AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Una breve historia de AvePoint
Avepoint, Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria del software, particularmente destacado por su enfoque en la gestión de datos, la gobernanza y las soluciones de protección. Fundada en 2001, la compañía ha evolucionado de una pequeña startup a una entidad que cotiza en bolsa, que figura en NASDAQ bajo el símbolo de Ticker Avpt.
Hitos de la empresa
- 2001: AvePoint se estableció, inicialmente proporcionando servicios de migración para Microsoft SharePoint.
- 2015: La Compañía amplió sus ofertas para incluir la gobernanza de datos y las soluciones de cumplimiento.
- 2021: AvePoint se hizo pública a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), recaudando aproximadamente $ 100 millones en capital.
- 2023: La compañía informó un crecimiento significativo en sus ingresos SaaS, lo que refleja un cambio hacia las soluciones basadas en la nube.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint reportó ingresos totales de $ 241.3 millones por los nueve meses terminados, un aumento del 22.4% de $ 197.2 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3 |
| Licencia y apoyo a plazo | 35,128 | 40,474 | (13.2) |
| Servicios | 31,808 | 31,007 | 2.6 |
| Mantenimiento | 8,543 | 10,019 | (14.7) |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Avepoint fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 30,050 | 28,436 | 5.7 |
| General y administrativo | 17,043 | 15,838 | 7.6 |
| Investigación y desarrollo | 12,838 | 8,643 | 48.5 |
Métricas de rentabilidad
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint informó un ingreso neto de $ 2.9 millones en comparación con una pérdida neta de $ 4.2 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EP) fueron:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $2,928,000 | $(4,230,000) |
| EPS básico | $0.01 | $(0.02) |
| EPS diluido | $0.01 | $(0.02) |
Posición de mercado y perspectiva futura
AvePoint continúa fortaleciendo su posición de mercado, particularmente en el sector SaaS. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un total de ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 308.9 millones, un crecimiento del 23% en comparación con $ 250.6 millones en el año anterior. Este crecimiento es indicativo de la creciente demanda de soluciones en la nube y el enfoque estratégico de la compañía en la innovación y la expansión del cliente.
La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 30 millones con HSBC, sin préstamos pendientes al 30 de septiembre de 2024, y un crecimiento futuro proyectado impulsado por una continua inversión en I + D y esfuerzos de marketing.
A Who posee AvePoint, Inc. (AVPT)
Principales accionistas
A partir de 2024, los principales accionistas de Avepoint, Inc. incluyen inversores institucionales, ejecutivos de la compañía y accionistas individuales. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.2% | 120,000,000 |
| Ejecutivos de la empresa | 15.0% | 27,000,000 |
| Inversores individuales | 19.8% | 36,000,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en Avepoint, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 22,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.8% | 19,440,000 |
| Invesco Ltd. | 8.1% | 14,580,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 13,500,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 6.3% | 11,340,000 |
Propiedad ejecutiva
La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad ejecutiva dentro de Avepoint, Inc. a partir de 2024:
| Ejecutivo | Título | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Thomas M. McGarry | CEO | 4.0% | 7,200,000 |
| John E. McCarthy | director de Finanzas | 3.5% | 6,300,000 |
| Emily R. Lee | ARRULLO | 2.5% | 4,500,000 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $3.25 |
| Capitalización de mercado | $ 600 millones |
| Ingresos anuales | $ 241.3 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 11.964 millones) |
| Activos totales | $ 462.96 millones |
| Pasivos totales | $ 247.23 millones |
Resumen financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint informó:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos SaaS | $165,820 |
| Licencia y apoyo a plazo | $35,128 |
| Servicios | $31,808 |
| Mantenimiento | $8,543 |
| Ingresos totales | $241,299 |
Cambios de propiedad
La dinámica de la propiedad para Avepoint, Inc. ha mostrado cambios significativos, particularmente en el panorama de inversión institucional:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional | Porcentaje de propiedad individual |
|---|---|---|
| 2022 | 60.5% | 25.0% |
| 2023 | 63.0% | 22.0% |
| 2024 | 65.2% | 19.8% |
Declaración de misión de AvePoint, Inc. (AVPT)
Compañía Overview
Avepoint, Inc. (AVPT) se centra en ofrecer soluciones innovadoras que permitan a las organizaciones a administrar sus datos de manera efectiva y segura. La Compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones integrales que mejoren la colaboración y la productividad al tiempo que garantiza la gobernanza y el cumplimiento de los datos.
