ConocoPhillips (COP) Bundle
Une brève histoire de conocophillips
En 2024, ConocoPhillips s'est établi comme une société mondiale d'exploration et de production mondiale. La société opère dans plusieurs segments, dont l'Alaska, le bas 48, le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie-Pacifique. La performance opérationnelle et la stabilité financière des conocophillips se reflètent dans ses récents rapports de bénéfices et ses principales mesures financières.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, ConocoPhillips a rapporté:
- Revenu net: 2 059 millions de dollars, contre 2 798 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Ventes et autres revenus d'exploitation: 13 041 millions de dollars, contre 14 250 millions de dollars au T3 2023.
- Flux de trésorerie d'exploitation: 5,8 milliards de dollars générés à partir des opérations.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu net: 6 939 millions de dollars, contre 7 950 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Ventes et autres revenus d'exploitation: 40 509 millions de dollars, contre 41 412 millions de dollars en 2023.
Performance du segment
Le résultat net par segment pour le troisième trimestre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Segment | Revenu net (TC 2024) | Revenu net (TC 2023) |
|---|---|---|
| Alaska | 267 millions de dollars | 448 millions de dollars |
| Inférieur 48 | 1 241 millions de dollars | 1 781 millions de dollars |
| Canada | 25 millions de dollars | 186 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord | 298 millions de dollars | 253 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 455 millions de dollars | 465 millions de dollars |
| Autres internationaux | 1 million de dollars | (2) millions de dollars |
| Entreprise et autre | (228) millions de dollars | (333) millions de dollars |
Métriques de production
Les conocophillips ont obtenu une production totale de:
- 1 917 MBOED Au troisième trimestre 2024, une augmentation de 111 MBO par le troisième trimestre 2023.
- 1 921 MBOED Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, une augmentation de 120 MBO à partir de 2023.
Les prix de vente moyens des produits clés au troisième trimestre 2024 étaient:
| Produit | Prix de vente moyen |
|---|---|
| Huile brute | 80,88 $ par baril |
| Liquides au gaz naturel | 46,08 $ par baril |
| Gaz naturel | 10,76 $ par MCF |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ConocoPhillips a rapporté:
- Liquidité totale: 12,3 milliards de dollars, ce qui comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,2 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 1,6 milliard de dollars
- Capacité d'emprunt disponible: 5,5 milliards de dollars
- Dette totale: 18,3 milliards de dollars, contre 18,9 milliards de dollars à la fin de 2023.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a investi:
- Dépenses en capital: 8,8 milliards de dollars.
- Retour du capital aux actionnaires: Au moins 9 milliards de dollars prévus pour 2024.
A qui possède des conocophillips (COP)
Importants actionnaires
En 2024, ConocoPhillips (COP) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de ConocoPhillips au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 133.2 | 11.5 |
| BlackRock, Inc. | 130.5 | 11.3 |
| State Street Corporation | 81.0 | 7.0 |
| Wellington Management Company | 56.7 | 4.9 |
| FMR LLC (Fidelity) | 49.8 | 4.3 |
| Autres investisseurs institutionnels | 400.0 | 35.0 |
| Actionnaires individuels | 400.0 | 35.0 |
| Total des actions en circulation | 1,158.2 | 100.0 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la propriété de ConocoPhillips. Fin septembre 2024, 70% Des actions de la société ont été détenues par des investisseurs institutionnels. Cela comprend les grandes entreprises d'investissement telles que:
- Groupe Vanguard: 11,5%
- BlackRock, Inc.: 11,3%
- State Street Corporation: 7,0%
- Wellington Management Company: 4,9%
- FMR LLC (Fidelity): 4,3%
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de ConocoPhillips était approximativement $115.25 par action. L'entreprise avait une capitalisation boursière d'environ 133,0 milliards de dollars, reflétant sa position comme l'une des principales sociétés indépendantes d'exploration et de production de pétrole et de gaz indépendantes dans le monde.
