Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
Una breve historia de Avanos Medical, Inc.
Compañía Overview
Avanos Medical, Inc. (NASDAQ: AVNS) se especializa en productos de dispositivos médicos, centrándose principalmente en el manejo del dolor y la salud digestiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 1,656.2 millones, una disminución de $ 1,692.4 millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Avanos reportó ventas netas de $ 170.4 millones, lo que refleja una ligera disminución del 0.5% en comparación con $ 171.3 millones en el mismo período de 2023. 30, 2024, alcanzó los $ 508.2 millones, marcando un aumento del 1.6% de $ 500.0 millones en el período del año anterior.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $170.4 | (0.5) |
| YTD Q3 2024 | $508.2 | 1.6 |
Resultados operativos
Avanos registró una ganancia operativa de $ 12.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una ganancia operativa de $ 1.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia operativa fue de $ 22.3 millones, en contraste con una pérdida de $ 7.0 millones en el mismo período del año anterior.
Distribución de ventas geográficas
La siguiente tabla ilustra las ventas netas por región geográfica para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Región | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $134.3 | $136.4 | $403.0 | $401.0 |
| Europa, Medio Oriente y África | $23.2 | $20.9 | $69.7 | $61.1 |
| Asia Pacífico y América Latina | $12.9 | $14.0 | $35.5 | $37.9 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Avanos informó un ingreso neto de $ 4.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 3.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.09 (diluido), en comparación con una pérdida de $ 0.08 por acción en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 5.2 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 72.3 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS (diluido) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $4.3 | $0.09 |
| P3 2023 | $(3.7) | $(0.08) |
| YTD Q3 2024 | $5.2 | $0.11 |
| YTD Q3 2023 | $(72.3) | $(1.55) |
Inversiones de investigación y desarrollo
En el tercer trimestre de 2024, Avanos invirtió $ 7.2 millones en investigación y desarrollo, lo que equivale al 4.2% de las ventas netas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de I + D fue de $ 20.5 millones, lo que representa el 4.0% de las ventas netas.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Avanos tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 89.0 millones, un aumento de $ 87.7 millones a fines de 2023. La compañía tiene una deuda total a largo plazo de $ 152.6 millones. La porción actual de la deuda a largo plazo fue de $ 9.4 millones, con reembolsos programados descritos para los próximos años.
| Programa de vencimiento de la deuda (en millones) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $2.3 | $9.4 | $10.2 | $140.6 | $162.5 |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En junio de 2023, Avanos adquirió Diros Technology Inc. por un precio de compra total de $ 53.0 millones, financiado por la línea de crédito giratorio. Se espera que la adquisición mejore la cartera de Avanos en el manejo del dolor crónico.
A Who posee Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Avanos Medical, Inc. (AVNS) tiene una composición diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 31.6 | 68.8 |
| Propiedad interna | 2.2 | 4.8 |
| Inversores minoristas | 12.1 | 26.4 |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Avanos Medical. El mayor accionista institucional es el grupo Vanguard, que administra aproximadamente el 15.4% de las acciones en circulación de la compañía. Otros accionistas institucionales notables incluyen:
- BlackRock, Inc. - 10.2%
- State Street Corporation - 8.5%
- Invesco Ltd. - 6.1%
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna en Avanos Medical es relativamente modesta. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen aproximadamente el 4.8% del total de acciones. Los siguientes ejecutivos son notables por sus apuestas de propiedad:
- Presidente y CEO - 0,5 millones de acciones
- Director Financiero - 0.3 millones de acciones
- Presidente de la junta: 0,4 millones de acciones
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Avanos Medical era de $ 19.50 por acción, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 14.3%. La acción ha mostrado volatilidad en el mercado, influenciada por factores como informes trimestrales de ganancias y tendencias de la industria.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Avanos Medical fue de aproximadamente $ 900 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta cifra se calcula en función del precio actual de las acciones multiplicado por el número total de acciones en circulación, que fue de 45,9 millones de acciones.
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, ha habido un cambio notable en la propiedad entre los inversores institucionales, con un aumento en las tenencias de grandes administradores de activos. Esta tendencia indica una creciente confianza en las iniciativas estratégicas de la compañía y la recuperación financiera después de la división de empresas no básicas.
