تاريخ موجز لشركة Canopy Growth Corporation (CGC)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Canopy Growth Corporation في عام 2013 في سميث فولز، أونتاريو، كندا. كانت تعرف في البداية باسم Tweed Marijuana Inc.، وقد أطلقها بروس لينتون وشريكه تشاك ريفيسي.
في عام 2014، أصبحت Tweed Marijuana أول شركة للقنب يتم تداولها علنًا في أمريكا الشمالية في بورصة TSX Venture Exchange تحت الرمز TWD.
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2016، قامت شركة Tweed Marijuana Inc. بتغيير علامتها التجارية إلى Canopy Growth Corporation. توسعت الشركة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- في نوفمبر 2016، تم الاستحواذ على بيدروكان كندا لحوالي 24 مليون دولار.
- في عام 2017، تم الاستحواذ على مقياس الحشيش ل 30 مليون دولار.
بحلول السنة المالية 2018، سجلت Canopy Growth إيرادات قدرها 77 مليون دولار، زيادة كبيرة من 18 مليون دولار في السنة المالية 2017.
معالم الإدراج العام والتقييم
في مايو 2018، أصبحت Canopy Growth أول شركة للقنب يتم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE) تحت المؤشر. سي جي سي. افتتح السهم عند $25.90.
في عام 2018، بعد استثمار كبير من شركة Constellation Brands، ارتفع تقييم Canopy Growth إلى ما يقرب من 4 مليار دولار.
الابتكارات وعروض المنتجات
قامت Canopy Growth بتوسيع خط إنتاجها بشكل كبير، حيث أطلقت العديد من العلامات التجارية بما في ذلك:
- تويد - مجموعة متنوعة من منتجات القنب.
- نبات منزلي - علامة تجارية للقنب شارك في تأسيسها سيث روجن.
- دكتور جرينثامب – التركيز على المنتجات المتميزة.
بحلول عام 2020، كان نمو الستارة قد انتهى 100 منتج عبر أشكال الاستهلاك المختلفة.
الأداء المالي وموقف السوق
ذكرت نمو المظلة إيرادات 546 مليون دولار في السنة المالية 2021، على الرغم من أنها سجلت أيضًا خسارة صافية قدرها 1.72 مليار دولار بسبب رسوم انخفاض القيمة والخسائر التشغيلية.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 7 مليارات دولار.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2021، دخلت Canopy Growth في شراكة استراتيجية مع شركة كولومبيا للرعاية لتوسيع وجودها في السوق في الولايات المتحدة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Canopy Growth عن إيرادات قدرها 104 مليون دولار في تقرير أرباحهم الأخير، مما يعكس أ زيادة 12% سنة بعد سنة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18 | 14 | 0.3 |
| 2018 | 77 | 80 | 4.0 |
| 2019 | 226 | 668 | 8.0 |
| 2020 | 546 | 1,072 | 6.5 |
| 2021 | 546 | 1,720 | 7.0 |
| 2022 | 444 | 1,080 | 6.0 |
| 2023 | 104 | 150 | 7.0 |
النمو المستقبلي وتحديات السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تركز Canopy Growth على توسيع حصتها في السوق في الولايات المتحدة وسط المنافسة المتزايدة والتحديات التنظيمية. وتستثمر الشركة أيضًا في الأبحاث الخاصة بمنتجات القنب المبتكرة.
من يملك شركة Canopy Growth Corporation (CGC)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
يتأثر هيكل ملكية شركة Canopy Growth Corporation (CGC) بشكل كبير بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوضح ما يلي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40.2% | 90,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.5% | 57,000,000 |
| ملكية المطلعين | 4.8% | 10,500,000 |
| الأفراد الآخرين | 29.5% | 66,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي قائمة مفصلة بالمساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Canopy Growth Corporation اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.1% | 22,500,000 |
| مستشارو صندوق بلاك روك | 8.4% | 18,800,000 |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 5.5% | 12,500,000 |
| بنك مونتريال (BMO) | 4.9% | 11,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 3.6% | 8,200,000 |
ملكية المطلعين
تتكون ملكية المطلعين في Canopy Growth من العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. وتعكس البيانات التالية النسب المئوية حتى أكتوبر 2023:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد كلاين | المدير التنفيذي | 1.2% | 2,700,000 |
| مارك زيكولين | الرئيس التنفيذي السابق | 1.0% | 2,250,000 |
| كام باتلي | الرئيس التنفيذي للشركة | 0.8% | 1,800,000 |
| جودي ماكدونالد | عضو مجلس الإدارة | 0.6% | 1,350,000 |
أداء التداول الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم Canopy Growth Corporation المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.15 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.80 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.50 |
اتجاهات السوق والمؤثرات
تلعب اتجاهات الملكية وديناميكيات السوق أيضًا دورًا محوريًا في التقييم واهتمام المستثمرين بشركة Canopy Growth Corporation:
- اللوائح الحكومية: يمكن أن تؤثر التغييرات في تشريعات القنب بشكل كبير على أداء المخزون.
