Ametek, Inc. (AME): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire d'Ametek, Inc.

Ametek, Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques. En 2024, la société a une histoire riche caractérisée par des acquisitions stratégiques, une performance financière robuste et une innovation continue.

Performance financière Overview

Pendant les neuf premiers mois de 2024, Ametek a déclaré des ventes nettes consolidées de 5 179,6 millions de dollars, représentant une augmentation de 313,5 millions de dollars ou 6.4% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été largement entraînée par un 8% Augmentation des acquisitions, partiellement compensée par un 2% baisse des ventes organiques.

Commande et arriéré des arriérés

Les commandes pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 5 083,3 millions de dollars, une augmentation de 66,2 millions de dollars ou 1.3% d'une année à l'autre. L'arrivée des commandes non remplies au 30 septembre 2024 était 3 437,8 millions de dollars, une légère diminution de 3 534,1 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Performance du segment

Ametek fonctionne à travers deux segments primaires: le groupe des instruments électroniques (EIG) et le groupe électromécanique (EMG). Pendant les neuf premiers mois de 2024, EIG a déclaré des ventes nettes de 3 445,0 millions de dollars, tandis que EMG a déclaré des ventes nettes de 1 734,6 millions de dollars.

Analyse des coûts et de la rentabilité

Le coût des ventes pour les neuf premiers mois de 2024 était 3 347,9 millions de dollars, représentant 64.6% des ventes nettes, une augmentation de 3 096,6 millions de dollars ou 63.6% l'année précédente. La marge d'exploitation consolidée pour les neuf premiers mois de 2024 était 25.3%, légèrement en bas de 25.9% en 2023.

Flux de trésorerie et ressources en capital

L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 1 278,8 millions de dollars, une augmentation de 84,2 millions de dollars ou 7.0% par rapport à la même période en 2023. Les flux de trésorerie disponibles étaient 1 203,5 millions de dollars, à partir de 1 118,1 millions de dollars en 2023.

Dividendes et rendements des actionnaires

Ametek a maintenu un fort engagement à retourner la valeur aux actionnaires. En février 2024, la société a annoncé un 12% augmentation de son dividende en espèces trimestriel à 0,28 $ par action depuis 0,25 $ par action.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, la dette totale était 2 336,5 millions de dollars, à partir de 3 313,3 millions de dollars au 31 décembre 2023. Le ratio dette / capital s'est amélioré à 19.7% depuis 27.5%.

Ametek continue de démontrer une forte santé financière, caractérisée par une solide croissance des revenus, une gestion efficace des coûts et un engagement envers les rendements des actionnaires.

A qui possède Ametek, Inc. (AME)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété d'Ametek, Inc. (AME) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:

Propriété exécutive

L'équipe de direction d'Ametek, Inc. détient également des actions importantes de la société. Les cadres clés et leurs enjeux de propriété comprennent:

Performance et tendances du stock

Ametek, Inc. a démontré une forte performance financière en 2024. Les principales mesures financières comprennent:

Acquisitions récentes

Ametek a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions, avec des achats notables en 2023 sur sa structure de propriété et sa position sur le marché:

Perspectives futures

Ametek, Inc. continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce aux investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La société prévoit une trajectoire de croissance robuste dirigée par l'innovation et une demande accrue dans ses segments d'entreprise.

Énoncé de mission Ametek, Inc. (AME)

Ametek, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et un service exceptionnel à ses clients grâce à un engagement envers l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue. La société vise à être un leader de la conception et de la fabrication d'instruments avancés et de dispositifs électromécaniques, fournissant des produits de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de sa clientèle mondiale.

En 2024, l’énoncé de mission d’Ametek souligne l’importance de l’excellence opérationnelle, de l’innovation et de la satisfaction des clients en tant que moteurs clés de sa stratégie commerciale.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, Ametek a déclaré des ventes nettes consolidées de 5 179,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'année, reflétant une augmentation de 6,4% contre 4 866,1 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été principalement tirée d'une augmentation de 8% D'après les acquisitions, malgré une baisse des ventes organiques de 2%.

Points saillants opérationnels

Les stratégies opérationnelles d'Ametek sont axées sur l'amélioration de ses capacités grâce à des acquisitions et à des initiatives d'excellence opérationnelle. Au troisième trimestre de 2024, les commandes ont atteint 1 743,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12,4% par rapport à l'année précédente. L'arriéré de commandes non remplies de la société s'élevait à 3 437,8 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Performance du segment

La société opère à travers deux segments primaires: le groupe électronique des instruments (EIG) et le groupe électromécanique (EMG).

Structure des coûts

Le coût des ventes pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 1 092,8 million de dollars, soit 64,0% des ventes nettes, contre 62,9% des ventes nettes au troisième trimestre 2023. Ventes nettes.

Flux de trésorerie et ressources en capital

Pendant les neuf premiers mois de 2024, Ametek a généré des flux de trésorerie disponibles de 1 203,5 millions de dollars, une augmentation de 1 118,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les espèces offerts par les activités d'exploitation ont totalisé 1 278,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,0% en glissement annuel.

