Certara, Inc. (CERT) Bundle
Una breve historia de H3
H3, un jugador destacado en la industria de software y servicios, ha demostrado un crecimiento y transformación significativos en los últimos años. A partir de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 284.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 7% en comparación con $ 266.3 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una demanda robusta de su software Ofertas de productos y servicios habilitados para la tecnología.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de H3 ha mostrado una recuperación notable, con una pérdida neta de $ 18.6 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 42.9 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja una mejora significativa de $ 24.3.3 millones, atribuidos al aumento de los ingresos y la disminución de los gastos operativos.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $284,787,000 | $266,327,000 | $18,460,000 | 7% |
| Pérdida neta | $(18,628,000) | $(42,901,000) | $24,273,000 | 57% |
| Ingresos de software | $113,426,000 | $98,058,000 | $15,368,000 | 16% |
| Ingresos de servicios | $171,361,000 | $168,269,000 | $3,092,000 | 2% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de H3 aumentó a $ 116.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 107.0 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 9% impulsado por los costos relacionados con los empleados y una mayor amortización de activos intangibles.
Gastos operativos
Los gastos operativos de la compañía fueron monitoreados de cerca, con gastos de investigación y desarrollo que alcanzaron los $ 29.3 millones, un aumento del 12% de $ 26.2 millones en 2023. Los gastos generales y administrativos también aumentaron un 18% a $ 73.1 millones.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $29,333,000 | $26,155,000 | $3,178,000 | 12% |
| General y administrativo | $73,080,000 | $61,777,000 | $11,303,000 | 18% |
| Ventas y marketing | $34,247,000 | $23,351,000 | $10,896,000 | 47% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 233.0 millones, una vez que sean ligeramente de $ 234.9 millones a fines de 2023. La compañía ha mantenido el acceso a facilidades de crédito sustanciales, con $ 299.3 millones en préstamos a plazo de préstamos.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $233,023,000 | $234,951,000 |
| Préstamos a plazo de préstamos | $299,250,000 | $294,450,000 |
| Facilidad de crédito giratorio | $100,000,000 | $100,000,000 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, H3 completó la adquisición de Chemaxon para una consideración en efectivo de $ 90 millones, mejorando aún más su cartera de productos y presencia en el mercado.
A Who posee Certara, Inc. (cert)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Certara, Inc. (CERT) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. La siguiente tabla proporciona información detallada sobre los principales accionistas de la empresa:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 9.26% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 13,500,000 | 8.34% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 11,000,000 | 6.79% |
| Persona enterada | Dr. William G. Newell (CEO) | 1,200,000 | 0.74% |
| Persona enterada | Dr. John S. McCarty (CFO) | 800,000 | 0.49% |
| Inversionista minorista | Otros | 133,291,989 | 82.42% |
Rendimiento de acciones actual
Al 30 de septiembre de 2024, Certara, Inc. tiene un total de aproximadamente 161,791,989 acciones en circulación. Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones en su precio de mercado durante el año pasado, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. El precio de las acciones era de aproximadamente $ 10.50 por acción al cierre de la negociación el 30 de septiembre de 2024.
Adquisiciones recientes
Certara ha estado buscando activamente el crecimiento a través de adquisiciones. El 1 de octubre de 2024, Certara completó la adquisición de Chemaxon para una consideración total en efectivo de $ 90 millones. Se espera que este movimiento estratégico mejore sus ofertas en informática científica.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Certara reportó ingresos de $ 284.8 millones, un aumento de $ 266.3 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta para el mismo período fue de $ 18.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 42.9 millones en el año anterior, lo que indica una mejora significativa en el desempeño financiero.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Certara se estima en aproximadamente $ 1.70 mil millones, en función del precio de su acción y las acciones totales en circulación.
Transacciones internas
Las transacciones internas han sido relativamente estables, sin las principales ventas importantes por los principales accionistas en el último trimestre. Esta estabilidad en la propiedad interna puede verse como un signo positivo para los inversores, lo que indica confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Certara se situó en aproximadamente $ 1.05 mil millones, lo que refleja los esfuerzos continuos de la compañía para administrar sus finanzas de manera efectiva.
Conclusión
La propiedad de Certara, Inc. a partir de 2024 es principalmente mantenida por inversores institucionales, con apuestas significativas que también son propiedad de expertos de la compañía e inversores minoristas. La compañía continúa buscando estrategias de crecimiento a través de adquisiciones y ha mostrado una mejora en su desempeño financiero.
Declaración de misión de Certara, Inc. (CERT)
Declaración de misión Overview
Certara, Inc. se centra en permitir a los desarrolladores de medicamentos optimizar sus procesos de investigación y desarrollo a través de software de modelado y simulación avanzados. Su misión enfatiza el avance de la salud a través de tecnologías y servicios innovadores que mejoran la eficiencia del desarrollo de fármacos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Certara reportó un ingreso total de $ 284.8 millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento del 7% en comparación con $ 266.3 millones en el mismo período de 2023. La composición de los ingresos es la siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Servicios | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Ingresos totales | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Análisis de pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Certara informó una pérdida neta de $ 18.6 millones, mejorando de una pérdida neta de $ 42.9 millones en el año anterior. Este cambio significativo se atribuye principalmente al aumento de los ingresos y una disminución en los gastos operativos.
