Arko Corp. (ARKO) Bundle
Una breve historia de Arko Corp.
Arko Corp., un jugador prominente en la tienda de conveniencia y el sector de distribución de combustible, ha experimentado desarrollos significativos en los últimos años. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo sus operaciones, principalmente a través de adquisiciones estratégicas e iniciativas de crecimiento orgánico.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko informó:
- Ingresos netos atribuibles a la empresa: $ 9.7 millones
- Ganancia: $ 1.415 mil millones
- EBITDA ajustado: $ 78.8 millones
- Ingresos operativos: $ 41.6 millones
Comparativamente, para el mismo período en 2023:
- Lngresos netos: $ 21.4 millones
- Ganancia: $ 1.613 mil millones
- EBITDA ajustado: $ 87.3 millones
- Ingresos operativos: $ 44.1 millones
Rendimiento de segmento
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Segmento | Ingresos de combustible (en miles) | Ingresos de mercancías (en miles) | Ingresos totales (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | $2,730,583 | $1,358,519 | $4,138,598 | $178,612 |
| Al por mayor | $2,147,853 | $0 | $2,168,312 | $24,263 |
| Alimentación de la flota | $398,266 | $0 | $405,270 | $30,648 |
| GPMP | $3,017 | $0 | $3,655 | $74,659 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2023, Arko realizó varias adquisiciones clave, contribuyendo a su crecimiento de ingresos. La compañía reportó galones de combustible incrementales vendidos debido a estas adquisiciones, con aproximadamente 18.4 millones de galones agregado a las ventas de combustible. Los gastos operativos totales para los primeros tres trimestres de 2024 disminuyeron en 5.9% En comparación con el año anterior, principalmente debido a los menores costos de combustible y la eficiencia operativa.
Devoluciones de los accionistas y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Arko mantuvo una posición de liquidez fuerte con aproximadamente $ 869 millones, incluido $ 292 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. La compañía también ha implementado un programa de recompra de acciones, aumentando su autorización de recompra a $ 125 millones en mayo de 2024, con aproximadamente 4.8 millones de acciones recuperado a un precio promedio de $5.89.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas de la compañía en circulación fueron:
| Tipo | Basic | Diluido |
|---|---|---|
| Acciones en circulación | 115,771 | 117,888 |
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto por acción fue:
| Tipo | Basic | Diluido |
|---|---|---|
| Ingresos netos por acción | $0.07 | $0.07 |
La Compañía continúa evaluando su estrategia de asignación de capital, centrándose en mantener un equilibrio entre las inversiones de crecimiento y los rendimientos de los accionistas.
Posición de mercado y perspectiva futura
Con un sólido marco operativo y un enfoque estratégico en las adquisiciones, Arko Corp. está bien posicionado para navegar en los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento en la tienda de conveniencia y los sectores de distribución de combustibles. La compañía sigue comprometida a mejorar el valor de los accionistas al tiempo que amplía su huella del mercado a través de soluciones innovadoras y mejoras de eficiencia.
A Who posee Arko Corp. (Arko)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Arko Corp. (ARKO) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65% | 75,000,000 |
| Inversores minoristas | 25% | 29,000,000 |
| Propiedad interna | 10% | 11,000,000 |
Las principales partes interesadas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Arko Corp. incluyen:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 9.05% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 7.65% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 7.25% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.10% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 4.25% |
Propiedad interna
Los expertos clave de Arko Corp. poseen una parte significativa de las acciones de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Arie Kotler | CEO | 4,000,000 | 3.40% |
| David K. Heller | Presidente | 3,000,000 | 2.55% |
| Michael M. Kauffman | director de Finanzas | 2,000,000 | 1.70% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de los últimos datos de negociación en 2024, las acciones de Arko Corp. (ARKO) se cotizan a aproximadamente $ 5.50 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 635 millones. La acción ha experimentado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%.
