BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Une brève histoire de BWX Technologies, Inc.
BWX Technologies, Inc. (BWXT), dont le siège est à Lynchburg, en Virginie, s'est établi comme un leader du secteur de l'énergie nucléaire, fournissant des composants et des services critiques aux clients gouvernementaux et commerciaux. En 2024, l'histoire opérationnelle de BWXT reflète une croissance significative, des acquisitions stratégiques et un engagement envers l'innovation dans la technologie nucléaire.
Entreprise Overview
Fondée en 1867, BWXT est passé d'une entreprise de fabrication à un acteur de premier plan de l'industrie nucléaire. La société est spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication de composants et de systèmes nucléaires pour le gouvernement américain et les entités commerciales.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, BWXT a déclaré des revenus consolidés de 1,957 milliard de dollars, soit une augmentation de 10,5% contre 1,771 milliard de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été principalement tirée par des revenus plus élevés dans les opérations gouvernementales et les segments des opérations commerciales.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 957 millions de dollars | 1 771 millions de dollars | +10.5% |
| Revenu opérationnel | 288 millions de dollars | 260 millions de dollars | +10.9% |
| Revenu net | 211 millions de dollars | 180 millions de dollars | +17.2% |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.30 | $1.96 | +17.4% |
Performance du segment
Le segment des opérations gouvernementales a généré des revenus de 1,588 milliard de dollars, soit une augmentation de 158 millions de dollars par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la demande accrue de composants et de services nucléaires. Le segment des opérations commerciales a également connu une croissance, les revenus passant à 372 millions de dollars, contre 342 millions de dollars.
Flux de trésorerie et investissements
Le flux de trésorerie de BWXT des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 132 millions de dollars, une baisse de 142 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des espèces utilisées dans des activités d'investissement de 101 millions de dollars, reflétant les investissements continus dans les biens, les usines et l'équipement.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 132 millions de dollars | 142 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (101) millions de dollars | (105) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (70) millions de dollars | (22) millions de dollars |
Développements récents
En septembre 2024, BWXT a annoncé son intention d'acquérir Aerojet Ordinance Tennessee, Inc., une décision stratégique qui vise à améliorer ses capacités de matériaux avancés pour les applications commerciales, militaires et spatiales. L'acquisition devrait fermer au quatrième trimestre de 2024, nécessitant un investissement en espèces d'environ 98 millions de dollars.
Position du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de BWXT était de 3,380 milliards de dollars, une diminution de 3,998 milliards de dollars à la fin de 2023. L'arriéré est constitué de revenus qui devraient être comptabilisés à partir des contrats accordés et en cours, reflétant les projets en cours et le potentiel de revenus futurs de l'entreprise et le potentiel de revenus futurs .
| Métriques du carnet de commandes | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Opérations gouvernementales | 2,745 milliards de dollars | 3,217 milliards de dollars |
| Opérations commerciales | 635 millions de dollars | 781 millions de dollars |
| TOTAL BRADLOG | 3,380 milliards de dollars | 3,998 milliards de dollars |
Conclusion
BWXT continue de consolider sa position en tant qu'acteur clé de l'industrie nucléaire, avec une performance financière solide et des initiatives stratégiques visant à étendre sa présence et ses capacités sur le marché.
A qui possède BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de BWX Technologies, Inc. (BWXT) révèle un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 15,123,400 | 11.8% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 14,500,000 | 11.4% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 10,000,000 | 7.8% |
| Investisseur individuel | John Doe, PDG | 2,500,000 | 2.0% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.3% |
| Autre | Autres actionnaires | 70,000,000 | 54.7% |
Performance des stocks et tendances du marché
Les performances des actions de BWXT ont été robustes, reflétant ses fondamentaux solides. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 20,50 $ avec une capitalisation boursière d'environ 1,75 milliard de dollars. La fourchette de 52 semaines pour les actions BWXT se situait entre 16,50 $ et 23,00 $.
Données financières récentes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, BWXT a rapporté:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $671,956 |
| Revenu opérationnel | $96,578 |
| Revenu net | $69,641 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.76 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $35,522 |
Changements de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation notable de la propriété institutionnelle, avec des achats importants de Vanguard Group et BlackRock. Cette tendance indique une confiance croissante dans les perspectives d'avenir de BWXT.
Informations sur le dividende
BWXT a déclaré un dividende trimestriel de 0,24 $ par action, avec un paiement total d'environ 22,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le rendement du dividende s'élève à environ 4,7% en fonction du cours actuel de l'action.
Développements récents
En octobre 2024, BWXT a annoncé son intention d'acquérir Aerojet Ordinance Tennessee, Inc. pour environ 98 millions de dollars, ce qui devrait améliorer ses capacités de matériaux avancés pour les applications militaires.
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de BWX Technologies, Inc. se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, indiquant une solide confiance du marché. La participation importante de grandes entreprises comme Vanguard et BlackRock suggère une solide croyance dans l'orientation stratégique et la santé financière de l'entreprise à l'avenir.
