AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Uma breve história do Avepoint
A AvePoint, Inc. se estabeleceu como um participante significativo no setor de software, particularmente observado por seu foco no gerenciamento de dados, governança e soluções de proteção. Fundada em 2001, a empresa evoluiu de uma pequena startup para uma entidade de capital aberto, listado na NASDAQ sob o símbolo de ticker avpt.
Marcos da empresa
- 2001: Avepoint foi estabelecido, fornecendo inicialmente serviços de migração para o Microsoft SharePoint.
- 2015: A empresa expandiu suas ofertas para incluir soluções de governança de dados e conformidade.
- 2021: Avepoint tornou -se público por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de fins especiais (SPAC), arrecadando aproximadamente US $ 100 milhões em capital.
- 2023: A empresa relatou um crescimento significativo em sua receita de SaaS, refletindo uma mudança para soluções baseadas em nuvem.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou receita total de US $ 241,3 milhões nos nove meses terminados, um aumento de 22,4% em relação a US $ 197,2 milhões no mesmo período do ano anterior. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3 |
| Licença e suporte a prazo | 35,128 | 40,474 | (13.2) |
| Serviços | 31,808 | 31,007 | 2.6 |
| Manutenção | 8,543 | 10,019 | (14.7) |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Avepoint foram as seguintes:
| Tipo de despesa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 30,050 | 28,436 | 5.7 |
| Geral e Administrativo | 17,043 | 15,838 | 7.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 12,838 | 8,643 | 48.5 |
Métricas de rentabilidade
Em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou um lucro líquido de US $ 2,9 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 4,2 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $2,928,000 | $(4,230,000) |
| EPS básico | $0.01 | $(0.02) |
| EPS diluído | $0.01 | $(0.02) |
Posição de mercado e perspectiva futura
O Avepoint continua a fortalecer sua posição de mercado, particularmente no setor de SaaS. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita recorrente anual total (ARR) de US $ 308,9 milhões, um crescimento de 23% em comparação com US $ 250,6 milhões no ano anterior. Esse crescimento é indicativo da crescente demanda por soluções em nuvem e do foco estratégico da empresa na inovação e na expansão do cliente.
A empresa mantém uma linha de crédito giratória de até US $ 30 milhões com o HSBC, sem empréstimos pendentes a partir de 30 de setembro de 2024 e projetou o crescimento futuro impulsionado pelo investimento contínuo em esforços de P&D e marketing.
A Who é proprietário da AvePoint, Inc. (AVPT)
Principais acionistas
Em 2024, os principais acionistas da AvePoint, Inc. incluem investidores institucionais, executivos da empresa e acionistas individuais. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.2% | 120,000,000 |
| Executivos da empresa | 15.0% | 27,000,000 |
| Investidores individuais | 19.8% | 36,000,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da AvePoint, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 22,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 19,440,000 |
| Invesco Ltd. | 8.1% | 14,580,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 13,500,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 6.3% | 11,340,000 |
Propriedade executiva
A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade executiva na Avepoint, Inc. a partir de 2024:
| Executivo | Título | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Thomas M. McGarry | CEO | 4.0% | 7,200,000 |
| John E. McCarthy | Diretor Financeiro | 3.5% | 6,300,000 |
| Emily R. Lee | COO | 2.5% | 4,500,000 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a AvePoint, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $3.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 600 milhões |
| Receita anual | US $ 241,3 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 11,964 milhões) |
| Total de ativos | US $ 462,96 milhões |
| Passivos totais | US $ 247,23 milhões |
Resumo financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou o AvePoint:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de SaaS | $165,820 |
| Licença e suporte a prazo | $35,128 |
| Serviços | $31,808 |
| Manutenção | $8,543 |
| Receita total | $241,299 |
Mudanças de propriedade
A dinâmica de propriedade da AvePoint, Inc. mostrou mudanças significativas, particularmente no cenário institucional de investimento:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional | Porcentagem de propriedade individual |
|---|---|---|
| 2022 | 60.5% | 25.0% |
| 2023 | 63.0% | 22.0% |
| 2024 | 65.2% | 19.8% |
Avepoint, Inc. (AVPT) Declaração de missão
Empresa Overview
A AvePoint, Inc. (AVPT) concentra -se em fornecer soluções inovadoras que capacitem as organizações a gerenciar seus dados de maneira eficaz e segura. A empresa pretende fornecer soluções abrangentes que aprimorem a colaboração e a produtividade, garantindo a governança e a conformidade dos dados.