Dividendos y desempeño financiero
Arko Corp. ha declarado dividendos trimestrales de $ 0.03 por acción. Los dividendos totales pagados en 2024 ascienden a aproximadamente $ 10.5 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $6,764,634,000 |
| Lngresos netos | $23,143,000 |
| Activos totales | $3,688,301,000 |
| Pasivos totales | $3,308,296,000 |
Adquisiciones recientes
Arko Corp. ha estado activo en la expansión de su huella a través de adquisiciones, incluidas:
- Adquisición de SpeedYQ: completado en 2024 por aproximadamente $ 55.9 millones.
- Adquisición de TEG: cerrado a principios de 2024 por aproximadamente $ 370 millones, lo que mejora las capacidades de suministro de combustible.
- WTG Fuels Holdings, LLC Adquisición: Activos adquiridos para la expansión operativa.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Arko Corp. se caracteriza por una combinación de dominio institucional y experiencias significativas. La compañía continúa enfocándose en el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas al tiempo que mantiene un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos.
Arko Corp. (Arko) Declaración de misión
Overview
La declaración de misión de Arko Corp. refleja su compromiso de proporcionar servicios de tiendas de combustible y conveniencia de alta calidad en sus ubicaciones minoristas. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente al tiempo que impulsa la rentabilidad y el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Arko Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $6,739,853 |
| Lngresos netos | $23,143 |
| Ebitda ajustado | $78,777 |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.07 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.07 |
| Gastos operativos totales | $6,656,306 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $292,000 |
| Posición de liquidez | $869,000 |
| Dividendos declarados (por acción) | $0.03 |
Posición y estrategia del mercado
Arko Corp. opera en un mercado competitivo, centrándose en expandir su huella a través de adquisiciones. La compañía ha ejecutado varias adquisiciones, incluida la adquisición de Speedyq, que contribuyen a sus fuentes de ingresos. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía informó:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Minorista | $4,138,598 |
| Al por mayor | $2,168,312 |
| Alimentación de la flota | $405,270 |
| GPMP | $3,655 |
| Todo otro | $24,018 |
Destacados operativos
A lo largo de 2024, Arko Corp. se ha centrado en racionalizar las operaciones y mejorar el servicio al cliente. Se notaron los siguientes aspectos principales operativos:
- Los ingresos por combustible disminuyeron en un 7,1% año tras año, totalizando $ 5,302,734 en 2024.
- Los ingresos por mercancías también vieron una disminución del 2.4%, por valor de $ 1,358,519.
- La compañía logró reducir los gastos operativos totales en un 5.9%, por un total de $ 6,656,306.
Asignación de capital y devoluciones de accionistas
Arko Corp. se ha involucrado activamente en estrategias de devolución de capital, incluidos los pagos de dividendos y las recompras de acciones:
- Los dividendos pagados en acciones ordinarias totalizaron aproximadamente $ 10.5 millones en 2024.
- La compañía volvió a comprar aproximadamente 4,8 millones de acciones por aproximadamente $ 28.3 millones, promediando $ 5.89 por acción.
Perspectiva futura
Arko Corp. continúa evaluando las condiciones del mercado para aprovechar las oportunidades de crecimiento. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez, apoyando sus iniciativas operativas y estratégicas.
Cómo funciona Arko Corp. (Arko)
Overview de Arko Corp.
A partir de 2024, Arko Corp. opera como un jugador prominente en el sector de la distribución y conveniencia de la tienda de conveniencia en los Estados Unidos. La compañía se involucra principalmente en la venta minorista de combustible y mercancías a través de una red de tiendas minoristas y estaciones de combustible.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko Corp. informó:
| Métrica financiera | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Ingresos por combustible | $1,783,871,000 | $2,086,392,000 |
| Ingresos por mercancías | $469,616,000 | $506,425,000 |
| Lngresos netos | $9,674,000 | $21,488,000 |
| Ingreso operativo | $41,569,000 | $44,074,000 |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko Corp. generó ingresos de varios segmentos:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Ingresos por combustible | $5,302,734 |
| Ingresos por mercancías | $1,358,519 |
| Otros ingresos | $78,600 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costos de combustible | $1,626,399 |
| Costos de mercancías | $315,597 |
| Gastos operativos del sitio | $222,744 |
| Gastos generales y administrativos | $38,636 |
| Depreciación y amortización | $33,132 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko Corp. informó los siguientes flujos de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $199,130 |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | ($80,935) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | ($40,578) |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de Arko Corp. se componía:
| Componente de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Notas senior | $445,050 |
| Deuda de M&T | $60,239 |
| Capital One Línea de crédito | $375,588 |
| Deuda total | $884,695 |
Rendimiento de los accionistas
Durante 2024, Arko Corp. declaró dividendos de $ 0.03 por acción por un total de aproximadamente $ 10.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Arko Corp. continúa persiguiendo el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas. Por ejemplo, la adquisición de SpeedYQ contribuyó con $ 42.3 millones en ingresos para el período posterior a su fecha de cierre.
