AMETEK, Inc. (AME) Bundle
Una breve historia de Ametek, Inc.
Ametek, Inc. es un fabricante global líder de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos. A partir de 2024, la compañía tiene una rica historia caracterizada por adquisiciones estratégicas, desempeño financiero sólido e innovación continua.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Ametek informó ventas netas consolidadas de $ 5,179.6 millones, representando un aumento de $ 313.5 millones o 6.4% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por un 8% aumento de las adquisiciones, parcialmente compensada por un 2% declive de ventas orgánicas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,708.6 millones | $ 1,622.8 millones | $ 5,179.6 millones | $ 4,866.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 445.9 millones | $ 438.1 millones | $ 1,310.6 millones | $ 1,262.5 millones |
| Lngresos netos | $ 340.2 millones | $ 340.4 millones | $ 988.9 millones | $ 970.3 millones |
| EPS diluido | $1.47 | $1.47 | $4.26 | $4.19 |
Tendencias de pedido y cartera
Los pedidos de los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 5,083.3 millones, un aumento de $ 66.2 millones o 1.3% año tras año. La acumulación de pedidos sin rellenar al 30 de septiembre de 2024 fue $ 3,437.8 millones, una ligera disminución de $ 3,534.1 millones al 31 de diciembre de 2023.
Rendimiento de segmento
Ametek opera a través de dos segmentos primarios: grupo de instrumentos electrónicos (EIG) y grupo electromecánico (EMG). Durante los primeros nueve meses de 2024, Eig informó ventas netas de $ 3,445.0 millones, mientras que EMG reportó ventas netas de $ 1,734.6 millones.
| Segmento | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Grupo de instrumentos electrónicos (EIG) | $ 3,445.0 millones | $ 3,388.0 millones |
| Grupo electromecánico (EMG) | $ 1,734.6 millones | $ 1,478.0 millones |
Análisis de costos y rentabilidad
El costo de las ventas para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 3,347.9 millones, representando 64.6% de ventas netas, un aumento de $ 3,096.6 millones o 63.6% en el año anterior. El margen operativo consolidado durante los primeros nueve meses de 2024 fue 25.3%, ligeramente abajo de 25.9% en 2023.
Recursos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1,278.8 millones, un aumento de $ 84.2 millones o 7.0% en comparación con el mismo período en 2023. El flujo de efectivo libre fue $ 1,203.5 millones, arriba de $ 1,118.1 millones en 2023.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 1,278.8 millones | $ 1,194.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 1,203.5 millones | $ 1,118.1 millones |
Retornos de dividendos y accionistas
Ametek ha mantenido un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas. En febrero de 2024, la compañía anunció un 12% aumento en su dividendo en efectivo trimestral para $ 0.28 por acción de $ 0.25 por acción.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era $ 2,336.5 millones, abajo de $ 3,313.3 millones al 31 de diciembre de 2023. La relación deuda / capital mejoró a 19.7% de 27.5%.
Ametek continúa demostrando una fuerte salud financiera, caracterizada por un sólido crecimiento de los ingresos, una gestión efectiva de costos y un compromiso con los rendimientos de los accionistas.
A Who posee Ametek, Inc. (AME)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ametek, Inc. (AME) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.8% |
| Inversor institucional | Wellington Management Co. LLP | 4.5% |
| Inversionista minorista | Varios accionistas individuales | 75.3% |
Propiedad ejecutiva
El equipo de gestión ejecutiva de AMETEK, Inc. también posee acciones significativas en la compañía. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad incluyen:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David A. Zapico | Presidente y CEO | 150,000 |
| James E. McNernney | Presidente y COO | 75,000 |
| Michael J. D. Gibbons | SVP y CFO | 50,000 |
Rendimiento y tendencias de stock
Ametek, Inc. ha demostrado un fuerte desempeño financiero en 2024. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 18.5 mil millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $115.50 |
| Retorno a la fecha | 15.3% |
| Rendimiento de dividendos | 1.0% |
| Relación deuda / capital | 19.7% |
Adquisiciones recientes
AMETEK ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones, con compras notables en 2023 que afectan su estructura de propiedad y posición del mercado:
| Adquisición | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| Amplificador de investigación Corp. | Octubre de 2023 | $ 200 millones |
| Paragon Medical | Diciembre de 2023 | $ 300 millones |
Perspectiva futura
Ametek, Inc. continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado y mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y eficiencia operativa. La compañía pronostica una sólida trayectoria de crecimiento impulsada por la innovación y una mayor demanda en sus segmentos comerciales.
Ametek, Inc. (AME) Declaración de misión
Ametek, Inc. se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras y un servicio excepcional a sus clientes a través de un compromiso con la excelencia operativa y la mejora continua. La compañía tiene como objetivo ser líder en el diseño y fabricación de instrumentos avanzados y dispositivos electromecánicos, proporcionando productos de alta calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de su base global de clientes.