Conclusión
Avanos Medical, Inc. sigue siendo una empresa que cotiza en bolsa con una estructura de propiedad bien distribuida. La importante presencia de inversores institucionales sugiere una base estable de apoyo para la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Declaración de misión de Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Avanos Medical, Inc. se dedica a entregar soluciones de dispositivos médicos clínicamente superiores que ayuden a los pacientes a regresar a las cosas que más importan en sus vidas. La compañía se enfoca en abordar las necesidades vitales de atención médica, como proporcionar nutrición esencial a los pacientes que hacen la transición del hospital al hogar y reducir el uso de opioides al tiempo que facilita la recuperación de la cirugía.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Avanos informó ventas netas de $ 508.2 millones, marcando un 1.6% aumentar de $ 500.0 millones En el mismo período en 2023. El desglose de las ventas netas por región se muestra en la tabla a continuación:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 403.0 millones | $ 401.0 millones | 0.5% |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 69.7 millones | $ 61.1 millones | 14.1% |
| Asia Pacífico y América Latina | $ 35.5 millones | $ 37.9 millones | (6.3%) |
| Total | $ 508.2 millones | $ 500.0 millones | 1.6% |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 224.9 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 283.3 millones y un margen de beneficio bruto de 55.7%.
Inversiones de investigación y desarrollo
Avanos asignados $ 20.5 millones a la investigación y el desarrollo en los primeros nueve meses de 2024, representando 4.0% de ventas netas. Esto refleja un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos en el sector de dispositivos médicos.
Venta y gastos generales
Los gastos de venta y generales totalizaron $ 238.8 millones para el mismo período, contabilizar 47.0% de ventas netas. Esta es una disminución de $ 260.5 millones en 2023, ilustrando los esfuerzos de la compañía en la gestión de costos.
Análisis de ganancias operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Avanos logró una ganancia operativa de $ 22.3 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 7.0 millones en 2023. Esta mejora refleja la efectividad de las iniciativas de transformación de la compañía.
Resumen del estado de resultados
| Artículo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 508.2 millones | $ 500.0 millones |
| Costo de productos vendidos | $ 224.9 millones | $ 215.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 283.3 millones | $ 284.7 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 20.5 millones | $ 20.4 millones |
| Venta y gastos generales | $ 238.8 millones | $ 260.5 millones |
| Beneficio operativo | $ 22.3 millones | ($ 7.0 millones) |
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 5.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 72.3 millones en 2023. Este cambio significativo indica un impulso financiero positivo.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Avanos tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 89.0 millones, arriba de $ 87.7 millones A finales de 2023. Esto refleja una posición de liquidez estable para apoyar las operaciones e inversiones en curso.
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 13.0 millones, en comparación con $ 11.9 millones en el año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Avanos tenía una deuda total de $ 162.0 millones, con un gasto de interés de $ 9.4 millones incurrido durante los nueve meses de 2024.
Proceso de transformación y perspectiva futura
Avanos está actualmente experimentando un proceso de transformación destinado a mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad. A finales de 2025, la compañía espera lograr ahorros brutos entre $ 45.0 millones y $ 55.0 millones en comparación con los niveles de 2022.
Cómo funciona Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Negocio Overview
Avanos Medical, Inc. opera en la industria de dispositivos médicos, centrándose en el manejo del dolor y los productos de salud digestiva. La compañía desarrolla, fabrica y comercializa productos para proveedores de atención médica y pacientes en todo el mundo. Su cartera incluye marcas que ocupan posiciones de mercado líderes en varias categorías.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Avanos informó ventas netas de $ 508.2 millones por los nueve meses terminados, lo que refleja un 1,6% de aumento en comparación con $ 500.0 millones en el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume el desempeño financiero:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $170.4 | $171.3 | $508.2 | $500.0 |
| Ganancia bruta (en millones) | $92.9 | $95.5 | $283.3 | $284.7 |
| Beneficio operativo (en millones) | $12.0 | $1.2 | $22.3 | $(7.0) |
| Ingresos netos (en millones) | $4.3 | $(3.7) | $5.2 | $(72.3) |
| Ganancias por acción (básica) | $0.10 | $(0.08) | $0.11 | $(1.55) |
Categorías de productos
Avanos opera principalmente en dos segmentos: salud digestiva y manejo y recuperación del dolor. Las ofertas de productos de la compañía incluyen:
- Salud digestiva: Tubos de alimentación entera de llave de micrófono, soluciones de alimentación de pacientes de Corpak, soluciones de alimentación neonatales y pediátricas neomed.
