Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avanos Medical, Inc.
شركة Overview
شركة Avanos Medical, Inc. (NASDAQ: AVNS) متخصصة في منتجات الأجهزة الطبية، مع التركيز في المقام الأول على إدارة الألم وصحة الجهاز الهضمي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 1,656.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,692.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت أفانوس عن مبيعات صافية قدرها 170.4 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5٪ مقارنة بـ 171.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. صافي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر في 30 سبتمبر 2024، وصلت إلى 508.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 1.6٪ من 500.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $170.4 | (0.5) |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $508.2 | 1.6 |
نتائج التشغيل
سجلت أفانوس أرباحًا تشغيلية قدرها 12.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح التشغيلية 22.3 مليون دولار أمريكي، مقابل خسارة قدرها 7.0 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة. من العام السابق.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| منطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $134.3 | $136.4 | $403.0 | $401.0 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $23.2 | $20.9 | $69.7 | $61.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية | $12.9 | $14.0 | $35.5 | $37.9 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Avanos عن دخل صافي قدره 4.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.09 دولار (مخفف)، مقارنة بخسارة قدرها 0.08 دولار. للسهم الواحد في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5.2 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 72.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4.3 | $0.09 |
| الربع الثالث 2023 | $(3.7) | $(0.08) |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $5.2 | $0.11 |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $(72.3) | $(1.55) |
استثمارات البحث والتطوير
وفي الربع الثالث من عام 2024، استثمرت شركة Avanos 7.2 مليون دولار في البحث والتطوير، أي ما يعادل 4.2% من صافي المبيعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 20.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.0% من صافي المبيعات.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت أفانوس نقدًا وما يعادله بقيمة 89.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 87.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 152.6 مليون دولار أمريكي. ويبلغ الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 9.4 مليون دولار، مع تحديد أقساط السداد المقررة للسنوات القليلة المقبلة.
| جدول استحقاق الديون (بالملايين) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $2.3 | $9.4 | $10.2 | $140.6 | $162.5 |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في يونيو 2023، استحوذت Avanos على شركة Diros Technology Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 53.0 مليون دولار، بتمويل من التسهيل الائتماني المتجدد. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز محفظة Avanos في إدارة الألم المزمن.
من يملك شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) بتكوين متنوع من المساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 31.6 | 68.8 |
| ملكية المطلعين | 2.2 | 4.8 |
| مستثمرو التجزئة | 12.1 | 26.4 |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Avanos Medical. أكبر مساهم مؤسسي هو مجموعة فانجارد، التي تدير حوالي 15.4% من أسهم الشركة القائمة. ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين الآخرين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 10.2%
- شركة ستيت ستريت - 8.5%
- إنفيسكو المحدودة - 6.1%
القابضة من الداخل
تعتبر ملكية المطلعين في Avanos Medical متواضعة نسبيًا. ويمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 4.8% من إجمالي الأسهم. المديرون التنفيذيون التاليون معروفون بحصص ملكيتهم:
- الرئيس والمدير التنفيذي - 0.5 مليون سهم
- المدير المالي - 0.3 مليون سهم
- رئيس مجلس الإدارة - 0.4 مليون سهم
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر سهم Avanos Medical 19.50 دولارًا للسهم، مما يعكس زيادة بنسبة 14.3% منذ بداية العام حتى تاريخه. أظهر السهم تقلبات في السوق، متأثرًا بعوامل مثل تقارير الأرباح الفصلية واتجاهات الصناعة.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Avanos Medical حوالي 900 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم حساب هذا الرقم بناءً على سعر السهم الحالي مضروبًا في إجمالي عدد الأسهم القائمة، والذي بلغ 45.9 مليون سهم.
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، كان هناك تحول ملحوظ في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين، مع زيادة في حيازات كبار مديري الأصول. ويشير هذا الاتجاه إلى الثقة المتزايدة في المبادرات الإستراتيجية للشركة والتعافي المالي بعد تجريد الشركات غير الأساسية.
