BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Una breve historia de BWX Technologies, Inc.
BWX Technologies, Inc. (BWXT), con sede en Lynchburg, Virginia, se ha establecido como líder en el sector de la energía nuclear, proporcionando componentes y servicios críticos para los clientes gubernamentales y comerciales. A partir de 2024, la historia operativa de BWXT refleja un crecimiento significativo, adquisiciones estratégicas y un compromiso con la innovación en la tecnología nuclear.
Compañía Overview
Fundada en 1867, BWXT ha evolucionado de una empresa manufacturera a un jugador prominente en la industria nuclear. La compañía se especializa en el diseño, la ingeniería y la fabricación de componentes y sistemas nucleares tanto para las entidades del gobierno de los EE. UU.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BWXT reportó ingresos consolidados de $ 1.957 mil millones, un aumento del 10.5% en comparación con $ 1.771 mil millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por ingresos más altos en las operaciones gubernamentales y las operaciones comerciales.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,957 millones | $ 1,771 millones | +10.5% |
| Ingreso operativo | $ 288 millones | $ 260 millones | +10.9% |
| Lngresos netos | $ 211 millones | $ 180 millones | +17.2% |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.30 | $1.96 | +17.4% |
Rendimiento de segmento
El segmento de operaciones del gobierno generó ingresos de $ 1.588 mil millones, un aumento de $ 158 millones en comparación con el año anterior, en gran parte debido a la mayor demanda de componentes y servicios nucleares. El segmento de operaciones comerciales también vio un crecimiento, con ingresos que aumentaron a $ 372 millones de $ 342 millones.
Flujo de caja e inversiones
El flujo de efectivo de BWXT de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 132 millones, una disminución de $ 142 millones en el año anterior. La compañía reportó efectivo utilizado en actividades de inversión de $ 101 millones, reflejando inversiones continuas en propiedades, plantas y equipos.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 132 millones | $ 142 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (101) millones | $ (105) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (70) millones | $ (22) millones |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, BWXT anunció planes para adquirir Aerojet Ordinance Tennessee, Inc., un movimiento estratégico que tiene como objetivo mejorar sus capacidades en materiales avanzados para aplicaciones comerciales, militares y espaciales. Se proyecta que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2024, lo que requiere una inversión en efectivo de aproximadamente $ 98 millones.
Posición de mercado y acumulación
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total de BWXT era de $ 3.380 mil millones, una disminución de $ 3.998 mil millones a fines de 2023. La acumulación de ingresos se espera que sean reconocidos por los contratos otorgados, reflejando los proyectos continuos de la compañía y el potencial de ingresos futuros futuros y el potencial futuro .
| Métricas de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Operaciones gubernamentales | $ 2.745 mil millones | $ 3.217 mil millones |
| Operaciones comerciales | $ 635 millones | $ 781 millones |
| Total de cartera | $ 3.380 mil millones | $ 3.998 mil millones |
Conclusión
BWXT continúa solidificando su posición como un jugador clave en la industria nuclear, con un desempeño financiero sólido e iniciativas estratégicas destinadas a expandir su presencia y capacidades del mercado.
A Who posee BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de BWX Technologies, Inc. (BWXT) revela una amplia gama de accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 15,123,400 | 11.8% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 14,500,000 | 11.4% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 10,000,000 | 7.8% |
| Inversor individual | John Doe, CEO | 2,500,000 | 2.0% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.3% |
| Otro | Otros accionistas | 70,000,000 | 54.7% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de BWXT ha sido robusto, lo que refleja sus fuertes fundamentos. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 20.50 con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.75 mil millones. El rango de 52 semanas para las acciones de BWXT ha estado entre $ 16.50 y $ 23.00.
Datos financieros recientes
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BWXT informó:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $671,956 |
| Ingreso operativo | $96,578 |
| Lngresos netos | $69,641 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.76 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $35,522 |
Cambios de propiedad
Durante el año pasado, ha habido un aumento notable en la propiedad institucional, con compras significativas de Vanguard Group y BlackRock. Esta tendencia indica una creciente confianza en las perspectivas futuras de BWXT.
Información de dividendos
BWXT declaró un dividendo trimestral de $ 0.24 por acción, con un pago total de aproximadamente $ 22.1 millones en el tercer trimestre de 2024. El rendimiento de dividendos es de aproximadamente 4.7% en función del precio actual de las acciones.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, BWXT anunció su intención de adquirir Aerojet Ordenance Tennessee, Inc. por aproximadamente $ 98 millones, lo que se espera que mejore sus capacidades en materiales avanzados para aplicaciones militares.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de BWX Technologies, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, lo que indica una sólida confianza del mercado. La participación significativa de las principales empresas como Vanguard y BlackRock sugiere una creencia sólida en la dirección estratégica y la salud financiera de la compañía en el futuro.
BWX Technologies, Inc. (BWXT) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
BWX Technologies, Inc. (BWXT) se compromete a proporcionar soluciones y servicios innovadores a la industria nuclear y otros mercados. Su misión enfatiza la seguridad, la confiabilidad y la sostenibilidad, esforzándose por mejorar la calidad de vida a través de la tecnología avanzada y la excelencia en la ingeniería.