Posición de mercado
A partir de 2024, Arko Corp. opera un número sustancial de ubicaciones minoristas en los Estados Unidos, mejorando su presencia en el mercado y su ventaja competitiva en el sector de distribución de combustible.
Responsabilidad ambiental
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones ambientales ascendieron a $ 11.7 millones, lo que refleja el cumplimiento de la Compañía con las regulaciones ambientales federales y estatales.
Cómo Arko Corp. (Arko) gana dinero
Flujos de ingresos
Arko Corp. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: venta minorista, mayorista y de flota. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de combustible (en miles) | Ingresos de mercancías (en miles) | Otros ingresos (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | $929,783 | $469,616 | $16,082 | $1,415,481 |
| Al por mayor | $720,646 | $0 | $6,751 | $727,397 |
| Alimentación de la flota | $128,268 | $0 | $2,335 | $130,603 |
| GPMP | $1,031 | $0 | $209 | $1,240 |
| Todo otro | $7,059 | $0 | $372 | $7,431 |
| Total | $2,279,236 | $469,616 | $25,749 | $2,774,601 |
Ingresos por combustible
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por combustible de Arko fueron de aproximadamente $ 5,302,734,000, una disminución del 7,3% respecto al año anterior. Esta disminución se atribuye a una disminución en los galones de la misma tienda vendidos y un precio minorista promedio más bajo del combustible, compensado parcialmente por mayores ventas de adquisiciones recientes.
Ingresos por mercancías
Los ingresos por mercancías para el mismo período se informaron en $ 1,358,519,000, lo que refleja una disminución del 2.4% año tras año. La disminución se debió principalmente a la reducción de las ventas de mercancías en la misma tienda, particularmente en ubicaciones minoristas de bajo rendimiento.
Ingresos y gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arko informó un ingreso operativo de $ 41,569,000, por debajo de $ 44,074,000 en el mismo trimestre del año anterior. Los gastos operativos totales para el trimestre fueron de $ 2,236,508,000.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Gastos operativos | $2,236,508,000 | $2,574,095,000 |
| Ingreso operativo | $41,569,000 | $44,074,000 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Arko Corp. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9,674,000, una disminución de $ 21,488,000 en el año anterior.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 78,777,000 en comparación con $ 87,303,000 para el mismo período en 2023. Esta disminución se debe principalmente a las bajas contribuciones de combustible y mercancías.
Impacto de adquisiciones
La compañía ha realizado varias adquisiciones que contribuyeron con ingresos incrementales. Por ejemplo, las adquisiciones Speedy y Speedyq agregaron aproximadamente $ 121.5 millones en ingresos por combustible y $ 58.1 millones en ingresos por mercancías.
Deuda y gastos financieros
Los intereses y los gastos financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 23,701,000, lo que refleja un aumento en comparación con el año anterior debido a los saldos de deuda promedio más altos y las tasas de interés.
Conclusión
En general, Arko Corp. genera ingresos a través de ventas de combustible, ventas de mercancías y diversas adquisiciones, con un enfoque en optimizar la rentabilidad en sus operaciones al tiempo que gestiona los costos y las obligaciones financieras.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arko Corp. (ARKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arko Corp. (ARKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arko Corp. (ARKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.