Canopy Growth Corporation (CGC) Bundle
Uma breve história da Canopy Growth Corporation
A Canopy Growth Corporation, um participante líder da indústria de cannabis, experimentou transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro. A partir de 2024, a empresa passou por vários esforços de reestruturação e realinhamentos estratégicos para enfrentar os desafios contínuos e capitalizar as oportunidades de mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou receita líquida de US $ 129,2 milhões, uma diminuição de 11% comparado com US $ 145,9 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida atribuível ao crescimento do dossel foi $ (260,7) milhões, comparado a uma perda de $ (158,7) milhões no ano anterior, marcando um aumento significativo de 64%.
| Métricas financeiras | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 129,2 milhões | US $ 145,9 milhões | $ (16,7) milhões | (11%) |
| Perda líquida | $ (260,7) milhões | $ (158,7) milhões | $ (102,0) milhões | (64%) |
| Perda básica por ação | $(3.14) | $(2.50) | $(0.64) | (26%) |
Segmentação de receita
A receita do crescimento do dossel é segmentada em várias categorias, concentrando -se principalmente nas vendas de cannabis no Canadá e nos mercados internacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida segmentada foi a seguinte:
| Segmento | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis do Canadá | US $ 37,1 milhões | US $ 40,3 milhões | US $ 3,2 milhões | (8%) |
| Mercados internacionais | US $ 10,1 milhões | US $ 9,0 milhões | US $ 1,1 milhão | 12% |
| STORZ & BICKEL | US $ 15,9 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 3,9 milhões | 32% |
| Isso funciona | $0 | US $ 7,1 milhões | US $ 7,1 milhões | (100%) |
| Outro | $0 | US $ 1,3 milhão | $ (1,3) milhão | (100%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido (usado em atividades operacionais | $ (105,6) milhões | $ (227,3) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $ (32,0) milhões | US $ 202,7 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 194,7 milhões | $ (407,3) milhões |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | US $ 58,1 milhões | $ (434,0) milhões |
Ajustes operacionais e iniciativas estratégicas
Em resposta aos seus desafios financeiros, o crescimento do dossel realizou ajustes operacionais significativos. A empresa se concentrou em reduzir os custos, evidenciados por um Diminuição de 25% na venda, despesas gerais e administrativas, totalizando US $ 89,7 milhões pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 120,4 milhões em 2023.
Perspectivas e direções futuras
Olhando para o futuro, o crescimento do dossel visa fortalecer sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas de financiamento e melhorias na eficiência operacional. A empresa está buscando ativamente várias opções de financiamento para aprimorar a liquidez e apoiar as operações em andamento em meio a um ambiente de mercado desafiador.
Um dono da Canopy Growth Corporation (CGC)
Composição dos acionistas
Em 7 de novembro de 2024, a propriedade da Canopy Growth Corporation inclui vários acionistas institucionais e individuais da seguinte forma:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 61.000.000 | 65.0% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 20.000.000 | 21.0% |
| Insiders (gerenciamento e diretores) | Aproximadamente 12.000.000 | 12.0% |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Canopy Growth Corporation:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Greenstar Canada Investment | 28,571,429 | 30.5% |
| Investimentos do CBI | 17,149,925 | 18.3% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 16.2% |
Mudanças recentes na propriedade
O crescimento do dossel passou por reestruturação significativa de propriedade em 2024. Isso incluiu o seguinte:
- Em 18 de abril de 2024, a Greenstar e a CBI Holdings LLC trocaram todas as 17.149.925 ações ordinárias de crescimento do dossel por ações trocáveis, refletindo uma mudança estratégica na propriedade.
- Após a desconsolidação do Canopy USA em 30 de abril de 2024, o crescimento do dossel não tem mais interesse direto nos investimentos em cannabis dos EUA, incluindo área cultivada, wana, cais e TerraScend.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações da Canopy Growth Corporation é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em CAD) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 93,863,960 |
| Ações trocáveis emitidas | 26,261,474 |
| Equidade total dos acionistas | 509,668,000 |
Direitos de voto
O Canopy Growth detém ações que não votavam na Canopy USA, que representa aproximadamente 72,3% das ações emitidas e em circulação na Canopy USA em uma base mais convertida. No entanto, essas ações não conferem direitos de voto ou direitos de receber dividendos.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Quantidade (em CAD) |
|---|---|
| Receita líquida | 62,991,000 |
| Margem bruta | 35% |
| Perda líquida de operações contínuas | (131,550,000) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de dívida total do Canopy Growth foi relatada em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em CAD) |
|---|---|
| Dívida total em circulação | 553,900,000 |
| Dívida de longo prazo | 415,932,000 |
Declaração de missão da Canopy Growth Corporation (CGC)
Overview da declaração de missão do Canopy Growth
A Canopy Growth Corporation pretende ser uma empresa líder global de maconha e produtos de produtos canabinóides. Sua missão é fornecer aos consumidores produtos inovadores e de alta qualidade que aprimoram o bem-estar e melhoram a qualidade de vida.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: Concentre-se no desenvolvimento de produtos de cannabis de ponta.
