Dividindo a saúde financeira da Weis Markets, Inc. (WMK): Insights -chave para investidores

Underfunding Weis Markets, Inc. (WMK) fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da Weis Markets, Inc.

Em 2024, o total de vendas líquidas para a Weis Markets, Inc. alcançou US $ 1,2 bilhão pelas treze semanas findos em 28 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 2.2% de US $ 1,16 bilhão Pelo mesmo período em 2023. Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 3,55 bilhões, Up By 1.8% de US $ 3,48 bilhões em 2023.

Repartição de fontes de receita primária

As fontes de receita para os mercados Weis são categorizadas principalmente em quatro segmentos:

• Mercado: US $ 968,6 milhões (81,7%) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 960,1 milhões (82,7%) no terceiro trimestre de 2023.
• Farmácia: US $ 155,2 milhões (13,1%) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 133,3 milhões (11,5%) no terceiro trimestre de 2023.
• Combustível: US $ 60,9 milhões (5,1%) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 64,5 milhões (5,6%) no terceiro trimestre de 2023.
• Fabricação: US $ 1,6 milhão (0,1%) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 2,4 milhões (0,2%) no terceiro trimestre de 2023.

As vendas líquidas totais das treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram US $ 1,186 bilhão, enquanto durante as trinta e nove semanas, o total foi US $ 3,547 bilhões.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

As taxas de crescimento de receita ano a ano são as seguintes:

• 13 semanas terminou:
  • 2024 vs 2023: 2.2%
• 39 semanas terminou:
  • 2024 vs 2023: 1.8%

Vendas comparáveis ​​de lojas pelas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, aumentadas por 2.5% (incluindo combustível) e 3.0% (excluindo combustível) em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A tabela a seguir ilustra a contribuição de cada segmento de negócios para a receita geral das treze e trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Notavelmente, o segmento de farmácia viu um aumento significativo na receita, subindo de US $ 133,3 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 155,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, indicando um crescimento de 16.4%. Por outro lado, a receita de combustível diminuiu de US $ 64,5 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 60,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, um declínio de 5.0%.

Um mergulho profundo nos Weis Markets, Inc. (WMK) lucratividade

Um mergulho profundo nos Weis Markets, Inc.

Margem de lucro bruto:

Nas treze semanas findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto das vendas foi $291,140 mil, representando uma margem de lucro bruta de 24.5%. Esta é uma ligeira diminuição de 24.6% No mesmo período de 2023. Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou para $876,874 mil, com uma margem de 24.7%, de baixo de 25.0% no ano anterior.

Margem de lucro operacional:

O lucro operacional nas treze semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi $29,558 mil, resultando em uma margem operacional de 2.5%, comparado com 2.6% Pelo mesmo período em 2023. Durante as trinta e nove semanas, a receita operacional caiu para $89,409 mil, produzindo uma margem de 2.5%, de baixo de 3.1% no ano anterior.

Margem de lucro líquido:

O lucro líquido das treze semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi $25,840 mil, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 2.2%, de cima de 2.0% No mesmo período de 2023. Durante as trinta e nove semanas, o lucro líquido foi $75,263 mil, com uma margem de 2.1%, de baixo de 2.4% o ano anterior.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

As métricas de rentabilidade indicam uma tendência de desempenho misto. O lucro bruto mostrou um ligeiro aumento em termos absolutos, mas as margens diminuíram um pouco, refletindo as pressões de custo. O lucro operacional e as margens diminuíram ano a ano, indicando desafios na manutenção da eficiência operacional em meio a custos crescentes.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Médias da indústria para varejistas de supermercados sugerem uma margem bruta de aproximadamente 25% a 30%. A margem operacional normalmente varia de 2% a 5% Para empresas semelhantes. A margem de lucro líquido para a indústria é média 1% a 3%.

As margens de lucratividade dos mercados da Weis estão na extremidade inferior dessas faixas, indicando possíveis áreas de melhoria no gerenciamento de custos e na eficiência operacional.

Análise da eficiência operacional

As despesas operacionais, gerais e administrativas das treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram $261,582 mil, representando 22.1% de vendas líquidas. Isso é consistente com o 22.1% porcentagem em relação ao mesmo período em 2023. Durante as trinta e nove semanas, essas despesas totalizaram $787,465 mil, ou 22.2% de vendas líquidas, em comparação com 21.9% no ano anterior.

As despesas dos funcionários foram responsáveis ​​por aproximadamente 60.4% de despesas operacionais totais, com o trabalho direto da loja aumentando por 0.2% como uma porcentagem de vendas em comparação com o ano anterior. Esse aumento destaca a necessidade de estratégias eficazes de gerenciamento de custos para aumentar a lucratividade em meio aos crescentes custos da mão -de -obra.

