Ametek, Inc. (AME): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Ametek, Inc.

A Ametek, Inc. é um fabricante global líder em instrumentos eletrônicos e dispositivos eletromecânicos. A partir de 2024, a empresa possui uma rica história caracterizada por aquisições estratégicas, desempenho financeiro robusto e inovação contínua.

Desempenho financeiro Overview

Nos primeiros nove meses de 2024, a Ametek relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 5.179,6 milhões, representando um aumento de US $ 313,5 milhões ou 6.4% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um 8% aumento das aquisições, parcialmente compensado por um 2% declínio de vendas orgânicas.

Tendências de pedidos e pedidos

Os pedidos para os primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 5.083,3 milhões, um aumento de US $ 66,2 milhões ou 1.3% ano a ano. O atraso de pedidos não preenchidos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3.437,8 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 3.534,1 milhões em 31 de dezembro de 2023.

Desempenho do segmento

O Ametek opera através de dois segmentos primários: Grupo de Instrumentos Eletrônicos (EIG) e Grupo Eletromecânico (EMG). Nos primeiros nove meses de 2024, EIG relatou vendas líquidas de US $ 3.445,0 milhões, enquanto a EMG relatou vendas líquidas de US $ 1.734,6 milhões.

Análise de custo e lucratividade

O custo das vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 3.347,9 milhões, representando 64.6% de vendas líquidas, um aumento de US $ 3.096,6 milhões ou 63.6% no ano anterior. A margem operacional consolidada nos primeiros nove meses de 2024 foi 25.3%, um pouco abaixo de 25.9% em 2023.

Fluxo de caixa e recursos de capital

O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1.278,8 milhões, um aumento de US $ 84,2 milhões ou 7.0% comparado ao mesmo período em 2023. O fluxo de caixa livre foi US $ 1.203,5 milhões, de cima de US $ 1.118,1 milhões em 2023.

Retornos de dividendos e acionistas

A Ametek manteve um forte compromisso com o retorno do valor aos acionistas. Em fevereiro de 2024, a empresa anunciou um 12% aumento de seu dividendo trimestral em dinheiro para US $ 0,28 por ação de US $ 0,25 por ação.

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 2.336,5 milhões, de baixo de US $ 3.313,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A relação dívida / capital melhorou para 19.7% de 27.5%.

O Ametek continua a demonstrar forte saúde financeira, caracterizada pelo crescimento sólido da receita, gerenciamento eficaz de custos e um compromisso com os retornos dos acionistas.

A Who é proprietário da Ametek, Inc. (AME)

Principais acionistas

Em 2024, a estrutura de propriedade da Ametek, Inc. (AME) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:

Propriedade executiva

A equipe de gerenciamento executivo da Ametek, Inc. também detém ações significativas da empresa. Os principais executivos e suas participações de propriedade incluem:

Desempenho e tendências

A Ametek, Inc. demonstrou um forte desempenho financeiro em 2024. As principais métricas financeiras incluem:

Aquisições recentes

A Ametek buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições, com compras notáveis ​​em 2023, impactando sua estrutura de propriedade e posição de mercado:

Perspectivas futuras

A Ametek, Inc. continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado e aumentar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiência operacional. A empresa prevê uma trajetória de crescimento robusta impulsionada pela inovação e pelo aumento da demanda em seus segmentos de negócios.

AMETEK, INC. (AME) Declaração de missão

A Ametek, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras e serviços excepcionais a seus clientes por meio de um compromisso com a excelência operacional e a melhoria contínua. A empresa pretende ser líder no design e fabricação de instrumentos avançados e dispositivos eletromecânicos, fornecendo produtos de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de sua base global de clientes.

Em 2024, a declaração de missão da Ametek enfatiza a importância da excelência operacional, inovação e satisfação do cliente como principais fatores de sua estratégia de negócios.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a Ametek registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 5.179,6 milhões nos primeiros nove meses do ano, refletindo um aumento de 6,4% em comparação com US $ 4.866,1 milhões no mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por um aumento de 8% A partir de aquisições, apesar de um declínio de 2% de vendas orgânicas.

Destaques operacionais

As estratégias operacionais da Ametek estão focadas em aprimorar seus recursos por meio de aquisições e iniciativas de excelência operacional. No terceiro trimestre de 2024, os pedidos atingiram US $ 1.743,4 milhões, representando um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior. O atraso da empresa de pedidos não preenchidos era de US $ 3.437,8 milhões em 30 de setembro de 2024.

Desempenho do segmento

A empresa opera através de dois segmentos primários: Grupo de Instrumentos Eletrônicos (EIG) e Grupo Eletromecânico (EMG).

Estrutura de custos

O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 1.092,8 milhões, o que representa 64,0% das vendas líquidas, em comparação com 62,9% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2023. As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 170,0 milhões, representando 9,9% de vendas líquidas.

Fluxo de caixa e recursos de capital

Nos primeiros nove meses de 2024, a Ametek gerou um fluxo de caixa livre de US $ 1.203,5 milhões, um aumento de US $ 1.118,1 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro fornecido por atividades operacionais totalizou US $ 1.278,8 milhões, representando um aumento de 7,0% em ano anterior.