- Manejo y recuperación del dolor: Dolor quirúrgico y productos de recuperación como bombas de dolor quirúrgicas de ON-Q y ámbito, sistemas listos para el juego y soluciones de dolor de intervención como la terapia de dolor de coolfief.
Distribución de ventas geográficas
Las ventas se distribuyen en varias regiones, con el siguiente desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América del norte | $403.0 | 0.5 |
| Europa, Medio Oriente y África | $69.7 | 14.1 |
| Asia Pacífico y América Latina | $35.5 | (6.3) |
| Total | $508.2 | 1.6 |
Gastos operativos
Avanos se ha centrado en controlar los costos, con la venta y los gastos generales que disminuyen a $ 238.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 260.5 millones en 2023. La siguiente tabla describe los gastos operativos de la tabla:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Venta y gastos generales | $74.3 | $78.7 | $238.8 | $260.5 |
| Investigación y desarrollo | $7.2 | $6.1 | $20.5 | $20.4 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Avanos tenía $ 89.0 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que representa un ligero aumento de $ 87.7 millones a fines de 2023. La compañía generó $ 42.8 millones a partir de actividades operativas durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Avanos tiene un acuerdo de crédito con instalaciones totales de $ 500 millones, que consiste en un préstamo a plazo de $ 125 millones y una línea de crédito renovable de $ 375 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda a largo plazo de $ 152.6 millones.
Desarrollos recientes
El 2 de octubre de 2023, Avanos completó la desinversión de su negocio de RH a Sunmed Group Holdings por $ 110 millones. Este movimiento es parte de la estrategia de transformación de la compañía destinada a centrarse en los mercados centrales.
Perspectiva futura
La compañía anticipa los ahorros brutos totales de sus iniciativas de transformación de $ 45 millones a $ 55 millones para 2025, y esperan ahorros significativos en 2024.
Cómo Avanos Medical, Inc. (AVNS) gana dinero
Flujos de ingresos
Avanos Medical, Inc. genera ingresos principalmente a través de sus carteras de productos en salud digestiva y manejo y recuperación del dolor. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 508.2 millones, lo que refleja un aumento del 1.6% de $ 500.0 millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | YTD 2024 Ventas (en millones) | YTD 2023 Ventas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Salud digestiva | 98.2 | 95.0 | 290.6 | 276.8 |
| Manejo y recuperación del dolor | 72.2 | 76.3 | 217.6 | 223.2 |
| Ventas netas totales | 170.4 | 171.3 | 508.2 | 500.0 |
Desglose geográfico de las ventas
La distribución de ventas de la región geográfica para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | YTD 2024 Ventas (en millones) | YTD 2023 Ventas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | 134.3 | 136.4 | 403.0 | 401.0 |
| Europa, Medio Oriente y África | 23.2 | 20.9 | 69.7 | 61.1 |
| Asia Pacífico y América Latina | 12.9 | 14.0 | 35.5 | 37.9 |
| Ventas netas totales | 170.4 | 171.3 | 508.2 | 500.0 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 224.9 millones, frente a $ 215.3 millones en 2023. El margen bruto de ganancias para los primeros nueve meses de 2024 fue del 55.7%, por debajo del 56.9% en 2023.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | YTD 2024 Cantidad (en millones) | YTD 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 77.5 | 75.8 | 224.9 | 215.3 |
| Beneficio bruto | 92.9 | 95.5 | 283.3 | 284.7 |
| Margen de beneficio bruto | 54.5% | 55.8% | 55.7% | 56.9% |
Ganancias y gastos operativos
La ganancia operativa durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 22.3 millones, un aumento significativo de una pérdida de $ 7.0 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja un proceso de transformación exitoso y los esfuerzos de gestión de costos.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | YTD 2024 Cantidad (en millones) | YTD 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio operativo | 12.0 | 1.2 | 22.3 | (7.0) |
| Venta y gastos generales | 74.3 | 78.7 | 238.8 | 260.5 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 20.5 millones, lo que representa el 4.0% de las ventas netas, de acuerdo con los promedios históricos.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | YTD 2024 Cantidad (en millones) | YTD 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 7.2 | 6.1 | 20.5 | 20.4 |
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5.2 millones, una recuperación de una pérdida neta de $ 72.3 millones en el mismo período del año anterior.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | YTD 2024 Cantidad (en millones) | YTD 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | 4.3 | (3.7) | 5.2 | (72.3) |
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avanos Medical, Inc. (AVNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avanos Medical, Inc. (AVNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.