Canopy Growth Corporation (CGC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كانوبي جروث كوربوريشن
شهدت شركة Canopy Growth Corporation، وهي شركة رائدة في صناعة القنب، تحولات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة للعديد من جهود إعادة الهيكلة وعمليات إعادة التنظيم الإستراتيجية لمواجهة التحديات المستمرة والاستفادة من فرص السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Canopy Growth صافي إيرادات قدره 129.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 11% مقارنة ب 145.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى نمو الستارة (260.7) مليون دولار، مقارنة بالخسارة (158.7) مليون دولار في العام السابق، مما يمثل زيادة كبيرة في 64%.
| المقاييس المالية | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 129.2 مليون دولار | 145.9 مليون دولار | (16.7) مليون دولار | (11%) |
| صافي الخسارة | (260.7) مليون دولار | (158.7) مليون دولار | (102.0) مليون دولار | (64%) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(3.14) | $(2.50) | $(0.64) | (26%) |
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Canopy Growth إلى فئات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على مبيعات القنب في كندا والأسواق الدولية. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي الإيرادات القطاعية كما يلي:
| شريحة | 2024 (3 أشهر) | 2023 (3 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| كندا القنب | 37.1 مليون دولار | 40.3 مليون دولار | (3.2) مليون دولار | (8%) |
| الأسواق الدولية | 10.1 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 12% |
| ستورز وبيكل | 15.9 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 32% |
| هذا يعمل | $0 | 7.1 مليون دولار | (7.1) مليون دولار | (100%) |
| آخر | $0 | 1.3 مليون دولار | (1.3) مليون دولار | (100%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Canopy Growth تدفقات نقدية على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (105.6) مليون دولار | (227.3) مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (32.0) مليون دولار | 202.7 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 194.7 مليون دولار | (407.3) مليون دولار |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | 58.1 مليون دولار | (434.0) مليون دولار |
التعديلات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية
استجابة للتحديات المالية التي تواجهها، قامت Canopy Growth بتعديلات تشغيلية كبيرة. وقد ركزت الشركة على خفض التكاليف، والدليل على ذلك أ انخفاض بنسبة 25% في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ 89.7 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 120.4 مليون دولار في عام 2023.
التوقعات والاتجاهات المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Canopy Growth إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال مبادرات التمويل الإستراتيجية وتحسينات الكفاءة التشغيلية. تسعى الشركة بنشاط إلى متابعة خيارات التمويل المختلفة لتعزيز السيولة ودعم العمليات الجارية وسط بيئة السوق المليئة بالتحديات.
من يملك شركة Canopy Growth Corporation (CGC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024، تشمل ملكية شركة Canopy Growth Corporation العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 61,000,000 | 65.0% |
| المستثمرون الأفراد | حوالي 20,000,000 | 21.0% |
| المطلعون (الإدارة والمديرون) | حوالي 12,000,000 | 12.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة Canopy Growth Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جرين ستار كندا للاستثمار | 28,571,429 | 30.5% |
| استثمارات البنك المركزي العراقي | 17,149,925 | 18.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 16.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خضعت شركة Canopy Growth لعملية إعادة هيكلة كبيرة للملكية في عام 2024. وشمل ذلك ما يلي:
- في 18 أبريل 2024، قامت Greenstar وCBI Holdings LLC بتبادل جميع الأسهم العادية البالغ عددها 17,149,925 سهم Canopy Growth مقابل أسهم قابلة للتبديل، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في الملكية.
- بعد تفكيك شركة Canopy USA في 30 أبريل 2024، لم تعد شركة Canopy Growth لها مصلحة مباشرة في استثمارات القنب الأمريكية، بما في ذلك Acreage وWana وJetty وTerrAscend.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل حقوق الملكية لشركة Canopy Growth Corporation كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالدولار الكندي) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 93,863,960 |
| إصدار أسهم قابلة للتحويل | 26,261,474 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 509,668,000 |
حقوق التصويت
تمتلك Canopy Growth أسهمًا لا تتمتع بحق التصويت في Canopy USA، والتي تمثل حوالي 72.3% من الأسهم المصدرة والمعلقة في Canopy USA على أساس محول. ومع ذلك، فإن هذه الأسهم لا تمنح حقوق التصويت أو حقوق الحصول على أرباح الأسهم.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Canopy Growth عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الكندي) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 62,991,000 |
| الهامش الإجمالي | 35% |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (131,550,000) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون المستحقة لشركة Canopy Growth على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالدولار الكندي) |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 553,900,000 |
| الديون طويلة الأجل | 415,932,000 |
بيان مهمة شركة Canopy Growth Corporation (CGC).