En 2024, la declaración de misión de Ametek enfatiza la importancia de la excelencia operativa, la innovación y la satisfacción del cliente como impulsores clave de su estrategia comercial.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ametek informó ventas netas consolidadas de $ 5,179.6 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que refleja un aumento del 6.4% en comparación con $ 4,866.1 millones para el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por un aumento del 8% De adquisiciones, a pesar de una disminución de las ventas orgánicas del 2%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,708.6 millones | $ 1,622.8 millones | $ 5,179.6 millones | $ 4,866.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 445.9 millones | $ 438.1 millones | $ 1,310.6 millones | $ 1,262.5 millones |
| Lngresos netos | $ 340.2 millones | $ 340.4 millones | $ 988.9 millones | $ 970.3 millones |
| EPS diluido | $1.47 | $1.47 | $4.26 | $4.19 |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de Ametek se centran en mejorar sus capacidades a través de adquisiciones e iniciativas de excelencia operativa. En el tercer trimestre de 2024, los pedidos alcanzaron los $ 1,743.4 millones, lo que representa un aumento del 12.4% respecto al año anterior. La cartera de pedidos sin relleno de la compañía se situó en $ 3,437.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos primarios: grupo de instrumentos electrónicos (EIG) y grupo electromecánico (EMG).
| Segmento | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Ingresos operativos Q3 2024 | Ingresos operativos Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Propina | $ 1,134.6 millones | $ 1,136.1 millones | $ 339.0 millones | $ 335.2 millones |
| EMG | $ 574.0 millones | $ 486.7 millones | $ 131.5 millones | $ 127.5 millones |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 1,092.8 millones, que es el 64.0% de las ventas netas, en comparación con el 62.9% de las ventas netas en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo aumentaron a $ 170.0 millones, lo que representa el 9.9% de Ventas netas.
Recursos de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, AMETEK generó un flujo de efectivo libre de $ 1,203.5 millones, un aumento de $ 1,118.1 millones en el mismo período en 2023. El efectivo proporcionado por actividades operativas totalizó $ 1,278.8 millones, lo que representa un aumento de 7.0% en el año.
| Métrico de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $ 1,203.5 millones | $ 1,118.1 millones |
| Efectivo de actividades operativas | $ 1,278.8 millones | $ 1,194.6 millones |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Ametek era de $ 2,336.5 millones, por debajo de $ 3,313.3 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía tenía una capacidad de endeudamiento disponible de $ 2,520.3 millones bajo su línea de crédito giratorio. La relación deuda / capital fue de 19.7% al final del tercer trimestre de 2024, en comparación con el 27.5% al final del año 2023.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 2,336.5 millones | $ 3,313.3 millones |
| Relación deuda / capital | 19.7% | 27.5% |
Cómo funciona Ametek, Inc. (AME)
Compañía Overview
Ametek, Inc. opera como un fabricante global líder de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos. A partir de 2024, la compañía está estructurada en dos segmentos comerciales principales: grupo de instrumentos electrónicos (EIG) y grupo electromecánico (EMG).
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Ametek reportó ventas netas consolidadas de $ 1,708.6 millones, reflejando un aumento de 5.3% en comparación con $ 1,622.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuye a un 7% aumento de las adquisiciones y un 2% declive de ventas orgánicas.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,708.6 millones | $ 1,622.8 millones | 5.3% |
| Ingreso operativo | $ 445.9 millones | $ 438.1 millones | 1.8% |
| Lngresos netos | $ 340.2 millones | $ 340.4 millones | -0.1% |
| Ebitda | $ 590.5 millones | $ 588.3 millones | 0.4% |
Rendimiento de segmento
El segmento EIG reportó ventas netas de $ 1,134.6 millones para el tercer trimestre 2024, abajo 0.1% de $ 1,136.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para EIG fue $ 339.0 millones, a 1.1% Aumento en comparación con $ 335.2 millones en el año anterior.
El segmento EMG, por otro lado, experimentó un crecimiento significativo con ventas netas de $ 574.0 millones, marcando un aumento de 17.9% de $ 486.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para EMG fue $ 131.5 millones, arriba 3.1% de $ 127.5 millones.
| Resultados del segmento | EIG (tercer trimestre 2024) | EIG (tercer trimestre 2023) | EMG (tercer trimestre 2024) | EMG (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,134.6 millones | $ 1,136.1 millones | $ 574.0 millones | $ 486.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 339.0 millones | $ 335.2 millones | $ 131.5 millones | $ 127.5 millones |
Costos y gastos
En el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas fue $ 1,092.8 millones o 64.0% de ventas netas, arriba de $ 1,020.9 millones o 62.9% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo fueron $ 170.0 millones, contabilidad de 9.9% de ventas netas, en comparación con $ 163.8 millones o 10.1% en el año anterior.
| Costos y gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 1,092.8 millones | $ 1,020.9 millones |
| Gastos de SG y A | $ 170.0 millones | $ 163.8 millones |
Flujo de caja y estructura de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 1,278.8 millones, un aumento de 7.0% de $ 1,194.6 millones En el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue $ 1,203.5 millones, arriba de $ 1,118.1 millones.
