Canopy Growth Corporation (CGC) Bundle
Una breve historia de Canopy Growth Corporation
Canopy Growth Corporation, un jugador líder en la industria del cannabis, ha experimentado transformaciones significativas en su panorama operativo y financiero. A partir de 2024, la compañía ha sufrido varios esfuerzos de reestructuración y realineamientos estratégicos para abordar los desafíos continuos y capitalizar las oportunidades de mercado.
Desempeño financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crecimiento de la dosel reportó ingresos netos de $ 129.2 millones, una disminución de 11% en comparación con $ 145.9 millones En el mismo período de 2023. La pérdida neta atribuible al crecimiento del dosel fue $ (260.7) millones, en comparación con una pérdida de $ (158.7) millones en el año anterior, marcando un aumento significativo de 64%.
| Métricas financieras | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 129.2 millones | $ 145.9 millones | $ (16.7) millones | (11%) |
| Pérdida neta | $ (260.7) millones | $ (158.7) millones | $ (102.0) millones | (64%) |
| Pérdida básica por acción | $(3.14) | $(2.50) | $(0.64) | (26%) |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de Canopy Growth se segmentan en varias categorías, centrándose principalmente en las ventas de cannabis en Canadá y los mercados internacionales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos segmentados fueron los siguientes:
| Segmento | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis de Canadá | $ 37.1 millones | $ 40.3 millones | $ (3.2) millones | (8%) |
| Mercados internacionales | $ 10.1 millones | $ 9.0 millones | $ 1.1 millones | 12% |
| Storz & Bickel | $ 15.9 millones | $ 12.0 millones | $ 3.9 millones | 32% |
| Esto funciona | $0 | $ 7.1 millones | $ (7.1) millones | (100%) |
| Otro | $0 | $ 1.3 millones | $ (1.3) millones | (100%) |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Canopy Growth informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas netas de efectivo (usado en) | $ (105.6) millones | $ (227.3) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ (32.0) millones | $ 202.7 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 194.7 millones | $ (407.3) millones |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $ 58.1 millones | $ (434.0) millones |
Ajustes operativos e iniciativas estratégicas
En respuesta a sus desafíos financieros, el crecimiento del dosel ha emprendido ajustes operativos significativos. La compañía se ha centrado en reducir los costos, evidenciado por un 25% de disminución en gastos de venta, general y administrativo, por valor de $ 89.7 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 120.4 millones en 2023.
Perspectiva y direcciones futuras
Mirando hacia el futuro, Canopy Growth tiene como objetivo fortalecer su posición en el mercado a través de iniciativas de financiamiento estratégico y mejoras de eficiencia operativa. La compañía está buscando activamente varias opciones de financiamiento para mejorar la liquidez y apoyar las operaciones continuas en medio de un entorno de mercado desafiante.
A Who posee Canopy Growth Corporation (CGC)
Composición de los accionistas
Al 7 de noviembre de 2024, la propiedad de Canopy Growth Corporation incluye varios accionistas institucionales e individuales de la siguiente manera:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 61,000,000 | 65.0% |
| Inversores individuales | Aproximadamente 20,000,000 | 21.0% |
| Insiders (gestión y directores) | Aproximadamente 12,000,000 | 12.0% |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Canopy Growth Corporation:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversión de Greenstar Canada | 28,571,429 | 30.5% |
| Inversiones CBI | 17,149,925 | 18.3% |
| Otros inversores institucionales | 15,000,000 | 16.2% |
Cambios recientes en la propiedad
El crecimiento del dosel se sometió a una importante reestructuración de la propiedad en 2024. Esto incluyó lo siguiente:
- El 18 de abril de 2024, Greenstar y CBI Holdings LLC intercambiaron las 17,149,925 acciones comunes de crecimiento del dosel por acciones intercambiables, lo que refleja un cambio estratégico en la propiedad.
- Tras la deconsolidación de Canopy USA el 30 de abril de 2024, el crecimiento del dosel ya no tiene un interés directo en las inversiones de cannabis de los Estados Unidos, incluidas la superficie, Wana, el embarcadero y el Terrascend.