Overview بيان مهمة نمو المظلة
تهدف شركة Canopy Growth Corporation إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات القائمة على القنب والقنب. وتتمثل مهمتها في تزويد المستهلكين بمنتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الصحة وتحسن نوعية الحياة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: التركيز على تطوير منتجات القنب المتطورة.
- جودة: الالتزام بالمعايير العالية في سلامة المنتج وفعاليته.
- تتمحور حول المستهلك: فهم ومعالجة احتياجات المستهلكين.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في الإنتاج والتوزيع.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Canopy Growth عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $73,958,000 | $82,076,000 |
| صافي الإيرادات | $62,991,000 | $69,595,000 |
| الهامش الإجمالي | $21,838,000 | $23,426,000 |
| خسارة التشغيل | ($45,943,000) | ($7,007,000) |
| صافي الخسارة | ($128,293,000) | ($324,800,000) |
| إجمالي الأصول | $1,232,348,000 | $1,300,330,000 |
| إجمالي الالتزامات | $722,680,000 | $799,823,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $509,668,000 | $500,507,000 |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز Canopy Growth على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك توسعها في السوق الأمريكية عبر Canopy USA, LLC. تواصل الشركة تعديل استراتيجياتها التشغيلية لتتماشى مع اتجاهات السوق والتغيرات التنظيمية.
المبادرات الأخيرة
- تم الدخول في اتفاقية تبادل في أبريل 2024 مع Greenstar لتحويل الديون إلى أسهم.
- أكملت برنامج الصراف الآلي الذي يسمح ببيع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم العادية.
- استمرار التركيز على توسيع الأسواق الدولية، وخاصة في أوروبا وأستراليا.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Canopy Growth بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها المالية أثناء تنقلها في مشهد سوق القنب المتطور. يظل التزام الشركة بالابتكار ورضا العملاء والاستدامة أمرًا أساسيًا في نموذج أعمالها.
كيف تعمل شركة Canopy Growth Corporation (CGC).
شركة Overview
Canopy Growth Corporation (CGC) هي شركة رائدة في مجال القنب مقرها في كندا، وتعمل في إنتاج وبيع منتجات القنب للاستخدام الطبي والترفيهي. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك القنب الكندي المخصص للبالغين، والقنب الطبي الكندي، وأسواق القنب الدولية، والمنتجات الاستهلاكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Canopy عن إجمالي إيرادات قدره 129.2 مليون دولار كندي، بانخفاض عن 145.9 مليون دولار كندي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11٪.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Canopy Growth:
- صافي الإيرادات: 129,203,000 دولار كندي
- نسبة هامش الربح الإجمالي: 35%
- صافي الخسارة من العمليات المستمرة: دولار كندي (260,741,000)
- الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: دولار كندي (3.14)
وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:
- صافي الإيرادات: 145,853,000 دولار كندي
- نسبة هامش الربح الإجمالي: 25%
- صافي الخسارة من العمليات المستمرة: دولار كندي (158,731,000)
- الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: دولار كندي (2.50)
يمكن أن تعزى الزيادة الكبيرة في صافي الخسارة من العمليات المستمرة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات في الإيرادات (المصروفات) الأخرى والصافي وتكاليف إعادة الهيكلة.
الإيرادات المجزأة
يتم تسجيل الإيرادات في أربعة قطاعات رئيسية:
| شريحة | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالدولار الكندي) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالدولار الكندي) | التغيير (دولار كندي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| القنب الكندي المخصص للبالغين | 37,271,000 | 48,358,000 | (11,087,000) | (23%) |
| القنب الطبي الكندي | 37,484,000 | 31,801,000 | 5,683,000 | 18% |
| الأسواق العالمية القنب | 20,142,000 | 19,139,000 | 1,003,000 | 5% |
| ستورز وبيكل | 34,306,000 | 30,064,000 | 4,242,000 | 14% |
| هذا يعمل | 0 | 13,091,000 | (13,091,000) | (100%) |
بشكل عام، بلغ إجمالي صافي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 129,203,000 دولار كندي، مقارنة بـ 145,853,000 دولار كندي في عام 2023.
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 84,334,000 دولار كندي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 44,869,000 دولار كندي، مما يعكس نسبة هامش إجمالي قدرها 35%. ويعد هذا تحسنًا عن العام السابق، حيث بلغت تكلفة البضائع المباعة 108,665,000 دولار كندي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 37,188,000 دولار كندي ونسبة هامش إجمالي قدرها 25%.
