Certara, Inc. (CERT) Bundle
Une brève histoire de H3
H3, un acteur de premier plan dans l'industrie des logiciels et des services, a démontré une croissance et une transformation significatives ces dernières années. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 284,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 7% contre 266,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une demande solide pour son logiciel offres de produits et services compatibles avec la technologie.
Performance financière
La performance financière de H3 a montré une reprise notable, avec une perte nette de 18,6 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 42,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une amélioration significative de 24,3 $ millions, attribués à une augmentation des revenus et une diminution des dépenses d'exploitation.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $284,787,000 | $266,327,000 | $18,460,000 | 7% |
| Perte nette | $(18,628,000) | $(42,901,000) | $24,273,000 | 57% |
| Revenus logiciels | $113,426,000 | $98,058,000 | $15,368,000 | 16% |
| Services Revenus | $171,361,000 | $168,269,000 | $3,092,000 | 2% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de H3 est passé à 116,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 107,0 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 9% tirée par les coûts liés aux employés et une amortissement accru des actifs incorporels.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation de la société ont été étroitement surveillés, les frais de recherche et de développement atteignant 29,3 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à 26,2 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives ont également augmenté de 18% à 73,1 millions de dollars.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $29,333,000 | $26,155,000 | $3,178,000 | 12% |
| Général et administratif | $73,080,000 | $61,777,000 | $11,303,000 | 18% |
| Ventes et marketing | $34,247,000 | $23,351,000 | $10,896,000 | 47% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, H3 avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 233,0 millions de dollars, en baisse légèrement par rapport à 234,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a maintenu l'accès à des facilités de crédit substantielles, avec 299,3 millions de dollars en emprunts de prêt à terme.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $233,023,000 | $234,951,000 |
| Emprunts de prêt à terme | $299,250,000 | $294,450,000 |
| Facilité de crédit renouvelable | $100,000,000 | $100,000,000 |
Développements récents
En octobre 2024, H3 a achevé l'acquisition de Chemaxon pour une contrepartie en espèces de 90 millions de dollars, améliorant encore son portefeuille de produits et sa présence sur le marché.
A qui possède CERTARA, Inc. (CERT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de CERTARA, Inc. (CERT) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires de détail. Le tableau suivant fournit des informations détaillées sur les principaux actionnaires de la Société:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 9.26% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 13,500,000 | 8.34% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 11,000,000 | 6.79% |
| Initié | Dr William G. Newell (PDG) | 1,200,000 | 0.74% |
| Initié | Dr John S. McCarty (CFO) | 800,000 | 0.49% |
| Investisseur de détail | Autres | 133,291,989 | 82.42% |
Performance actuelle du stock
Au 30 septembre 2024, CERTARA, Inc. détient un total d'environ 161 791 989 actions en circulation. Les actions de la société ont connu des fluctuations dans son prix du marché au cours de la dernière année, reflétant les tendances plus larges du marché et les développements spécifiques à l'entreprise. Le cours de l'action était d'environ 10,50 $ par action à la clôture du commerce le 30 septembre 2024.
Acquisitions récentes
CERTARA a poursuivi activement la croissance par le biais d'acquisitions. Le 1er octobre 2024, CERTARA a terminé l'acquisition de Chemaxon pour une contrepartie en espèces totale de 90 millions de dollars. Cette décision stratégique devrait améliorer ses offres en informatique scientifique.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré des revenus de 284,8 millions de dollars, soit une augmentation de 266,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette pour la même période était de 18,6 millions de dollars, contre une perte nette de 42,9 millions de dollars dans la l'année précédente, indiquant une amélioration significative des performances financières.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de CERTARA est estimée à environ 1,70 milliard de dollars, en fonction de son cours de l'action et du total des actions en circulation.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont été relativement stables, sans ventes significatives signalées par les principaux actionnaires au cours du dernier trimestre. Cette stabilité dans la propriété d'initiés peut être considérée comme un signe positif pour les investisseurs, indiquant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de CERTARA se sont élevés à environ 1,05 milliard de dollars, reflétant les efforts continus de la société pour gérer efficacement ses finances.
Conclusion
La propriété de CERTARA, Inc. en 2024 est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec des participations importantes également détenues par des initiés de la société et des investisseurs de détail. La société continue de poursuivre des stratégies de croissance par le biais d'acquisitions et a montré une amélioration de sa performance financière.
Énoncé de mission CERTARA, Inc. (CERT)
Énoncé de mission Overview
CERTARA, Inc. se concentre sur l'activation des développeurs de médicaments pour optimiser leurs processus de recherche et de développement grâce à des logiciels de modélisation et de simulation avancés. Leur mission met l'accent sur l'avancement de la santé grâce à des technologies et services innovants qui améliorent l'efficacité du développement des médicaments.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré un chiffre d'affaires total de 284,8 millions de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui reflète une augmentation de 7% contre 266,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La composition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Services | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Revenus totaux | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Analyse des pertes nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré une perte nette de 18,6 millions de dollars, passant d'une perte nette de 42,9 millions de dollars l'année précédente. Ce changement significatif est principalement attribué à l'augmentation des revenus et à une diminution des dépenses d'exploitation.
