Arko Corp. (ARKO) Bundle
Uma breve história da Arko Corp.
A Arko Corp., um participante proeminente no setor de conveniência e distribuição de combustível, experimentou desenvolvimentos significativos nos últimos anos. A partir de 2024, a empresa continua a expandir suas operações, principalmente por meio de aquisições estratégicas e iniciativas de crescimento orgânico.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Arko informou:
- Lucro líquido atribuível à empresa: US $ 9,7 milhões
- Receita: US $ 1,415 bilhão
- Ebitda ajustada: US $ 78,8 milhões
- Receita operacional: US $ 41,6 milhões
Comparativamente, no mesmo período em 2023:
- Resultado líquido: US $ 21,4 milhões
- Receita: US $ 1,613 bilhão
- Ebitda ajustada: US $ 87,3 milhões
- Receita operacional: US $ 44,1 milhões
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Segmento | Receita de combustível (em milhares) | Receita de mercadorias (em milhares) | Receita total (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Varejo | $2,730,583 | $1,358,519 | $4,138,598 | $178,612 |
| Atacado | $2,147,853 | $0 | $2,168,312 | $24,263 |
| Abastecimento de frota | $398,266 | $0 | $405,270 | $30,648 |
| Gpmp | $3,017 | $0 | $3,655 | $74,659 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2023, Arko fez várias aquisições importantes, contribuindo para o crescimento da receita. A empresa relatou galões incrementais de combustível vendidos devido a essas aquisições, com aproximadamente 18,4 milhões de galões adicionado às vendas de combustível. As despesas operacionais totais nos três primeiros trimestres de 2024 diminuíram por 5.9% Comparado ao ano anterior, principalmente devido a menores custos de combustível e eficiência operacional.
Retornos dos acionistas e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Arko manteve uma forte posição de liquidez com aproximadamente US $ 869 milhões, incluindo US $ 292 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa também implementou um programa de recompra de ações, aumentando sua autorização de recompra para US $ 125 milhões em maio de 2024, com aproximadamente 4,8 milhões de ações recomprado a um preço médio de $5.89.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações médias ponderadas da empresa em circulação foram:
| Tipo | Basic | Diluído |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 115,771 | 117,888 |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido por ação foi:
| Tipo | Basic | Diluído |
|---|---|---|
| Lucro líquido por ação | $0.07 | $0.07 |
A empresa continua a avaliar sua estratégia de alocação de capital, com foco em manter um equilíbrio entre investimentos em crescimento e retornos dos acionistas.
Posição de mercado e perspectiva futura
Com uma estrutura operacional robusta e um foco estratégico em aquisições, a Arko Corp. está bem posicionada para navegar nos desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento nos setores de loja de conveniência e distribuição de combustível. A empresa continua comprometida em melhorar o valor dos acionistas, expandindo sua pegada de mercado por meio de soluções inovadoras e melhorias de eficiência.
Um dono da Arko Corp. (Arko)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Arko Corp. (ARKO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A distribuição da propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65% | 75,000,000 |
| Investidores de varejo | 25% | 29,000,000 |
| Propriedade interna | 10% | 11,000,000 |
Principais partes interessadas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Arko Corp. incluem:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.05% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 7.65% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 7.25% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.10% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 4.25% |
Propriedade interna
Os principais insiders da Arko Corp. mantêm uma parcela significativa das ações da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Arie Kotler | CEO | 4,000,000 | 3.40% |
| David K. Heller | Presidente | 3,000,000 | 2.55% |
| Michael M. Kauffman | Diretor Financeiro | 2,000,000 | 1.70% |
Desempenho recente de ações
Até os dados comerciais mais recentes em 2024, as ações da Arko Corp. (ARKO) estão sendo negociadas a aproximadamente US $ 5,50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 635 milhões. As ações sofreram um aumento ano a data de aproximadamente 15%.