Valores centrales
- Integridad: Adherido a los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Seguridad: Priorizar la seguridad en operaciones y desarrollo de productos.
- Innovación: Fomentar una cultura de innovación para avanzar en la tecnología nuclear.
- Colaboración: Trabajar junto con las partes interesadas para lograr objetivos mutuos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BWXT reportó ingresos consolidados de $ 1,957.4 millones, a 10.5% aumentar de $ 1,770.8 millones durante el mismo período en 2023. El ingreso operativo para este período fue $ 288.3 millones, arriba de $ 259.9 millones en 2023, reflejando un crecimiento de $ 28.5 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 671.96 millones | $ 589.99 millones | $ 81.97 millones |
| Ingreso operativo | $ 96.58 millones | $ 85.36 millones | $ 11.22 millones |
| Lngresos netos | $ 69.64 millones | $ 60.35 millones | $ 9.29 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.76 | $0.66 | $0.10 |
Rendimiento de segmento
BWXT opera a través de dos segmentos principales: operaciones gubernamentales y operaciones comerciales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de operaciones gubernamentales generó ingresos de $ 1,588.04 millones, mientras que el segmento de operaciones comerciales contribuyó $ 371.64 millones.
| Rendimiento de segmento | Operaciones gubernamentales | Operaciones comerciales |
|---|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 560.07 millones | $ 113.11 millones |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 101.61 millones | $ 6.73 millones |
| Ingresos (tercer trimestre de 2023) | $ 477.86 millones | $ 112.36 millones |
| Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | $ 85.63 millones | $ 9.08 millones |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de desempeño restantes de BWXT totalizaron $ 3,380.7 millones, indicando una sólida acumulación de contratos. La compañía anticipa reconocer aproximadamente 48% de estos ingresos a fines de 2025.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, BWXT anunció su intención de adquirir Aerojet Ordenance Tennessee, Inc. para aproximadamente $ 98 millones. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de BWXT en materiales avanzados para aplicaciones militares y comerciales.
Atraso y contratos
La cartera total de BWXT al 30 de septiembre de 2024 fue $ 3,380.7 millones, abajo de $ 3,998 millones A finales de 2023. La acumulación incluye $ 366.4 millones de contratos no financiados relacionados con proyectos del gobierno de EE. UU.
| Análisis de cartera | Operaciones gubernamentales | Operaciones comerciales | Total de cartera |
|---|---|---|---|
| Cartera de pedidos (30 de septiembre de 2024) | $ 2,745 millones | $ 635 millones | $ 3,380 millones |
| Cartera de pedidos (31 de diciembre de 2023) | $ 3,217 millones | $ 781 millones | $ 3,998 millones |
Cómo funciona BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Compañía Overview
BWX Technologies, Inc. (BWXT) opera principalmente en los sectores de energía nuclear y defensa, proporcionando tecnologías y componentes avanzados. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: operaciones gubernamentales y operaciones comerciales.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, BWXT informó ingresos consolidados de $ 671.96 millones, representando un 13.9% aumentar de $ 589.99 millones En el tercer trimestre de 2023. Año hasta la fecha, los ingresos totales alcanzaron $ 1.96 mil millones, arriba de $ 1.77 mil millones en el mismo período de 2023.
| Período | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) | Ingresos por año hasta la fecha 2024 | Ingresos del año hasta la fecha de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | $ 671.96 millones | $ 589.99 millones | 13.9% | $ 1.96 mil millones | $ 1.77 mil millones | 10.5% |
Rendimiento de segmento
El segmento de operaciones gubernamentales generó ingresos de $ 560.07 millones en el tercer trimestre de 2024, un 17.2% aumentar de $ 477.86 millones en el tercer trimestre de 2023. Año hasta la fecha, los ingresos aumentaron a $ 1.59 mil millones, en comparación con $ 1.43 mil millones en el año anterior.
En el segmento de operaciones comerciales, los ingresos fueron $ 113.11 millones para el tercer trimestre de 2024, ligeramente arriba de $ 112.36 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que lleva a un total de un año hasta la fecha de $ 371.64 millones, en comparación con $ 342.20 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Ingresos por año hasta la fecha 2024 | Ingresos del año hasta la fecha de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones gubernamentales | $ 560.07 millones | $ 477.86 millones | $ 1.59 mil millones | $ 1.43 mil millones |
| Operaciones comerciales | $ 113.11 millones | $ 112.36 millones | $ 371.64 millones | $ 342.20 millones |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para BWXT en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 96.58 millones, arriba de $ 85.36 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos operativos totalizaron $ 288.35 millones, en comparación con $ 259.87 millones en el mismo período de 2023.