- Qualidade: Compromisso com altos padrões em segurança e eficácia do produto.
- Centrado no consumidor: Entender e atender às necessidades dos consumidores.
- Sustentabilidade: Incorporando práticas sustentáveis em produção e distribuição.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 |
|---|---|---|
| Receita | $73,958,000 | $82,076,000 |
| Receita líquida | $62,991,000 | $69,595,000 |
| Margem bruta | $21,838,000 | $23,426,000 |
| Perda operacional | ($45,943,000) | ($7,007,000) |
| Perda líquida | ($128,293,000) | ($324,800,000) |
| Total de ativos | $1,232,348,000 | $1,300,330,000 |
| Passivos totais | $722,680,000 | $799,823,000 |
| Equidade total dos acionistas | $509,668,000 | $500,507,000 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
O crescimento do dossel está focado no fortalecimento de sua posição de mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas, incluindo sua expansão no mercado dos EUA via Canopy USA, LLC. A empresa continua a ajustar suas estratégias operacionais para se alinhar às tendências do mercado e mudanças regulatórias.
Iniciativas recentes
- Celebrou um contrato de câmbio em abril de 2024 com a Greenstar para converter dívidas em patrimônio líquido.
- Concluiu um programa ATM, permitindo a venda de até US $ 250 milhões em ações ordinárias.
- Foco contínuo na expansão dos mercados internacionais, particularmente na Europa e na Austrália.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Canopy Growth está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais e objetivos financeiros, à medida que navega no cenário do mercado de cannabis em evolução. O compromisso da empresa com a inovação, a satisfação do consumidor e a sustentabilidade permanece central em seu modelo de negócios.
Como funciona a Canopy Growth Corporation (CGC)
Empresa Overview
A Canopy Growth Corporation (CGC) é uma empresa líder de cannabis com sede no Canadá, envolvida na produção e venda de produtos de cannabis para uso médico e recreativo. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo cannabis canadense para adultos, cannabis medicinal canadense, mercados internacionais de cannabis e produtos de consumo. Em 30 de setembro de 2024, a Canopy relatou uma receita total de CAD $ 129,2 milhões, uma queda de CAD $ 145,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um declínio de 11%.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou:
- Receita líquida: CAD $ 129.203.000
- Porcentagem de margem bruta: 35%
- Perda líquida de operações continuadas: CAD $ (260.741.000)
- Perda básica e diluída por ação: CAD $ (3,14)
Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Receita líquida: CAD $ 145.853.000
- Porcentagem de margem bruta: 25%
- Perda líquida de operações continuadas: CAD $ (158.731.000)
- Perda básica e diluída por ação: CAD $ (2,50)
O aumento significativo da perda líquida das operações contínuas pode ser atribuído a vários fatores, incluindo alterações em outras receitas (despesas), líquidos e custos de reestruturação.
Receita segmentada
A receita é relatada em quatro segmentos principais:
| Segmento | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (CAD $) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (CAD $) | Mudança (CAD $) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis de uso adulto canadense | 37,271,000 | 48,358,000 | (11,087,000) | (23%) |
| Cannabis medicinal canadense | 37,484,000 | 31,801,000 | 5,683,000 | 18% |
| Mercados internacionais cannabis | 20,142,000 | 19,139,000 | 1,003,000 | 5% |
| STORZ & BICKEL | 34,306,000 | 30,064,000 | 4,242,000 | 14% |
| Isso funciona | 0 | 13,091,000 | (13,091,000) | (100%) |
No geral, a receita líquida total dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi CAD $ 129.203.000, em comparação com a CAD $ 145.853.000 em 2023.
Custo dos produtos vendidos e margem bruta
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi de CAD $ 84.334.000, resultando em uma margem bruta de CAD $ 44.869.000, refletindo uma porcentagem de margem bruta de 35%. Isso é uma melhoria em relação ao ano anterior, onde o custo dos produtos vendidos foi de US $ 108.665.000, resultando em uma margem bruta de CAD $ 37.188.000 e uma porcentagem de margem bruta de 25%.