Dette et capitaux propres

Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Ametek était de 2 336,5 millions de dollars, contre 3 313,3 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société avait une capacité d'emprunt disponible de 2 520,3 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit tournante. Le ratio dette / capital était de 19,7% à la fin du troisième trimestre 2024, contre 27,5% à la fin de l'année 2023.

Comment fonctionne Ametek, Inc. (AME)

Entreprise Overview

Ametek, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fabricants mondiaux d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques. En 2024, la société est structurée en deux segments d'activité principaux: le groupe des instruments électroniques (EIG) et le groupe électromécanique (EMG).

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Ametek a déclaré des ventes nettes consolidées de 1 708,6 millions de dollars, reflétant une augmentation de 5.3% par rapport à 1 622,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette croissance est attribuée à un 7% Augmentation des acquisitions et d'un 2% baisse des ventes organiques.

Performance du segment

Le segment EIG a signalé des ventes nettes de 1 134,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en bas 0.1% depuis 1 136,1 millions de dollars au troisième trime 339,0 millions de dollars, un 1.1% augmentation par rapport à 335,2 millions de dollars l'année précédente.

Le segment EMG, en revanche, a connu une croissance significative avec les ventes nettes de 574,0 millions de dollars, marquant une augmentation de 17.9% depuis 486,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation pour EMG était 131,5 millions de dollars, en haut 3.1% depuis 127,5 millions de dollars.

Coût et dépenses

Au troisième trimestre 2024, le coût des ventes était 1 092,8 millions de dollars ou 64.0% de ventes nettes, en hausse de 1 020,9 millions de dollars ou 62.9% au troisième trimestre 2023. La vente, les frais généraux et administratifs étaient 170,0 millions de dollars, comptabilisant 9.9% de ventes nettes, par rapport à 163,8 millions de dollars ou 10.1% l'année précédente.

Flux de trésorerie et structure du capital

Pour les neuf premiers mois de 2024, les liquidités fournies par les activités d'exploitation étaient 1 278,8 millions de dollars, une augmentation de 7.0% depuis 1 194,6 millions de dollars dans la même période de 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période étaient 1 203,5 millions de dollars, à partir de 1 118,1 millions de dollars.

La dette totale au 30 septembre 2024 était 2 336,5 millions de dollars, à partir de 3 313,3 millions de dollars à la fin de 2023. Le ratio dette / capital s'est amélioré à 19.7% depuis 27.5%.

Position et stratégie du marché

La stratégie d'Ametek se concentre sur la croissance par les acquisitions et l'excellence opérationnelle. La Société a fait des acquisitions importantes en 2023, notamment Amplifier Research Corp. et Paragon Medical, qui ont eu un impact positif sur ses résultats financiers. L'intégration de ces acquisitions devrait améliorer la position du marché d'Ametek et les capacités opérationnelles.

Perspectives

Dans l'attente, Ametek prévoit une croissance continue dirigée par ses initiatives stratégiques et ses efficacités opérationnelles. La société reste déterminée à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des performances cohérentes et des investissements stratégiques.

Comment Ametek, Inc. (AME) fait de l'argent

Sources de revenus

Ametek, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux segments d'entreprise: le groupe des instruments électroniques (EIG) et le groupe électromécanique (EMG).

Performance du segment

Le segment EIG se concentre sur la conception et la fabrication d'instruments électroniques pour diverses industries, notamment l'aérospatiale, la production d'électricité et le contrôle des processus. Le segment EMG est spécialisé dans les dispositifs électromécaniques, y compris les moteurs et les systèmes de contrôle du mouvement.

Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes pour EIG ont totalisé 3 445,0 millions de dollars, tandis que EMG a déclaré 1 734,6 millions de dollars, reflétant une performance solide dirigée par les acquisitions et les initiatives d'excellence opérationnelle.

Revenu opérationnel

Pour le troisième trimestre de 2024, Ametek a déclaré un bénéfice d'exploitation consolidé de 445,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,8% par rapport à la même période en 2023. Les marges de revenu d'exploitation ont été affectées par les acquisitions et les impacts de traduction en devises.

Coût des ventes et des dépenses

Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 1 092,8 million de dollars, soit 64,0% des ventes nettes, contre 62,9% au troisième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé 170,0 millions de dollars, ou 9,9% des ventes nettes, reflétant une augmentation par rapport à la l'année précédente.

Revenu net et bénéfice par action

Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 340,2 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 340,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action dilué est resté stable à 1,47 $.

Flux de trésorerie et situation financière

L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était de 1 278,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,0% par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles étaient de 1 203,5 millions de dollars, contre 1 118,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Dette et structure du capital

La dette totale au 30 septembre 2024 a été de 2 336,5 millions de dollars, considérablement réduite, contre 3 313,3 millions de dollars au 31 décembre 2023. Le ratio dette / capital s'est amélioré à 19,7% contre 27,5% sur la même période.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• AMETEK, Inc. (AME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AMETEK, Inc. (AME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View AMETEK, Inc. (AME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.