Declaração de missão
A missão da AvePoint é permitir que as organizações maximizem o valor de seus dados, fornecendo soluções inovadoras de software que simplificam a colaboração e aprimoram a produtividade. A empresa está comprometida em garantir a segurança e a conformidade dos dados em várias plataformas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AvePoint relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $88,804,000 | $72,760,000 | $16,044,000 | 22.1% |
| Receita de SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Lucro líquido (perda) | $2,928,000 | $(4,230,000) | $7,158,000 | — |
| Despesas operacionais | $59,931,000 | $52,917,000 | $7,014,000 | 13.2% |
Recutação de receita
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi distribuída da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866,000 | $41,910,000 | $18,956,000 | 45.2% |
| Licença e suporte a prazo | $14,140,000 | $16,293,000 | $(2,153,000) | (13.2%) |
| Serviços | $10,810,000 | $11,194,000 | $(384,000) | (3.4%) |
| Manutenção | $2,988,000 | $3,363,000 | $(375,000) | (11.2%) |
Distribuição de receita geográfica
Pelo mesmo período, a receita da região geográfica foi relatada da seguinte forma:
| Região | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $37,648,000 | $31,751,000 | $5,897,000 | 18.6% |
| EMEA | $26,298,000 | $21,739,000 | $4,559,000 | 21.0% |
| APAC | $24,858,000 | $19,270,000 | $5,588,000 | 29.0% |
Desempenho e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o AvePoint tinha as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 187,430,543 |
| Capitalização de mercado | $215,721,000 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.01 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $12,838,000 | $8,643,000 | $4,195,000 | 48.5% |
Conclusão
A AvePoint, Inc. continua a se concentrar em sua missão de capacitar as organizações por meio de soluções inovadoras de gerenciamento de dados, demonstrando um crescimento significativo em suas ofertas de SaaS e receita geral. O compromisso da empresa com a pesquisa e o desenvolvimento reflete sua estratégia para aprimorar os recursos do produto e atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a AvePoint, Inc. (AVPT)
Modelo de negócios e fluxos de receita
A AvePoint, Inc. opera principalmente por meio de uma plataforma de software de gerenciamento de dados nativa em nuvem. A empresa gera receita de quatro fontes principais:
- SaaS (software como serviço)
- Licença e suporte a prazo
- Serviços
- Manutenção
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou receita total de US $ 88,8 milhões, refletindo um aumento de 22,1% em comparação com US $ 72,8 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita pela fonte é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 60,866 | 41,910 | 45.2% |
| Licença e suporte a prazo | 14,140 | 16,293 | (13.2)% |
| Serviços | 10,810 | 11,194 | (3.4)% |
| Manutenção | 2,988 | 3,363 | (11.2)% |
| Receita total | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da AvePoint também é segmentada pela região geográfica, que nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 37,648 | 31,751 | 18.6% |
| EMEA | 26,298 | 21,739 | 21.0% |
| APAC | 24,858 | 19,270 | 29.0% |
| Receita total | 88,804 | 72,760 | 22.1% |
Receita recorrente anual (ARR)
A receita recorrente anual da Avepoint (ARR) em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 308,9 milhões, um aumento de 23% em relação a US $ 250,6 milhões no ano anterior. Essa métrica é crucial para avaliar o potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou uma receita total de US $ 241,3 milhões, acima dos US $ 197,2 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 22,4%. A composição da receita para este período é a seguinte:
| Fonte de receita | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 165,820 | 115,701 | 43.3% |
| Licença e suporte a prazo | 35,128 | 40,474 | (13.2)% |
| Serviços | 31,808 | 31,007 | 2.6% |
| Manutenção | 8,543 | 10,019 | (14.7)% |
| Receita total | 241,299 | 197,201 | 22.4% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais totais da AvePoint nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 178,4 milhões, em comparação com US $ 155,6 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 90,459 | 82,978 |