| Comparación de pérdidas netas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 | 57% |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Certara está respaldada por efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 233.0 millones, en comparación con $ 234.9 millones al 31 de diciembre de 2023. , 2024.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $233,023 | $234,951 |
| Efectivo neto de actividades operativas | $31,097 | $82,755 |
| Facilidades de crédito de préstamo a plazo | $299,250 | $294,450 |
| Línea de crédito giratorio | $100,000 | $100,000 |
Inversiones de investigación y desarrollo
Certara continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus capacidades de software. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 29.3 millones, frente a $ 26.2 millones en el año anterior.
| Gastos de I + D | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
Gastos de ventas y marketing
Los gastos de ventas y marketing para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 34.2 millones, lo que refleja un aumento significativo en comparación con $ 23.4 millones en el año anterior.
| Gastos de ventas y marketing | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
Adquisiciones recientes
En octubre de 2024, Certara completó la adquisición de Chicaxon por $ 90 millones, destinado a mejorar sus ofertas de software de informática científica. Se espera que este movimiento estratégico impulse las capacidades de Certara en el desarrollo de medicamentos.
Cómo funciona Certara, Inc. (CERT)
Negocio Overview
Certara, Inc. opera en las industrias farmacéuticas y de biotecnología, proporcionando software y servicios que mejoran el desarrollo de medicamentos. Las ofertas de la compañía incluyen soluciones de software para modelado y simulación, así como servicios de consultoría que ayudan a las presentaciones regulatorias y el diseño de ensayos clínicos.
Modelo de ingresos
Certara genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: software y servicios.
- Software: incluye ventas de licencias de software, suscripciones y mantenimiento. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del software fueron de $ 113.4 millones, lo que representa un aumento del 16% de $ 98.1 millones en 2023.
- Servicios: comprende servicios de consultoría y tecnología habilitados para la tecnología, contribuyendo con $ 171.4 millones en ingresos para el mismo período, un aumento del 2% de $ 168.3 millones en 2023.
| Segmento de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Servicios | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Ingresos totales | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ingresos de Certara fue de $ 116.3 millones, un aumento del 9% de $ 107.0 millones en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores costos relacionados con los empleados y la amortización de activos intangibles.
| Componentes de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $116,253 | $106,956 | $9,297 | 9% |
| Ventas y marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| Investigación y desarrollo | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| General y administrativo | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Certara informó una pérdida neta de $ 18.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 42.9 millones para el mismo período en 2023. La reducción significativa en la pérdida neta se atribuyó a un aumento de los ingresos y la disminución de los gastos operativos.
| Métricas financieras | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 |
| Gastos operativos | $176,268 | $191,678 | $(15,410) |
Flujo de caja y liquidez
Certara generó $ 31.1 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 59.4 millones en 2023. La compañía tenía $ 233.0 millones en efectivo y equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2024.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $31,097 | $59,429 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $233,023 | $234,951 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Certara tenía $ 299.3 millones en préstamos pendientes en su préstamo a plazo, con una tasa de interés basada en el plazo de la tasa de SOFR más un margen. La fecha de vencimiento de este préstamo está programada para el 26 de junio de 2031.
| Vencimientos de la deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $750 |
| 2025 | $3,000 |
| 2026 | $3,000 |
| 2027 | $3,000 |
| 2028 | $3,000 |
| Después de eso | $286,500 |
| Total | $299,250 |
Desarrollos recientes
El 1 de octubre de 2024, Certara completó la adquisición de Chicaxon por $ 90 millones, mejorando sus capacidades en el software de informática científica.
Cómo Certara, Inc. (cert) gana dinero
Flujos de ingresos
Certara, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: software y servicios. Los últimos datos financieros para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestran:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | $35,912 | $31,331 | $4,581 | 15% |
| Servicios | $58,908 | $54,245 | $4,663 | 9% |
| Ingresos totales | $94,820 | $85,576 | $9,244 | 11% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Servicios | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Ingresos totales | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 37,189, un aumento de $ 1,313 o 4% en comparación con $ 35,876 en 2023. El desglose de costos es el siguiente:
| Categoría de costos | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos relacionados con los empleados | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | XX% |
| Activos intangibles amortización | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | XX% |
| Costo total de los ingresos | $37,189 | $35,876 | $1,313 | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 176,268, una disminución de $ 15,410 o 8% en comparación con el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | 9m 2024 Gastos (en miles) | 9m 2023 Gastos (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| Investigación y desarrollo | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| General y administrativo | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
| Gastos operativos totales | $176,268 | $191,678 | ($15,410) | (8%) |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Certara informó una pérdida neta de $ 18,628, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 42,901 en 2023, lo que representa un cambio de $ 24,273 o 57%.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | ($18,628) | $24,273 | 57% |
| 9m 2023 | ($42,901) | - | - |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Certara reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 233,023, en comparación con $ 234,951 a fines de 2023. La compañía también ha mantenido una línea de crédito giratoria bruta de $ 100,000.
| Artículo de liquidez | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $233,023 |
| Facilidades de crédito de préstamo a plazo | $299,250 |
| Línea de crédito gravemente giratoria | $100,000 |
| Liquidez total | $632,273 |
Perspectivas futuras
Se espera que el crecimiento de los ingresos futuros de Certara sea impulsado por la demanda continua de su software y servicios, particularmente en el sector biofarmacéutico, así como posibles adquisiciones que mejoran sus ofertas de productos y el alcance del mercado.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.