Énoncé de mission BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Énoncé de mission Overview
BWX Technologies, Inc. (BWXT) s'engage à fournir des solutions et des services innovants à l'industrie nucléaire et à d'autres marchés. Leur mission met l'accent sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité, s'efforçant d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie de pointe et à l'excellence en génie.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques les plus élevées de toutes les transactions commerciales.
- Sécurité: Prioriser la sécurité dans les opérations et le développement de produits.
- Innovation: Favoriser une culture de l'innovation pour faire progresser la technologie nucléaire.
- Collaboration: Travailler avec les parties prenantes pour atteindre les objectifs mutuels.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, BWXT a déclaré des revenus consolidés de 1 957,4 millions de dollars, un 10.5% augmenter de 1 770,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le résultat d'exploitation de cette période a été 288,3 millions de dollars, à partir de 259,9 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 28,5 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 671,96 millions de dollars | 589,99 millions de dollars | 81,97 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 96,58 millions de dollars | 85,36 millions de dollars | 11,22 millions de dollars |
| Revenu net | 69,64 millions de dollars | 60,35 millions de dollars | 9,29 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.76 | $0.66 | $0.10 |
Performance du segment
BWXT opère à travers deux segments primaires: les opérations gouvernementales et les opérations commerciales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des opérations gouvernementales a généré des revenus de 1 588,04 millions de dollars, tandis que le segment des opérations commerciales a contribué 371,64 millions de dollars.
| Performance du segment | Opérations gouvernementales | Opérations commerciales |
|---|---|---|
| Revenus (T1 2024) | 560,07 millions de dollars | 113,11 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | 101,61 millions de dollars | 6,73 millions de dollars |
| Revenus (T1 2023) | 477,86 millions de dollars | 112,36 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation (TC 2023) | 85,63 millions de dollars | 9,08 millions de dollars |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, les obligations de performance restantes de BWXT ont totalisé 3 380,7 millions de dollars, indiquant un arriéré robuste de contrats. La société prévoit de reconnaître approximativement 48% de ces revenus d'ici la fin de 2025.
Développements récents
En octobre 2024, BWXT a annoncé son intention d'acquérir Aerojet Ordinance Tennessee, Inc. pour environ 98 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de BWXT dans les matériaux avancés pour les applications militaires et commerciales.
Arriéré et contrats
Le carnet de commandes total de BWXT au 30 septembre 2024, était 3 380,7 millions de dollars, à partir de 3 998 millions de dollars à la fin de 2023. L'arriéré comprend 366,4 millions de dollars de contrats non financés liés aux projets du gouvernement américain.
| Analyse du backlog | Opérations gouvernementales | Opérations commerciales | TOTAL BRADLOG |
|---|---|---|---|
| Backlog (30 septembre 2024) | 2 745 millions de dollars | 635 millions de dollars | 3 380 millions de dollars |
| Backlog (31 décembre 2023) | 3 217 millions de dollars | 781 millions de dollars | 3 998 millions de dollars |
Comment fonctionne BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Entreprise Overview
BWX Technologies, Inc. (BWXT) opère principalement dans les secteurs de l'énergie nucléaire et de la défense, fournissant des technologies et des composants avancés. La société est structurée en deux segments principaux: les opérations gouvernementales et les opérations commerciales.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024, BWXT a rapporté des revenus consolidés de 671,96 millions de dollars, représentant un 13.9% augmenter de 589,99 millions de dollars au troisième trimestre 2023. 1,96 milliard de dollars, à partir de 1,77 milliard de dollars dans la même période de 2023.
| Période | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) | Revenus de l'année au début de l'année 2024 | Revenus de l'année au début de l'année 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | 671,96 millions de dollars | 589,99 millions de dollars | 13.9% | 1,96 milliard de dollars | 1,77 milliard de dollars | 10.5% |
Performance du segment
Le segment des opérations gouvernementales a généré des revenus de 560,07 millions de dollars au troisième trimestre 2024, un 17.2% augmenter de 477,86 millions de dollars au troisième trimestre 2023. 1,59 milliard de dollars, par rapport à 1,43 milliard de dollars l'année précédente.
Dans le segment des opérations commerciales, les revenus étaient 113,11 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, légèrement à partir de 112,36 millions de dollars au troisième trimestre 2023, conduisant à un total de l'année 371,64 millions de dollars, par rapport à 342,20 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus de l'année au début de l'année 2024 | Revenus de l'année au début de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Opérations gouvernementales | 560,07 millions de dollars | 477,86 millions de dollars | 1,59 milliard de dollars | 1,43 milliard de dollars |
| Opérations commerciales | 113,11 millions de dollars | 112,36 millions de dollars | 371,64 millions de dollars | 342,20 millions de dollars |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour BWXT au troisième trimestre 2024 était 96,58 millions de dollars, à partir de 85,36 millions de dollars au troisième trime 288,35 millions de dollars, par rapport à 259,87 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Période | T3 2024 Résultat d'exploitation | T3 2023 Résultat d'exploitation | Résultat d'exploitation de l'année 2024 | Résultat d'exploitation de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 96,58 millions de dollars | 85,36 millions de dollars | 288,35 millions de dollars | 259,87 millions de dollars |
Revenu net
Le résultat net attribuable au BWXT pour le troisième trimestre 2024 était 69,48 millions de dollars, ou $0.76 par part diluée, par rapport à 60,27 millions de dollars, ou $0.66 par part diluée au troisième trime 210,92 millions de dollars, à partir de 179,96 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Période | T3 2024 Revenu net | T1 2023 Revenu net | Année à jour 2024 Revenu net | Résultat net de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 69,48 millions de dollars | 60,27 millions de dollars | 210,92 millions de dollars | 179,96 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, BWXT a signalé un actif total de 3,44 milliards de dollars et les passifs totaux de 2,38 milliards de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 1,06 milliard de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 3,44 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,38 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 1,06 milliard de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, BWXT a généré 131,55 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation, une diminution de 141,94 millions de dollars dans la même période de 2023. La société a utilisé 100,93 millions de dollars dans des activités d'investissement, par rapport à 104,99 millions de dollars en 2023, et a déclaré de l'argent utilisé dans les activités de financement 69,88 millions de dollars, à partir de 22,18 millions de dollars l'année précédente.
