Weis Markets, Inc. (WMK) Bundle
Comprendre Weis Markets, Inc. (WMK) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus de Weis Markets, Inc.
En 2024, les ventes nettes totales de Weis Markets, Inc. ont atteint 1,2 milliard de dollars pendant les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, reflétant une augmentation de 2.2% depuis 1,16 milliard de dollars pour la même période en 2023. Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, les ventes nettes totales se sont élevées 3,55 milliards de dollars, 1.8% depuis 3,48 milliards de dollars en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
Les sources de revenus pour les marchés WEIS sont principalement classées en quatre segments:
- Épicerie: 968,6 millions de dollars (81,7%) au troisième trimestre 2024, contre 960,1 millions de dollars (82,7%) au troisième trimestre 2023.
- Pharmacie: 155,2 millions de dollars (13,1%) au troisième trimestre 2024, contre 133,3 millions de dollars (11,5%) au troisième trimestre 2023.
- Carburant: 60,9 millions de dollars (5,1%) au troisième trimestre 2024, contre 64,5 millions de dollars (5,6%) au troisième trimestre 2023.
- Fabrication: 1,6 million de dollars (0,1%) au troisième trimestre 2024, contre 2,4 millions de dollars (0,2%) au troisième trimestre 2023.
Les ventes nettes totales pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024 étaient 1,186 milliard de dollars, tandis que pour les trente-neuf semaines, le total était 3,547 milliards de dollars.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Les taux de croissance des revenus d'une année à l'autre sont les suivants:
-
13 semaines terminées:
- 2024 vs 2023: 2.2%
-
39 semaines terminées:
- 2024 vs 2023: 1.8%
Les ventes de magasins comparables pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, ont augmenté de 2.5% (y compris le carburant) et 3.0% (à l'exclusion du carburant) par rapport à la même période de l'année précédente.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Le tableau suivant illustre la contribution de chaque segment d'entreprise aux revenus globaux des treize et trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 39 semaines 2024 Revenus (en millions) | 39 semaines 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Épicerie | $968.6 | $960.1 | $2,917.0 | $2,915.4 |
| Pharmacie | $155.2 | $133.3 | $446.7 | $380.9 |
| Carburant | $60.9 | $64.5 | $178.6 | $179.8 |
| Fabrication | $1.6 | $2.4 | $4.3 | $7.8 |
| Total | $1,186.2 | $1,160.3 | $3,546.6 | $3,484.0 |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Notamment, le segment de la pharmacie a connu une augmentation significative des revenus, passant de 133,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 155,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une croissance de 16.4%. Inversement, les revenus du carburant ont diminué de 64,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 60,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une baisse de 5.0%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Weis Markets, Inc. (WMK)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Weis Markets, Inc.
Marge bénéficiaire brute:
Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, le bénéfice brut sur les ventes était $291,140 mille, représentant une marge bénéficiaire brute de 24.5%. C'est une légère diminution de 24.6% Au cours de la même période de 2023. Dans les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, le bénéfice brut a augmenté à $876,874 mille, avec une marge de 24.7%, à partir de 25.0% l'année précédente.
Marge bénéficiaire de fonctionnement:
Le bénéfice d'exploitation pour les treize semaines clos le 28 septembre 2024, était $29,558 mille, résultant en une marge opérationnelle de 2.5%, par rapport à 2.6% pour la même période en 2023. Pendant les trente-neuf semaines, le bénéfice d'exploitation est tombé à $89,409 mille, donnant une marge de 2.5%, à partir de 3.1% l'année précédente.
Marge bénéficiaire nette:
Le bénéfice net pour les treize semaines clos le 28 septembre 2024 était $25,840 mille, traduisant par une marge bénéficiaire nette de 2.2%, à partir de 2.0% Au cours de la même période de 2023. Pendant les trente-neuf semaines, le bénéfice net était $75,263 mille, avec une marge de 2.1%, à partir de 2.4% l'année précédente.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Les mesures de rentabilité indiquent une tendance de performance mixte. Le bénéfice brut a montré une légère augmentation des termes absolus, mais les marges ont légèrement diminué, reflétant les pressions sur les coûts. Le revenu d'exploitation et les marges ont tous deux diminué d'une année sur l'autre, indiquant les défis dans le maintien de l'efficacité opérationnelle au milieu des coûts de la hausse.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les moyennes de l'industrie pour les détaillants d'épicerie suggèrent une marge brute d'environ 25% à 30%. La marge de fonctionnement varie généralement de 2% à 5% pour les entreprises similaires. La marge bénéficiaire nette pour l'industrie est en moyenne 1% à 3%.
