Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aeva Technologies, Inc.
حققت شركة Aeva Technologies, Inc. خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الاستشعار، وخاصة في قطاع السيارات، منذ إنشائها. تأسست شركة Aeva عام 2017، وهي متخصصة في تطوير أنظمة استشعار متقدمة تمكن المركبات ذاتية القيادة من إدراك محيطها بدقة عالية.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aeva عن نمو كبير في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل نفس الفترة من عام 2023:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $6,369 | $2,701 | $3,668 | 136% |
| تكلفة الإيرادات | $9,330 | $7,715 | $1,615 | 21% |
| الخسارة الإجمالية | $(2,961) | $(5,014) | $2,053 | (41%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $121,172 | $105,929 | $15,243 | 14% |
| صافي الخسارة | $(116,115) | $(104,367) | $(11,748) | 11% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يشير ملخص التدفق النقدي لشركة Aeva إلى صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 86.0 مليون دولار أمريكي. ويوضح الجدول التالي أنشطة التدفق النقدي:
| نشاط | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(86,015) | $(91,492) |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $78,291 | $64,532 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(361) | $90 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | $(8,085) | $(26,870) |
البحث والتطوير
ويتجلى التزام Aeva بالابتكار في نفقاتها على البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 78.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ عن العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $78,324 | $76,306 | $2,018 | 3% |
| العامة والإدارية | $25,530 | $24,020 | $1,510 | 6% |
| البيع والتسويق | $5,818 | $5,603 | $215 | 4% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Aeva 129.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 228.4 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. ويبين الجدول التالي ملخصاً لحقوق المساهمين:
| مكون الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $6 | $5 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $704,853 | $688,124 |
| العجز المتراكم | $(575,715) | $(459,600) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $129,260 | $228,442 |
ومع استمرار Aeva في ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، تظل الشركة تركز على الاستفادة من تطوراتها التكنولوجية للحصول على حصة سوقية في قطاع المركبات ذاتية القيادة سريع التطور.
من يملك شركة Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Aeva Technologies, Inc. إجمالي 53,832,057 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم توزيع ملكية الشركة في المقام الأول بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Aeva Technologies اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| سيليبرا كابيتال | المؤسسية | ~8,000,000 | ~14.8% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | ~5,000,000 | ~9.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | ~4,500,000 | ~8.4% |
| القابضة من الداخل | المطلعين | ~3,500,000 | ~6.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | ~12,000,000 | ~22.3% |
| مستثمرو التجزئة | بيع بالتجزئة | ~21,832,057 | ~40.6% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مثلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 52.3% من إجمالي الأسهم، وهو جزء كبير يشير إلى اهتمام قوي من المستثمرين المؤسسيين بنموذج أعمال Aeva وإمكانات النمو.
ملكية المطلعين
تشير التقارير إلى أن ملكية المطلعين تبلغ حوالي 6.5%، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. هذا المستوى من الملكية الداخلية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، مما قد يؤدي إلى أداء أفضل للشركة.
التطورات الأخيرة
وفي نوفمبر 2023، أبرمت Aeva اتفاقيات اشتراك نتج عنها صافي عائدات قدرها 20.6 مليون دولار. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى تعزيز سيولة الشركة ودعم العمليات الجارية ومبادرات التطوير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aeva عن إيرادات بلغت 6.37 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 136% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، سجلت الشركة أيضًا خسارة صافية قدرها 116.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير والنفقات التشغيلية.
أداء المخزون
تقلب سعر سهم Aeva Technologies، حيث بلغ سعر السهم المعلن 5.10 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة مواجهة تحديات السوق مع التركيز على التقدم التكنولوجي وتوسيع السوق.
خاتمة
يتسم هيكل ملكية شركة Aeva Technologies, Inc. بالتنوع، مع وجود ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة. إن هذا التوزيع، بالإضافة إلى الأداء المالي الأخير للشركة وأنشطة جمع رأس المال، يضع Aeva في موضع النمو المحتمل في مشهد التكنولوجيا سريع التطور.
بيان مهمة شركة Aeva Technologies, Inc. (AEVA).
شركة Overview
تتخصص شركة Aeva Technologies, Inc. في تطوير تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة للمركبات ذاتية القيادة. وتتمثل مهمتهم في تعزيز قدرات الإدراك للآلات، مما يتيح تجارب قيادة ذاتية آمنة وموثوقة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aeva عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $6,369 |
| تكلفة الإيرادات | $9,330 |
| الخسارة الإجمالية | $(2,961) |
| مصاريف التشغيل | $121,172 |
| صافي الخسارة | $(116,115) |
| النقد والنقد المعادل | $30,462 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $104,000 |
| العجز المتراكم | $(575,715) |
نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بمقدار 3.7 مليون دولار أمريكي، أو 136%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى:
- ارتفاع الوحدات المباعة.
- زيادة الخدمات الهندسية غير المتكررة.
توزيع نفقات التشغيل
يلخص الجدول التالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $78,324 |
| العامة والإدارية | $25,530 |
| البيع والتسويق | $5,818 |
| تسوية الدعاوى القضائية | $11,500 |
السيولة وموارد رأس المال
بلغ إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Aeva 134.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى اتفاقية تسهيلات تسمح بما يصل إلى 125 مليون دولار أمريكي من مبيعات الأسهم المفضلة حتى نوفمبر 2026.
