AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Une brève histoire d'Avepoint
Avepoint, Inc. s'est imposé comme un acteur important dans l'industrie du logiciel, en particulier pour accent sur la gestion des données, la gouvernance et les solutions de protection. Fondée en 2001, la société est passée d'une petite startup à une entité cotée en bourse, inscrite au NASDAQ sous le Symbole Ticker AVPT.
Jalons de l'entreprise
- 2001: AvePoint a été créé, fournissant initialement des services de migration pour Microsoft SharePoint.
- 2015: La société a élargi ses offres pour inclure des solutions de gouvernance et de conformité des données.
- 2021: AvePoint est devenu public via une fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC), levant environ 100 millions de dollars de capital.
- 2023: La société a signalé une croissance significative de ses revenus SaaS, reflétant une évolution vers des solutions basées sur le cloud.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un chiffre d'affaires total de 241,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, soit une augmentation de 22,4% par rapport à 197,2 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3 |
| Licence et soutien à terme | 35,128 | 40,474 | (13.2) |
| Services | 31,808 | 31,007 | 2.6 |
| Entretien | 8,543 | 10,019 | (14.7) |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation d'AvePoint étaient les suivantes:
| Type de dépenses | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 30,050 | 28,436 | 5.7 |
| Général et administratif | 17,043 | 15,838 | 7.6 |
| Recherche et développement | 12,838 | 8,643 | 48.5 |
Métriques de rentabilité
Au 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un bénéfice net de 2,9 millions de dollars par rapport à une perte nette de 4,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action (BPA) était:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $2,928,000 | $(4,230,000) |
| EPS de base | $0.01 | $(0.02) |
| EPS dilué | $0.01 | $(0.02) |
Position du marché et perspectives futures
AvePoint continue de renforcer sa position du marché, en particulier dans le secteur SaaS. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 308,9 millions de dollars, une croissance de 23% contre 250,6 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance indique la demande croissante de solutions cloud et l'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation et l'expansion des clients.
La société maintient une ligne de crédit renouvelable allant jusqu'à 30 millions de dollars avec HSBC, sans emprunts en cours au 30 septembre 2024, et projeté une croissance future motivée par l'investissement continu dans la R&D et les efforts de marketing.
A qui possède AvePoint, Inc. (AVPT)
Importants actionnaires
Depuis 2024, les principaux actionnaires d'Avepoint, Inc. comprennent des investisseurs institutionnels, des dirigeants de la société et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.2% | 120,000,000 |
| Dirigeants de l'entreprise | 15.0% | 27,000,000 |
| Investisseurs individuels | 19.8% | 36,000,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels dans Avepoint, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 22,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 19,440,000 |
| Invesco Ltd. | 8.1% | 14,580,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 13,500,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 6.3% | 11,340,000 |
Propriété exécutive
Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété exécutive au sein d'Avepoint, Inc. à partir de 2024:
| Exécutif | Titre | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Thomas M. McGarry | PDG | 4.0% | 7,200,000 |
| John E. McCarthy | Directeur financier | 3.5% | 6,300,000 |
| Emily R. Lee | ROUCOULER | 2.5% | 4,500,000 |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, AvePoint, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $3.25 |
| Capitalisation boursière | 600 millions de dollars |
| Revenus annuels | 241,3 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (11,964 millions de dollars) |
| Actif total | 462,96 millions de dollars |
| Passifs totaux | 247,23 millions de dollars |
Résumé financier
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, AvePoint a rapporté:
| Source de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus SaaS | $165,820 |
| Licence et soutien à terme | $35,128 |
| Services | $31,808 |
| Entretien | $8,543 |
| Revenus totaux | $241,299 |
Changements de propriété
La dynamique de la propriété pour AvePoint, Inc. a montré des changements importants, en particulier dans le paysage d'investissement institutionnel:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle | Pourcentage de propriété individuelle |
|---|---|---|
| 2022 | 60.5% | 25.0% |
| 2023 | 63.0% | 22.0% |
| 2024 | 65.2% | 19.8% |
Énoncé de mission d'AvePoint, Inc. (AVPT)
Entreprise Overview
AvePoint, Inc. (AVPT) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui permettent aux organisations de gérer leurs données efficacement et en toute sécurité. La société vise à fournir des solutions complètes qui améliorent la collaboration et la productivité tout en garantissant la gouvernance et la conformité des données.