Les marges de rentabilité des marchés de WEIS sont à la baisse de ces gammes, indiquant des domaines potentiels d'amélioration de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les frais d'exploitation, généraux et administratifs pour les treize semaines clos le 28 septembre 2024, étaient $261,582 mille, représentant 22.1% des ventes nettes. Ceci est cohérent avec le 22.1% pourcentage de la même période en 2023. Pendant les trente-neuf semaines, ces dépenses ont totalisé $787,465 mille, ou 22.2% de ventes nettes, par rapport à 21.9% l'année précédente.
Les dépenses des employés comptaient environ 60.4% du total des dépenses d'exploitation, la main-d'œuvre directe en magasin augmentant par 0.2% en pourcentage des ventes par rapport à l'année précédente. Cette augmentation met en évidence la nécessité de stratégies efficaces de gestion des coûts pour améliorer la rentabilité dans le cadre de la hausse des coûts de main-d'œuvre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 39 semaines 2024 | 39 semaines 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut (000 $) | 291,140 | 285,723 | 876,874 | 870,558 |
| Marge brute (%) | 24.5% | 24.6% | 24.7% | 25.0% |
| Revenu opérationnel (000 $) | 29,558 | 29,673 | 89,409 | 107,914 |
| Marge opérationnelle (%) | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 3.1% |
| Revenu net (000 $) | 25,840 | 23,226 | 75,263 | 83,305 |
| Marge nette (%) | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.4% |
Dette vs Équité: comment Weis Markets, Inc. (WMK) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Weis Markets, Inc. finance sa croissance
Au 28 septembre 2024, Weis Markets, Inc. a signalé une dette totale de 30 millions de dollars en vertu de son accord de crédit renouvelable, qui est garanti avec des lettres de crédit totalisant 16,8 millions de dollars. La société n'a pas eu d'obligations en cours en vertu du présent accord de crédit depuis le deuxième trimestre de 2018.
La société Ratio dette / fonds propres se tenait sur 0.02 Au 28 septembre 2024, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de sa structure de capital. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5, suggérant une indemnité inférieure au financement de la dette par rapport aux capitaux propres.
En termes d'activité de la dette récente, les marchés de WEIS ont conclu un accord de crédit renouvelable avec Wells Fargo Bank, amendé le 29 septembre 2023. 30 millions de dollars, Matring le 1er octobre 2027.
Les notations de crédit attribuées à l'entreprise reflètent la stabilité, sans aucune rétrogradation significative notée au cours de la période récente. Les intérêts des intérêts liés à la dette à long terme étaient $8,000 Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, inchangées de la même période de l'année précédente.
Les marchés de WEIS équilibrent sa stratégie de financement en maintenant un minimum de dette tout en tirant parti du financement des actions pour la croissance. Le total des capitaux propres de la société au 28 septembre 2024 a été signalé à 1,42 milliard de dollars, reflétant une solide base de capital pour soutenir les initiatives opérationnelles et stratégiques.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 30 millions de dollars |
| Lettres de crédit | 16,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.02 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 0.5 |
| Intérêts à long terme sur les intérêts de la dette (TC 2024) | $8,000 |
| Équité totale (au 28 septembre 2024) | 1,42 milliard de dollars |
Évaluation de la liquidité de Weis Markets, Inc. (WMK)
Évaluation de la liquidité de Weis Markets, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 28 septembre 2024, Weis Markets, Inc. a signalé un ratio actuel de 1.25, indiquant une position de liquidité saine. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire, se dresse 0.83, suggérant que l'entreprise pourrait être confrontée à des défis pour couvrir ses passifs à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement des marchés WEIS, à la dernière période de référence, était approximativement 130 millions de dollars le 28 septembre 2024. Cela représente une augmentation de 120 millions de dollars signalé le 30 septembre 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion de la liquidité de l'entreprise.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les trente-neuf semaines terminés le 28 septembre 2024 montre les tendances suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $100,324 | $43,125 | $57,199 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($107,347) | ($109,394) | $2,047 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($27,436) | ($27,436) | $0 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré un flux de trésorerie d'exploitation solide, la société présente des problèmes de liquidité potentiels avec un ratio rapide inférieur à 1. De plus, la dépendance de la société à l'égard d'une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars Permet une flexibilité mais indique également un niveau de dépendance à l'égard du financement externe pour la gestion des liquidités au 28 septembre 2024.
