Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Bundle
Une brève histoire d'AEVA Technologies, Inc.
AEVA Technologies, Inc. a fait des progrès importants dans le domaine de la technologie des capteurs, en particulier dans le secteur automobile, depuis sa création. Fondée en 2017, AEVA est spécialisée dans le développement de systèmes de détection avancés qui permettent aux véhicules autonomes de percevoir leur environnement avec une haute précision.
Financier Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, AEVA a déclaré une croissance substantielle des revenus par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre la même période en 2023:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $6,369 | $2,701 | $3,668 | 136% |
| Coût des revenus | $9,330 | $7,715 | $1,615 | 21% |
| Perte | $(2,961) | $(5,014) | $2,053 | (41%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $121,172 | $105,929 | $15,243 | 14% |
| Perte nette | $(116,115) | $(104,367) | $(11,748) | 11% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie d'AEVA indique un espèces nette utilisées dans les activités d'exploitation de 86,0 millions de dollars. Le tableau suivant décrit les activités de flux de trésorerie:
| Activité | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(86,015) | $(91,492) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $78,291 | $64,532 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(361) | $90 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | $(8,085) | $(26,870) |
Recherche et développement
L'engagement d'AEVA envers l'innovation est évident dans ses dépenses en R&D. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 78,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $78,324 | $76,306 | $2,018 | 3% |
| Général et administratif | $25,530 | $24,020 | $1,510 | 6% |
| Vente et marketing | $5,818 | $5,603 | $215 | 4% |
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux d'AEVA ont été signalés à 129,3 millions de dollars, une baisse de 228,4 millions de dollars à la fin de l'année précédente. Le tableau suivant fournit un résumé des capitaux propres des actionnaires:
| Composant de capitaux propres | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $6 | $5 |
| Capital payant supplémentaire | $704,853 | $688,124 |
| Déficit accumulé | $(575,715) | $(459,600) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $129,260 | $228,442 |
Alors qu'Aeva continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, la société reste concentrée sur la mise à profit de ses progrès technologiques pour capturer la part de marché dans le secteur des véhicules autonomes en évolution rapide.
A qui possède Aeva Technologies, Inc. (AEVA)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, AEVA Technologies, Inc. avait un total de 53 832 057 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété de la société est principalement répartie entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les actionnaires de détail.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires des technologies AEVA à partir de 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Sylebra Capital | Institutionnel | ~8,000,000 | ~14.8% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | ~5,000,000 | ~9.3% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | ~4,500,000 | ~8.4% |
| Holdings d'initiés | Initiés | ~3,500,000 | ~6.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | ~12,000,000 | ~22.3% |
| Investisseurs de détail | Vente au détail | ~21,832,057 | ~40.6% |
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle représentait environ 52,3% du total des actions, une partie importante qui indique un fort intérêt des investisseurs institutionnels dans le modèle commercial et le potentiel de croissance d'AEVA.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés serait d'environ 6,5%, ce qui comprend les actions détenues par des membres de la haute direction et des membres du conseil d'administration. Ce niveau de propriété d'initiés peut souvent aligner les intérêts de la direction sur ceux des actionnaires, ce qui entraîne potentiellement une meilleure performance de l'entreprise.
Développements récents
En novembre 2023, AEVA a conclu des accords d'abonnement, entraînant un produit net de 20,6 millions de dollars. Cette augmentation du capital devrait renforcer la liquidité de l'entreprise et soutenir les initiatives continues des opérations et du développement.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AEVA a déclaré un chiffre d'affaires de 6,37 millions de dollars, soit une augmentation de 136% par rapport à l'année précédente. Cependant, la société a également déclaré une perte nette de 116,1 millions de dollars au cours de la même période, reflétant les investissements en cours dans la recherche et le développement et les dépenses opérationnelles.
Performance du stock
Le cours de l'action d'AEVA Technologies a fluctué, avec un cours d'action déclaré de 5,10 $ au 30 septembre 2024. La société continue de faire face aux défis du marché tout en se concentrant sur les progrès technologiques et l'expansion du marché.
Conclusion
La structure de propriété d'AEVA Technologies, Inc. est diversifiée, avec des avoirs institutionnels et d'initiés importants. Cette distribution, combinée aux récentes performances financières de l'entreprise et aux activités de relevé de capital, positionne AEVA pour une croissance potentielle du paysage technologique en évolution rapide.
Énoncé de mission AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Entreprise Overview
AEVA Technologies, Inc. est spécialisée dans le développement de la technologie des capteurs avancés pour les véhicules autonomes. Leur mission est d'améliorer les capacités de perception des machines, permettant des expériences de conduite autonomes sûres et fiables.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, AEVA a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $6,369 |
| Coût des revenus | $9,330 |
| Perte | $(2,961) |
| Dépenses d'exploitation | $121,172 |
| Perte nette | $(116,115) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $30,462 |
| Titres commercialisables | $104,000 |
| Déficit accumulé | $(575,715) |
Croissance des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 3,7 millions de dollars, ou 136%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été attribuée à:
- Unités supérieures vendues.
- Augmentation des services d'ingénierie non récurrents.