Dívida e patrimônio

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ametek era de US $ 2.336,5 milhões, abaixo dos US $ 3.313,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tinha uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 2.520,3 milhões em sua instalação de crédito rotativo. A relação dívida / capital foi de 19,7% no final do terceiro trimestre de 2024, em comparação com 27,5% no final do ano 2023.

Como funciona a Ametek, Inc. (AME)

Empresa Overview

A Ametek, Inc. opera como um fabricante global líder de instrumentos eletrônicos e dispositivos eletromecânicos. A partir de 2024, a empresa é estruturada em dois segmentos de negócios primários: Grupo de Instrumentos Eletrônicos (EIG) e Grupo Eletromecânico (EMG).

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a Ametek relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 1.708,6 milhões, refletindo um aumento de 5.3% comparado com US $ 1.622,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. Este crescimento é atribuído a um 7% aumento das aquisições e um 2% declínio de vendas orgânicas.

Desempenho do segmento

O segmento EIG relatou vendas líquidas de US $ 1.134,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 0.1% de US $ 1.136,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. US $ 339,0 milhões, a 1.1% aumentar em comparação com US $ 335,2 milhões no ano anterior.

O segmento EMG, por outro lado, experimentou um crescimento significativo com vendas líquidas de US $ 574,0 milhões, marcando um aumento de 17.9% de US $ 486,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. O rendimento operacional para EMG foi US $ 131,5 milhões, acima 3.1% de US $ 127,5 milhões.

Custo e despesas

No terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi US $ 1.092,8 milhões ou 64.0% de vendas líquidas, acima de US $ 1.020,9 milhões ou 62.9% No terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, vendas, gerais e administrativas foram US $ 170,0 milhões, contabilizando 9.9% de vendas líquidas, em comparação com US $ 163,8 milhões ou 10.1% no ano anterior.

Fluxo de caixa e estrutura de capital

Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 1.278,8 milhões, um aumento de 7.0% de US $ 1.194,6 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi US $ 1.203,5 milhões, de cima de US $ 1.118,1 milhões.

Dívida total em 30 de setembro de 2024, era US $ 2.336,5 milhões, de baixo de US $ 3.313,3 milhões no final de 2023. A relação dívida / capital melhorou para 19.7% de 27.5%.

Posição e estratégia de mercado

A estratégia da Ametek se concentra no crescimento por meio de aquisições e excelência operacional. A empresa fez aquisições significativas em 2023, incluindo o amplificador Research Corp. e a Paragon Medical, que impactaram positivamente seus resultados financeiros. Espera -se que a integração dessas aquisições aprimore a posição de mercado e as capacidades operacionais da Ametek.

Panorama

Olhando para o futuro, a Ametek antecipa o crescimento contínuo impulsionado por suas iniciativas estratégicas e eficiências operacionais. A empresa continua comprometida em aumentar o valor dos acionistas por meio de desempenho consistente e investimentos estratégicos.

Como Ametek, Inc. (AME) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Ametek, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: Grupo de Instrumentos Eletrônicos (EIG) e Grupo Eletromecânico (EMG).

Desempenho do segmento

O segmento EIG concentra -se no design e fabricação de instrumentos eletrônicos para várias indústrias, incluindo aeroespacial, geração de energia e controle de processos. O segmento EMG é especializado em dispositivos eletromecânicos, incluindo motores e sistemas de controle de movimento.

Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas para o EIG totalizaram US $ 3.445,0 milhões, enquanto a EMG registrou US $ 1.734,6 milhões, refletindo um forte desempenho impulsionado por iniciativas de aquisições e excelência operacional.

Receita operacional

No terceiro trimestre de 2024, a Ametek registrou um lucro operacional consolidado de US $ 445,9 milhões, o que representa um aumento de 1,8% em comparação com o mesmo período em 2023. As margens de renda operacional foram afetadas por aquisições e impactos na tradução de moeda estrangeira.

Custo de vendas e despesas

O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.092,8 milhões, o que representa 64,0% das vendas líquidas, em comparação com 62,9% no terceiro trimestre de 2023. Vendas, despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 170,0 milhões, ou 9,9% das vendas líquidas, refletindo um aumento do que ano anterior.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 340,2 milhões, um pouco abaixo dos US $ 340,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro diluído por ação permaneceu estável em US $ 1,47.

Fluxo de caixa e posição financeira

O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1.278,8 milhões, representando um aumento de 7,0% em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa livre foi de US $ 1.203,5 milhões, acima dos US $ 1.118,1 milhões no mesmo período de 2023.

Dívida e estrutura de capital

A dívida total em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.336,5 milhões, reduzida significativamente em comparação com US $ 3.313,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A relação dívida / capital melhorou para 19,7%, ante 27,5% no mesmo período.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• AMETEK, Inc. (AME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AMETEK, Inc. (AME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View AMETEK, Inc. (AME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.