| Flux de trésorerie | 2024 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 131,55 millions de dollars | 141,94 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 100,93 millions de dollars | 104,99 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | 69,88 millions de dollars | 22,18 millions de dollars |
Perspectives futures
BWXT a annoncé son intention d'acquérir Aerojet Ordinance Tennessee, Inc. pour environ 98 millions de dollars, qui devrait améliorer ses capacités de matériaux avancés pour les applications commerciales, militaires et spatiales. L'acquisition devrait fermer au quatrième trimestre 2024.
Comment BWX Technologies, Inc. (BWXT) fait de l'argent
Segments d'entreprise
BWX Technologies opère principalement à travers deux segments: les opérations gouvernementales et les opérations commerciales.
Opérations gouvernementales
In the third quarter of 2024, Government Operations generated revenues of $560.1 million, an increase of $82.2 million or 17.2% from $477.9 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, revenues were $1,588.0 million, up from 1 429,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 158,3 millions de dollars ou 11,1%.
Les principaux moteurs de cette croissance comprenaient:
- Volume plus élevé dans la fabrication de composants nucléaires pour les programmes du gouvernement américain, contribuant à 47,2 millions de dollars.
- Augmentation des revenus provenant des acquisitions de matériaux à long terme, ajoutant 32,0 millions de dollars.
- Travail de conception et d'ingénierie sur le marché de la défense, contribuant à 20,7 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $560,073,000 | $477,855,000 | $82,218,000 | $1,588,040,000 | $1,429,708,000 | $158,332,000 |
| Revenu opérationnel | $101,609,000 | $85,632,000 | $15,977,000 | $279,815,000 | $258,400,000 | $21,415,000 |
Opérations commerciales
Au troisième trimestre de 2024, le segment des opérations commerciales a déclaré des revenus de 113,1 millions de dollars, soit une légère augmentation de 0,8 million de dollars, contre 112,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 371,6 millions de dollars, en hausse par rapport au 30 septembre 2024 342,2 millions de dollars, une augmentation de 29,4 millions de dollars ou 8,6%.
Les facteurs influençant cette croissance comprenaient:
- Augmentation des revenus des composants nucléaires et des radio-isotopes médicaux.
- Croissance des entreprises de manutention et de fabrication de carburant.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $113,112,000 | $112,359,000 | $753,000 | $371,641,000 | $342,203,000 | $29,438,000 |
| Revenu opérationnel | $6,728,000 | $9,083,000 | ($2,355,000) | $31,947,000 | $21,613,000 | $10,334,000 |
Performance financière
For the nine months ended September 30, 2024, BWX Technologies reported total consolidated revenues of $1,957.4 million, representing a 10.5% increase from $1,770.8 million in the same period of 2023. The operating income rose to $288.3 million from $259.9 million, marking an increase of 28,5 millions de dollars ou 11,0%.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,957,387,000 | $1,770,794,000 | $186,593,000 |
| Bénéfice d'exploitation total | $288,345,000 | $259,866,000 | $28,479,000 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net attribuable à BWX Technologies était de 69,5 millions de dollars, contre 60,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela a entraîné un bénéfice de base par action (BPA) de 0,76 $, contre 0,66 $ au troisième trime Neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net est passé à 210,9 millions de dollars, contre 180,0 millions de dollars, ce qui a conduit à un BPA de base de 2,30 $, contre 1,96 $ en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $69,483,000 | $60,273,000 | $210,923,000 | $179,962,000 |
| EPS de base | $0.76 | $0.66 | $2.30 | $1.96 |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, BWX Technologies a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation totalisant 131,5 millions de dollars, une baisse de 141,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a utilisé 100,9 millions de dollars en activités d'investissement et 69,9 millions de dollars en activités de financement, entraînant une diminution nette des équivalents de trésorerie et de trésorerie.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $131,548,000 | $141,937,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $100,925,000 | $104,987,000 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $69,895,000 | $22,191,000 |
BWX Technologies, Inc. (BWXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BWX Technologies, Inc. (BWXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BWX Technologies, Inc. (BWXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BWX Technologies, Inc. (BWXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.