Declaración de misión
La misión de AvePoint es permitir a las organizaciones maximizar el valor de sus datos al proporcionar soluciones de software innovadoras que simplifican la colaboración y mejoran la productividad. La compañía se compromete a garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos en varias plataformas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $88,804,000 | $72,760,000 | $16,044,000 | 22.1% |
| Ingresos SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Ingresos netos (pérdida) | $2,928,000 | $(4,230,000) | $7,158,000 | — |
| Gastos operativos | $59,931,000 | $52,917,000 | $7,014,000 | 13.2% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se distribuyeron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Licencia y apoyo a plazo | $14,140,000 | $16,293,000 | $(2,153,000) | (13.2%) |
| Servicios | $10,810,000 | $11,194,000 | $(384,000) | (3.4%) |
| Mantenimiento | $2,988,000 | $3,363,000 | $(375,000) | (11.2%) |
Distribución de ingresos geográficos
Para el mismo período, los ingresos por región geográfica se informaron de la siguiente manera:
| Región | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $37,648,000 | $31,751,000 | $5,897,000 | 18.6% |
| EMEA | $26,298,000 | $21,739,000 | $4,559,000 | 21.0% |
| Apac | $24,858,000 | $19,270,000 | $5,588,000 | 29.0% |
Rendimiento y equidad de stock
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint tenía las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 187,430,543 |
| Capitalización de mercado | $215,721,000 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.01 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.01 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $12,838,000 | $8,643,000 | $4,195,000 | 48.5% |
Conclusión
Avepoint, Inc. continúa enfocándose en su misión de empoderar a las organizaciones a través de soluciones innovadoras de gestión de datos al tiempo que demuestra un crecimiento significativo en sus ofertas de SaaS e ingresos generales. El compromiso de la compañía con la investigación y el desarrollo refleja su estrategia para mejorar las capacidades de productos y satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Cómo funciona AvePoint, Inc. (AVPT)
Modelo de negocio y flujos de ingresos
Avepoint, Inc. opera principalmente a través de una plataforma de software de gestión de datos nativa de nube. La compañía genera ingresos de cuatro fuentes principales:
- SaaS (software como servicio)
- Licencia y apoyo a plazo
- Servicios
- Mantenimiento
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint reportó ingresos totales de $ 88.8 millones, lo que refleja un aumento del 22.1% en comparación con $ 72.8 millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por fuente es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 60,866 | 41,910 | 45.2% |
| Licencia y apoyo a plazo | 14,140 | 16,293 | (13.2)% |
| Servicios | 10,810 | 11,194 | (3.4)% |
| Mantenimiento | 2,988 | 3,363 | (11.2)% |
| Ingresos totales | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de AvePoint también están segmentados por la región geográfica, que durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | 37,648 | 31,751 | 18.6% |
| EMEA | 26,298 | 21,739 | 21.0% |
| Apac | 24,858 | 19,270 | 29.0% |
| Ingresos totales | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de AvePoint al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 308.9 millones, un aumento del 23% de $ 250.6 millones en el año anterior. Esta métrica es crucial para evaluar el potencial de salud y salud financiera de la compañía.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint reportó un ingreso total de $ 241.3 millones, frente a $ 197.2 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 22.4%. La composición de ingresos para este período es la siguiente:
| Fuente de ingresos | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3% |
| Licencia y apoyo a plazo | 35,128 | 40,474 | (13.2)% |
| Servicios | 31,808 | 31,007 | 2.6% |
| Mantenimiento | 8,543 | 10,019 | (14.7)% |
| Ingresos totales | 241,299 | 197,201 | 22.4% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos totales de AvePoint para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 178.4 millones, en comparación con $ 155.6 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 90,459 | 82,978 |
| General y administrativo | 52,095 | 45,679 |
| Investigación y desarrollo | 35,827 | 26,931 |
| Gastos operativos totales | 178,381 | 155,588 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint informó una pérdida neta de $ 11.96 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 25.94 millones durante el mismo período en 2023. El rendimiento financiero detallado es el siguiente:
| Métrico | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | (11,964) | (25,937) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | (0.07) | (0.14) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 56.1 millones, un aumento significativo de $ 13.3 millones en 2023. Los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 56,134 | 13,284 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (1,369) | (4,224) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (28,218) | (29,809) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint tenía 203,859,000 acciones promedio ponderadas diluidas en circulación. Las métricas de rendimiento de las acciones son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | 0.01 | (0.02) |
| Ingreso neto diluido (pérdida) por acción | 0.01 | (0.02) |
Perspectiva futura
AvePoint's strategy focuses on enhancing its SaaS offerings and expanding its customer base globally, particularly in the context of increasing demand for data management and protection solutions. La compañía está bien posicionada para aprovechar la creciente dependencia de las soluciones digitales en el lugar de trabajo y la adopción de tecnologías generativas de IA.
Cómo AvePoint, Inc. (AVPT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Avepoint, Inc. genera ingresos a través de cuatro fuentes principales: SaaS, licencia y soporte de término, servicios y mantenimiento. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar la cantidad (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866 | $41,910 | $18,956 | 45.2% |
| Licencia y apoyo a plazo | $14,140 | $16,293 | ($2,153) | (13.2)% |
| Servicios | $10,810 | $11,194 | ($384) | (3.4)% |
| Mantenimiento | $2,988 | $3,363 | ($375) | (11.2)% |
| Ingresos totales | $88,804 | $72,760 | $16,044 | 22.1% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $37,648 | 42.4% |
| EMEA | $26,298 | 29.6% |
| Apac | $24,858 | 28.0% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, AvePoint reportó un ARR total de $ 308.9 millones, frente a $ 250.6 millones en el año anterior, marcando un crecimiento del 23%.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Componente de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| SaaS | $10,624 | $9,561 |
| Licencia y apoyo a plazo | $373 | $484 |
| Servicios | $10,057 | $9,922 |
| Mantenimiento | $167 | $189 |
| Costo total de ingresos | $21,221 | $20,156 |
Gastos operativos
The operating expenses for the three months ended September 30, 2024, are outlined below:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $30,050 | $28,436 |
| General y administrativo | $17,043 | $15,838 |
| Investigación y desarrollo | $12,838 | $8,643 |
| Gastos operativos totales | $59,931 | $52,917 |
Ingresos netos (pérdida)
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AvePoint reportó un ingreso neto de $ 2.9 millones en comparación con una pérdida neta de $ 4.2 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de efectivo de las actividades operativas
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 56.1 millones, lo que refleja mejoras significativas de eficiencia operativa.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos se informaron en $ 142.3 millones, frente a $ 129.3 millones a fines de 2023.
Obligaciones de desempeño futuro
El precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño restantes fue de $ 363.7 millones, con $ 310.4 millones relacionados con SaaS y los ingresos por licencia y apoyo a plazo.
AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvePoint, Inc. (AVPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvePoint, Inc. (AVPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvePoint, Inc. (AVPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.