- المنافسة في السوق: قد تؤثر المنافسة المتزايدة داخل قطاع القنب على حصة السوق والإيرادات.
- الشراكات وعمليات الاستحواذ: يمكن للتحالفات الاستراتيجية أو عمليات الاستحواذ أن تعزز آفاق النمو.
- الصحة المالية: تؤثر التقييمات المستمرة لمستويات الديون ونمو الإيرادات على ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Canopy Growth Corporation (CGC).
Overview
يركز بيان مهمة Canopy Growth Corporation على الالتزام بالابتكار والاستدامة في صناعة القنب. تهدف الشركة إلى توفير منتجات القنب الآمنة وعالية الجودة لتحسين رفاهية عملائها.
القيم الأساسية
- ابتكار: دفع التقدم في إنتاج القنب والتكنولوجيا.
- جودة: ضمان سلامة المنتج وفعاليته من خلال اختبارات صارمة.
- مجتمع: الانخراط مع المجتمعات المحلية ودعمها.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئيا.
- تنوع: تعزيز مكان عمل شامل.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Canopy Growth Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (كندي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2023) | 145 مليون |
| صافي الخسارة (2023) | (64 مليون) |
| القيمة السوقية (2023) | 2.01 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | (50 مليون) |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثاني 2023) | 185 مليون |
موقف السوق
تعد Canopy Growth واحدة من أكبر شركات القنب في أمريكا الشمالية وتمتلك حصة كبيرة من السوق. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ حصتها السوقية حوالي 10٪ داخل سوق القنب القانوني الكندي.
عروض المنتجات
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- زهرة القنب الجافة
- الزيوت والصبغات
- المواد الصالحة للأكل
- موضعي
- المشروبات التي تحتوي على القنب
مبادرات الاستدامة
نفذت شركة Canopy Growth العديد من مبادرات الاستدامة، والتي تشمل:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% منذ عام 2020.
- استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مرافق الإنتاج.
- الاستثمار في حلول التغليف الصديقة للبيئة.
المشاركة المجتمعية
تشارك Canopy Growth بشكل نشط في تنمية المجتمع، حيث استثمرت أكثر من 5 ملايين دولار كندي في البرامج الاجتماعية والمبادرات الخيرية منذ عام 2021.
الأهداف المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2025:
- مضاعفة محفظة عروض منتجاتها.
- تحقيق الربحية.
- توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Canopy Growth عن شراكة استراتيجية مع شركة مشروبات كبرى، تهدف إلى تعزيز خط إنتاجها من المشروبات المنقوعة بالقنب، متوقعة نموًا في السوق بنسبة 25% في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Canopy Growth Corporation ومبادراتها الإستراتيجية التزامها بالريادة في صناعة القنب مع التركيز على الجودة والابتكار والاستدامة.
كيف تعمل شركة Canopy Growth Corporation (CGC).
شركة Overview
شركة Canopy Growth Corporation (CGC) هي شركة رائدة في مجال القنب ومقرها في سميث فولز، أونتاريو، كندا. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة CGC عن إيرادات تبلغ تقريبًا 377 مليون دولارمما يعكس زيادة سنوية في سوق القنب العالمي. تركز الشركة على تطوير وبيع منتجات القنب، بما في ذلك الزيوت والزهور المجففة والمواد الصالحة للأكل.
عروض المنتجات
تقدم Canopy Growth مجموعة متنوعة من منتجات القنب المصنفة بشكل أساسي إلى:
- زهرة مجففة
- الزيوت والصبغات
- المأكولات والمشروبات
- أجهزة التبخير وملحقاتها
- موضعي
| فئة المنتج | إيرادات 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| زهرة مجففة | $200 | 53% |
| الزيوت والصبغات | $100 | 27% |
| المأكولات والمشروبات | $50 | 13% |
| أجهزة التبخير وملحقاتها | $20 | 5% |
| موضعي | $7 | 2% |
تواجد السوق
تعمل شركة Canopy Growth في العديد من البلدان، وتتمتع بحصة سوقية كبيرة في كندا وتوسع عملياتها في الولايات المتحدة وأوروبا. اعتبارًا من عام 2023، امتلكت شركة CGC قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار.