حقوق المساهمين
يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $129,260 |
| الأسهم العادية الصادرة | 53,832,057 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $704,853 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $116 |
تحديد المواقع في السوق
تواصل Aeva وضع نفسها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الاستشعار، مستهدفة سوق المركبات ذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة. تهدف تقنيتهم المبتكرة إلى توفير قدرات إدراكية فائقة تعتبر ضرورية للملاحة المستقلة.
كيف تعمل شركة Aeva Technologies, Inc. (AEVA).
شركة Overview
تتخصص شركة Aeva Technologies, Inc. (AEVA) في تطوير تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة باستخدام تقنية 4D LiDAR الخاصة بها. تم تصميم هذه التقنية لتطبيقات السيارات، مما يتيح قدرات القيادة الذاتية وشبه الذاتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aeva عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $6,369,000 | $2,701,000 | 136% |
| تكلفة الإيرادات | $9,330,000 | $7,715,000 | 21% |
| الخسارة الإجمالية | ($2,961,000) | ($5,014,000) | 41% |
| خسارة التشغيل | ($124,133,000) | ($110,943,000) | 12% |
| صافي الخسارة | ($116,115,000) | ($104,367,000) | 11% |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Aeva كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($86,015) | ($91,492) |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $78,291 | $64,532 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($361) | $90 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | ($8,085) | ($26,870) |
رؤى تشغيلية
يعكس الأداء التشغيلي لشركة Aeva الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 78.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بـ 76.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تنبع هذه الزيادة في المقام الأول من ارتفاع تكاليف الموظفين وزيادة نفقات المواد المتعلقة بتطوير المنتج.
تجزئة السوق
يُظهر توزيع الإيرادات حسب السوق الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| السوق الجغرافي | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $5,511,000 | 87% |
| أوروبا | $347,000 | 5% |
| آسيا | $511,000 | 8% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس حقوق المساهمين في Aeva ما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $704,853 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $116 |
| العجز المتراكم | ($575,715) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $129,260 |
الآفاق المستقبلية
تتمتع Aeva بإمكانية الوصول إلى اتفاقية التسهيلات التي تسمح بتمويل يصل إلى 125 مليون دولار حتى 8 نوفمبر 2026، والذي يهدف إلى دعم النفقات التشغيلية والرأسمالية المستمرة. وتعتقد الشركة أن السيولة المتوفرة لديها ستكون كافية لتمويل العمليات لمدة 12 شهراً على الأقل من تاريخ آخر بياناتها المالية.
تبعية العميل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذ عميل واحد على 67% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى وجود مخاطر تركز كبيرة. قد يؤثر هذا المستوى من الاعتماد على قاعدة عملاء محدودة على استقرار الإيرادات المستقبلية.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Aeva التغلب على تعقيدات سوق تكنولوجيا السيارات مع التركيز على الابتكار واختراق السوق، مع إدارة صحتها المالية وسط خسائر التشغيل المستمرة ومتطلبات الاستثمار الكبيرة.
كيف تجني شركة Aeva Technologies, Inc. (AEVA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aeva Technologies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات والخدمات الهندسية غير المتكررة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 6.369 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 136% من 2.701 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
التوزيع الجغرافي للإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $5,511 | 87% |
| أوروبا | $347 | 5% |
| آسيا | $511 | 8% |
توقيت الاعتراف بالإيرادات
يتم الاعتراف بالإيرادات على أساس توقيت نقل البضائع أو الخدمات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| توقيت الاعتراف | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تم الاعتراف بها في وقت ما | $4,503 | 71% |
| معترف بها مع مرور الوقت | $1,866 | 29% |
العملاء الرئيسيين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذ عميلان على 60% و19% من إيرادات الشركة على التوالي.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.330 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21٪ من 7.715 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع مبيعات وحدات النماذج الأولية والتكاليف المرتبطة بالخدمات الهندسية غير المتكررة.
الخسارة الإجمالية
أبلغت Aeva عن خسارة إجمالية قدرها 2.961 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل تحسنًا عن إجمالي الخسارة البالغة 5.014 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 121.172 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 105.929 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $78,324 | $76,306 | 3% |
| العامة والإدارية | $25,530 | $24,020 | 6% |
| البيع والتسويق | $5,818 | $5,603 | 4% |
| تسوية الدعاوى القضائية، صافي | $11,500 | $0 | 100% |
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 116.115 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة 104.367 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
دخل الفوائد
بلغ دخل الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.327 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 6.508 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aeva النقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 134.8 مليون دولار. حصلت الشركة أيضًا على حق الوصول إلى اتفاقية التسهيلات التي تسمح لها بسحب ما يصل إلى 125 مليون دولار حتى 8 نوفمبر 2026.
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(86,015) | $(91,492) |
| النقدية المقدمة من الأنشطة الاستثمارية | $78,291 | $64,532 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(361) | $90 |
أداء المخزون
لقد تأثر أداء سهم Aeva بنتائجها المالية وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بسعر 5.10 دولار تقريبًا.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.