Weis Markets, Inc. (WMK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Weis Markets, Inc. (WMK)
Comprender las fuentes de ingresos de Weis Markets, Inc.
En 2024, las ventas netas totales para Weis Markets, Inc. llegaron $ 1.2 mil millones durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de 2.2% de $ 1.16 mil millones Para el mismo período en 2023. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales ascendieron a $ 3.55 mil millones, arriba por 1.8% de $ 3.48 mil millones en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Las fuentes de ingresos para los mercados de Weis se clasifican principalmente en cuatro segmentos:
- Tienda de comestibles: $ 968.6 millones (81.7%) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 960.1 millones (82.7%) en el tercer trimestre de 2023.
- Farmacia: $ 155.2 millones (13.1%) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 133.3 millones (11.5%) en el tercer trimestre de 2023.
- Combustible: $ 60.9 millones (5.1%) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 64.5 millones (5.6%) en el tercer trimestre de 2023.
- Fabricación: $ 1.6 millones (0.1%) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 2.4 millones (0.2%) en el tercer trimestre de 2023.
Las ventas netas totales para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 1.186 mil millones, mientras que durante las treinta y nueve semanas, el total fue $ 3.547 mil millones.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año son las siguientes:
-
Terminaron 13 semanas:
- 2024 vs 2023: 2.2%
-
Terminaron 39 semanas:
- 2024 vs 2023: 1.8%
Las ventas de tiendas comparables para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 aumentaron con 2.5% (incluido combustible) y 3.0% (excluyendo combustible) en comparación con el mismo período del año anterior.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La siguiente tabla ilustra la contribución de cada segmento de negocios a los ingresos generales tanto para trece y treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 39 semanas 2024 Ingresos (en millones) | 39 semanas 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tienda de comestibles | $968.6 | $960.1 | $2,917.0 | $2,915.4 |
| Farmacia | $155.2 | $133.3 | $446.7 | $380.9 |
| Combustible | $60.9 | $64.5 | $178.6 | $179.8 |
| Fabricación | $1.6 | $2.4 | $4.3 | $7.8 |
| Total | $1,186.2 | $1,160.3 | $3,546.6 | $3,484.0 |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En particular, el segmento de farmacia vio un aumento significativo en los ingresos, aumentando de $ 133.3 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 155.2 millones en el tercer trimestre de 2024, indicando un crecimiento de 16.4%. Por el contrario, los ingresos por combustible disminuyeron de $ 64.5 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 60.9 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de 5.0%.
Una inmersión profunda en Weis Markets, Inc. (WMK) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Weis Markets, Inc.
Margen de beneficio bruto:
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el beneficio bruto de las ventas fue $291,140 mil, representando un margen de beneficio bruto de 24.5%. Esta es una ligera disminución de 24.6% En el mismo período de 2023. En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ganancias brutas aumentaron a $876,874 mil, con un margen de 24.7%, abajo de 25.0% en el año anterior.
Margen de beneficio operativo:
Los ingresos operativos para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron $29,558 mil, lo que resulta en un margen operativo de 2.5%, en comparación con 2.6% Para el mismo período en 2023. Durante las treinta y nueve semanas, los ingresos operativos cayeron a $89,409 mil, produciendo un margen de 2.5%, abajo de 3.1% en el año anterior.
Margen de beneficio neto:
El ingreso neto para las trece semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, fue $25,840 mil, traduciendo a un margen de beneficio neto de 2.2%, arriba de 2.0% En el mismo período de 2023. Durante las treinta y nueve semanas, el ingreso neto fue $75,263 mil, con un margen de 2.1%, abajo de 2.4% el año anterior.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Las métricas de rentabilidad indican una tendencia de rendimiento mixto. La ganancia bruta mostró un ligero aumento en términos absolutos, pero los márgenes disminuyeron ligeramente, lo que refleja las presiones de costos. Los ingresos operativos y los márgenes han disminuido año tras año, lo que indica desafíos para mantener la eficiencia operativa en medio de los crecientes costos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los promedios de la industria para los minoristas de comestibles sugieren un margen bruto de aproximadamente 25% a 30%. El margen operativo generalmente varía desde 2% a 5% para empresas similares. El margen de beneficio neto para los promedios de la industria alrededor 1% a 3%.
