Certara, Inc. (CERT) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
وقد أظهرت شركة H3، وهي لاعب بارز في صناعة البرمجيات والخدمات، نموًا وتحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 284.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بـ 266.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي على برمجياتها. عروض المنتجات والخدمات التي تدعم التكنولوجيا.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي للنصف الثالث انتعاشاً ملحوظاً، مع خسارة صافية قدرها 18.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك تحسناً كبيراً قدره 24.3 دولاراً أمريكياً. مليون دولار، ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $284,787,000 | $266,327,000 | $18,460,000 | 7% |
| صافي الخسارة | $(18,628,000) | $(42,901,000) | $24,273,000 | 57% |
| إيرادات البرمجيات | $113,426,000 | $98,058,000 | $15,368,000 | 16% |
| إيرادات الخدمات | $171,361,000 | $168,269,000 | $3,092,000 | 2% |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة إيرادات النصف الثالث إلى 116.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 107.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 9٪ مدفوعًا بالتكاليف المتعلقة بالموظفين وزيادة إطفاء الأصول غير الملموسة.
مصاريف التشغيل
وتمت مراقبة النفقات التشغيلية للشركة عن كثب، حيث وصلت نفقات البحث والتطوير إلى 29.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% من 26.2 مليون دولار في عام 2023. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18% إلى 73.1 مليون دولار.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $29,333,000 | $26,155,000 | $3,178,000 | 12% |
| العامة والإدارية | $73,080,000 | $61,777,000 | $11,303,000 | 18% |
| المبيعات والتسويق | $34,247,000 | $23,351,000 | $10,896,000 | 47% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله في النصف الثالث 233.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 234.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية كبيرة، مع 299.3 مليون دولار أمريكي في شكل قروض لأجل.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $233,023,000 | $234,951,000 |
| قروض القروض لأجل | $299,250,000 | $294,450,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $100,000,000 | $100,000,000 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت شركة H3 الاستحواذ على شركة Chemaxon مقابل مبلغ نقدي قدره 90 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز محفظة منتجاتها وحضورها في السوق.
من يملك شركة Certara, Inc. (CERT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Certara, Inc. (CERT) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويقدم الجدول التالي معلومات تفصيلية عن كبار المساهمين في الشركة:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15,000,000 | 9.26% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 13,500,000 | 8.34% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 11,000,000 | 6.79% |
| من الداخل | الدكتور ويليام جي نيويل (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 0.74% |
| من الداخل | الدكتور جون س. مكارتي (المدير المالي) | 800,000 | 0.49% |
| مستثمر التجزئة | آحرون | 133,291,989 | 82.42% |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Certara, Inc. إجمالي ما يقرب من 161,791,989 سهمًا قائمًا. وقد شهد سهم الشركة تقلبات في سعره السوقي خلال العام الماضي، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. بلغ سعر السهم حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند إغلاق التداول في 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تسعى Certara بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ. في 1 أكتوبر 2024، أكملت Certara عملية الاستحواذ على Chemaxon مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 90 مليون دولار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عروضها في مجال المعلوماتية العلمية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيرتارا عن إيرادات قدرها 284.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 266.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 18.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2023. العام الماضي، مما يشير إلى تحسن كبير في الأداء المالي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدر القيمة السوقية لشركة Certara بحوالي 1.70 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهمها وإجمالي الأسهم القائمة.
المعاملات الداخلية
كانت المعاملات الداخلية مستقرة نسبيًا، مع عدم الإبلاغ عن مبيعات كبيرة من قبل المساهمين الرئيسيين في الربع الماضي. ويمكن اعتبار هذا الاستقرار في الملكية الداخلية علامة إيجابية للمستثمرين، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Certara حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي، مما يعكس جهود الشركة المستمرة لإدارة شؤونها المالية بشكل فعال.
خاتمة
ملكية Certara, Inc. اعتبارًا من عام 2024 مملوكة بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة مملوكة أيضًا من قبل المطلعين على الشركة والمستثمرين الأفراد. تواصل الشركة اتباع استراتيجيات النمو من خلال عمليات الاستحواذ وأظهرت تحسنا في أدائها المالي.
بيان مهمة شركة Certara, Inc. (CERT).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Certara, Inc. على تمكين مطوري الأدوية من تحسين عمليات البحث والتطوير الخاصة بهم من خلال برامج النمذجة والمحاكاة المتقدمة. وتؤكد مهمتهم على النهوض بالصحة من خلال التقنيات والخدمات المبتكرة التي تعزز كفاءة تطوير الأدوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Certara عن إجمالي إيرادات قدرها 284.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بـ 266.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. تكوين الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| برمجة | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| خدمات | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
تحليل صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سيرتارا" عن خسارة صافية قدرها 18.6 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا التغير الكبير بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية.
| مقارنة صافي الخسارة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 | 57% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم دعم وضع السيولة لدى Certara بالنقد وما يعادله بقيمة 233.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وحققت الشركة 31.1 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي من العمليات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $233,023 | $234,951 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $31,097 | $82,755 |
| تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | $299,250 | $294,450 |
| خط الائتمان المتجدد | $100,000 | $100,000 |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Certara الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها البرمجية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 29.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 26.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
مصاريف المبيعات والتسويق
بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 34.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 23.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصاريف المبيعات والتسويق | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت Certara عملية الاستحواذ على Chemaxon مقابل 90 مليون دولار، بهدف تعزيز عروض برمجيات المعلوماتية العلمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرات Certara في تطوير الأدوية.