خاتمة
تظل شركة Avanos Medical, Inc. شركة مساهمة عامة تتمتع بهيكل ملكية موزع جيدًا. ويشير الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين إلى وجود قاعدة دعم مستقرة لاستراتيجية النمو طويلة المدى للشركة.
بيان مهمة شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS).
تكرس شركة Avanos Medical, Inc. جهودها لتقديم حلول الأجهزة الطبية المتفوقة سريريًا والتي تساعد المرضى على العودة إلى الأشياء الأكثر أهمية في حياتهم. تركز الشركة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الحيوية، مثل توفير التغذية الأساسية للمرضى الذين ينتقلون من المستشفى إلى المنزل وتقليل استخدام المواد الأفيونية مع تسهيل التعافي من الجراحة.
الأداء المالي Overview
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت أفانوس عن صافي مبيعات قدره 508.2 مليون دولار، بمناسبة أ 1.6% زيادة من 500.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 403.0 مليون دولار | 401.0 مليون دولار | 0.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 69.7 مليون دولار | 61.1 مليون دولار | 14.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية | 35.5 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | (6.3%) |
| المجموع | 508.2 مليون دولار | 500.0 مليون دولار | 1.6% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 224.9 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 283.3 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 55.7%.
استثمارات البحث والتطوير
خصصت أفانوس 20.5 مليون دولار للبحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 4.0% من صافي المبيعات. وهذا يعكس الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات في قطاع الأجهزة الطبية.
البيع والمصروفات العمومية
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية 238.8 مليون دولار لنفس الفترة، المحاسبة 47.0% من صافي المبيعات. وهذا انخفاض من 260.5 مليون دولار في عام 2023 مما يوضح جهود الشركة في إدارة التكاليف.
تحليل الربح التشغيلي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت أفانوس ربحًا تشغيليًا قدره 22.3 مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 7.0 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا التحسن فعالية مبادرات التحول للشركة.
ملخص بيان الدخل
| غرض | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 508.2 مليون دولار | 500.0 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 224.9 مليون دولار | 215.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 283.3 مليون دولار | 284.7 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 20.5 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
| البيع والمصروفات العمومية | 238.8 مليون دولار | 260.5 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 22.3 مليون دولار | (7.0 مليون دولار) |
أداء صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 72.3 مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا التحول الكبير إلى زخم مالي إيجابي.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أفانوس نقد وما يعادله بقيمة 89.0 مليون دولار، من 87.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعكس ذلك وضعًا مستقرًا للسيولة لدعم العمليات والاستثمارات الجارية.
النفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 13.0 مليون دولار، مقارنة ب 11.9 مليون دولار في العام السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أفانوس إجمالي ديون قدرها 162.0 مليون دولار، مع حساب فائدة قدره 9.4 مليون دولار المتكبدة خلال التسعة أشهر من عام 2024.
عملية التحول والنظرة المستقبلية
تخضع Avanos حاليًا لعملية تحول تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية. وبحلول نهاية عام 2025، تتوقع الشركة تحقيق وفورات إجمالية بين 45.0 مليون دولار و 55.0 مليون دولار مقارنة بمستويات 2022.
كيف تعمل شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS).
عمل Overview
تعمل شركة Avanos Medical, Inc. في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على إدارة الألم ومنتجات صحة الجهاز الهضمي. تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وتسويق المنتجات لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى في جميع أنحاء العالم. تشتمل محفظتها على علامات تجارية تتمتع بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف الفئات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أفانوس عن مبيعات صافية قدرها 508.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة 1.6% مقارنة بمبلغ 500.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. والجدول التالي يلخص الأداء المالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $170.4 | $171.3 | $508.2 | $500.0 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $92.9 | $95.5 | $283.3 | $284.7 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $12.0 | $1.2 | $22.3 | $(7.0) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $4.3 | $(3.7) | $5.2 | $(72.3) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.10 | $(0.08) | $0.11 | $(1.55) |
فئات المنتجات
تعمل شركة Avanos بشكل أساسي في قطاعين: صحة الجهاز الهضمي وإدارة الألم والتعافي منه. تشمل عروض منتجات الشركة ما يلي:
- صحة الجهاز الهضمي: أنابيب التغذية المعوية MIC-KEY، وحلول تغذية المرضى من شركة Corpak، وحلول تغذية الأطفال وحديثي الولادة من NeoMed.
