BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Uma breve história da BWX Technologies, Inc.
A BWX Technologies, Inc. (BWXT), com sede em Lynchburg, Virgínia, se estabeleceu como líder no setor de energia nuclear, fornecendo componentes e serviços críticos para clientes governamentais e comerciais. A partir de 2024, a história operacional da BWXT reflete um crescimento significativo, aquisições estratégicas e um compromisso com a inovação na tecnologia nuclear.
Empresa Overview
Fundada em 1867, a BWXT evoluiu de uma empresa de manufatura para um participante de destaque na indústria nuclear. A empresa é especializada em design, engenharia e fabricação de componentes e sistemas nucleares para o governo dos EUA e as entidades comerciais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o BWXT registrou receitas consolidadas de US $ 1,957 bilhão, um aumento de 10,5% em comparação com US $ 1,771 bilhão no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por receitas mais altas nos segmentos de operações e operações comerciais do governo.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.957 milhões | US $ 1.771 milhões | +10.5% |
| Receita operacional | US $ 288 milhões | US $ 260 milhões | +10.9% |
| Resultado líquido | US $ 211 milhões | US $ 180 milhões | +17.2% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.30 | $1.96 | +17.4% |
Desempenho do segmento
O segmento de operações do governo gerou receita de US $ 1,588 bilhão, um aumento de US $ 158 milhões em comparação com o ano anterior, em grande parte devido ao aumento da demanda por componentes e serviços nucleares. O segmento de operações comerciais também viu crescimento, com as receitas subindo para US $ 372 milhões, de US $ 342 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
O fluxo de caixa da BWXT das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 132 milhões, uma queda de US $ 142 milhões no ano anterior. A empresa relatou dinheiro usado em atividades de investimento de US $ 101 milhões, refletindo investimentos contínuos em propriedades, plantas e equipamentos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 132 milhões | US $ 142 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (101) milhões | US $ 105 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (70) milhões | $ (22) milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Bwxt anunciou planos de adquirir a Ordenança da Aerojet Tennessee, Inc., um movimento estratégico que visa aprimorar suas capacidades em materiais avançados para aplicações comerciais, militares e espaciais. A aquisição deve fechar no quarto trimestre de 2024, exigindo um investimento em dinheiro de aproximadamente US $ 98 milhões.
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total do BWXT foi de US $ 3,380 bilhões, uma queda de US $ 3,998 bilhões no final de 2023. O backlog consiste em receita que deve ser reconhecida por contratos concedidos e em andamento, refletindo os projetos em andamento da Companhia e o potencial de receita futura da Companhia e o potencial futuro .
| Métricas de atraso | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Operações do governo | US $ 2,745 bilhões | US $ 3,217 bilhões |
| Operações comerciais | US $ 635 milhões | US $ 781 milhões |
| Backlog total | US $ 3,380 bilhões | US $ 3,998 bilhões |
Conclusão
O BWXT continua a solidificar sua posição como um participante importante na indústria nuclear, com desempenho financeiro robusto e iniciativas estratégicas destinadas a expandir sua presença e capacidades no mercado.
A Who é proprietário da BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da BWX Technologies, Inc. (BWXT) revela uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 15,123,400 | 11.8% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 14,500,000 | 11.4% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 10,000,000 | 7.8% |
| Investidor individual | John Doe, CEO | 2,500,000 | 2.0% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.3% |
| Outro | Outros acionistas | 70,000,000 | 54.7% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
O desempenho das ações da BWXT tem sido robusto, refletindo seus fortes fundamentos. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 20,50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,75 bilhão. A faixa de 52 semanas para ações da BWXT está entre US $ 16,50 e US $ 23,00.
Dados financeiros recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o BWXT informou:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $671,956 |
| Receita operacional | $96,578 |
| Resultado líquido | $69,641 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.76 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $35,522 |
Mudanças de propriedade
No ano passado, houve um aumento notável na propriedade institucional, com compras significativas do Vanguard Group e BlackRock. Essa tendência indica uma crescente confiança nas perspectivas futuras do BWXT.
Informações de dividendos
O BWXT declarou um dividendo trimestral de US $ 0,24 por ação, com um pagamento total de aproximadamente US $ 22,1 milhões no terceiro trimestre de 2024. O rendimento de dividendos é de aproximadamente 4,7% com base no preço atual das ações.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a BWXT anunciou sua intenção de adquirir a Ordinança da Aerojet Tennessee, Inc. por aproximadamente US $ 98 milhões, o que deve aumentar suas capacidades em materiais avançados para aplicações militares.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da BWX Technologies, Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, indicando confiança robusta no mercado. A participação significativa das principais empresas como Vanguard e BlackRock sugere uma sólida crença na direção estratégica e na saúde financeira da empresa no futuro.
Declaração de missão BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Declaração de missão Overview
A BWX Technologies, Inc. (BWXT) está comprometida em fornecer soluções e serviços inovadores para a indústria nuclear e outros mercados. Sua missão enfatiza a segurança, a confiabilidade e a sustentabilidade, esforçando -se para melhorar a qualidade de vida por meio de tecnologia avançada e excelência em engenharia.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Segurança: Priorizar a segurança em operações e desenvolvimento de produtos.
