ConocoPhillips (COP) Bundle
Una breve historia de Conocophillips
A partir de 2024, ConocoPhillips se ha establecido como una compañía líder mundial de exploración y producción. La compañía opera en varios segmentos, incluidos Alaska, Lower 48, Canadá, Europa, Oriente Medio, África del Norte y Asia Pacífico. El desempeño operativo y la estabilidad financiera de Conocophillips se reflejan en sus recientes informes de ganancias y métricas financieras clave.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, ConocoPhillips informó:
- Lngresos netos: $ 2,059 millones, por debajo de $ 2,798 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ventas y otros ingresos operativos: $ 13,041 millones, en comparación con $ 14,250 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Flujo de efectivo operativo: $ 5.8 mil millones generados a partir de operaciones.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Lngresos netos: $ 6,939 millones, por debajo de $ 7,950 millones en el mismo período de 2023.
- Ventas y otros ingresos operativos: $ 40,509 millones, en comparación con $ 41,412 millones en 2023.
Rendimiento de segmento
El ingreso neto por segmento para el tercer trimestre 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Alaska | $ 267 millones | $ 448 millones |
| Inferior 48 | $ 1,241 millones | $ 1,781 millones |
| Canadá | $ 25 millones | $ 186 millones |
| Europa, Medio Oriente y África del Norte | $ 298 millones | $ 253 millones |
| Asia Pacífico | $ 455 millones | $ 465 millones |
| Otros internacionales | $ 1 millón | $ (2) millones |
| Corporativo y otro | $ (228) millones | $ (333) millones |
Métricas de producción
ConocoPhillips logró una producción total de:
- 1.917 mboed En el tercer trimestre de 2024, un aumento de 111 MBOed del tercer trimestre de 2023.
- 1.921 mboed Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 120 MBOed desde 2023.
Los precios promedio de venta para productos clave en el tercer trimestre 2024 fueron:
| Producto | Precio de venta promedio |
|---|---|
| Petróleo crudo | $ 80.88 por barril |
| Líquidos de gas natural | $ 46.08 por barril |
| Gas natural | $ 10.76 por MCF |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ConocoPhillips informó:
- Liquidez total: $ 12.3 mil millones, que incluye:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 5.2 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 1.6 mil millones
- Capacidad de préstamo disponible: $ 5.5 mil millones
- Deuda total: $ 18.3 mil millones, por debajo de $ 18.9 mil millones a fines de 2023.
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía invirtió:
- Gastos de capital: $ 8.8 mil millones.
- Devolución de capital a los accionistas: Al menos $ 9 mil millones planearon para 2024.
A Who posee Conocophillips (COP)
Principales accionistas
A partir de 2024, ConocoPhillips (COP) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en poder de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de ConocoPhillips al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 133.2 | 11.5 |
| Blackrock, Inc. | 130.5 | 11.3 |
| State Street Corporation | 81.0 | 7.0 |
| Compañía de gestión de Wellington | 56.7 | 4.9 |
| FMR LLC (Fidelity) | 49.8 | 4.3 |
| Otros inversores institucionales | 400.0 | 35.0 |
| Accionistas individuales | 400.0 | 35.0 |
| Total de acciones en circulación | 1,158.2 | 100.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la propiedad de ConocoPhillips. A finales de septiembre de 2024, aproximadamente 70% de las acciones de la Compañía fueron mantenidas por inversores institucionales. Esto incluye las principales empresas de inversión como:
- Vanguard Group: 11.5%
- BlackRock, Inc.: 11.3%
- State Street Corporation: 7.0%
- Wellington Management Company: 4.9%
- FMR LLC (Fidelity): 4.3%
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Conocophillips era aproximadamente $115.25 por acción. La compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 133.0 mil millones, reflejando su posición como una de las principales compañías independientes de exploración y producción de petróleo y gas a nivel mundial.
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, ConocoPhillips anunció planes para un $ 20 mil millones Programa de recompra de acciones, cuyo objetivo es mejorar el valor de los accionistas. La compañía también declaró un aumento en su dividendo trimestral para $0.78 por acción, representando un 34% Aumento del trimestre anterior.
Composición de los accionistas Overview
La siguiente tabla resume la composición de los accionistas de Conocophillips al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de accionistas | Porcentaje de acciones totales mantenidas (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,100 | 70.0 |
| Inversores individuales | 200,000 | 30.0 |
| Total | 201,100 | 100.0 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Conocophillips se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, lo que refleja la confianza en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de la compañía. La participación activa de los accionistas en las decisiones de la empresa, particularmente con respecto a los dividendos y las recompras de acciones, indica una fuerte alineación de los intereses entre Conocophillips y sus inversores.
