Quantum Computing, Inc. (QUBT) Bundle
Compréhension des flux de revenus Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Comprendre les sources de revenus de Quantum Computing, Inc.
Les revenus de l'entreprise sont composés de divers flux, principalement des services et des produits. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des sources de revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | % Changement | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | $0 | $0 | - | $27 | $0 | Nm |
| Services | $101 | $50 | 102% | $284 | $283 | 0% |
| Revenus totaux | $101 | $50 | 102% | $311 | $283 | 10% |
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 101 000 $, marquant une augmentation de 102% par rapport à 50 000 $ au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 311 000 $, un 10% de 10% Augmentation de 283 000 $ au cours de la même période en 2023. La croissance des revenus est principalement attribuée à une augmentation des contrats de service, en particulier les services de preuve de concept et de recherche et développement.
La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux indique une dépendance significative à l'égard des revenus des services, qui représentait 100% des revenus totaux au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Période du mois, reste minime par rapport aux revenus de service.
De plus, le taux de croissance d'une année à l'autre reflète une performance solide dans les offres de services, avec l'augmentation principalement tirée par l'expansion des contrats actifs et l'ampleur des projets entrepris. Il n'y a eu aucun changement significatif dans les revenus des produits, car ils restent négligeables par rapport à la source de revenus des services.
Dans l'ensemble, l'analyse des revenus illustre une entreprise qui commence à voir la croissance de ses offres de services, tandis que les revenus des produits sont toujours dans les stades naissants du développement.
Une plongée profonde dans Quantum Computing, Inc. (QuBT) rentable
Une plongée profonde dans Quantum Computing, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
- Bénéfice brut (2024 Q3): $9,000; Marge bénéficiaire brute: 9%
- Bénéfice brut (2023 Q3): $26,000; Marge bénéficiaire brute: 52%
- Perte de fonctionnement (2024 Q3): $(5,438,000)
- Perte nette (2024 Q3): $(5,675,000); Perte nette par action: $(0.06)
- Perte nette (2023 Q3): $(6,841,000); Perte nette par action: $(0.10)
Tendances de la rentabilité dans le temps
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était $311,000, par rapport à $283,000 dans la même période de 2023, reflétant un Augmentation de 10%. Cependant, le bénéfice brut a diminué de $152,000 en 2023 à $78,000 en 2024, indiquant un 34% de baisse dans un bénéfice brut d'une année à l'autre.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
| Métrique | Quantum Computing, Inc. (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 9% | 25% |
| Marge opérationnelle | (5,438,000) | (2,000,000) |
| Marge bénéficiaire nette | (5,675,000) | (1,500,000) |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient $5,447,000, une diminution de 18% depuis $6,637,000 l'année précédente. Les principaux composants comprenaient:
- Recherche et développement: 2 244 000 $ (diminution de 4% par rapport à 2023)
- Ventes et marketing: 363 000 $ (diminution de 38% par rapport à 2023)
- Général et administratif: 2 840 000 $ (diminution de 24% par rapport à 2023)
Tendances de la marge brute
La marge brute pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 était 25%, à partir de 54% en 2023. Cette baisse est attribuée à un contrat matériel personnalisé à la marge inférieure, ce qui a un impact considérable sur les mesures globales de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Quantum Computing, Inc. (QUBT) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Quantum Computing, Inc. finance sa croissance
Niveau de dette
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 10,9 millions de dollars, avec les soldes de prêt restants de 8,25 millions de dollars à partir d'une note à ordre convertible sécurisée. Les frais d'émission de dette non amortis s'élevaient à 1,736 million de dollars. La Société n'avait aucune ligne de crédit ou obligations de dettes à court terme en circulation, à l'exclusion des frais d'émission de la dette.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour l'entreprise est à peu près 0.18, calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux des actionnaires, qui est 60,439 millions de dollars. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En août 2024, la Société a publié un billet à ordre convertible sécurisé 8,25 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 10% par an et une date d'échéance du 6 février 2026. Au 30 septembre 2024, la Société avait accumulé des intérêts payables de $122,000. La société n'a pas actuellement de cote de crédit formel.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
L'entreprise a soulevé 68,3 millions de dollars par le biais de placements privés et publics d'équité et 12,6 millions de dollars grâce à des placements de la dette, totalisant 80,9 millions de dollars depuis la création. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces étaient 3,1 millions de dollars, avec le fonds de roulement de 1,5 million de dollars, à partir d'un déficit de 2,2 millions de dollars à la fin de 2023.
| Paramètre | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $10,908 |
| Soulances de prêt restantes | $8,250 |
| Frais d'émission de dette non amortissants | $1,736 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $60,439 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,064 |
| Fonds de roulement | $1,481 |
| Total levé par les capitaux propres | $68,300 |
| Total augmenté par dette | $12,600 |
| Total relevé | $80,900 |
La société continue d'évaluer sa stratégie de financement au fur et à mesure de son progression vers ses objectifs de croissance, en équilibre entre la dette et les capitaux propres pour optimiser sa structure de capital.