Estructura de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Canopy Growth Corporation es la siguiente:
| Componente de renta variable | Cantidad (en CAD) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 93,863,960 |
| Acciones intercambiables emitidas | 26,261,474 |
| Equidad total de los accionistas | 509,668,000 |
Derechos de voto
Canopy Growth tiene acciones que no votan en Canopy USA, que representa aproximadamente el 72.3% de las acciones emitidas y en circulación en Canopy USA de manera similar. Sin embargo, estas acciones no confieren los derechos de voto o los derechos para recibir dividendos.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Canopy Growth informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en CAD) |
|---|---|
| Ingresos netos | 62,991,000 |
| Margen bruto | 35% |
| Pérdida neta de operaciones continuas | (131,550,000) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la deuda total de Canopy Growth en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en CAD) |
|---|---|
| Deuda total pendiente | 553,900,000 |
| Deuda a largo plazo | 415,932,000 |
Declaración de misión de Canopy Growth Corporation (CGC)
Overview de la declaración de misión de Canopy Growth
Canopy Growth Corporation tiene como objetivo ser una compañía líder mundial de cannabis y cannabinoides. Su misión es proporcionar a los consumidores productos innovadores e innovadores que mejoren el bienestar y mejoren la calidad de vida.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación: Concéntrese en desarrollar productos de cannabis de vanguardia.
- Calidad: Compromiso con altos estándares en seguridad y eficacia del producto.
- Centrado en el consumidor: Comprender y abordar las necesidades de los consumidores.
- Sostenibilidad: Incorporación de prácticas sostenibles en producción y distribución.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Canopy Growth informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $73,958,000 | $82,076,000 |
| Ingresos netos | $62,991,000 | $69,595,000 |
| Margen bruto | $21,838,000 | $23,426,000 |
| Pérdida operativa | ($45,943,000) | ($7,007,000) |
| Pérdida neta | ($128,293,000) | ($324,800,000) |
| Activos totales | $1,232,348,000 | $1,300,330,000 |
| Pasivos totales | $722,680,000 | $799,823,000 |
| Equidad total de los accionistas | $509,668,000 | $500,507,000 |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
El crecimiento de la dosel se centra en fortalecer su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones, incluida su expansión en el mercado de EE. UU. A través de Canopy USA, LLC. La compañía continúa ajustando sus estrategias operativas para alinearse con las tendencias del mercado y los cambios regulatorios.
Iniciativas recientes
- Celebró un acuerdo de cambio en abril de 2024 con Greenstar para convertir la deuda en capital.
- Completó un programa de cajeros automáticos que permite la venta de hasta $ 250 millones en acciones comunes.
- Continúa el enfoque en la expansión de los mercados internacionales, particularmente en Europa y Australia.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Canopy Growth está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y objetivos financieros, ya que navega por el panorama del mercado de cannabis en evolución. El compromiso de la compañía con la innovación, la satisfacción del consumidor y la sostenibilidad sigue siendo fundamental para su modelo de negocio.
Cómo funciona Canopy Growth Corporation (CGC)
Compañía Overview
Canopy Growth Corporation (CGC) es una compañía líder de cannabis con sede en Canadá, dedicada a la producción y venta de productos de cannabis para uso médico y recreativo. La compañía opera a través de varios segmentos, incluido el cannabis de uso de adultos canadiense, el cannabis medicinal canadiense, los mercados internacionales de cannabis y los productos de consumo. Al 30 de septiembre de 2024, Canopy informó un ingreso total de CAD $ 129.2 millones, una disminución de CAD $ 145.9 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 11%.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crecimiento del dosel informó:
- Ingresos netos: CAD $ 129,203,000
- Porcentaje de margen bruto: 35%
- Pérdida neta de operaciones continuas: CAD $ (260,741,000)
- Pérdida básica y diluida por acción: CAD $ (3.14)
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ingresos netos: CAD $ 145,853,000
- Porcentaje de margen bruto: 25%
- Pérdida neta de operaciones continuas: CAD $ (158,731,000)
- Pérdida básica y diluida por acción: CAD $ (2.50)
El aumento significativo en la pérdida neta de las operaciones continuas puede atribuirse a varios factores, incluidos los cambios en otros ingresos (gastos), netos y costos de reestructuración.
Ingresos segmentados
Los ingresos se informan en cuatro segmentos principales:
| Segmento | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (CAD $) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (CAD $) | Cambio (CAD $) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis de uso de adultos canadiense | 37,271,000 | 48,358,000 | (11,087,000) | (23%) |
| Canadiense cannabis | 37,484,000 | 31,801,000 | 5,683,000 | 18% |
| Mercados internacionales cannabis | 20,142,000 | 19,139,000 | 1,003,000 | 5% |
| Storz & Bickel | 34,306,000 | 30,064,000 | 4,242,000 | 14% |
| Esto funciona | 0 | 13,091,000 | (13,091,000) | (100%) |
En general, los ingresos netos totales para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron CAD $ 129,203,000, en comparación con CAD $ 145,853,000 en 2023.
Costo de bienes vendidos y margen bruto
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos fue de CAD $ 84,334,000, lo que resultó en un margen bruto de CAD $ 44,869,000, lo que refleja un porcentaje de margen bruto del 35%. Esta es una mejora del año anterior, donde el costo de los bienes vendidos fue de CAD $ 108,665,000, lo que resultó en un margen bruto de CAD $ 37,188,000 y un porcentaje de margen bruto del 25%.