Dívida vs. patrimônio: como a Weis Markets, Inc. (WMK) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Weis Markets, Inc. financia seu crescimento

Em 28 de setembro de 2024, a Weis Markets, Inc. relatou uma dívida total de US $ 30 milhões Sob seu contrato de crédito rotativo, que é garantido com cartas de crédito totalizando US $ 16,8 milhões. A empresa não tem obrigações pendentes nos termos deste contrato de crédito desde o segundo trimestre de 2018.

A empresa relação dívida / patrimônio ficou em 0.02 Em 28 de setembro de 2024, indicando uma abordagem conservadora para alavancar sua estrutura de capital. Essa proporção está significativamente abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.5, sugerindo uma menor dependência do financiamento da dívida em relação ao patrimônio líquido.

Em termos de atividade recente da dívida, os mercados da Weis celebraram um contrato de crédito rotativo com o Wells Fargo Bank, alterado pela última vez em 29 de setembro de 2023. O Contrato prevê uma instalação não segura com um valor principal agregado a não exceder US $ 30 milhões, amadurecendo em 1 de outubro de 2027.

As classificações de crédito atribuídas à empresa refletem a estabilidade, sem rebaixamentos significativos observados no período recente. A despesa de juros relacionada à dívida de longo prazo foi $8,000 Nas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, inalteradas do mesmo período do ano anterior.

A Weis Markets equilibra sua estratégia de financiamento, mantendo a dívida mínima e aproveitando o financiamento de ações para o crescimento. O patrimônio total da empresa em 28 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 1,42 bilhão, refletindo uma forte base de capital para apoiar iniciativas operacionais e estratégicas.

Avaliando a Weis Markets, Inc. (WMK) liquidez

Avaliando a liquidez da Weis Markets, Inc.

Taxas atuais e rápidas

Em 28 de setembro de 2024, a Weis Markets, Inc. relatou uma proporção atual de 1.25, indicando uma posição de liquidez saudável. A proporção rápida, que exclui o inventário, fica em 0.83, sugerindo que a empresa pode enfrentar desafios ao cobrir seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro para os mercados Weis, até o último período de relatório, foi aproximadamente US $ 130 milhões em 28 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de US $ 120 milhões Relatado em 30 de setembro de 2023, indicando uma melhoria no gerenciamento de eficiência operacional e liquidez da empresa.

Demoções de fluxo de caixa Overview

A demonstração do fluxo de caixa para as trinta e nove semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 mostra as seguintes tendências:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Apesar de um sólido fluxo de caixa operacional, a empresa mostra possíveis preocupações de liquidez com uma proporção rápida abaixo de 1. Isso indica que, embora a empresa possa gerar dinheiro a partir de operações, pode ter dificuldade para cumprir obrigações imediatas sem liquidar o inventário. Além disso, a dependência da empresa em uma linha de crédito rotativa de US $ 30 milhões Permite flexibilidade, mas também indica um nível de dependência do financiamento externo para gerenciamento de liquidez em 28 de setembro de 2024.

A Weis Markets, Inc. (WMK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a Weis Markets, Inc. está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos os índices de avaliação -chave, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso dos analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é uma medida vital para avaliar a avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. A partir dos dados financeiros mais recentes:

• Razão P/E: 15.6

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B oferece informações sobre como o mercado valoriza o patrimônio da empresa em comparação com o valor contábil:

• Proporção p/b: 1.8

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Esse índice ajuda a avaliar a avaliação da Companhia em relação aos seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização:

• Proporção EV/EBITDA: 9.4

Tendências do preço das ações

A tendência do preço das ações nos últimos 12 meses fornece contexto para avaliação:

• Alta de 12 meses: $50.25
• Baixa de 12 meses: $38.10
• Preço atual das ações: $46.75

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Os dividendos são um fator crucial para muitos investidores:

• Rendimento de dividendos: 2.2%
• Taxa de pagamento: 36.4%

Consenso de analistas

As opiniões dos analistas sobre as ações fornecem informações sobre o sentimento do mercado:

• Classificação de consenso: Segurar
• Número de analistas: 8

Riscos -chave enfrentados pela Weis Markets, Inc. (WMK)

Os principais riscos enfrentam a Weis Markets, Inc.

A Weis Markets, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Abaixo está um detalhamento detalhado desses riscos.