- إدارة الألم والتعافي: منتجات الألم والتعافي الجراحية مثل مضخات الألم الجراحية ON-Q وambIT وأنظمة Game Ready وحلول الألم التداخلية مثل علاج الألم COOLIEF.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم توزيع المبيعات عبر مناطق مختلفة، مع التوزيع التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $403.0 | 0.5 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $69.7 | 14.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية | $35.5 | (6.3) |
| المجموع | $508.2 | 1.6 |
مصاريف التشغيل
ركزت شركة Avanos على التحكم في التكاليف، حيث انخفضت نفقات البيع والمصروفات العامة إلى 238.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 260.5 مليون دولار في عام 2023. ويوضح الجدول التالي نفقات التشغيل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والمصروفات العمومية | $74.3 | $78.7 | $238.8 | $260.5 |
| البحث والتطوير | $7.2 | $6.1 | $20.5 | $20.4 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت أفانوس 89.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 87.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة 42.8 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
لدى Avanos اتفاقية ائتمانية بإجمالي تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تتألف من قرض لأجل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 375 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة ديون طويلة الأجل بقيمة 152.6 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 2 أكتوبر 2023، أكملت شركة Avanos تجريد أعمالها في مجال الصحة RH لشركة SunMed Group Holdings مقابل 110 مليون دولار. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية التحول للشركة التي تهدف إلى التركيز على الأسواق الأساسية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة تحقيق وفورات إجمالية من مبادرات التحول بقيمة 45 مليون دولار إلى 55 مليون دولار بحلول عام 2025، مع توقع تحقيق وفورات كبيرة في عام 2024.
كيف تجني شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Avanos Medical, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مجموعات منتجاتها في مجال صحة الجهاز الهضمي وإدارة الألم والتعافي منه. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 508.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.6٪ من 500.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2024 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صحة الجهاز الهضمي | 98.2 | 95.0 | 290.6 | 276.8 |
| إدارة الألم والتعافي | 72.2 | 76.3 | 217.6 | 223.2 |
| إجمالي صافي المبيعات | 170.4 | 171.3 | 508.2 | 500.0 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
فيما يلي تفاصيل توزيع المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2024 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 134.3 | 136.4 | 403.0 | 401.0 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 23.2 | 20.9 | 69.7 | 61.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية | 12.9 | 14.0 | 35.5 | 37.9 |
| إجمالي صافي المبيعات | 170.4 | 171.3 | 508.2 | 500.0 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 224.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 215.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 55.7%، بانخفاض من 56.9% في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2024 (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 77.5 | 75.8 | 224.9 | 215.3 |
| إجمالي الربح | 92.9 | 95.5 | 283.3 | 284.7 |
| هامش الربح الإجمالي | 54.5% | 55.8% | 55.7% | 56.9% |
الربح والمصروفات التشغيلية
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 22.3 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة عن خسارة قدرها 7.0 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا عملية التحول الناجحة وجهود إدارة التكاليف.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2024 (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربح التشغيلي | 12.0 | 1.2 | 22.3 | (7.0) |
| البيع والمصروفات العمومية | 74.3 | 78.7 | 238.8 | 260.5 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 20.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 4.0% من صافي المبيعات، بما يتوافق مع المتوسطات التاريخية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2024 (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 7.2 | 6.1 | 20.5 | 20.4 |
أداء صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تعافيًا من خسارة صافية قدرها 72.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2024 (بالملايين) | المبلغ حتى تاريخه حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.3 | (3.7) | 5.2 | (72.3) |
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avanos Medical, Inc. (AVNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avanos Medical, Inc. (AVNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.