Actions récentes des actionnaires
En 2024, ConocoPhillips a annoncé des plans pour un 20 milliards de dollars Programme de rachat de partage, qui vise à améliorer la valeur des actionnaires. La société a également déclaré une augmentation de son dividende trimestriel à $0.78 par action, représentant un 34% augmenter par rapport au trimestre précédent.
Composition des actionnaires Overview
Le tableau suivant résume la composition des actionnaires de conocophillips au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actionnaires | Pourcentage du total des actions détenues (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,100 | 70.0 |
| Investisseurs individuels | 200,000 | 30.0 |
| Total | 201,100 | 100.0 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété des conocophillips se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, qui reflète la confiance dans la croissance et la rentabilité à long terme de l'entreprise. L'engagement actif des actionnaires dans les décisions des sociétés, en particulier en ce qui concerne les dividendes et les rachats d'actions, indique un fort alignement des intérêts entre les conocophillips et ses investisseurs.
Énoncé de mission ConocoPhillips (COP)
L'énoncé de mission de ConocoPhillips met l'accent sur leur engagement à fournir des solutions énergétiques durables tout en maintenant l'accent mis sur la sécurité, l'intendance environnementale et l'excellence opérationnelle. L'entreprise vise à fournir une énergie fiable et abordable pour répondre à la demande croissante du monde. ConocoPhillips se consacre à la création de valeur pour les actionnaires et à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles ils opèrent.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, ConocoPhillips a déclaré des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (mm) | 2,059 | 2,798 | -26.5 |
| Bénéfice par action (dilué) | 1.76 | 2.32 | -24.1 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation (MM) | 5,800 | 6,900 | -15.9 |
| Production totale (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 6.2 |
| Prix moyen réalisé (par BOE) | 54.18 | 60.05 | -9.7 |
Points saillants opérationnels
ConocoPhillips a signalé plusieurs étapes opérationnelles au troisième trimestre 2024:
- La production totale atteinte 1 917 MBOED, une augmentation de 6,2% par rapport au troisième trimestre 2023.
- La production record du segment des 48 inférieurs était 1 147 MBOED.
- Production de pétrole brut en moyenne 957 MBD, alors que la production de liquides de gaz naturel était 310 MBD.
- ConocoPhillips a réussi à reviper les revirements prévus au Canada et à la basse 48.
Dépenses en capital et rendements des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ConocoPhillips ont investi considérablement dans les dépenses en capital:
| Catégorie | Montant (mm) |
|---|---|
| Dépenses en capital | 8,801 |
| Rachats de partage | 3,513 |
| Dividendes versés | 2,749 |
Les conocophillips ont également augmenté son dividende ordinaire par 34% à $0.78 par action, réaffirmant son engagement à retourner le capital aux actionnaires.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les conocophillips ont maintenu une position de liquidité robuste:
| Métriques de liquidité | Montant (mm) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,221 |
| Investissements à court terme | 1,571 |
| Dette totale | 18,304 |
| Total des capitaux propres | 49,881 |
Le total des actifs de la société équivalait à 96 699 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant une base financière stable pour la croissance future.
Comment fonctionne ConocoPhillips (COP)
Entreprise Overview
ConocoPhillips est une société mondiale d'exploration et de production avec des opérations dans plus de 15 pays. L'entreprise se concentre sur l'exploration, la production, le transport et la commercialisation de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel, de GNL et de liquides de gaz naturel (NGL).