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، بلغ إجمالي أرباح Canopy Growth حوالي 150 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 40%. وسجل صافي دخل الشركة – 400 مليون دولارويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التحديات التشغيلية المستمرة والاستثمارات في مبادرات النمو.
الشراكات الاستراتيجية
عقدت Canopy Growth شراكة استراتيجية مع العديد من أصحاب المصلحة في صناعة القنب، بما في ذلك:
- كوكبة العلامات التجارية، تمتلك أ 38% حصة في الشركة
- الموردين للمواد الخام
- شركاء التوزيع العالميين
البيئة التنظيمية
تعمل الشركة بموجب لوائح صارمة وضعتها وزارة الصحة الكندية والهيئات التنظيمية المختلفة في الأسواق الأخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إقرار تشريع القنب للاستخدام الترفيهي 23 ولاية في الولايات المتحدة
البحث والتطوير
يستثمر نمو المظلة تقريبًا 60 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير لابتكار منتجات القنب وتحسينها واستكشاف تطبيقات علاجية جديدة.
قنوات التوزيع
يستخدم Canopy Growth إستراتيجية توزيع متعددة القنوات تتضمن:
- منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
- منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا
- شبكات التوزيع بالجملة
معلومات المستثمر
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Canopy Growth في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. سي جي سي. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا تقريبًا $1.24 ل $8.25.
حوكمة الشركات
يتكون مجلس إدارة Canopy Growth من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بخلفيات متنوعة. تستخدم الشركة ممارسات حوكمة الشركات لضمان الامتثال والإدارة الأخلاقية، بما في ذلك لجنة تدقيق مستقلة والالتزام بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئة التنظيمية للأوراق المالية الكندية.
كيف تجني شركة Canopy Growth Corporation (CGC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Canopy Growth Corporation إيرادات من خلال طرق متعددة داخل صناعة القنب. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية ما يلي:
- مبيعات المنتج: بيع الزهور المجففة والزيوت والكبسولات الطرية والمواد الصالحة للأكل.
- التوزيع بالجملة: بيع منتجات القنب للمنتجين وتجار التجزئة المرخصين الآخرين.
- الأسواق الدولية: التوسع في الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الجنوبية.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع الشركات الأخرى لتطوير المنتجات وتوزيعها.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، أعلنت شركة Canopy Growth عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (كندي) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 514 مليون دولار كندي |
| إجمالي الربح | 132 مليون دولار كندي |
| الدخل التشغيلي | (878 مليون دولار كندي) |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار كندي |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار دولار كندي |
تجزئة السوق
تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، وتلبي احتياجات التركيبة السكانية المختلفة وتفضيلات المنتجات.
| شريحة | الإيرادات (كندي) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاستخدام الترفيهي | 312 مليون دولار كندي | 61% |
| الاستخدام الطبي | 202 مليون دولار كندي | 39% |
خطوط الإنتاج
تشمل عروض منتجات Canopy المتنوعة ما يلي:
- الزهرة المجففة: تمثل 45% من إجمالي مبيعات المنتجات.
- الزيوت والكبسولات: يمثل 35% من إجمالي المبيعات.
- المأكولات والمشروبات: يشمل 20% من عروض المنتجات.
استراتيجية النمو
تستخدم Canopy Growth عدة إستراتيجيات لتعزيز الربحية والحصة السوقية:
- الابتكار في تطوير المنتجات: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
- توسع السوق: التركيز على الأسواق العالمية، وخاصة في أوروبا.
- عمليات الاستحواذ: الاستحواذ على شركات القنب الأخرى لتوسيع عروض المنتجات والوصول إلى الأسواق.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في أحدث تقرير ربع سنوي (الربع الثاني من عام 2023)، أظهرت Canopy Growth النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| ربح | 130 مليون دولار كندي |
| صافي الخسارة | (60 مليون دولار كندي) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (25 مليون دولار كندي) |
| النقد والنقد المعادل | 450 مليون دولار كندي |
الاستثمار والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Canopy Growth تقريبًا:
| متري | القيمة (كندي) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار كندي |
| سعر السهم | 5.32 دولار كندي |
| الأسهم المعلقة | 433 مليون |
التحديات التي تواجه الشركة
تواجه شركة Canopy Growth العديد من التحديات التي قد تؤثر على توليد إيراداتها:
- البيئة التنظيمية: التباين في اللوائح بين الولايات القضائية.
- المنافسة في السوق: زيادة المنافسة من شركات القنب القائمة والناشئة.
- قضايا الربحية: يعاني من خسائر التشغيل وإدارة التدفق النقدي.
Canopy Growth Corporation (CGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support