Concorrência da indústria

A concorrência no setor de varejo de supermercado permanece feroz. A empresa compete não apenas com cadeias regionais de supermercado, mas também com grandes players nacionais que possuem maiores recursos financeiros. Essa pressão competitiva pode levar a guerras de preços, impactando as margens de lucro. Por exemplo, a margem de lucro bruta para as treze semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 foi de 24,5%, abaixo de 24,6% no mesmo período em 2023.

Mudanças regulatórias

A empresa está sujeita a vários regulamentos, incluindo padrões de saúde e segurança, leis trabalhistas e regulamentos ambientais. As mudanças nesses regulamentos podem levar ao aumento dos custos de conformidade. A taxa efetiva de imposto de renda foi de 27,2% nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, ligeiramente superior a 27,1% no ano anterior, indicando possíveis pressões regulatórias que afetam a tributação.

Condições de mercado

As flutuações nas condições do mercado, incluindo a inflação, podem afetar significativamente os custos operacionais. A empresa prevê que os custos gerais do produto aumentem devido a tendências inflacionárias no setor de varejo de alimentos. Durante as treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais aumentaram 2,2%, para US $ 1,2 bilhão, impulsionadas em parte pela inflação de preços de varejo.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra, o que pode afetar os níveis de estoque e o atendimento ao cliente. As despesas dos funcionários compreendem aproximadamente 60,4% do total de despesas operacionais, e qualquer aumento de salários ou benefícios pode diminuir ainda mais a lucratividade.

Riscos financeiros

A Companhia possui um contrato de crédito rotativo com um valor principal máximo de US $ 30 milhões e um valor discricionário adicional de US $ 70 milhões. A disponibilidade sob este Contrato foi de US $ 13,2 milhões em 28 de setembro de 2024. Qualquer incapacidade de acessar esse crédito poderia dificultar a flexibilidade operacional.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos incluem a falha potencial em se adaptar à mudança de preferências do consumidor e avanços tecnológicos. A empresa deve inovar continuamente para atender às demandas dos clientes, gerenciando os custos de maneira eficaz. Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 75,263 milhões, abaixo dos US $ 83,305 milhões no ano anterior.

Estratégias de mitigação

A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a diversificação de suas ofertas de produtos e investindo em tecnologia para aumentar a eficiência operacional. A despesa de depreciação e amortização foi de US $ 83,909 milhões nas primeiras trinta e nove semanas de 2024, indicando investimentos contínuos em ativos para apoiar o crescimento.

Perspectivas de crescimento futuro para a Weis Markets, Inc. (WMK)

Perspectivas de crescimento futuro para Weis Markets, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A Weis Markets, Inc. está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave:

• Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar suas ofertas de produtos, com foco em produtos orgânicos e de origem local para atender às preferências em mudança do consumidor.
• Expansões de mercado: A empresa planeja expandir sua presença no mercado abrindo novos locais para lojas e aprimorando os existentes. Em 28 de setembro de 2024, a empresa operava 197 lojas, que é um aumento em relação a 193 lojas no ano anterior.
• Aquisições: As aquisições potenciais em regiões estrategicamente importantes podem reforçar a participação de mercado e as capacidades operacionais.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Prevê -se que o crescimento da receita continue, com estimativas sugerindo um aumento de aproximadamente 2,0% a 3,0% Nas vendas comparáveis ​​das lojas para o ano fiscal de 2024. Nas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 1,186 bilhão, refletindo a 2.2% aumento de US $ 1,160 bilhão No mesmo período de 2023. Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 3,547 bilhões, acima 1.8% de US $ 3,484 bilhões no ano anterior.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

A Weis Markets iniciou várias parcerias estratégicas destinadas a aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional:

• Investimentos tecnológicos: A empresa está investindo em atualizações de tecnologia, incluindo um novo sistema de planejamento de recursos corporativos, para otimizar as operações e melhorar o gerenciamento de inventário.
• Colaborações com fornecedores locais: Fortalecer os laços com fornecedores locais para expandir novas ofertas de produtos e reduzir os custos da cadeia de suprimentos.

Vantagens competitivas

Várias vantagens competitivas posicionam a empresa favoravelmente para o crescimento futuro:

• Forte lealdade à marca: A Weis Markets cultivou uma base de clientes fiel por meio de qualidade consistente e envolvimento da comunidade.
• Localização estratégica das lojas: Muitas lojas estão estrategicamente localizadas em áreas de alto tráfego, aumentando a acessibilidade e os passos do cliente.
• Gerenciamento de custos: Medidas efetivas de controle de custos mantiveram lucratividade, apesar do aumento dos custos operacionais, com margem de lucro bruta em 24.5% pelas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Weis Markets, Inc. (WMK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weis Markets, Inc. (WMK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Weis Markets, Inc. (WMK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.