Énoncé de mission
La mission d'AvePoint est de permettre aux organisations de maximiser la valeur de leurs données en fournissant des solutions logicielles innovantes qui simplifient la collaboration et améliorent la productivité. La société s'engage à assurer la sécurité des données et la conformité sur diverses plateformes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AvePoint a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $88,804,000 | $72,760,000 | $16,044,000 | 22.1% |
| Revenus SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Revenu net (perte) | $2,928,000 | $(4,230,000) | $7,158,000 | — |
| Dépenses d'exploitation | $59,931,000 | $52,917,000 | $7,014,000 | 13.2% |
Répartition des revenus
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été distribués comme suit:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Licence et soutien à terme | $14,140,000 | $16,293,000 | $(2,153,000) | (13.2%) |
| Services | $10,810,000 | $11,194,000 | $(384,000) | (3.4%) |
| Entretien | $2,988,000 | $3,363,000 | $(375,000) | (11.2%) |
Distribution des revenus géographiques
Pour la même période, les revenus de la région géographique ont été signalés comme suit:
| Région | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $37,648,000 | $31,751,000 | $5,897,000 | 18.6% |
| Emea | $26,298,000 | $21,739,000 | $4,559,000 | 21.0% |
| Apac | $24,858,000 | $19,270,000 | $5,588,000 | 29.0% |
Performance et capitaux propres
Depuis le 30 septembre 2024, AvePoint avait les mesures de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 187,430,543 |
| Capitalisation boursière | $215,721,000 |
| Revenu net par action (base) | $0.01 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.01 |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $12,838,000 | $8,643,000 | $4,195,000 | 48.5% |
Conclusion
AvePoint, Inc. continue de se concentrer sur sa mission pour autonomiser les organisations grâce à des solutions de gestion des données innovantes tout en démontrant une croissance significative de ses offres SaaS et des revenus globaux. L’engagement de l’entreprise envers la recherche et le développement reflète sa stratégie pour améliorer les capacités des produits et répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne AvePoint, Inc. (AVPT)
Modèle commercial et sources de revenus
AvePoint, Inc. fonctionne principalement via une plate-forme logicielle de gestion des données-natifs. La société génère des revenus à partir de quatre sources principales:
- SaaS (logiciel en tant que service)
- Licence et soutien à terme
- Services
- Entretien
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un chiffre d'affaires total de 88,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 22,1% contre 72,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus par source est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 60,866 | 41,910 | 45.2% |
| Licence et soutien à terme | 14,140 | 16,293 | (13.2)% |
| Services | 10,810 | 11,194 | (3.4)% |
| Entretien | 2,988 | 3,363 | (11.2)% |
| Revenus totaux | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'AvePoint sont également segmentés par la région géographique, qui pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, est détaillé ci-dessous:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers de dollars) | T1 2023 Revenus (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 37,648 | 31,751 | 18.6% |
| Emea | 26,298 | 21,739 | 21.0% |
| Apac | 24,858 | 19,270 | 29.0% |
| Revenus totaux | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Les revenus récurrents annuels d'Avepoint (ARR) au 30 septembre 2024 étaient de 308,9 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à 250,6 millions de dollars l'année précédente. Cette métrique est cruciale pour évaluer le potentiel de santé financière et de croissance de l'entreprise.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un chiffre d'affaires total de 241,3 millions de dollars, contre 197,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 22,4%. La composition des revenus de cette période est la suivante:
| Source de revenus | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3% |
| Licence et soutien à terme | 35,128 | 40,474 | (13.2)% |
| Services | 31,808 | 31,007 | 2.6% |
| Entretien | 8,543 | 10,019 | (14.7)% |
| Revenus totaux | 241,299 | 197,201 | 22.4% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation totales d'Avepoint pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 178,4 millions de dollars, contre 155,6 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 90,459 | 82,978 |
| Général et administratif | 52,095 | 45,679 |
| Recherche et développement | 35,827 | 26,931 |
| Dépenses d'exploitation totales | 178,381 | 155,588 |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré une perte nette de 11,96 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 25,94 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La performance financière détaillée est la suivante:
| Métrique | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (11,964) | (25,937) |
| Revenu net (perte) par action (base) | (0.07) | (0.14) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 56,1 millions de dollars, une augmentation significative de 13,3 millions de dollars en 2023. Les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 56,134 | 13,284 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (1,369) | (4,224) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (28,218) | (29,809) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, AvePoint avait 203 859 000 actions moyennes diluées en circulation. Les mesures de performance des stocks sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net de base (perte) par action | 0.01 | (0.02) |
| Revenu net dilué (perte) par action | 0.01 | (0.02) |
Perspectives futures
La stratégie d'AvePoint se concentre sur l'amélioration de ses offres SaaS et l'élargissement de sa clientèle à l'échelle mondiale, en particulier dans le contexte d'une demande croissante de gestion des données et de solutions de protection. L'entreprise est bien placée pour tirer parti de la dépendance croissante des solutions numériques en milieu de travail et de l'adoption de technologies génératrices d'IA.
Comment AvePoint, Inc. (AVPT) fait de l'argent
Sources de revenus
AvePoint, Inc. génère des revenus grâce à quatre sources primaires: SaaS, licence à terme et soutien, services et entretien. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Modification du montant (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866 | $41,910 | $18,956 | 45.2% |
| Licence et soutien à terme | $14,140 | $16,293 | ($2,153) | (13.2)% |
| Services | $10,810 | $11,194 | ($384) | (3.4)% |
| Entretien | $2,988 | $3,363 | ($375) | (11.2)% |
| Revenus totaux | $88,804 | $72,760 | $16,044 | 22.1% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $37,648 | 42.4% |
| Emea | $26,298 | 29.6% |
| Apac | $24,858 | 28.0% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un ART total de 308,9 millions de dollars, contre 250,6 millions de dollars l'année précédente, marquant une croissance de 23%.
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Composant coût | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| SaaS | $10,624 | $9,561 |
| Licence et soutien à terme | $373 | $484 |
| Services | $10,057 | $9,922 |
| Entretien | $167 | $189 |
| Coût total des revenus | $21,221 | $20,156 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont décrites ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $30,050 | $28,436 |
| Général et administratif | $17,043 | $15,838 |
| Recherche et développement | $12,838 | $8,643 |
| Dépenses d'exploitation totales | $59,931 | $52,917 |
Revenu net (perte)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AvePoint a déclaré un bénéfice net de 2,9 millions de dollars par rapport à une perte nette de 4,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 56,1 millions de dollars, reflétant des améliorations importantes de l'efficacité opérationnelle.
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, les revenus différés ont été déclarés à 142,3 millions de dollars, contre 129,3 millions de dollars à la fin de 2023.
Obligations de performance futures
Le prix de la transaction alloué aux obligations de performance restants était de 363,7 millions de dollars, avec 310,4 millions de dollars liés au SaaS et à la licence à terme et aux revenus de soutien.
AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvePoint, Inc. (AVPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvePoint, Inc. (AVPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvePoint, Inc. (AVPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.