Arko Corp. (ARKO) Bundle
Une brève histoire d'Arko Corp.
Arko Corp., un acteur de premier plan dans le dépanneur et le secteur de la distribution de carburant, a connu des développements importants ces dernières années. En 2024, la Société continue d'élargir ses opérations, principalement par le biais d'acquisitions stratégiques et d'initiatives de croissance organique.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Arko a rapporté:
- Revenu net attribuable à l'entreprise: 9,7 millions de dollars
- Revenu: 1,415 milliard de dollars
- EBITDA ajusté: 78,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 41,6 millions de dollars
Comparativement, pour la même période en 2023:
- Revenu net: 21,4 millions de dollars
- Revenu: 1,613 milliard de dollars
- EBITDA ajusté: 87,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 44,1 millions de dollars
Performance du segment
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Segment | Revenus de carburant (en milliers) | Revenus de marchandises (par milliers) | Revenu total (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | $2,730,583 | $1,358,519 | $4,138,598 | $178,612 |
| De gros | $2,147,853 | $0 | $2,168,312 | $24,263 |
| Alimentation de la flotte | $398,266 | $0 | $405,270 | $30,648 |
| GPMP | $3,017 | $0 | $3,655 | $74,659 |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2023, Arko a fait plusieurs acquisitions clés, contribuant à sa croissance des revenus. La société a déclaré des gallons de carburant incrémentiels vendus en raison de ces acquisitions, avec approximativement 18,4 millions de gallons ajouté aux ventes de carburant. Le total des dépenses d'exploitation des trois premiers trimestres de 2024 a diminué de 5.9% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des coûts de carburant et de l'efficacité opérationnelle.
Retours des actionnaires et situation financière
Au 30 septembre 2024, Arko a maintenu une forte position de liquidité avec environ 869 millions de dollars, y compris 292 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces. La société a également mis en œuvre un programme de rachat d'actions, augmentant son autorisation de rachat à 125 millions de dollars en mai 2024, avec approximativement 4,8 millions d'actions racheté à un prix moyen de $5.89.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions moyennes pondérées de la société en circulation étaient:
| Taper | Basic | Dilué |
|---|---|---|
| Partage | 115,771 | 117,888 |
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net par action était:
| Taper | Basic | Dilué |
|---|---|---|
| Revenu net par action | $0.07 | $0.07 |
La Société continue d'évaluer sa stratégie d'allocation de capital, en se concentrant sur le maintien d'un solde entre les investissements en croissance et les rendements des actionnaires.
Position du marché et perspectives futures
Avec un cadre opérationnel robuste et un accent stratégique sur les acquisitions, Arko Corp. est bien positionné pour faire face aux défis du marché et capitaliser sur les opportunités de croissance dans les secteurs de la dépanneur et de la distribution de carburant. La société reste déterminée à améliorer la valeur des actionnaires tout en élargissant son empreinte de marché grâce à des solutions innovantes et à des améliorations d'efficacité.
A qui possède Arko Corp. (Arko)
Composition des actionnaires
En 2024, Arko Corp. (ARKO) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. La répartition de la propriété est la suivante:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65% | 75,000,000 |
| Investisseurs de détail | 25% | 29,000,000 |
| Propriété d'initié | 10% | 11,000,000 |
Principales parties prenantes institutionnelles
Les plus grands actionnaires institutionnels d'Arko Corp. comprennent:
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.05% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 7.65% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 7.25% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.10% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 4.25% |
Propriété d'initié
Les principaux initiés d'Arko Corp. détiennent une partie importante des actions de la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Arie Kotler | PDG | 4,000,000 | 3.40% |
| David K. Heller | Président | 3,000,000 | 2.55% |
| Michael M. Kauffman | Directeur financier | 2,000,000 | 1.70% |
Performance de stock récent
Dès les dernières données commerciales en 2024, les actions d'Arko Corp. (ARKO) se négocient à environ 5,50 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 635 millions de dollars. Le stock a connu une augmentation de l'année d'environ 15%.