Conocophillips (COP) Declaración de misión
La declaración de misión de Conocophillips enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles mientras se mantiene un enfoque en la seguridad, la administración ambiental y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo proporcionar energía confiable y asequible para satisfacer la creciente demanda del mundo. ConocoPhillips se dedica a crear valor para los accionistas y contribuir positivamente a las comunidades en las que operan.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, ConocoPhillips informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (MM) | 2,059 | 2,798 | -26.5 |
| Ganancias por acción (diluida) | 1.76 | 2.32 | -24.1 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas (mm) | 5,800 | 6,900 | -15.9 |
| Producción total (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 6.2 |
| Precio promedio realizado (por boe) | 54.18 | 60.05 | -9.7 |
Destacados operativos
ConocoPhillips informó varios hitos operativos en el tercer trimestre de 2024:
- La producción total alcanzada 1.917 mboed, un aumento del 6.2% del tercer trimestre de 2023.
- La producción récord del segmento 48 inferior fue 1.147 mboed.
- Producción de petróleo crudo promedio 957 MBD, mientras que la producción de líquidos de gas natural fue 310 MBD.
- Conocophillips completó con éxito los cambios planificados en Canadá y el inferior 48.
Gastos de capital y rendimientos de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, ConocoPhillips invirtió significativamente en los gastos de capital:
| Categoría | Cantidad (mm) |
|---|---|
| Gastos de capital | 8,801 |
| Compartir recompras | 3,513 |
| Dividendos pagados | 2,749 |
ConocoPhillips también aumentó su dividendo ordinario por 34% a $0.78 por acción, reafirmando su compromiso de devolver el capital a los accionistas.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ConocoPhillips mantuvo una posición de liquidez robusta:
| Métricas de liquidez | Cantidad (mm) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 5,221 |
| Inversiones a corto plazo | 1,571 |
| Deuda total | 18,304 |
| Equidad total | 49,881 |
El total de los activos de la compañía ascendió a $ 96,699 millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja una base financiera estable para el crecimiento futuro.
Cómo funciona ConocoPhillips (COP)
Compañía Overview
ConocoPhillips es una compañía global de exploración y producción con operaciones en más de 15 países. La compañía se centra en la exploración, producción, transporte y comercialización de petróleo crudo, betún, gas natural, GNL y líquidos de gas natural (NGL).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, ConocoPhillips informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 13,041 millones | $ 14,250 millones | $ 40,509 millones | $ 41,412 millones |
| Lngresos netos | $ 2,059 millones | $ 2,798 millones | $ 6,939 millones | $ 7,950 millones |
| Precio de venta promedio (petróleo crudo) | $ 76.78 por bbl | $ 83.22 por bbl | $ 78.90 por bbl | $ 78.34 por bbl |
| Gastos de producción y operación | $ 2,261 millones | $ 1,995 millones | $ 6,440 millones | $ 5,660 millones |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $ 2,390 millones | $ 2,095 millones | $ 6,935 millones | $ 6,047 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 5.8 mil millones | - | $ 15.7 mil millones | $ 14.7 mil millones |
Producción Overview
La compañía logró una producción total de 1.917 MBOed en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento de 111 MBOed, o 6% del mismo período del año anterior. Las métricas de producción son las siguientes:
| Métricas de producción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Producción promedio de petróleo crudo (MBD) | 957 | 927 |
| Producción promedio de líquidos de gas natural (MBD) | 310 | 291 |
| Producción promedio total de gas natural (MMCFD) | 3,381 | 3,141 |
| Producción total (MBOED) | 1,917 | 1,806 |
Rendimiento de segmento
ConocoPhillips opera a través de varios segmentos geográficos. A continuación se muestra el ingreso neto por segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Alaska | $ 267 millones | $ 448 millones |
| Inferior 48 | $ 1,241 millones | $ 1,781 millones |
| Canadá | $ 25 millones | $ 186 millones |
| Europa, Medio Oriente y África del Norte | $ 298 millones | $ 253 millones |
| Asia Pacífico | $ 455 millones | $ 465 millones |
| Otros internacionales | $ 1 millón | ($ 2 millones) |
| Corporativo y otro | ($ 228 millones) | ($ 333 millones) |
Gastos e inversiones de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, ConocoPhillips invirtió aproximadamente $ 8.8 mil millones en gastos de capital, con un total proyectado de alrededor de $ 11.5 mil millones para todo el año. Las inversiones clave incluyen:
- Nuevos pozos en línea en el Bajo 48, Alaska, Australia, Canadá, China, Libia y Noruega.
- Adquisición de intereses laborales adicionales en las unidades de Kuparuk y Prudhoe Bay por aproximadamente $ 300 millones.