كيف تعمل شركة Certara, Inc. (CERT).
عمل Overview
تعمل شركة Certara, Inc. في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، حيث توفر البرامج والخدمات التي تعزز تطوير الأدوية. تشمل عروض الشركة حلولاً برمجية للنمذجة والمحاكاة بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي تساعد في التقديمات التنظيمية وتصميم التجارب السريرية.
نموذج الإيرادات
تحقق Certara إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: البرامج والخدمات.
- البرامج: تشمل المبيعات من تراخيص البرامج والاشتراكات والصيانة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات البرمجيات 113.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% من 98.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الخدمات: تشمل الخدمات الاستشارية والخدمات المدعمة بالتكنولوجيا، وساهمت بإيرادات بقيمة 171.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، بزيادة قدرها 2% من 168.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| برمجة | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| خدمات | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات Certara 116.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 107.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين وإطفاء الأصول غير الملموسة.
| مكونات التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $116,253 | $106,956 | $9,297 | 9% |
| المبيعات والتسويق | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| البحث والتطوير | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| العامة والإدارية | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Certara عن خسارة صافية قدرها 18.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض الكبير في صافي الخسارة إلى زيادة الإيرادات وانخفاض نفقات التشغيل.
| المقاييس المالية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(18,628) | $(42,901) | $24,273 |
| مصاريف التشغيل | $176,268 | $191,678 | $(15,410) |
التدفق النقدي والسيولة
حققت "سيرتارا" 31.1 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 59.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واحتفظت الشركة بمبلغ 233.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $31,097 | $59,429 |
| النقد والنقد المعادل | $233,023 | $234,951 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Certara 299.3 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة على قرضها لأجل، مع معدل فائدة يعتمد على معدل SOFR محدد المدة بالإضافة إلى الهامش. تم تحديد تاريخ استحقاق هذا القرض في 26 يونيو 2031.
| استحقاقات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $750 |
| 2025 | $3,000 |
| 2026 | $3,000 |
| 2027 | $3,000 |
| 2028 | $3,000 |
| بعد ذلك | $286,500 |
| المجموع | $299,250 |
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، أكملت Certara عملية الاستحواذ على Chemaxon مقابل 90 مليون دولار، مما عزز قدراتها في مجال برمجيات المعلوماتية العلمية.
كيف تجني شركة Certara, Inc. (CERT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Certara, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: البرامج والخدمات. تظهر أحدث البيانات المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| برمجة | $35,912 | $31,331 | $4,581 | 15% |
| خدمات | $58,908 | $54,245 | $4,663 | 9% |
| إجمالي الإيرادات | $94,820 | $85,576 | $9,244 | 11% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| برمجة | $113,426 | $98,058 | $15,368 | 16% |
| خدمات | $171,361 | $168,269 | $3,092 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $284,787 | $266,327 | $18,460 | 7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37,189 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 1,313 دولارًا أمريكيًا أو 4% مقارنة بـ 35,876 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وتفصيل التكاليف كما يلي:
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف المتعلقة بالموظفين | $XX,XXX | $XX,XXX | $XX,XXX | ××% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $XX,XXX | $XX,XXX | $XX,XXX | ××% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $37,189 | $35,876 | $1,313 | 4% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 176,268 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 15,410 دولارًا أمريكيًا أو 8٪ مقارنة بالعام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| فئة النفقات | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالآلاف) | مصروفات التسعة أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $34,247 | $23,351 | $10,896 | 47% |
| البحث والتطوير | $29,333 | $26,155 | $3,178 | 12% |
| العامة والإدارية | $73,080 | $61,777 | $11,303 | 18% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $176,268 | $191,678 | ($15,410) | (8%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Certara عن خسارة صافية قدرها 18,628 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 42,901 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل تغييرًا قدره 24,273 دولارًا أمريكيًا أو 57٪.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | ($18,628) | $24,273 | 57% |
| 9 أشهر 2023 | ($42,901) | - | - |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Certara عن نقد وما يعادله بقيمة 233,023 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 234,951 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. كما حافظت الشركة أيضًا على إجمالي خط ائتمان متجدد قدره 100,000 دولار أمريكي.
| بند السيولة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $233,023 |
| تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | $299,250 |
| إجمالي خط الائتمان المتجدد | $100,000 |
| إجمالي السيولة | $632,273 |
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يكون نمو إيرادات Certara المستقبلي مدفوعًا بالطلب المستمر على برامجها وخدماتها، لا سيما في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ المحتملة التي تعزز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
Certara, Inc. (CERT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Certara, Inc. (CERT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Certara, Inc. (CERT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Certara, Inc. (CERT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.