Los márgenes de rentabilidad de Weis Markets están en el extremo inferior de estos rangos, lo que indica áreas potenciales para mejorar la gestión de costos y las eficiencias operativas.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos, generales y administrativos para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron $261,582 Mil, representando 22.1% de ventas netas. Esto es consistente con el 22.1% Porcentaje del mismo período en 2023. Durante las treinta y nueve semanas, estos gastos totalizaron $787,465 mil, o 22.2% de ventas netas, en comparación con 21.9% en el año anterior.
Los gastos de los empleados representaron aproximadamente 60.4% de gastos operativos totales, con la mano de obra directa en la tienda aumentando por 0.2% Como porcentaje de ventas en comparación con el año anterior. Este aumento resalta la necesidad de estrategias efectivas de gestión de costos para mejorar la rentabilidad en medio de los crecientes costos laborales.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 39 semanas 2024 | 39 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto ($ 000) | 291,140 | 285,723 | 876,874 | 870,558 |
| Margen bruto (%) | 24.5% | 24.6% | 24.7% | 25.0% |
| Ingresos operativos ($ 000) | 29,558 | 29,673 | 89,409 | 107,914 |
| Margen operativo (%) | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 3.1% |
| Ingresos netos ($ 000) | 25,840 | 23,226 | 75,263 | 83,305 |
| Margen neto (%) | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.4% |
Deuda versus capital: cómo Weis Markets, Inc. (WMK) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Weis Markets, Inc. financia su crecimiento
Al 28 de septiembre de 2024, Weis Markets, Inc. informó una deuda total de $ 30 millones Según su acuerdo de crédito renovable, que está asegurado con cartas de crédito en total $ 16.8 millones. La compañía no ha tenido ninguna obligación pendiente bajo este acuerdo de crédito desde el segundo trimestre de 2018.
La empresa relación deuda / capital se puso de pie en 0.02 A partir del 28 de septiembre de 2024, que indica un enfoque conservador para aprovechar su estructura de capital. Esta relación está significativamente por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 0.5, lo que sugiere una menor dependencia del financiamiento de la deuda en relación con el capital.
En términos de actividad reciente de la deuda, Weis Markets celebró un acuerdo de crédito renovable con Wells Fargo Bank, enmendado por última vez el 29 de septiembre de 2023. El acuerdo establece una instalación no garantizada con un monto principal agregado que no debe exceder $ 30 millones, maduración el 1 de octubre de 2027.
Las calificaciones crediticias asignadas a la Compañía reflejan la estabilidad, sin rebajas significativas señaladas en el período reciente. El gasto de interés relacionado con la deuda a largo plazo fue $8,000 Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, sin cambios desde el mismo período en el año anterior.
Weis Markets equilibra su estrategia de financiamiento al mantener una deuda mínima al tiempo que aprovecha la financiación del capital para el crecimiento. El capital total de la compañía al 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 1.42 mil millones, reflejando una sólida base de capital para apoyar iniciativas operativas y estratégicas.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 30 millones |
| Cartas de crédito | $ 16.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.02 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.5 |
| Gastos de intereses de la deuda a largo plazo (tercer trimestre de 2024) | $8,000 |
| Equidad total (al 28 de septiembre de 2024) | $ 1.42 mil millones |
Evaluar la liquidez de Weis Markets, Inc. (WMK)
Evaluar la liquidez de Weis Markets, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
Al 28 de septiembre de 2024, Weis Markets, Inc. informó una relación actual de 1.25, indicating a healthy liquidity position. The quick ratio, which excludes inventory, stands at 0.83, sugiriendo que la compañía podría enfrentar desafíos para cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo para los mercados de Weis, a partir del último período de informe, fue aproximadamente $ 130 millones el 28 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento de $ 120 millones informó el 30 de septiembre de 2023, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y la gestión de liquidez de la compañía.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, muestra las siguientes tendencias:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $100,324 | $43,125 | $57,199 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($107,347) | ($109,394) | $2,047 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($27,436) | ($27,436) | $0 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de un flujo de efectivo operativo sólido, la compañía muestra posibles preocupaciones de liquidez con una relación rápida por debajo de 1. Esto indica que, si bien la compañía puede generar efectivo de las operaciones, puede tener dificultades para cumplir con las obligaciones inmediatas sin liquidar el inventario. Además, la dependencia de la compañía en una línea de crédito giratorio de $ 30 millones Permite flexibilidad, pero también indica un nivel de dependencia de la financiación externa para la gestión de liquidez al 28 de septiembre de 2024.