| Geral e Administrativo | 52,095 | 45,679 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 35,827 | 26,931 |
| Despesas operacionais totais | 178,381 | 155,588 |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou uma perda líquida de US $ 11,96 milhões, uma melhora significativa em relação a uma perda líquida de US $ 25,94 milhões durante o mesmo período em 2023. O desempenho financeiro detalhado é o seguinte:
| Métrica | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (11,964) | (25,937) |
| Lucro líquido (perda) por ação (básico) | (0.07) | (0.14) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvePoint relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 56,1 milhões, um aumento significativo de US $ 13,3 milhões em 2023. Os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 56,134 | 13,284 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (1,369) | (4,224) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (28,218) | (29,809) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Avepoint tinha 203.859.000 ações médias ponderadas diluídas em circulação. As métricas de desempenho das ações são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido básico (perda) por ação | 0.01 | (0.02) |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | 0.01 | (0.02) |
Perspectivas futuras
A estratégia da AvePoint se concentra em aprimorar suas ofertas de SaaS e expandir sua base de clientes globalmente, particularmente no contexto de aumento da demanda por soluções de gerenciamento de dados e proteção. A empresa está bem posicionada para alavancar a crescente dependência de soluções de trabalho digital e a adoção de tecnologias generativas de IA.
Como AvePoint, Inc. (AVPT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A AvePoint, Inc. gera receita através de quatro fontes primárias: SaaS, Licença e Suporte, Serviços e Manutenção a termo. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Quantidade de alteração (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | $60,866 | $41,910 | $18,956 | 45.2% |
| Licença e suporte a prazo | $14,140 | $16,293 | ($2,153) | (13.2)% |
| Serviços | $10,810 | $11,194 | ($384) | (3.4)% |
| Manutenção | $2,988 | $3,363 | ($375) | (11.2)% |
| Receita total | $88,804 | $72,760 | $16,044 | 22.1% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $37,648 | 42.4% |
| EMEA | $26,298 | 29.6% |
| APAC | $24,858 | 28.0% |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou um ARR total de US $ 308,9 milhões, acima dos US $ 250,6 milhões no ano anterior, marcando um crescimento de 23%.
Custo da receita
O custo da receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Componente de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| SaaS | $10,624 | $9,561 |
| Licença e suporte a prazo | $373 | $484 |
| Serviços | $10,057 | $9,922 |
| Manutenção | $167 | $189 |
| Custo total da receita | $21,221 | $20,156 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão descritas abaixo:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $30,050 | $28,436 |
| Geral e Administrativo | $17,043 | $15,838 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $12,838 | $8,643 |
| Despesas operacionais totais | $59,931 | $52,917 |
Lucro líquido (perda)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvePoint registrou um lucro líquido de US $ 2,9 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 4,2 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 56,1 milhões, refletindo melhorias significativas de eficiência operacional.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida foi relatada em US $ 142,3 milhões, acima dos US $ 129,3 milhões no final de 2023.
Obrigações de desempenho futuro
O preço da transação alocado para as obrigações de desempenho restantes foi de US $ 363,7 milhões, com US $ 310,4 milhões relacionados a SaaS e receita de licença e suporte a termo.
AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvePoint, Inc. (AVPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvePoint, Inc. (AVPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvePoint, Inc. (AVPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.