- Inversión en proyectos de GNL por un total de $ 0.7 mil millones, incluidos los proyectos de Port Arthur y QatarEnergy.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, ConocoPhillips tenía una liquidez total de $ 12.3 mil millones, que consiste en:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 5.2 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 1.6 mil millones
- Capacidad de préstamo disponible: $ 5.5 mil millones
- Inversiones a largo plazo en títulos de deuda: $ 1.0 mil millones
El saldo de deuda de la compañía fue de $ 18.3 mil millones, con una porción actual de $ 1.3 mil millones debido. La compañía mantiene fuertes calificaciones crediticias:
- Fitch: "A" con una perspectiva "estable"
- S&P: "A-" con una perspectiva "estable"
- Moody's: "A2" con una perspectiva "estable"
Dividendos y devoluciones de accionistas
En octubre de 2024, ConocoPhillips declaró un dividendo ordinario del cuarto trimestre de $ 0.78 por acción, marcando un aumento del 34% de los dividendos anteriores. Se planea que la devolución total del capital a los accionistas sea de al menos $ 9 mil millones para 2024, que incluye:
- Dividendos ordinarios
- Recompra de compartir
Cómo ConocoPhillips (COP) gana dinero
Flujos de ingresos
Conocophillips genera ingresos principalmente a través de la exploración, producción, transporte y comercialización de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural (NGL). La compañía opera en varios segmentos geográficos, contribuyendo significativamente a sus ingresos generales.
| Segmento | T3 2024 Ingresos ($ mm) | Q3 2023 Ingresos ($ mm) | 9m 2024 Ingresos ($ mm) | 9m 2023 ingresos ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Inferior 48 | 9,080 | 9,883 | 27,441 | 28,316 |
| Canadá | 660 | 808 | 2,537 | 2,100 |
| Alaska | 1,481 | 1,801 | 4,934 | 5,245 |
| Europa, Medio Oriente y África del Norte | 1,337 | 1,211 | 4,090 | 4,282 |
| Asia Pacífico | 478 | 544 | 1,495 | 1,440 |
| Ingresos totales | 13,041 | 14,250 | 40,509 | 41,412 |
Producción Overview
Las métricas de producción de ConocoPhillips son cruciales para la generación de ingresos. La compañía informó niveles significativos de producción en varios segmentos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Producción total (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 1,921 | 1,801 |
| Precio promedio de petróleo crudo ($ por bbl) | 76.78 | 83.22 | 78.90 | 78.34 |
| Precio promedio de gas natural ($ por MCF) | 1.99 | 3.29 | 2.25 | 3.94 |
| Producción total (MMBOE) | 176 | 166 | 526 | 492 |
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos es vital para evaluar la rentabilidad. Los gastos clave incluyen gastos de producción y operación, depreciación, agotamiento y amortización (DD&A).
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ mm) | Q3 2023 ($ mm) | 9m 2024 ($ mm) | 9m 2023 ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de producción y operación | 2,261 | 1,995 | 6,440 | 5,660 |
| Gastos de DD y A | 2,390 | 2,095 | 6,935 | 6,047 |
| Impuestos distintos de los impuestos sobre la renta | 476 | 536 | 1,567 | 1,624 |
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto refleja la rentabilidad de la compañía en diferentes segmentos.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos netos ($ mm) | T3 2023 Ingresos netos ($ mm) | 9m 2024 Ingresos netos ($ mm) | 9m 2023 Ingresos netos ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Inferior 48 | 1,241 | 1,781 | 3,881 | 4,863 |
| Canadá | 25 | 186 | 466 | 224 |
| Alaska | 267 | 448 | 973 | 1,236 |
| Europa, Medio Oriente y África del Norte | 298 | 253 | 853 | 882 |
| Asia Pacífico | 455 | 465 | 1,411 | 1,374 |
| Ingresos netos totales | 2,059 | 2,798 | 6,939 | 7,950 |
Gastos e inversiones de capital
En 2024, ConocoPhillips planea invertir significativamente en los gastos de capital para mantener y hacer crecer la producción.
| Año | Gastos de capital ($ mm) |
|---|---|
| 2024 estimado | 11,500 |
| 2023 real | 11,200 |
Flujo de caja y liquidez
ConocoPhillips mantiene una fuerte posición de liquidez, que es esencial para las operaciones de financiación y los proyectos de capital.
| Métrico | Cantidad ($ mm) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 5,200 |
| Inversiones a corto plazo | 1,600 |
| Capacidad de préstamo disponible | 5,500 |
| Liquidez total | 12,300 |
ConocoPhillips (COP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ConocoPhillips (COP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ConocoPhillips (COP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ConocoPhillips (COP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.