Évaluation des liquidités Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Évaluation de la liquidité de Quantum Computing, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, les actifs actuels de Quantum Computing, Inc. se sont élevés à 3,912 millions de dollars, alors que les passifs actuels étaient 2,431 millions de dollars. Il en résulte un rapport courant d'environ 1.61 (Actifs actuels / passifs courants). Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est également favorable compte tenu de l'absence d'inventaire, résultant en un rapport rapide égal au rapport actuel de 1.61.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a montré une amélioration significative, enregistrant 1,481 million de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à un déficit en fonds de roulement de (2,156 millions de dollars) au 31 décembre 2023. Cela représente une augmentation de 3,637 millions de dollars dans le fonds de roulement, principalement motivé par le produit de la trésorerie des émissions d'actions et des billets convertibles.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Actifs actuels | 3,912 millions de dollars | 2,656 millions de dollars | 1,256 million de dollars |
| Passifs actuels | 2,431 millions de dollars | 4,812 millions de dollars | (2,381 millions de dollars) |
| Fonds de roulement | 1,481 million de dollars | (2,156 millions de dollars) | 3,637 millions de dollars |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
- Espèce nette utilisée dans les activités d'exploitation: (12,439 millions de dollars)
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: (3,170 millions de dollars)
- L'argent net fourni par les activités de financement: 16,614 millions de dollars
- Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces: 1,005 million de dollars
Ces données indiquent des défis continus dans les flux de trésorerie opérationnels, mais une contribution positive des activités de financement a amélioré la liquidité globale.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, Quantum Computing, Inc. avait des équivalents en espèces et en espèces de 3,1 millions de dollars. Malgré un fonds de roulement positif, l'entreprise continue de subir des pertes nettes substantielles, s'élevant à (17,305 millions de dollars) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à soutenir les opérations sans financement supplémentaire.
La direction a indiqué que des fonds supplémentaires seront nécessaires au cours des 12 prochains mois pour poursuivre les opérations et respecter les obligations.
| Composants de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($12,439) | ($13,348) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,170) | ($2,665) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $16,614 | $18,084 |
| Augmentation nette de l'argent | $1,005 | ($4,315) |
Quantum Computing, Inc. (QuBT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Dans l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, diverses mesures d'évaluation sont utilisées pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Les ratios clés incluent le prix-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA).
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 17,3 millions de dollars pour la fin des neuf mois, entraînant une perte de base et diluée par action de $0.19. Compte tenu de l'absence de revenus, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action peut être calculée en utilisant les capitaux propres totaux des actionnaires, qui se tenaient à 60,4 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec 94,4 millions partage en circulation. Il en résulte une valeur comptable par action d'environ $0.64. Le cours de l'action du 30 septembre 2024 était approximativement $1.00, conduisant à un rapport p / b d'environ 1.56.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise (EV) peut être calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces et en espèces. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces étaient 3,1 millions de dollars, les passifs totaux étaient 10,9 millions de dollars, et le cours de l'action était $1.00. Il en résulte une capitalisation boursière estimée de 94,4 millions de dollars:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 94,4 millions de dollars |
| Dette totale | 10,9 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,1 millions de dollars |
| Valeur d'entreprise (EV) | 102,2 millions de dollars |
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte des opérations 17,0 millions de dollars et une perte nette de 17,3 millions de dollars. En tant que tel, l'EBITDA est négatif, ce qui rend le rapport EV / EBITDA non applicable.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action a montré des fluctuations au cours des 12 derniers mois. Le stock a fermé à peu près $1.00 le 30 septembre 2024, par rapport à $1.50 un an auparavant, indiquant une baisse d'environ 33%. Le prix a été particulièrement volatile, reflétant les sentiments des investisseurs et les conditions du marché.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividende et, par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus des analystes indique une perspective mitigée sur le stock, certains analystes le notant comme un prise en raison de ses défis financiers continus et d'autres suggérant un acheter en fonction de la croissance future potentielle du secteur informatique quantique.
Dans l'ensemble, les mesures financières indiquent un besoin de prudence parmi les investisseurs, car la société n'a pas encore atteint la rentabilité et maintient des pertes importantes.
Risques clés face à Quantum Computing, Inc. (QUBT)
Risques clés face à Quantum Computing, Inc. (QUBT)
Quantum Computing, Inc. fait face à une gamme de risques internes et externes qui ont un impact significatif sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle. Ces risques peuvent être classés en concurrence de l'industrie, changements réglementaires, conditions du marché et défis opérationnels.