¿Weis Markets, Inc. (WMK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para determinar si Weis Markets, Inc. está sobrevaluado o subvaluado, examinaremos las relaciones clave de valoración, las tendencias del precio de las acciones, el rendimiento de dividendos y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E es una medida vital para evaluar la valoración de una empresa en relación con sus ganancias. A partir de los últimos datos financieros:
- Relación P/E: 15.6
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B ofrece información sobre cómo el mercado valora el patrimonio de la compañía en comparación con su valor en libros:
- Relación P/B: 1.8
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Esta relación ayuda a evaluar la valoración de la empresa en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización:
- Relación EV/EBITDA: 9.4
Tendencias del precio de las acciones
La tendencia del precio de las acciones en los últimos 12 meses proporciona contexto para la valoración:
- Alcianza de 12 meses: $50.25
- Bajo de 12 meses: $38.10
- Precio actual de las acciones: $46.75
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Los dividendos son un factor crucial para muchos inversores:
- Rendimiento de dividendos: 2.2%
- Ratio de pago: 36.4%
Consenso de analista
Las opiniones de los analistas sobre las acciones proporcionan información sobre el sentimiento del mercado:
- Calificación de consenso: Sostener
- Número de analistas: 8
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 15.6 |
| Relación p/b | 1.8 |
| Relación EV/EBITDA | 9.4 |
| 12 meses de altura | $50.25 |
| Mínimo de 12 meses | $38.10 |
| Precio de las acciones actual | $46.75 |
| Rendimiento de dividendos | 2.2% |
| Relación de pago | 36.4% |
| Calificación de consenso | Sostener |
| Número de analistas | 8 |
Riesgos clave que enfrenta Weis Markets, Inc. (WMK)
Riesgos clave que enfrenta Weis Markets, Inc.
Weis Markets, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. A continuación se muestra un desglose detallado de estos riesgos.
Competencia de la industria
La competencia dentro del sector minorista de comestibles sigue siendo feroz. La compañía compite no solo con las cadenas de comestibles regionales sino también con grandes actores nacionales que poseen mayores recursos financieros. Esta presión competitiva podría conducir a las guerras de precios, afectando los márgenes de ganancias. Por ejemplo, el margen de ganancias brutas para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue del 24.5%, por debajo del 24.6% en el mismo período en 2023.
Cambios regulatorios
La Compañía está sujeta a diversas regulaciones, incluidas las normas de salud y seguridad, las leyes laborales y las regulaciones ambientales. Los cambios en estas regulaciones podrían conducir a mayores costos de cumplimiento. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta fue del 27,2% durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024, ligeramente superior al 27,1% en el año anterior, lo que indica posibles presiones regulatorias que afectan los impuestos.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluida la inflación, pueden afectar significativamente los costos operativos. La compañía anticipa que los costos generales del producto aumentarán debido a las tendencias inflacionarias en la industria minorista de alimentos. Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales aumentaron en un 2,2% a $ 1.2 mil millones, impulsadas en parte por la inflación de los precios minoristas.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen interrupciones en la cadena de suministro y escasez de mano de obra, que pueden afectar los niveles de inventario y el servicio al cliente. Los gastos de los empleados comprenden aproximadamente el 60.4% de los gastos operativos totales, y cualquier aumento en los salarios o beneficios podría tensar la rentabilidad.
