Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
Una breve historia de AEVA Technologies, Inc.
AEVA Technologies, Inc. ha hecho avances significativos en el campo de la tecnología de sensores, particularmente en el sector automotriz, desde su inicio. Fundada en 2017, AEVA se especializa en el desarrollo de sistemas de detección avanzada que permiten a los vehículos autónomos percibir su entorno con alta precisión.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, AEVA informó un crecimiento sustancial en los ingresos en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $6,369 | $2,701 | $3,668 | 136% |
| Costo de ingresos | $9,330 | $7,715 | $1,615 | 21% |
| Pérdida bruta | $(2,961) | $(5,014) | $2,053 | (41%) |
| Gastos operativos totales | $121,172 | $105,929 | $15,243 | 14% |
| Pérdida neta | $(116,115) | $(104,367) | $(11,748) | 11% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo de AEVA indica un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 86.0 millones. La siguiente tabla describe las actividades de flujo de efectivo:
| Actividad | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(86,015) | $(91,492) |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $78,291 | $64,532 |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $(361) | $90 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | $(8,085) | $(26,870) |
Investigación y desarrollo
El compromiso de AEVA con la innovación es evidente en sus gastos de I + D. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 78.3 millones, lo que refleja un aumento del 3% respecto al año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $78,324 | $76,306 | $2,018 | 3% |
| General y administrativo | $25,530 | $24,020 | $1,510 | 6% |
| Venta y marketing | $5,818 | $5,603 | $215 | 4% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de AEVA se informó en $ 129.3 millones, una disminución de $ 228.4 millones al final del año anterior. La siguiente tabla proporciona un resumen del capital de los accionistas:
| Componente de renta variable | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | $6 | $5 |
| Capital pagado adicional | $704,853 | $688,124 |
| Déficit acumulado | $(575,715) | $(459,600) |
| Equidad total de los accionistas | $129,260 | $228,442 |
A medida que AEVA continúa innovando y expandiendo sus ofertas de productos, la compañía sigue enfocada en aprovechar sus avances tecnológicos para capturar la cuota de mercado en el sector de vehículos autónomos en rápida evolución.
A Who posee AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, AEVA Technologies, Inc. tenía un total de 53,832,057 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de la compañía se distribuye principalmente entre inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de AEVA Technologies a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Sylebra Capital | Institucional | ~8,000,000 | ~14.8% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | ~5,000,000 | ~9.3% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | ~4,500,000 | ~8.4% |
| Participaciones privilegiadas | Experto | ~3,500,000 | ~6.5% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | ~12,000,000 | ~22.3% |
| Inversores minoristas | Minorista | ~21,832,057 | ~40.6% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional representaba aproximadamente el 52.3% del total de acciones, una porción significativa que indica un fuerte interés de los inversores institucionales en el modelo comercial y el potencial de crecimiento de AEVA.
Propiedad interna
Se informa que la propiedad interna es de alrededor del 6.5%, lo que incluye acciones en poder de funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. Este nivel de propiedad interna a menudo puede alinear los intereses de la gerencia con los de los accionistas, lo que puede conducir a un mejor rendimiento de la compañía.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, AEVA celebró acuerdos de suscripción que resultaron en ingresos netos de $ 20.6 millones. Se espera que este aumento de capital impulse la liquidez de la compañía y apoye las operaciones continuas y las iniciativas de desarrollo.
Desempeño financiero Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Aeva reported revenue of $6.37 million, a 136% increase compared to the prior year. Sin embargo, la compañía también informó una pérdida neta de $ 116.1 millones durante el mismo período, lo que refleja las inversiones en curso en investigación y desarrollo y gastos operativos.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de AEVA Technologies ha fluctuado, con un precio de acciones reportado de $ 5.10 al 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa navegando por los desafíos del mercado mientras se centra en los avances tecnológicos y la expansión del mercado.
Conclusión
La estructura de propiedad de AEVA Technologies, Inc. es diversa, con importantes tenencias institucionales e intermedias. Esta distribución, combinada con el reciente desempeño financiero de la compañía y las actividades de aumento de capital, posiciona a AEVA para un crecimiento potencial en el panorama tecnológico en rápida evolución.
AEVA Technologies, Inc. (AEVA) Declaración de misión
Compañía Overview
AEVA Technologies, Inc. se especializa en el desarrollo de tecnología de sensores avanzados para vehículos autónomos. Su misión es mejorar las capacidades de percepción de las máquinas, permitiendo experiencias de conducción autónoma seguras y confiables.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AEVA informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $6,369 |
| Costo de ingresos | $9,330 |
| Pérdida bruta | $(2,961) |
| Gastos operativos | $121,172 |
| Pérdida neta | $(116,115) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $30,462 |
| Valores comercializables | $104,000 |
| Déficit acumulado | $(575,715) |
Crecimiento de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron en $ 3.7 millones, o 136%, en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuyó a:
- Unidades más altas vendidas.
- Aumento de los servicios de ingeniería no recurrentes.
Desglose de gastos operativos
La siguiente tabla resume los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $78,324 |
| General y administrativo | $25,530 |
| Venta y marketing | $5,818 |
| Litigio | $11,500 |
Recursos de liquidez y capital
El efectivo de AEVA y los valores comercializables totalizaron $ 134.8 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene acceso a un acuerdo de instalación que permite hasta $ 125 millones en ventas de acciones preferidas hasta noviembre de 2026.