Análise do fluxo de caixa
A tabela a seguir descreve os fluxos de caixa do Canopy Growth nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (CAD $) | 2023 (CAD $) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (105,632,000) | (227,322,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | (31,993,000) | 202,717,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 194,717,000 | (407,298,000) |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | 58,116,000 | (434,032,000) |
Esses dados indicam uma redução significativa no dinheiro usado nas atividades operacionais ano a ano, refletindo ações de reestruturação e medidas de economia de custos.
Posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel teve uma dívida total em aberto da CAD $ 553,9 milhões, abaixo de CAD $ 597,2 milhões em 31 de março de 2024. O valor principal devido era de CAD $ 574,1 milhões, também uma queda de CAD $ 622,0 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido para a Canopy Growth Corporation era CAD $ 509.668.000, o que reflete um ligeiro aumento de CAD $ 500.507.000 em 31 de março de 2024.
Ebitda ajustada
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou uma perda de EBITDA ajustada de CAD $ (5.507.000), uma melhora significativa em comparação com uma perda de CAD $ (11.856.000) no mesmo período em 2023.
Como a Canopy Growth Corporation (CGC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Canopy Growth Corporation (CGC) gera receita através de quatro segmentos primários:
- Cannabis do Canadá
- Mercados internacionais cannabis
- STORZ & BICKEL
- Isso funciona
Desempenho financeiro Overview
A partir dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares de CAD) | 2023 (em milhares de CAD) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 129,203 | 145,853 | (16,650) | (11%) |
| Custo de mercadorias vendidas | 84,334 | 108,665 | (24,331) | (22%) |
| Margem bruta | 44,869 | 37,188 | 7,681 | 21% |
| Porcentagem de margem bruta | 35% | 25% | - | +1.000 bps |
Análise de receita segmentada
A receita da empresa é ainda mais segmentada da seguinte forma nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhares de CAD) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cannabis do Canadá | 74,755 | (5,404) | (7%) |
| Mercados internacionais cannabis | 20,142 | 1,003 | 5% |
| STORZ & BICKEL | 34,306 | 4,242 | 14% |
| Isso funciona | 0 | (13,091) | (100%) |
Segmento de cannabis do Canadá
No segmento de cannabis do Canadá, nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita Canadense de Cannabis para uso adulto: 37,271 (abaixo de 48,358, uma diminuição de (11,087), ou (23%))
- Receita Canadian Medical Cannabis: 37,484 (de cima de 31,801, um aumento de 5,683, ou 18%)
Segmento de cannabis de mercados internacionais
O segmento de cannabis de mercados internacionais mostrou um aumento de receita:
- Receita de 20,142 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (acima de 19,139, um aumento de 1,003, ou 5%)
Storz e segmento de bickel
A receita do segmento de Storz & Bickel aumentou significativamente:
- Receita de 34,306 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (acima de 30,064, um aumento de 4,242, ou 14%)
Estrutura de custos e margem bruta
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi 84,334, produzindo uma margem bruta de 44,869:
| Segmento | Custo dos produtos vendidos (em milhares de CAD) | Margem bruta (em milhares CAD) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Cannabis do Canadá | 50,711 | 24,044 | 32% |
| Mercados internacionais cannabis | 11,777 | 8,365 | 42% |
| STORZ & BICKEL | 21,846 | 12,460 | 36% |
Perda líquida e EBITDA ajustado
O crescimento do dossel relatou uma perda líquida de operações contínuas de (260,741) pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com (158,731) No ano anterior:
| Métrica | 2024 (em milhares de CAD) | 2023 (em milhares de CAD) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida de operações contínuas | (260,741) | (158,731) | (102,010) | (64%) |
| Ebitda ajustada | (12,141) | (11,856) | (285) | (2%) |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, o crescimento do dossel teve uma dívida total em circulação de 553,900, uma diminuição de 597,200 em 31 de março de 2024. O valor principal devido era 574,100 em 30 de setembro de 2024, abaixo 622,000 em 31 de março de 2024.
Conclusão de Financeiro Overview
O crescimento do dossel continua a navegar em um mercado desafiador, com foco no gerenciamento de fluxo de caixa e otimizando sua estrutura operacional em seus diversos fluxos de receita.
Canopy Growth Corporation (CGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Canopy Growth Corporation (CGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Canopy Growth Corporation (CGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canopy Growth Corporation (CGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.