Répartition des dépenses d'exploitation
Le tableau suivant résume les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $78,324 |
| Général et administratif | $25,530 |
| Vente et marketing | $5,818 |
| Règlement des litiges | $11,500 |
Ressources de liquidité et de capital
Les espèces et les titres commercialisables d'AEVA ont totalisé 134,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société a accès à un accord d'installation permettant jusqu'à 125 millions de dollars de ventes d'actions privilégiées jusqu'en novembre 2026.
Capitaux propres
Le tableau suivant décrit les capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $129,260 |
| Actions ordinaires émises | 53 832 057 actions |
| Capital payant supplémentaire | $704,853 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $116 |
Positionnement du marché
AEVA continue de se positionner comme un leader dans l'espace technologique des capteurs, ciblant le marché des véhicules autonomes, qui devrait se développer considérablement dans les années à venir. Leur technologie innovante vise à fournir des capacités de perception supérieures qui sont cruciales pour la navigation autonome.
Comment fonctionne AEVA Technologies, Inc. (AEVA)
Entreprise Overview
AEVA Technologies, Inc. (AEVA) est spécialisée dans le développement de la technologie de détection avancée en utilisant sa technologie de LIDAR 4D propriétaire. Cette technologie est conçue pour les applications automobiles, permettant des capacités de conduite autonomes et semi-autonomes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AEVA a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $6,369,000 | $2,701,000 | 136% |
| Coût des revenus | $9,330,000 | $7,715,000 | 21% |
| Perte | ($2,961,000) | ($5,014,000) | 41% |
| Perte de fonctionnement | ($124,133,000) | ($110,943,000) | 12% |
| Perte nette | ($116,115,000) | ($104,367,000) | 11% |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie d'Aeva étaient les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | ($86,015) | ($91,492) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $78,291 | $64,532 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($361) | $90 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($8,085) | ($26,870) |
Idées opérationnelles
Les performances opérationnelles d'AEVA reflètent des investissements en cours dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D totalisant 78,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 3% contre 76,3 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation provient principalement de coûts de personnel plus élevés et d'augmentation des dépenses matérielles liées au développement de produits.
Segmentation du marché
La rupture des revenus par le marché géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montre:
| Marché géographique | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $5,511,000 | 87% |
| Europe | $347,000 | 5% |
| Asie | $511,000 | 8% |
Capitaux propres
Depuis le 30 septembre 2024, les mesures d'actions des actionnaires d'AEVA comprenaient:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $6 |
| Capital payant supplémentaire | $704,853 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $116 |
| Déficit accumulé | ($575,715) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $129,260 |
Perspectives futures
AEVA a accès à un accord d'installation qui permet jusqu'à 125 millions de dollars de financement jusqu'au 8 novembre 2026, qui vise à soutenir les dépenses opérationnelles et en capital continues. La société estime que sa liquidité sera suffisante pour financer les opérations pendant au moins 12 mois à compter de la date de ses derniers états financiers.
Dépendance du client
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, un client a représenté 67% des revenus totaux, indiquant un risque de concentration significatif. Ce niveau de dépendance à l'égard d'une clientèle limitée pourrait avoir un impact sur la stabilité future des revenus.
Conclusion
En 2024, AEVA continue de naviguer dans les complexités du marché des technologies automobiles en mettant l'accent sur l'innovation et la pénétration du marché, tout en gérant sa santé financière au milieu des pertes opérationnelles en cours et des exigences d'investissement importantes.
Comment Aeva Technologies, Inc. (AEVA) gagne de l'argent
Sources de revenus
AEVA Technologies, Inc. génère des revenus principalement par le biais des ventes de produits et des services d'ingénierie non récurrents. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 6,369 millions de dollars, soit une augmentation de 136% par rapport à 2,701 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Répartition des revenus par géographie
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $5,511 | 87% |
| Europe | $347 | 5% |
| Asie | $511 | 8% |
Croniment de la reconnaissance des revenus
Les revenus sont comptabilisés en fonction du calendrier du transfert de biens ou de services. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Timing de la reconnaissance | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Reconnu à un moment donné | $4,503 | 71% |
| Reconnu au fil du temps | $1,866 | 29% |
Clients clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, deux clients représentaient respectivement 60% et 19% des revenus de la société.
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,330 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à 7,715 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à la plus grande vente d'unités prototypes et aux coûts associés aux services d'ingénierie non récurrents.
Perte
AEVA a déclaré une perte brute de 2,961 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui a été une amélioration par rapport à la perte brute de 5,014 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 121,172 millions de dollars, contre 105,929 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $78,324 | $76,306 | 3% |
| Général et administratif | $25,530 | $24,020 | 6% |
| Vente et marketing | $5,818 | $5,603 | 4% |
| Règlement des litiges, net | $11,500 | $0 | 100% |
Perte nette
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 116,115 millions de dollars par rapport à une perte de 104,367 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 6,327 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 6,508 millions de dollars en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AEVA avait des équivalents en espèces et en espèces et des titres commercialisables totalisant 134,8 millions de dollars. La société a également eu accès à un accord d'installation lui permettant de tirer jusqu'à 125 millions de dollars jusqu'au 8 novembre 2026.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie est le suivant:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(86,015) | $(91,492) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $78,291 | $64,532 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(361) | $90 |
Performance du stock
La performance des actions d'AEVA a été influencée par ses résultats financiers et ses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 5,10 $.
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aeva Technologies, Inc. (AEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aeva Technologies, Inc. (AEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.