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue $ 2,336.5 millones, abajo de $ 3,313.3 millones A finales de 2023. La relación deuda / capital mejoró a 19.7% de 27.5%.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 1,278.8 millones | $ 1,194.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 1,203.5 millones | $ 1,118.1 millones |
| Deuda total | $ 2,336.5 millones | $ 3,313.3 millones |
| Relación deuda / capital | 19.7% | 27.5% |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Ametek se centra en el crecimiento a través de adquisiciones y excelencia operativa. La compañía ha realizado adquisiciones significativas en 2023, incluidos Amplifier Research Corp. y Paragon Medical, que han impactado positivamente sus resultados financieros. Se espera que la integración de estas adquisiciones mejore la posición del mercado y las capacidades operativas de Ametek.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Ametek anticipa un crecimiento continuo impulsado por sus iniciativas estratégicas y eficiencias operativas. La Compañía sigue comprometida a mejorar el valor de los accionistas a través de un desempeño consistente e inversiones estratégicas.
Cómo Ametek, Inc. (AME) gana dinero
Flujos de ingresos
Ametek, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos comerciales: grupo de instrumentos electrónicos (EIG) y grupo electromecánico (EMG).
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos electrónicos | $ 1,134.6 millones | $ 1,136.1 millones | -0.1% |
| Electromecánico | $ 574.0 millones | $ 486.7 millones | 17.9% |
| Ventas netas consolidadas | $ 1,708.6 millones | $ 1,622.8 millones | 5.3% |
Rendimiento de segmento
El segmento EIG se centra en el diseño y la fabricación de instrumentos electrónicos para diversas industrias, incluidos los aeroespaciales, la generación de energía y el control de procesos. El segmento EMG se especializa en dispositivos electromecánicos, incluidos motores y sistemas de control de movimiento.
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas para EIG totalizaron $ 3,445.0 millones, mientras que EMG reportó $ 1,734.6 millones, lo que refleja un fuerte rendimiento impulsado por adquisiciones e iniciativas de excelencia operativa.
| Segmento | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos electrónicos | $ 3,445.0 millones | $ 3,388.0 millones | 1.7% |
| Electromecánico | $ 1,734.6 millones | $ 1,478.0 millones | 17.4% |
| Ventas netas consolidadas | $ 5,179.6 millones | $ 4,866.1 millones | 6.4% |
Ingreso operativo
Para el tercer trimestre de 2024, AMETEK informó ingresos operativos consolidados de $ 445.9 millones, lo que representa un aumento de 1.8% en comparación con el mismo período en 2023. Los márgenes de ingresos operativos se han visto afectados por adquisiciones e impactos en la traducción de moneda extranjera.
| Período | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Consolidado | $ 445.9 millones | $ 438.1 millones | 1.8% |
| Instrumentos electrónicos | $ 339.0 millones | $ 335.2 millones | 1.1% |
| Electromecánico | $ 131.5 millones | $ 127.5 millones | 3.1% |
Costo de ventas y gastos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,092.8 millones, que es el 64.0% de las ventas netas, en comparación con el 62.9% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo totalizaron $ 170.0 millones, o 9.9% de las ventas netas, lo que refleja un aumento a partir del aumento del año anterior.
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 1,092.8 millones | $ 1,020.9 millones | 7.0% |
| Gastos de SG y A | $ 170.0 millones | $ 163.8 millones | 3.8% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 340.2 millones, ligeramente por debajo de $ 340.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción se mantuvieron estables a $ 1.47.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 340.2 millones | $ 340.4 millones |
| EPS diluido | $1.47 | $1.47 |
Flujo de caja y posición financiera
El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 1,278.8 millones, lo que representa un aumento del 7.0% respecto al año anterior. El flujo de efectivo libre fue de $ 1,203.5 millones, frente a $ 1,118.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 1,278.8 millones | $ 1,194.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 1,203.5 millones | $ 1,118.1 millones |
Estructura de deuda y capital
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,336.5 millones, se redujo significativamente en comparación con $ 3,313.3 millones al 31 de diciembre de 2023. La relación deuda / capital mejoró a 19.7% de 27.5% durante el mismo período.
| Métrico de deuda | Cantidad (septiembre de 2024) | Cantidad (diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 2,336.5 millones | $ 3,313.3 millones |
| Relación deuda / capital | 19.7% | 27.5% |
AMETEK, Inc. (AME) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AMETEK, Inc. (AME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AMETEK, Inc. (AME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AMETEK, Inc. (AME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.