| Período | T3 2024 Ingresos operativos | T3 2023 Ingresos operativos | Ingresos operativos del año hasta la fecha hasta la fecha de 2024 | Ingresos operativos del año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $ 96.58 millones | $ 85.36 millones | $ 288.35 millones | $ 259.87 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a BWXT para el tercer trimestre de 2024 fue $ 69.48 millones, o $0.76 por acción diluida, en comparación con $ 60.27 millones, o $0.66 por participación diluida en el tercer trimestre 2023. Al año hasta la fecha, el ingreso neto alcanzado $ 210.92 millones, arriba de $ 179.96 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Q3 2024 Ingresos netos | Q3 2023 Ingresos netos | Ingresos netos del año hasta la fecha hasta la fecha 2024 | Ingresos netos del año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $ 69.48 millones | $ 60.27 millones | $ 210.92 millones | $ 179.96 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, BWXT reportó activos totales de $ 3.44 mil millones y pasivos totales de $ 2.38 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 1.06 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.44 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.38 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.06 mil millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BWXT generó $ 131.55 millones En efectivo neto de las actividades operativas, una disminución de $ 141.94 millones en el mismo período de 2023. La compañía usó $ 100.93 millones en actividades de inversión, en comparación con $ 104.99 millones en 2023, e informó efectivo utilizado en actividades de financiación de $ 69.88 millones, arriba de $ 22.18 millones en el año anterior.
| Artículo de flujo de caja | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 131.55 millones | $ 141.94 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 100.93 millones | $ 104.99 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 69.88 millones | $ 22.18 millones |
Perspectivas futuras
BWXT anunció planes para adquirir Aerojet Ordenance Tennessee, Inc. para aproximadamente $ 98 millones, que se espera que mejore sus capacidades en materiales avanzados para aplicaciones comerciales, militares y espaciales. La adquisición está dirigida a cerrar en el cuarto trimestre de 2024.
Cómo BWX Technologies, Inc. (BWXT) gana dinero
Segmentos de negocios
BWX Technologies opera principalmente a través de dos segmentos: operaciones gubernamentales y operaciones comerciales.
Operaciones gubernamentales
En el tercer trimestre de 2024, las operaciones gubernamentales generaron ingresos de $ 560.1 millones, un aumento de $ 82.2 millones o 17.2% de $ 477.9 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 1,588.0 millones, encima de $ 1,429.7 millones, lo que refleja un aumento de $ 158.3 millones o 11.1%.
Los impulsores clave de este crecimiento incluyeron:
- Mayor volumen en la fabricación de componentes nucleares para programas del gobierno de EE. UU., Contribuyendo $ 47.2 millones.
- Aumento de los ingresos de las adquisiciones de materiales de larga data, agregando $ 32.0 millones.
- Trabajo de diseño e ingeniería en el mercado de defensa, contribuyendo con $ 20.7 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $560,073,000 | $477,855,000 | $82,218,000 | $1,588,040,000 | $1,429,708,000 | $158,332,000 |
| Ingreso operativo | $101,609,000 | $85,632,000 | $15,977,000 | $279,815,000 | $258,400,000 | $21,415,000 |
Operaciones comerciales
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de operaciones comerciales reportó ingresos de $ 113.1 millones, un ligero aumento de $ 0.8 millones de $ 112.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos de $ 371.6 millones, en cuanto a $ 342.2 millones, un aumento de $ 29.4 millones o 8.6%.
Los factores que influyen en este crecimiento incluyen:
- Aumento de los ingresos de los componentes nucleares y los radioisótopos médicos.
- Crecimiento en negocios de manejo y fabricación de combustibles.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $113,112,000 | $112,359,000 | $753,000 | $371,641,000 | $342,203,000 | $29,438,000 |
| Ingreso operativo | $6,728,000 | $9,083,000 | ($2,355,000) | $31,947,000 | $21,613,000 | $10,334,000 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BWX Technologies reportó ingresos consolidados totales de $ 1,957.4 millones, lo que representa un aumento del 10.5% de $ 1,770.8 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo aumentó a $ 288.3 millones de $ 259.9 millones, marcando un aumento de un aumento de un aumento de un aumento de $ 28.5 millones o 11.0%.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,957,387,000 | $1,770,794,000 | $186,593,000 |
| Ingresos operativos totales | $288,345,000 | $259,866,000 | $28,479,000 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto atribuible a BWX Technologies fue de $ 69.5 millones, en comparación con $ 60.3 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto dio como resultado ganancias básicas por acción (EPS) de $ 0.76, frente a $ 0.66 en el cuarto trimestre de Q3 2023. Para el Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto aumentó a $ 210.9 millones de $ 180.0 millones, lo que llevó a un EPS básico de $ 2.30 en comparación con $ 1.96 en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $69,483,000 | $60,273,000 | $210,923,000 | $179,962,000 |
| EPS básico | $0.76 | $0.66 | $2.30 | $1.96 |
Análisis de flujo de caja
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tecnologías BWX generaron efectivo neto proporcionado por actividades operativas por un total de $ 131.5 millones, una disminución de $ 141.9 millones en el mismo período de 2023. La compañía utilizó $ 100.9 millones en actividades de inversión y $ 69.9 millones en actividades de financiación, resultando en una disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $131,548,000 | $141,937,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $100,925,000 | $104,987,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $69,895,000 | $22,191,000 |
BWX Technologies, Inc. (BWXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BWX Technologies, Inc. (BWXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BWX Technologies, Inc. (BWXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BWX Technologies, Inc. (BWXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.