Dividendes et performance financière
Arko Corp. a déclaré des dividendes trimestriels de 0,03 $ par action. Les dividendes totaux versés en 2024 s'élèvent à environ 10,5 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arko a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $6,764,634,000 |
| Revenu net | $23,143,000 |
| Actif total | $3,688,301,000 |
| Passifs totaux | $3,308,296,000 |
Acquisitions récentes
Arko Corp. a été actif dans l'élargissement de son empreinte grâce à des acquisitions, notamment:
- Speedyq Acquisition: achevé en 2024 pour environ 55,9 millions de dollars.
- Acquisition de TEG: fermé au début de 2024 pour environ 370 millions de dollars, améliorant les capacités d'approvisionnement en carburant.
- WTG Fuels Holdings, LLC Acquisition: actifs acquis pour l'expansion opérationnelle.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Arko Corp. se caractérise par un mélange de dominance institutionnelle et de propriétés d'initiés importants. La société continue de se concentrer sur la croissance grâce à des acquisitions stratégiques tout en maintenant un engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes.
Énoncé de mission Arko Corp. (Arko)
Overview
L'énoncé de mission d'Arko Corp. reflète son engagement à fournir des services de carburant et de dépanneurs de haute qualité dans ses magasins. L'entreprise vise à améliorer l'expérience client tout en stimulant la rentabilité et la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Arko Corp. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $6,739,853 |
| Revenu net | $23,143 |
| EBITDA ajusté | $78,777 |
| Revenu net de base par action | $0.07 |
| Revenu net dilué par action | $0.07 |
| Dépenses d'exploitation totales | $6,656,306 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $292,000 |
| Position de liquidité | $869,000 |
| Dividendes déclarés (par action) | $0.03 |
Position et stratégie du marché
Arko Corp. opère sur un marché concurrentiel, en se concentrant sur l'élargissement de son empreinte grâce à des acquisitions. La société a exécuté plusieurs acquisitions, dont l'acquisition de Speedyq, contribuant à ses sources de revenus. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a rapporté:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Vente au détail | $4,138,598 |
| De gros | $2,168,312 |
| Alimentation de la flotte | $405,270 |
| GPMP | $3,655 |
| Tous les autres | $24,018 |
Points saillants opérationnels
Tout au long de 2024, Arko Corp. s'est concentré sur la rationalisation des opérations et l'amélioration du service client. Les faits saillants opérationnels suivants ont été notés:
- Les revenus du carburant ont diminué de 7,1% en glissement annuel, totalisant 5 302 734 $ en 2024.
- Les revenus de marchandises ont également connu une baisse de 2,4%, soit 1 358 519 $.
- La société a réussi à réduire les dépenses d'exploitation totales de 5,9%, totalisant 6 656 306 $.
Allocation des capitaux et rendements des actionnaires
Arko Corp. s'est activement engagé dans des stratégies de retour en capital, y compris les paiements de dividendes et les rachats d'actions:
- Les dividendes versés sur les actions ordinaires ont totalisé environ 10,5 millions de dollars en 2024.
- La société a racheté environ 4,8 millions d'actions pour environ 28,3 millions de dollars, avec une moyenne de 5,89 $ par action.
Perspectives futures
Arko Corp. continue d'évaluer les conditions du marché pour tirer parti des opportunités de croissance. La société maintient une forte position de liquidité, soutenant ses initiatives opérationnelles et stratégiques.
Comment fonctionne Arko Corp. (Arko)
Overview d'Arko Corp.
En 2024, Arko Corp. fonctionne comme un acteur de premier plan dans le secteur de la distribution et des dépanneurs des carburants aux États-Unis. La société s'engage principalement dans la vente au détail de carburant et de marchandises grâce à un réseau de dépanneurs de détail et de stations de carburant.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Arko Corp. a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (3 mois) | 2023 (3 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Revenus de carburant | $1,783,871,000 | $2,086,392,000 |
| Revenus de marchandises | $469,616,000 | $506,425,000 |
| Revenu net | $9,674,000 | $21,488,000 |
| Revenu opérationnel | $41,569,000 | $44,074,000 |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arko Corp. a généré des revenus à partir de divers segments:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Revenus de carburant | $5,302,734 |
| Revenus de marchandises | $1,358,519 |
| Autres revenus | $78,600 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût de carburant | $1,626,399 |
| Coût des marchandises | $315,597 |
| Dépenses d'exploitation du site | $222,744 |
| Frais généraux et administratifs | $38,636 |
| Dépréciation et amortissement | $33,132 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arko Corp. a déclaré les flux de trésorerie suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $199,130 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | ($80,935) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | ($40,578) |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette d'Arko Corp. comprenait:
| Composant de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Notes seniors | $445,050 |
| Dette M&T | $60,239 |
| Capital One Line of Credit | $375,588 |
| Dette totale | $884,695 |
Retour des actionnaires
En 2024, Arko Corp. a déclaré des dividendes de 0,03 $ par action totalisant environ 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Acquisitions et stratégie de croissance
Arko Corp. continue de poursuivre la croissance grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple, l'acquisition de Speedyq a contribué à 42,3 millions de dollars de revenus pour la période qui a suivi sa date de clôture.