Concurrence de l'industrie
L'industrie de l'informatique quantique évolue rapidement, caractérisée par une concurrence intense parmi les entreprises technologiques établies et les startups émergentes. Le nombre croissant d'acteurs entrant sur le marché peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché. Par exemple, au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 17,3 millions de dollars Pour la fin des neuf mois, indiquant la tension financière au milieu de la concurrence croissante.
Changements réglementaires
Les cadres réglementaires entourant les technologies quantiques se développent toujours. Les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales peuvent présenter des risques pour les opérations et la rentabilité. La société a noté qu'elle pourrait avoir besoin d'adapter ses pratiques commerciales pour se conformer aux nouvelles réglementations, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des retards opérationnels.
Conditions du marché
L'environnement économique global peut affecter considérablement les performances de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 3,1 millions de dollars, une diminution des périodes précédentes, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité et la capacité de maintenir les opérations pendant les conditions défavorables du marché. La société a également signalé un fonds de roulement de 1,5 million de dollars par rapport à un déficit de 2,2 millions de dollars À la fin de 2023, mettant en évidence les défis en cours de liquidité.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans la gestion des dépenses de recherche et de développement, qui étaient 6,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 7,0 millions de dollars l'année précédente. En outre, la capacité de l'entreprise à mettre à l'échelle les opérations reste efficacement une préoccupation. La dépendance à l'égard de la garantie de financement supplémentaire pour soutenir les projets en cours et les coûts opérationnels est essentiel, d'autant plus qu'il fait face à un taux de brûlure élevé 12,4 millions de dollars pour les neuf mois terminés.
Risques financiers
La société a subi des pertes importantes, avec une perte nette de 5,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 6,8 millions de dollars pour la même période en 2023. De plus, le passif total de l'entreprise a atteint 10,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de respecter les obligations financières.
Stratégies d'atténuation
En réponse à ces risques, Quantum Computing, Inc. a mis en œuvre plusieurs stratégies d'atténuation. La société vise à diversifier ses offres de produits et à améliorer ses capacités de service pour améliorer les sources de revenus. La récente émission de la note convertible de Streetterville pour 8,25 millions de dollars vise à renforcer sa situation financière et à répondre aux besoins opérationnels.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concurrence intense des entreprises et des startups établies. | Perte nette de 17,3 millions de dollars pour 2024. |
| Changements réglementaires | Changements dans les politiques gouvernementales affectant les opérations. | Potentiel d'augmentation des coûts de conformité. |
| Conditions du marché | Les conditions économiques affectant la liquidité et les revenus. | Cash et équivalents de trésorerie à 3,1 millions de dollars. |
| Risques opérationnels | Défis dans la gestion des opérations de R&D et de mise à l'échelle. | Caisse opérationnelle utilisée à 12,4 millions de dollars. |
| Risques financiers | Des niveaux élevés de dette et des pertes en cours. | Total des passifs de 10,9 millions de dollars. |
Perspectives de croissance futures pour Quantum Computing, Inc. (QUBT)
Perspectives de croissance futures pour Quantum Computing, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent des investissements importants dans les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions stratégiques. La société s'est concentrée sur le développement de technologies quantiques avancées, notamment sa technologie Entropy Quantum Computing («EQC»), qui est fondamentale pour ses offres de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $311,000, représentant un 10% augmentation par rapport à $283,000 Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus étaient $101,000, en haut 102% depuis $50,000 l'année précédente. Cette tendance à la hausse indique une trajectoire positive pour la croissance future.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société s'est engagée dans des partenariats et des accords financiers pour renforcer sa croissance. Notamment, le 6 août 2024, la société a conclu un accord d'achat de valeurs 8,25 millions de dollars. Le produit de ce financement est réservé aux efforts généraux du fonds de roulement, aux ventes et au marketing et aux mises à niveau des installations.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société bénéficie d'une technologie propriétaire, notamment des puces optiques quantiques brevetées et un fort portefeuille de propriétés intellectuelles. Au 30 septembre 2024, la société avait 3,1 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, soutenant ses initiatives opérationnelles et de développement. De plus, la société a augmenté 80,9 millions de dollars Grâce à diverses méthodes de financement, offrant une base financière solide pour les projets futurs.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $101,000 | $50,000 | 102% |
| Perte nette | $(5,675,000) | $(6,841,000) | 17% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,064,000 | $7,379,000 | -58% |
| Fonds de roulement | $1,481,000 | $(2,156,000) | $3,637,000 |
Conclusion
En résumé, l'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation des produits, associé à des efforts de soutien financier et d'expansion du marché robustes, le positionne favorablement pour une croissance future du secteur de l'informatique quantique.
Quantum Computing, Inc. (QUBT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quantum Computing, Inc. (QUBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quantum Computing, Inc. (QUBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quantum Computing, Inc. (QUBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.