Dividendos e desempenho financeiro
A Arko Corp. declarou dividendos trimestrais de US $ 0,03 por ação. Os dividendos totais pagos em 2024 valores, para aproximadamente US $ 10,5 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Arko informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $6,764,634,000 |
| Resultado líquido | $23,143,000 |
| Total de ativos | $3,688,301,000 |
| Passivos totais | $3,308,296,000 |
Aquisições recentes
A Arko Corp. tem sido ativo na expansão de sua pegada por meio de aquisições, incluindo:
- Aquisição SpeedyQ: Concluído em 2024 por aproximadamente US $ 55,9 milhões.
- Aquisição do TEG: Fechado no início de 2024 por cerca de US $ 370 milhões, aumentando as capacidades de suprimento de combustível.
- WTG Fuels Holdings, Aquisição da LLC: Ativos adquiridos para expansão operacional.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Arko Corp. é caracterizada por uma mistura de domínio institucional e propriedades significativas. A empresa continua se concentrando no crescimento por meio de aquisições estratégicas, mantendo o compromisso com os retornos dos acionistas por meio de dividendos.
Declaração de missão da Arko Corp. (ARKO)
Overview
A declaração de missão da Arko Corp. reflete seu compromisso de fornecer serviços de loja de combustível e conveniência de alta qualidade em seus locais de varejo. A empresa pretende melhorar a experiência do cliente enquanto impulsiona a lucratividade e o crescimento por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Arko Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $6,739,853 |
| Resultado líquido | $23,143 |
| Ebitda ajustada | $78,777 |
| Lucro líquido básico por ação | $0.07 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.07 |
| Despesas operacionais totais | $6,656,306 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $292,000 |
| Posição de liquidez | $869,000 |
| Dividendos declarados (por ação) | $0.03 |
Posição e estratégia de mercado
A Arko Corp. opera em um mercado competitivo, com foco em expandir sua pegada por meio de aquisições. A empresa executou várias aquisições, incluindo a aquisição da SpeedyQ, contribuindo para seus fluxos de receita. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa informou:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Varejo | $4,138,598 |
| Atacado | $2,168,312 |
| Abastecimento de frota | $405,270 |
| Gpmp | $3,655 |
| Todos os outros | $24,018 |
Destaques operacionais
Ao longo de 2024, a Arko Corp. se concentrou em simplificar as operações e melhorar o atendimento ao cliente. Os seguintes destaques operacionais foram observados:
- A receita de combustível diminuiu 7,1% ano a ano, totalizando US $ 5.302.734 em 2024.
- A receita de mercadorias também obteve um declínio de 2,4%, no valor de US $ 1.358.519.
- A empresa conseguiu reduzir as despesas operacionais totais em 5,9%, totalizando US $ 6.656.306.
Alocação de capital e retornos dos acionistas
A Arko Corp. se envolveu ativamente em estratégias de retorno de capital, incluindo pagamentos de dividendos e recompras de ações:
- Os dividendos pagos em ações ordinárias totalizaram aproximadamente US $ 10,5 milhões em 2024.
- A empresa recomprou aproximadamente 4,8 milhões de ações por cerca de US $ 28,3 milhões, com média de US $ 5,89 por ação.
Perspectivas futuras
A Arko Corp. continua a avaliar as condições do mercado para alavancar as oportunidades de crescimento. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, apoiando suas iniciativas operacionais e estratégicas.
Como funciona a Arko Corp. (Arko)
Overview da Arko Corp.