- Inovação: Promovendo uma cultura de inovação para promover a tecnologia nuclear.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com as partes interessadas para alcançar objetivos mútuos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o BWXT relatou receitas consolidadas de US $ 1.957,4 milhões, a 10.5% aumento de US $ 1.770,8 milhões Durante o mesmo período em 2023. A receita operacional para este período foi US $ 288,3 milhões, de cima de US $ 259,9 milhões em 2023, refletindo um crescimento de US $ 28,5 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 671,96 milhões | US $ 589,99 milhões | US $ 81,97 milhões |
| Receita operacional | US $ 96,58 milhões | US $ 85,36 milhões | US $ 11,22 milhões |
| Resultado líquido | US $ 69,64 milhões | US $ 60,35 milhões | US $ 9,29 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.76 | $0.66 | $0.10 |
Desempenho do segmento
O BWXT opera através de dois segmentos primários: operações governamentais e operações comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de operações do governo gerou receita de US $ 1.588,04 milhões, enquanto o segmento de operações comerciais contribuiu US $ 371,64 milhões.
| Desempenho do segmento | Operações do governo | Operações comerciais |
|---|---|---|
| Receitas (Q3 2024) | US $ 560,07 milhões | US $ 113,11 milhões |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | US $ 101,61 milhões | US $ 6,73 milhões |
| Receitas (Q3 2023) | US $ 477,86 milhões | US $ 112,36 milhões |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | US $ 85,63 milhões | US $ 9,08 milhões |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes do BWXT totalizaram US $ 3.380,7 milhões, indicando um backlog robusto de contratos. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 48% desta receita até o final de 2025.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Bwxt anunciou sua intenção de adquirir a Portaria Aerojet Tennessee, Inc. para aproximadamente US $ 98 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore as capacidades do BWXT em materiais avançados para aplicações militares e comerciais.
Backlog e contratos
Backlog total do BWXT em 30 de setembro de 2024, era US $ 3.380,7 milhões, de baixo de US $ 3.998 milhões no final de 2023. O backlog inclui US $ 366,4 milhões de contratos não financiados relacionados a projetos do governo dos EUA.
| Análise de backlog | Operações do governo | Operações comerciais | Backlog total |
|---|---|---|---|
| Backlog (30 de setembro de 2024) | US $ 2.745 milhões | US $ 635 milhões | US $ 3.380 milhões |
| Backlog (31 de dezembro de 2023) | US $ 3.217 milhões | US $ 781 milhões | US $ 3.998 milhões |
Como funciona a BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Empresa Overview
A BWX Technologies, Inc. (BWXT) opera principalmente nos setores de energia e defesa nucleares, fornecendo tecnologias e componentes avançados. A empresa está estruturada em dois segmentos principais: operações governamentais e operações comerciais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o BWXT relatou receitas consolidadas de US $ 671,96 milhões, representando a 13.9% aumento de US $ 589,99 milhões No terceiro trimestre de 2023. US $ 1,96 bilhão, de cima de US $ 1,77 bilhão no mesmo período de 2023.
| Período | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) | Receita de 2024 no ano 2024 | Receita de 2023 no ano 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 671,96 milhões | US $ 589,99 milhões | 13.9% | US $ 1,96 bilhão | US $ 1,77 bilhão | 10.5% |
Desempenho do segmento
O segmento de operações do governo gerou receita de US $ 560,07 milhões No terceiro trimestre de 2024, um 17.2% aumento de US $ 477,86 milhões No terceiro trimestre de 2023. US $ 1,59 bilhão, comparado com US $ 1,43 bilhão no ano anterior.
No segmento de operações comerciais, as receitas foram US $ 113,11 milhões para o terceiro trimestre de 2024, ligeiramente acima de US $ 112,36 milhões No terceiro trimestre de 2023, levando a um total de um ano a data de US $ 371,64 milhões, comparado com US $ 342,20 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita de 2024 no ano 2024 | Receita de 2023 no ano 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operações do governo | US $ 560,07 milhões | US $ 477,86 milhões | US $ 1,59 bilhão | US $ 1,43 bilhão |
| Operações comerciais | US $ 113,11 milhões | US $ 112,36 milhões | US $ 371,64 milhões | US $ 342,20 milhões |
Receita operacional
O lucro operacional do BWXT no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 96,58 milhões, de cima de US $ 85,36 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro operacional é totalizado US $ 288,35 milhões, comparado com US $ 259,87 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Q3 2024 Receita operacional | Q3 2023 Receita operacional | Renda operacional de 2024 no ano | Renda operacional de 2023 no ano |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 96,58 milhões | US $ 85,36 milhões | US $ 288,35 milhões | US $ 259,87 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao bwxt para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 69,48 milhões, ou $0.76 por parte diluída, em comparação com US $ 60,27 milhões, ou $0.66 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023. Lucro líquido acumulado no ano alcançado US $ 210,92 milhões, de cima de US $ 179,96 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Q3 2024 Lucro líquido | Q3 2023 Lucro líquido | Renda líquida de 2024 no ano | Renda líquida de 2023 no ano |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 69,48 milhões | US $ 60,27 milhões | US $ 210,92 milhões | US $ 179,96 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o BWXT relatou ativos totais de US $ 3,44 bilhões e passivos totais de US $ 2,38 bilhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 1,06 bilhão.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,44 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,38 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,06 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Bwxt gerado US $ 131,55 milhões em caixa líquido das atividades operacionais, uma diminuição de US $ 141,94 milhões no mesmo período de 2023. A empresa usou US $ 100,93 milhões em atividades de investimento, em comparação com US $ 104,99 milhões em 2023, e em dinheiro relatado usado em atividades de financiamento de US $ 69,88 milhões, de cima de US $ 22,18 milhões no ano anterior.