Capital accionista
La siguiente tabla describe el patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Componente de renta variable | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $129,260 |
| Acciones comunes emitidas | 53,832,057 acciones |
| Capital pagado adicional | $704,853 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $116 |
Posicionamiento del mercado
AEVA continúa posicionándose como líder en el espacio de tecnología de sensores, apuntando al mercado de vehículos autónomos, que se proyecta que crecerá significativamente en los próximos años. Su tecnología innovadora tiene como objetivo proporcionar capacidades de percepción superiores que sean cruciales para la navegación autónoma.
Cómo funciona Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Compañía Overview
AEVA Technologies, Inc. (AEVA) se especializa en el desarrollo de la tecnología de detección avanzada utilizando su tecnología 4D LiDAR patentada. Esta tecnología está diseñada para aplicaciones automotrices, lo que permite capacidades de manejo autónoma y semiautónoma.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AEVA informó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $6,369,000 | $2,701,000 | 136% |
| Costo de ingresos | $9,330,000 | $7,715,000 | 21% |
| Pérdida bruta | ($2,961,000) | ($5,014,000) | 41% |
| Pérdida operativa | ($124,133,000) | ($110,943,000) | 12% |
| Pérdida neta | ($116,115,000) | ($104,367,000) | 11% |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de AEVA fueron las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | ($86,015) | ($91,492) |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $78,291 | $64,532 |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | ($361) | $90 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($8,085) | ($26,870) |
Ideas operativas
El rendimiento operativo de AEVA refleja inversiones en curso en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por un total de $ 78.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 3% en comparación con $ 76.3 millones en el año anterior. Este aumento se deriva principalmente de mayores costos de personal y mayores gastos de materiales relacionados con el desarrollo de productos.
Segmentación de mercado
El desglose de ingresos del mercado geográfico para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra:
| Mercado geográfico | Ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $5,511,000 | 87% |
| Europa | $347,000 | 5% |
| Asia | $511,000 | 8% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de capital de accionistas de AEVA incluían:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $6 |
| Capital pagado adicional | $704,853 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $116 |
| Déficit acumulado | ($575,715) |
| Equidad total de los accionistas | $129,260 |
Perspectivas futuras
AEVA tiene acceso a un acuerdo de instalación que permite hasta $ 125 millones en financiamiento hasta el 8 de noviembre de 2026, que tiene la intención de apoyar los gastos operativos y de capital continuos. La compañía cree que su liquidez será suficiente para financiar las operaciones durante al menos 12 meses a partir de la fecha de sus últimos estados financieros.
Dependencia del cliente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un cliente representó el 67% de los ingresos totales, lo que indica un riesgo de concentración significativo. Este nivel de dependencia de una base de clientes limitada puede afectar la estabilidad futura de los ingresos.
Conclusión
A partir de 2024, AEVA continúa navegando por las complejidades del mercado de tecnología automotriz con un enfoque en la innovación y la penetración del mercado, al tiempo que gestiona su salud financiera en medio de pérdidas operativas continuas y importantes requisitos de inversión.
Cómo AEVA Technologies, Inc. (AEVA) gana dinero
Flujos de ingresos
AEVA Technologies, Inc. genera ingresos principalmente a través de ventas de productos y servicios de ingeniería no recurrentes. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 6.369 millones, un aumento del 136% de $ 2.701 millones durante el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos por geografía
La distribución geográfica de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $5,511 | 87% |
| Europa | $347 | 5% |
| Asia | $511 | 8% |
Tiempo de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen en función del momento de la transferencia de bienes o servicios. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tiempo de reconocimiento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Reconocido en un momento | $4,503 | 71% |
| Reconocido con el tiempo | $1,866 | 29% |
Clientes clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, dos clientes representaron el 60% y el 19% de los ingresos de la compañía, respectivamente.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.330 millones, lo que representa un aumento del 21% de $ 7.715 millones en el año anterior. Este aumento se debió principalmente a las mayores ventas de unidades prototipo y costos asociados con servicios de ingeniería no recurrentes.
Pérdida bruta
AEVA informó una pérdida bruta de $ 2.961 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que fue una mejora sobre la pérdida bruta de $ 5.014 millones para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 121.172 millones, frente a $ 105.929 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $78,324 | $76,306 | 3% |
| General y administrativo | $25,530 | $24,020 | 6% |
| Venta y marketing | $5,818 | $5,603 | 4% |
| Litigio de litigio, neto | $11,500 | $0 | 100% |
Pérdida neta
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 116.115 millones en comparación con una pérdida de $ 104.367 millones para el mismo período del año anterior.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 6.327 millones, ligeramente por debajo de $ 6.508 millones en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AEVA tenía equivalentes en efectivo y efectivo y valores comercializables por un total de $ 134.8 millones. La compañía también tenía acceso a un acuerdo de instalación que le permitía recoger hasta $ 125 millones hasta el 8 de noviembre de 2026.
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(86,015) | $(91,492) |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $78,291 | $64,532 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(361) | $90 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de AEVA ha sido influenciado por sus resultados financieros y las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 5.10.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.