A partir de 2024, a Arko Corp. opera como um participante de destaque no setor de distribuição de combustível e loja de conveniência nos Estados Unidos. A empresa se envolve principalmente na venda de varejo de combustível e mercadorias por meio de uma rede de lojas de conveniência de varejo e postos de combustível.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arko Corp. informou:
| Métrica financeira | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Receita de combustível | $1,783,871,000 | $2,086,392,000 |
| Receita de mercadorias | $469,616,000 | $506,425,000 |
| Resultado líquido | $9,674,000 | $21,488,000 |
| Receita operacional | $41,569,000 | $44,074,000 |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arko Corp. gerou receitas de vários segmentos:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Receita de combustível | $5,302,734 |
| Receita de mercadorias | $1,358,519 |
| Outras receitas | $78,600 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custos de combustível | $1,626,399 |
| Custos de mercadorias | $315,597 |
| Despesas operacionais do local | $222,744 |
| Despesas gerais e administrativas | $38,636 |
| Depreciação e amortização | $33,132 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arko Corp. relatou os seguintes fluxos de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $199,130 |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | ($80,935) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ($40,578) |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida da Arko Corp. é composta:
| Componente de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas seniores | $445,050 |
| Dívida de M&T | $60,239 |
| Capital uma linha de crédito | $375,588 |
| Dívida total | $884,695 |
Retornos dos acionistas
Durante 2024, a Arko Corp. declarou dividendos de US $ 0,03 por ação, totalizando aproximadamente US $ 10,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e estratégia de crescimento
A Arko Corp. continua a buscar crescimento por meio de aquisições estratégicas. Por exemplo, a aquisição da Speedyq contribuiu com US $ 42,3 milhões em receita para o período após a data de fechamento.
Posição de mercado
A partir de 2024, a Arko Corp. opera um número substancial de locais de varejo nos EUA, aumentando sua presença no mercado e vantagem competitiva no setor de distribuição de combustível.
Passivos ambientais
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações ambientais totalizaram US $ 11,7 milhões, refletindo o cumprimento da empresa com os regulamentos ambientais federais e estaduais.
Como a Arko Corp. (Arko) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arko Corp. gera receita principalmente por meio de três segmentos: varejo, atacado e abastecimento de frota. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita de combustível (em milhares) | Receita de mercadorias (em milhares) | Outras receitas (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Varejo | $929,783 | $469,616 | $16,082 | $1,415,481 |
| Atacado | $720,646 | $0 | $6,751 | $727,397 |
| Abastecimento de frota | $128,268 | $0 | $2,335 | $130,603 |
| Gpmp | $1,031 | $0 | $209 | $1,240 |
| Todos os outros | $7,059 | $0 | $372 | $7,431 |
| Total | $2,279,236 | $469,616 | $25,749 | $2,774,601 |
Receita de combustível
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de combustível de Arko foi de aproximadamente US $ 5.302.734.000, uma redução de 7,3% em relação ao ano anterior. Esse declínio é atribuído a uma diminuição nos galões da mesma loja vendidos e a um menor preço médio de varejo de combustível, compensado parcialmente pelo aumento das vendas de aquisições recentes.
Receita de mercadorias
A receita de mercadorias para o mesmo período foi relatada em US $ 1.358.519.000, refletindo uma diminuição de 2,4% ano a ano. O declínio ocorreu principalmente devido à redução das vendas de mercadorias nas mesmas lojas, particularmente em locais de varejo com baixo desempenho.
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arko registrou uma receita operacional de US $ 41.569.000, abaixo dos US $ 44.074.000 no mesmo trimestre do ano anterior. As despesas operacionais totais para o trimestre foram de US $ 2.236.508.000.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Despesas operacionais | $2,236,508,000 | $2,574,095,000 |
| Receita operacional | $41,569,000 | $44,074,000 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Arko Corp. pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9.674.000, uma queda de US $ 21.488.000 no ano anterior.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 78.777.000 em comparação com US $ 87.303.000 para o mesmo período em 2023. Esse declínio é principalmente devido a contribuições de combustível e mercadorias mais baixas.
Aquisições Impact
A empresa fez várias aquisições que contribuíram com receitas incrementais. Por exemplo, as aquisições Speedy e SpeedyQ adicionaram aproximadamente US $ 121,5 milhões em receita de combustível e US $ 58,1 milhões em receita de mercadorias.
Dívida e despesas financeiras
Os juros e as despesas financeiras nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 23.701.000, refletindo um aumento em comparação com o ano anterior devido a saldos médios mais altos da dívida e taxas de juros.
Conclusão
No geral, a Arko Corp. gera receita por meio de vendas de combustíveis, vendas de mercadorias e várias aquisições, com foco na otimização da lucratividade em suas operações, gerenciando custos e obrigações financeiras.
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arko Corp. (ARKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arko Corp. (ARKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arko Corp. (ARKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.