| Comparaison des pertes nettes | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 | 57% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le poste de liquidité de CERRARA est soutenu par des équivalents en espèces et en espèces, soit 233,0 millions de dollars, contre 234,9 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a généré 31,1 millions de dollars en flux de trésorerie à partir des neuf mois clos le 30 septembre. , 2024.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $233,023 | $234,951 |
| L'argent net des activités d'exploitation | $31,097 | $82,755 |
| Confrétés de crédit à terme de prêt | $299,250 | $294,450 |
| Ligne de crédit tournante | $100,000 | $100,000 |
Investissements de recherche et développement
CERTARA continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer ses capacités logicielles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 29,3 millions de dollars, contre 26,2 millions de dollars l'année précédente.
| Dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
Dépenses de vente et de marketing
Les dépenses de vente et de marketing pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 34,2 millions de dollars, reflétant une augmentation significative contre 23,4 millions de dollars l'année précédente.
| Dépenses de vente et de marketing | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
Acquisitions récentes
En octobre 2024, CERTARA a terminé l'acquisition de Chemaxon pour 90 millions de dollars, visant à améliorer ses offres de logiciels d'informatique scientifique. Cette décision stratégique devrait renforcer les capacités de CERTARA dans le développement de médicaments.
Comment fonctionne CERTARA, Inc. (CERT)
Entreprise Overview
CERTARA, Inc. opère dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, fournissant des logiciels et des services qui améliorent le développement de médicaments. Les offres de l'entreprise comprennent des solutions logicielles pour la modélisation et la simulation ainsi que les services de conseil qui aident les soumissions réglementaires et la conception des essais cliniques.
Modèle de revenus
CERTARA génère des revenus principalement via deux segments: les logiciels et les services.
- Logiciel: comprend les ventes des licences logicielles, des abonnements et de la maintenance. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des logiciels étaient de 113,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 98,1 millions de dollars en 2023.
- Services: comprend des services de conseil et de technologie, contribuant à 171,4 millions de dollars de revenus pour la même période, une augmentation de 2% par rapport à 168,3 millions de dollars en 2023.
| Segment des revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Services | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Revenus totaux | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus de CERTARA était de 116,3 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 107,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été motivée par des coûts liés aux employés plus élevés et une amortissement des actifs intangibles.
| Composants de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $116,253 | $106,956 | $9,297 | 9% |
| Ventes et marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| Recherche et développement | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| Général et administratif | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré une perte nette de 18,6 millions de dollars, contre une perte nette de 42,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La réduction significative de la perte nette a été attribuée à une augmentation des revenus et à une diminution des dépenses d'exploitation.
| Métriques financières | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 |
| Dépenses d'exploitation | $176,268 | $191,678 | $(15,410) |
Flux de trésorerie et liquidité
CERTARA a généré 31,1 millions de dollars en espèces à partir d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 59,4 millions de dollars en 2023. La société détenait 233,0 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces au 30 septembre 2024.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $31,097 | $59,429 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $233,023 | $234,951 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, CERTARA avait 299,3 millions de dollars d'emprunts en circulation sur son prêt à terme, avec un taux d'intérêt basé sur le taux SOFR à terme plus une marge. La date d'échéance de ce prêt est fixée pour le 26 juin 2031.
| Échéance de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 2024 | $750 |
| 2025 | $3,000 |
| 2026 | $3,000 |
| 2027 | $3,000 |
| 2028 | $3,000 |
| Par la suite | $286,500 |
| Total | $299,250 |
Développements récents
Le 1er octobre 2024, CERTARA a terminé l'acquisition de Chemaxon pour 90 millions de dollars, améliorant ses capacités de logiciel d'informatique scientifique.
Comment CERTARA, Inc. (CERT) fait de l'argent
Sources de revenus
CERTARA, Inc. génère des revenus principalement à partir de deux segments: les logiciels et les services. Les dernières données financières pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 montrent:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | $35,912 | $31,331 | $4,581 | 15% |
| Services | $58,908 | $54,245 | $4,663 | 9% |
| Revenus totaux | $94,820 | $85,576 | $9,244 | 11% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| Services | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| Revenus totaux | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 37 189 $, soit une augmentation de 1 313 $ ou 4% contre 35 876 en 2023. La répartition des coûts est la suivante:
| Catégorie de coûts | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts liés aux employés | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | Xx% |
| Amortisation des actifs incorporels | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx | Xx% |
| Coût total des revenus | $37,189 | $35,876 | $1,313 | 4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 176 268 $, une baisse de 15 410 $ ou 8% par rapport à l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 dépenses (en milliers) | 9m 2023 dépenses (en milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| Recherche et développement | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| Général et administratif | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
| Dépenses d'exploitation totales | $176,268 | $191,678 | ($15,410) | (8%) |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré une perte nette de 18 628 $, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 42 901 $ en 2023, représentant un changement de 24 273 $ ou 57%.
| Période | Perte nette (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | ($18,628) | $24,273 | 57% |
| 9m 2023 | ($42,901) | - | - |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CERTARA a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 233 023 $, contre 234 951 $ à la fin de 2023. La société a également maintenu une ligne de crédit tournante brute de 100 000 $.
| Objet de liquidité | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $233,023 |
| Confrétés de crédit à terme de prêt | $299,250 |
| Ligne de crédit renouvelable brute | $100,000 |
| Liquidité totale | $632,273 |
Perspectives futures
La croissance future des revenus de CERTARA devrait être motivée par la demande continue de ses logiciels et services, en particulier dans le secteur biopharmaceutique, ainsi que par des acquisitions potentielles qui améliorent ses offres de produits et la portée du marché.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.