Riesgos financieros
La Compañía tiene un acuerdo de crédito giratorio con un monto principal de $ 30 millones y un monto discrecional adicional de $ 70 millones. La disponibilidad bajo este Acuerdo fue de $ 13.2 millones al 28 de septiembre de 2024. Cualquier incapacidad para acceder a este crédito podría obstaculizar la flexibilidad operativa.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos incluyen la posible falla para adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor y los avances tecnológicos. La compañía debe innovar continuamente para satisfacer las demandas de los clientes mientras gestiona los costos de manera efectiva. En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de $ 75.263 millones, por debajo de $ 83.305 millones en el año anterior.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos, incluida la diversificación de sus ofertas de productos e invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa. El gasto de depreciación y amortización fue de $ 83.909 millones durante las primeras treinta y nueve semanas de 2024, lo que indica una inversión continua en activos para apoyar el crecimiento.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Una mayor competencia que conduce a posibles guerras de precios. | El margen de beneficio bruto disminuyó a 24.5%. |
| Cambios regulatorios | Cambios en las regulaciones de cumplimiento que afectan los costos. | Tasa impositiva efectiva a 27.2%. |
| Condiciones de mercado | Inflación que impacta los costos del producto. | Las ventas netas totales aumentaron por 2.2% a $ 1.2 mil millones. |
| Riesgos operativos | Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de mano de obra. | Los gastos de los empleados comprenden 60.4% de gastos operativos totales. |
| Riesgos financieros | Dependencia de las instalaciones de crédito para la flexibilidad operativa. | Disponibilidad bajo acuerdo de crédito a $ 13.2 millones. |
| Riesgos estratégicos | No se adapta a las preferencias del consumidor. | Ingresos netos reducidos a $ 75.263 millones. |
| Estrategias de mitigación | Diversificación de ofertas de productos e invertir en tecnología. | Depreciación y amortización en $ 83.909 millones. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Weis Markets, Inc. (WMK)
Perspectivas de crecimiento futuro para Weis Markets, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Weis Markets, Inc. está listo para el crecimiento impulsado por varios factores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía continúa mejorando sus ofertas de productos, centrándose en productos orgánicos y de origen local para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor.
- Expansiones del mercado: La compañía planea expandir su presencia en el mercado abriendo nuevas ubicaciones de las tiendas y mejorando las existentes. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía operaba 197 tiendas, que es un aumento de 193 tiendas en el año anterior.
- Adquisiciones: Las adquisiciones potenciales en regiones estratégicamente importantes podrían reforzar la cuota de mercado y las capacidades operativas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Se prevé que el crecimiento de los ingresos continúe, con estimaciones que sugieren un aumento de aproximadamente 2.0% a 3.0% En ventas de tiendas comparables para el año fiscal 2024. Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales alcanzaron $ 1.186 mil millones, reflejando un 2.2% aumentar de $ 1.160 mil millones En el mismo período de 2023. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 3.547 mil millones, arriba 1.8% de $ 3.484 mil millones en el año anterior.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Weis Markets ha iniciado varias asociaciones estratégicas destinadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa:
- Inversiones tecnológicas: La compañía está invirtiendo en actualizaciones tecnológicas, incluido un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales, para optimizar las operaciones y mejorar la gestión de inventario.
- Colaboraciones con proveedores locales: Fortalecer los lazos con proveedores locales para expandir las nuevas ofertas de productos y reducir los costos de la cadena de suministro.
Ventajas competitivas
Varias ventajas competitivas posicionan a la compañía favorablemente para el crecimiento futuro:
- Fuerte lealtad a la marca: Weis Markets ha cultivado una base de clientes leales a través de una calidad constante y compromiso de la comunidad.
- Ubicación estratégica de las tiendas: Muchas tiendas están ubicadas estratégicamente en áreas de alto tráfico, mejorando la accesibilidad y la pisada del cliente.
- Gestión de costos: Las medidas efectivas de control de costos han mantenido la rentabilidad a pesar del aumento de los costos operativos, con un margen de beneficio bruto en 24.5% Durante las trece semanas terminó el 28 de septiembre de 2024.
| Período | Ventas netas ($ mil millones) | Crecimiento comparable de ventas de tiendas (%) | Margen de beneficio bruto (%) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 3.547 | 2.0 | 24.5 | 75.263 |
| 39 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 3.484 | 2.5 | 25.0 | 83.305 |
| 13 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 1.186 | 2.5 | 24.5 | 25.840 |
| 13 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 1.160 | 0.8 | 24.6 | 23.226 |
Weis Markets, Inc. (WMK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Weis Markets, Inc. (WMK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weis Markets, Inc. (WMK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weis Markets, Inc. (WMK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.