Position sur le marché
En 2024, Arko Corp. exploite un nombre important de sites de vente au détail aux États-Unis, améliorant sa présence sur le marché et son avantage concurrentiel dans le secteur de la distribution de carburant.
Responsabilités environnementales
Au 30 septembre 2024, les obligations environnementales s'élevaient à 11,7 millions de dollars, reflétant la conformité de l'entreprise aux réglementations environnementales fédérales et étatiques.
Comment Arko Corp. (Arko) fait de l'argent
Sources de revenus
Arko Corp. génère des revenus principalement à travers trois segments: le commerce de détail, le gros et le carburant de la flotte. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus de carburant (en milliers) | Revenus de marchandises (par milliers) | Autres revenus (en milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | $929,783 | $469,616 | $16,082 | $1,415,481 |
| De gros | $720,646 | $0 | $6,751 | $727,397 |
| Alimentation de la flotte | $128,268 | $0 | $2,335 | $130,603 |
| GPMP | $1,031 | $0 | $209 | $1,240 |
| Tous les autres | $7,059 | $0 | $372 | $7,431 |
| Total | $2,279,236 | $469,616 | $25,749 | $2,774,601 |
Revenus de carburant
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de carburant d'Arko étaient d'environ 5 302 734 000 $, soit une baisse de 7,3% par rapport à l'année précédente. Cette baisse est attribuée à une diminution des gallons de même magasin vendues et à un prix de détail moyen de carburant inférieur, compensé en partie par une augmentation des ventes des acquisitions récentes.
Revenus de marchandises
Les revenus de marchandises pour la même période ont été annoncés à 1 358 519 000 $, reflétant une baisse de 2,4% en glissement annuel. La baisse était principalement due à la réduction des ventes de marchandises à magasins comparables, en particulier dans les emplacements de vente au détail sous-performants.
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Arko a déclaré un bénéfice d'exploitation de 41 569 000 $, contre 44 074 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Les dépenses d'exploitation totales pour le trimestre étaient de 2 236 508 000 $.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Dépenses d'exploitation | $2,236,508,000 | $2,574,095,000 |
| Revenu opérationnel | $41,569,000 | $44,074,000 |
Revenu net
Le résultat net attribuable à Arko Corp. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 9 674 000 $, une baisse de 21 488 000 $ l'année précédente.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 78 777 000 $, contre 87 303 000 $ pour la même période en 2023. Cette baisse est principalement due à la baisse des contributions du carburant et des marchandises.
Impact des acquisitions
La société a fait plusieurs acquisitions qui ont apporté des revenus supplémentaires. Par exemple, les acquisitions Speedy’s et Speedyq ont ajouté environ 121,5 millions de dollars de revenus de carburant et 58,1 millions de dollars de revenus de marchandises.
Dette et dépenses financières
Les frais d'intérêt et financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 23 701 000 $, reflétant une augmentation par rapport à l'année précédente en raison de la plus grande solde de dette et des taux d'intérêt.
Conclusion
Dans l'ensemble, Arko Corp. génère des revenus grâce aux ventes de carburant, aux ventes de marchandises et diverses acquisitions, en mettant l'accent sur l'optimisation de la rentabilité entre ses opérations tout en gérant les coûts et les obligations financières.
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arko Corp. (ARKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arko Corp. (ARKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arko Corp. (ARKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.