Weis Markets, Inc. (WMK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si WEIS Markets, Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous examinerons les principaux ratios d'évaluation, les tendances des cours des actions, le rendement des dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est une mesure vitale pour évaluer l'évaluation d'une entreprise par rapport à ses revenus. Depuis les dernières données financières:
- Ratio P / E: 15.6
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B offre un aperçu de la façon dont le marché valorise les capitaux propres de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable:
- Ratio P / B: 1.8
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Ce ratio aide à évaluer l'évaluation de la société par rapport à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement:
- Ratio EV / EBITDA: 9.4
Tendances des cours des actions
La tendance des cours des actions au cours des 12 derniers mois fournit un contexte pour l'évaluation:
- 12 mois de haut: $50.25
- 12 mois de bas: $38.10
- Prix actuel de l'action: $46.75
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Les dividendes sont un facteur crucial pour de nombreux investisseurs:
- Rendement des dividendes: 2.2%
- Ratio de paiement: 36.4%
Consensus des analystes
Les opinions des analystes sur le stock donnent un aperçu du sentiment du marché:
- Note consensuelle: Prise
- Nombre d'analystes: 8
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 15.6 |
| Ratio P / B | 1.8 |
| Ratio EV / EBITDA | 9.4 |
| Haut de 12 mois | $50.25 |
| 12 mois de bas | $38.10 |
| Cours actuel | $46.75 |
| Rendement des dividendes | 2.2% |
| Ratio de paiement | 36.4% |
| Cote de consensus | Prise |
| Nombre d'analystes | 8 |
Risques clés face à Weis Markets, Inc. (WMK)
Risques clés face à Weis Markets, Inc.
Weis Markets, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces risques.
Concurrence de l'industrie
La concurrence dans le secteur de la vente au détail de l'épicerie reste féroce. L'entreprise rivalise non seulement avec les chaînes d'épicerie régionales, mais aussi avec de grands acteurs nationaux qui possèdent des ressources financières plus importantes. Cette pression concurrentielle pourrait conduire à des guerres de tarification, ce qui a un impact sur les marges bénéficiaires. Par exemple, la marge bénéficiaire brute pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024 était de 24,5%, contre 24,6% au cours de la même période en 2023.
Changements réglementaires
La Société est soumise à divers réglementations, notamment les normes de santé et de sécurité, les lois du travail et les réglementations environnementales. Les changements dans ces réglementations pourraient entraîner une augmentation des coûts de conformité. Le taux d'imposition effectif était de 27,2% pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, légèrement supérieures à 27,1% l'année précédente, indiquant des pressions réglementaires potentielles affectant l'impôt.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, y compris l'inflation, peuvent affecter considérablement les coûts opérationnels. La société prévoit que les coûts globaux des produits augmentent en raison des tendances inflationnistes de l'industrie de la vente au détail alimentaire. Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, les ventes nettes totales ont augmenté de 2,2% pour atteindre 1,2 milliard de dollars, en partie par l'inflation des prix de détail.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre, ce qui peut avoir un impact sur les niveaux d'inventaire et le service client. Les dépenses des employés représentent environ 60,4% du total des dépenses d'exploitation, et toute augmentation des salaires ou des avantages sociaux pourrait réprimer davantage la rentabilité.
Risques financiers
La Société a un accord de crédit renouvelable avec un montant maximal de 30 millions de dollars et un montant discrétionnaire supplémentaire de 70 millions de dollars. La disponibilité en vertu du présent accord était de 13,2 millions de dollars au 28 septembre 2024. Toute incapacité à accéder à ce crédit pourrait entraver la flexibilité opérationnelle.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques incluent l'échec potentiel à s'adapter aux préférences des consommateurs et aux progrès technologiques. L'entreprise doit constamment innover pour répondre aux demandes des clients tout en gérant efficacement les coûts. Au cours des trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 75,263 millions de dollars, contre 83,305 millions de dollars l'année précédente.