| Item de fluxo de caixa | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 131,55 milhões | US $ 141,94 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 100,93 milhões | US $ 104,99 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | US $ 69,88 milhões | US $ 22,18 milhões |
Perspectivas futuras
A BWXT anunciou planos de adquirir a Portaria Aerojet Tennessee, Inc. para aproximadamente US $ 98 milhões, que deve aumentar suas capacidades em materiais avançados para aplicações comerciais, militares e espaciais. A aquisição é direcionada para fechar no quarto trimestre 2024.
Como a BWX Technologies, Inc. (BWXT) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A BWX Technologies opera principalmente através de dois segmentos: operações governamentais e operações comerciais.
Operações do governo
No terceiro trimestre de 2024, as operações governamentais geraram receitas de US $ 560,1 milhões, um aumento de US $ 82,2 milhões ou 17,2% de US $ 477,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 1.588,0 milhões, de 30 de setembro de 2024 US $ 1.429,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 158,3 milhões ou 11,1%.
Os principais fatores deste crescimento incluíram:
- Volume mais alto na fabricação de componentes nucleares para programas do governo dos EUA, contribuindo com US $ 47,2 milhões.
- Maior receita de compras de materiais de longo prazo, adicionando US $ 32,0 milhões.
- Trabalho de design e engenharia no mercado de defesa, contribuindo com US $ 20,7 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $560,073,000 | $477,855,000 | $82,218,000 | $1,588,040,000 | $1,429,708,000 | $158,332,000 |
| Receita operacional | $101,609,000 | $85,632,000 | $15,977,000 | $279,815,000 | $258,400,000 | $21,415,000 |
Operações comerciais
In the third quarter of 2024, the Commercial Operations segment reported revenues of $113.1 million, a slight increase of $0.8 million from $112.4 million in the third quarter of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, revenues reached $371.6 million, up from US $ 342,2 milhões, um aumento de US $ 29,4 milhões ou 8,6%.
Fatores que influenciam esse crescimento incluíram:
- Maior receita de componentes nucleares e radioisótopos médicos.
- Crescimento nas empresas de manuseio e fabricação de combustíveis.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $113,112,000 | $112,359,000 | $753,000 | $371,641,000 | $342,203,000 | $29,438,000 |
| Receita operacional | $6,728,000 | $9,083,000 | ($2,355,000) | $31,947,000 | $21,613,000 | $10,334,000 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a BWX Technologies relatou receitas consolidadas totais de US $ 1.957,4 milhões, representando um aumento de 10,5% de US $ 1.770,8 milhões no mesmo período de 2023. A renda operacional aumentou para US $ 2888 milhões, de US $ 259,9 milhões, marcando um aumento de um aumento de US $ 28,5 milhões ou 11,0%.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,957,387,000 | $1,770,794,000 | $186,593,000 |
| Receita operacional total | $288,345,000 | $259,866,000 | $28,479,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível à BWX Technologies foi de US $ 69,5 milhões, em comparação com US $ 60,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso resultou em ganhos básicos por ação (EPS) de US $ 0,76, contra US $ 0,66 no terceiro trimestre de 2023. Nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido aumentou para US $ 210,9 milhões, de US $ 180,0 milhões, levando a um EPS básico de US $ 2,30 em comparação com US $ 1,96 em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $69,483,000 | $60,273,000 | $210,923,000 | $179,962,000 |
| EPS básico | $0.76 | $0.66 | $2.30 | $1.96 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tecnologias da BWX geraram caixa líquido fornecido por atividades operacionais, totalizando US $ 131,5 milhões, uma queda de US $ 141,9 milhões no mesmo período de 2023. A empresa usou US $ 100,9 milhões em atividades de investimento e US $ 69,9 milhões em atividades de financiamento, resultando em uma diminuição líquida de caixa e equivalentes em dinheiro.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $131,548,000 | $141,937,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $100,925,000 | $104,987,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $69,895,000 | $22,191,000 |
BWX Technologies, Inc. (BWXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BWX Technologies, Inc. (BWXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BWX Technologies, Inc. (BWXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BWX Technologies, Inc. (BWXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.