Análisis de flujo de caja
La siguiente tabla describe los flujos de efectivo de Canopy Growth para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (CAD $) | 2023 (CAD $) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (105,632,000) | (227,322,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | (31,993,000) | 202,717,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 194,717,000 | (407,298,000) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | 58,116,000 | (434,032,000) |
Estos datos indican una reducción significativa en el efectivo utilizado en actividades operativas año tras año, lo que refleja acciones de reestructuración y medidas de ahorro de costos.
Posición de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el crecimiento del dosel tenía una deuda total en circulación de CAD de $ 553.9 millones, por debajo de CAD $ 597.2 millones al 31 de marzo de 2024. El monto principal que debía fue CAD $ 574.1 millones, también una disminución de CAD $ 622.0 millones.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de accionistas para Canopy Growth Corporation fue CAD $ 509,668,000, lo que refleja un ligero aumento de CAD $ 500,507,000 al 31 de marzo de 2024.
Ebitda ajustado
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Canopy Growth informó una pérdida de EBITDA ajustada de CAD $ (5,507,000), una mejora significativa en comparación con una pérdida de CAD $ (11,856,000) en el mismo período en 2023.
Cómo Canopy Growth Corporation (CGC) gana dinero
Segmentos de ingresos
Canopy Growth Corporation (CGC) genera ingresos a través de cuatro segmentos primarios:
- Cannabis de Canadá
- Mercados internacionales cannabis
- Storz & Bickel
- Esto funciona
Desempeño financiero Overview
A los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Canopy Growth informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (en miles de CAD) | 2023 (en miles de CAD) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 129,203 | 145,853 | (16,650) | (11%) |
| Costo de bienes vendidos | 84,334 | 108,665 | (24,331) | (22%) |
| Margen bruto | 44,869 | 37,188 | 7,681 | 21% |
| Porcentaje de margen bruto | 35% | 25% | - | +1,000 bps |
Análisis de ingresos segmentado
Los ingresos de la compañía se segmentan aún más de la siguiente manera para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en miles de CAD) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cannabis de Canadá | 74,755 | (5,404) | (7%) |
| Mercados internacionales cannabis | 20,142 | 1,003 | 5% |
| Storz & Bickel | 34,306 | 4,242 | 14% |
| Esto funciona | 0 | (13,091) | (100%) |
Segmento de cannabis de Canadá
En el segmento de cannabis de Canadá durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos de cannabis de uso de adultos canadiense: 37,271 (abajo de 48,358, una disminución de (11,087), o (23%))
- Ingresos canadiense de cannabis medicinal: 37,484 (arriba de 31,801, un aumento de 5,683, o 18%)
Segmento de cannabis de mercados internacionales
El segmento de cannabis de los mercados internacionales mostró un aumento de ingresos:
- Ingresos de 20,142 Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (arriba de 19,139, un aumento de 1,003, o 5%)
Segmento de Storz & Bickel
Los ingresos del segmento de Storz & Bickel aumentaron significativamente:
- Ingresos de 34,306 Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (arriba de 30,064, un aumento de 4,242, o 14%)
Estructura de costos y margen bruto
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos fue 84,334, produciendo un margen bruto de 44,869:
| Segmento | Costo de bienes vendidos (en miles de CAD) | Margen bruto (en miles de cad) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|---|
| Cannabis de Canadá | 50,711 | 24,044 | 32% |
| Mercados internacionales cannabis | 11,777 | 8,365 | 42% |
| Storz & Bickel | 21,846 | 12,460 | 36% |
Pérdida neta y EBITDA ajustado
Canopy Growth informó una pérdida neta de las operaciones continuas de (260,741) Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con (158,731) En el año anterior:
| Métrico | 2024 (en miles de CAD) | 2023 (en miles de CAD) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta de operaciones continuas | (260,741) | (158,731) | (102,010) | (64%) |
| Ebitda ajustado | (12,141) | (11,856) | (285) | (2%) |
Gestión de flujo de caja y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el crecimiento del dosel tenía una deuda total pendiente de 553,900, una disminución de 597,200 A partir del 31 de marzo de 2024. El monto principal que debía era 574,100 al 30 de septiembre de 2024, por debajo de 622,000 al 31 de marzo de 2024.
Conclusión de financiero Overview
Canopy Growth continúa navegando por un mercado desafiante, centrándose en la gestión del flujo de efectivo y optimizando su estructura operativa en sus diversas fuentes de ingresos.
Canopy Growth Corporation (CGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Canopy Growth Corporation (CGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Canopy Growth Corporation (CGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canopy Growth Corporation (CGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.