Stratégies d'atténuation
La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques, notamment la diversification de ses offres de produits et l'investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle. La charge d'amortissement et d'amortissement était de 83,909 millions de dollars pour les trente-neuf premières semaines de 2024, indiquant l'investissement continu dans les actifs pour soutenir la croissance.
| Facteur de risque | Détails | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence accrue conduisant à des guerres potentielles des prix. | La marge bénéficiaire brute a diminué à 24.5%. |
| Changements réglementaires | Changements dans les réglementations de conformité affectant les coûts. | Taux d'imposition effectif à 27.2%. |
| Conditions du marché | L'inflation a un impact sur les coûts des produits. | Les ventes nettes totales ont augmenté de 2.2% à 1,2 milliard de dollars. |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de main-d'œuvre. | Les dépenses des employés comprennent 60.4% du total des dépenses d'exploitation. |
| Risques financiers | Dépendance à l'égard des facilités de crédit pour la flexibilité opérationnelle. | Disponibilité en vertu de l'accord de crédit à 13,2 millions de dollars. |
| Risques stratégiques | Défaut de s'adapter aux préférences des consommateurs. | Le résultat net réduit à 75,263 millions de dollars. |
| Stratégies d'atténuation | Diversifier les offres de produits et investir dans la technologie. | Dépréciation et amortissement à 83,909 millions de dollars. |
Perspectives de croissance futures pour Weis Markets, Inc. (WMK)
Perspectives de croissance futures pour Weis Markets, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Weis Markets, Inc. est prêt pour la croissance motivée par plusieurs facteurs clés:
- Innovations de produits: L'entreprise continue d'améliorer ses offres de produits, en se concentrant sur les produits biologiques et d'origine locale pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.
- Extensions du marché: La société prévoit d'étendre sa présence sur le marché en ouvrant de nouveaux emplacements de magasins et en améliorant ceux existants. Au 28 septembre 2024, la société a exploité 197 magasins, ce qui est une augmentation de 193 magasins l'année précédente.
- Acquisitions: Les acquisitions potentielles dans des régions stratégiquement importantes pourraient renforcer la part de marché et les capacités opérationnelles.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance des revenus devrait se poursuivre, les estimations suggérant une augmentation d'environ 2,0% à 3,0% Dans les ventes de magasins comparables pour l'exercice 2024. Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, les ventes nettes totales sont parvenues 1,186 milliard de dollars, reflétant un 2.2% augmenter de 1,160 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, les ventes nettes étaient 3,547 milliards de dollars, en haut 1.8% depuis 3,484 milliards de dollars l'année précédente.
Initiatives ou partenariats stratégiques
WEIS Markets a lancé plusieurs partenariats stratégiques visant à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle:
- Investissements technologiques: La société investit dans des mises à niveau technologiques, y compris un nouveau système de planification des ressources d'entreprise, pour rationaliser les opérations et améliorer la gestion des stocks.
- Collaborations avec des fournisseurs locaux: Renforcer les liens avec les fournisseurs locaux pour étendre les offres de produits frais et réduire les coûts de la chaîne d'approvisionnement.
Avantages compétitifs
Plusieurs avantages concurrentiels positionnent favorablement l'entreprise pour la croissance future:
- Fidélité à la marque forte: Weis Markets a cultivé une clientèle fidèle grâce à une qualité cohérente et à l'engagement communautaire.
- Emplacement stratégique des magasins: De nombreux magasins sont stratégiquement situés dans des zones à fort trafic, améliorant l'accessibilité et la fréquentation du client.
- Gestion des coûts: Des mesures efficaces de contrôle des coûts ont maintenu la rentabilité malgré la hausse des coûts opérationnels, avec une marge bénéficiaire brute à 24.5% pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024.
| Période | Ventes nettes (milliards de dollars) | Croissance comparable des ventes de magasins (%) | Marge bénéficiaire brute (%) | Revenu net (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 39 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 3.547 | 2.0 | 24.5 | 75.263 |
| 39 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 3.484 | 2.5 | 25.0 | 83.305 |
| 13 semaines terminées le 28 septembre 2024 | 1.186 | 2.5 | 24.5 | 25.840 |
| 13 semaines terminées le 30 septembre 2023 | 1.160 | 0.8 | 24.6 | 23.226 |
Weis Markets, Inc. (WMK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Weis Markets, Inc. (WMK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weis Markets, Inc. (WMK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weis Markets, Inc. (WMK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.