تحليل التدفق النقدي
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة Canopy Growth للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (دولار كندي) | 2023 (دولار كندي) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (105,632,000) | (227,322,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (31,993,000) | 202,717,000 |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 194,717,000 | (407,298,000) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | 58,116,000 | (434,032,000) |
وتشير هذه البيانات إلى انخفاض كبير في النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية على أساس سنوي، مما يعكس إجراءات إعادة الهيكلة وتدابير توفير التكاليف.
موقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Canopy Growth 553.9 مليون دولار كندي، بانخفاض من 597.2 مليون دولار كندي اعتبارًا من 31 مارس 2024. وكان المبلغ الأصلي المستحق 574.1 مليون دولار كندي، وهو أيضًا انخفاض عن 622.0 مليون دولار كندي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Canopy Growth Corporation 509,668,000 دولار كندي، وهو ما يعكس زيادة طفيفة من 500,507,000 دولار كندي اعتبارًا من 31 مارس 2024.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Canopy Growth عن خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة دولار كندي (5,507,000 دولار كندي)، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها دولار كندي (11,856,000 دولار كندي) في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة Canopy Growth Corporation (CGC) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Canopy Growth Corporation (CGC) إيراداتها من خلال أربعة قطاعات أساسية:
- كندا الحشيش
- أسواق الحشيش العالمية
- ستورز وبيكل
- هذا يعمل
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Canopy Growth عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بآلاف الدولارات الكندية) | 2023 (بآلاف الدولارات الكندية) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 129,203 | 145,853 | (16,650) | (11%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | 84,334 | 108,665 | (24,331) | (22%) |
| الهامش الإجمالي | 44,869 | 37,188 | 7,681 | 21% |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 35% | 25% | - | +1000 نقطة أساس |
تحليل الإيرادات المجزأة
تم تقسيم إيرادات الشركة على النحو التالي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بآلاف الدولارات الكندية) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| كندا الحشيش | 74,755 | (5,404) | (7%) |
| أسواق الحشيش العالمية | 20,142 | 1,003 | 5% |
| ستورز وبيكل | 34,306 | 4,242 | 14% |
| هذا يعمل | 0 | (13,091) | (100%) |
كندا قطاع القنب
في قطاع القنب الكندي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إيرادات القنب التي يستخدمها البالغين في كندا: 37,271 (أسفل من 48,358، بانخفاض قدره (11,087)، أو (23%))
- عائدات القنب الطبي الكندي: 37,484 (أعلى من 31,801، زيادة 5,683، أو 18%)
الأسواق الدولية قطاع القنب
أظهر قطاع القنب في الأسواق الدولية زيادة في الإيرادات:
- إيرادات 20,142 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (ارتفاعا من 19,139، زيادة 1,003، أو 5%)
قطاع ستورز وبيكل
زادت الإيرادات من قطاع Storz & Bickel بشكل ملحوظ:
- إيرادات 34,306 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (ارتفاعا من 30,064، زيادة 4,242، أو 14%)
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 84,334، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 44,869:
| شريحة | تكلفة البضائع المباعة (بآلاف الدولارات الكندية) | هامش الربح الإجمالي (بآلاف الدولارات الكندية) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| كندا الحشيش | 50,711 | 24,044 | 32% |
| أسواق الحشيش العالمية | 11,777 | 8,365 | 42% |
| ستورز وبيكل | 21,846 | 12,460 | 36% |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
سجلت شركة Canopy Growth خسارة صافية من العمليات المستمرة لشركة (260,741) الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (158,731) في العام السابق:
| متري | 2024 (بآلاف الدولارات الكندية) | 2023 (بآلاف الدولارات الكندية) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (260,741) | (158,731) | (102,010) | (64%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (12,141) | (11,856) | (285) | (2%) |
التدفق النقدي وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Canopy Growth المستحقة 553,900، انخفاضا من 597,200 اعتبارًا من 31 مارس 2024. وكان المبلغ الأصلي المستحق هو 574,100 في 30 سبتمبر 2024، نزولاً من 622,000 في 31 مارس 2024.
خاتمة المالية Overview
تواصل Canopy Growth اجتياز سوق مليء بالتحديات، مع التركيز على إدارة التدفق النقدي وتحسين هيكلها التشغيلي عبر مصادر إيراداتها المتنوعة.
Canopy Growth Corporation (CGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Canopy Growth Corporation (CGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Canopy Growth Corporation (CGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canopy Growth Corporation (CGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.