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, ConocoPhillips a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 13 041 millions de dollars | 14 250 millions de dollars | 40 509 millions de dollars | 41 412 millions de dollars |
| Revenu net | 2 059 millions de dollars | 2 798 millions de dollars | 6 939 millions de dollars | 7 950 millions de dollars |
| Prix de vente moyen (pétrole brut) | 76,78 $ par bbl | 83,22 $ par bbl | 78,90 $ par bbl | 78,34 $ par bbl |
| Dépenses de production et d'exploitation | 2 261 millions de dollars | 1 995 millions de dollars | 6 440 millions de dollars | 5 660 millions de dollars |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | 2 390 millions de dollars | 2 095 millions de dollars | 6 935 millions de dollars | 6 047 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 5,8 milliards de dollars | - | 15,7 milliards de dollars | 14,7 milliards de dollars |
Production Overview
La société a obtenu une production totale de 1 917 MBOed au troisième trimestre 2024, ce qui reflète une augmentation de 111 MBOed, soit 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Les mesures de production sont les suivantes:
| Métriques de production | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Production moyenne du pétrole brut (MBD) | 957 | 927 |
| Liquides du gaz naturel Production moyenne (MBD) | 310 | 291 |
| Production totale du gaz naturel (MMCFD) | 3,381 | 3,141 |
| Production totale (MBOED) | 1,917 | 1,806 |
Performance du segment
Les conocophillips opèrent à travers plusieurs segments géographiques. Vous trouverez ci-dessous le revenu net par segment du troisième troisième-truitif 2024:
| Segment | Revenu net (TC 2024) | Revenu net (TC 2023) |
|---|---|---|
| Alaska | 267 millions de dollars | 448 millions de dollars |
| Inférieur 48 | 1 241 millions de dollars | 1 781 millions de dollars |
| Canada | 25 millions de dollars | 186 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord | 298 millions de dollars | 253 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 455 millions de dollars | 465 millions de dollars |
| Autres internationaux | 1 million de dollars | (2 millions de dollars) |
| Entreprise et autre | (228 millions de dollars) | (333 millions de dollars) |
Dépenses en capital et investissements
Pendant les neuf premiers mois de 2024, ConocoPhillips a investi environ 8,8 milliards de dollars de dépenses en capital, avec un total prévu d'environ 11,5 milliards de dollars pour l'année complète. Les investissements clés comprenaient:
- Nouveaux puits en ligne dans les 48 inférieurs, l'Alaska, l'Australie, le Canada, la Chine, la Libye et la Norvège.
- Acquisition d'intérêts de travail supplémentaires dans les unités de la rivière Kuparuk et de la baie de Prudhoe pour environ 300 millions de dollars.
- L'investissement dans des projets de GNL totalisant 0,7 milliard de dollars, y compris les projets de Port Arthur et QataRenergy.
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, les conocophillips avaient une liquidité totale de 12,3 milliards de dollars, composée de:
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,2 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 1,6 milliard de dollars
- Capacité d'emprunt disponible: 5,5 milliards de dollars
- Investissements à long terme dans les titres de créance: 1,0 milliard de dollars
Le solde de la dette de la société était de 18,3 milliards de dollars, avec une partie actuelle de 1,3 milliard de dollars. La société maintient de fortes notations de crédit:
- Fitch: "A" avec une perspective "stable"
- S&P: "A-" avec une perspective "stable"
- Moody's: "A2" avec une perspective "stable"
Dividendes et rendements des actionnaires
En octobre 2024, ConocoPhillips a déclaré un dividende ordinaire du quatrième trimestre de 0,78 $ par action, marquant une augmentation de 34% par rapport aux dividendes précédents. Le rendement total du capital aux actionnaires devrait être d'au moins 9 milliards pour 2024, notamment:
- Dividendes ordinaires
- Rachats de partage
Comment ConocoPhillips (COP) gagne de l'argent
Sources de revenus
Les conocophillips génèrent des revenus principalement par l'exploration, la production, le transport et la commercialisation du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN). La société opère dans plusieurs segments géographiques, contribuant de manière significative à ses revenus globaux.
| Segment | T1 2024 Revenus ($ mm) | T1 2023 Revenus ($ mm) | Revenus 9m 2024 ($ mm) | Revenus 9m 2023 ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Inférieur 48 | 9,080 | 9,883 | 27,441 | 28,316 |
| Canada | 660 | 808 | 2,537 | 2,100 |
| Alaska | 1,481 | 1,801 | 4,934 | 5,245 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord | 1,337 | 1,211 | 4,090 | 4,282 |
| Asie-Pacifique | 478 | 544 | 1,495 | 1,440 |
| Revenus totaux | 13,041 | 14,250 | 40,509 | 41,412 |
Production Overview
Les mesures de production de ConocoPhillips sont cruciales pour la génération de revenus. La société a déclaré des niveaux de production importants dans divers segments.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Production totale (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 1,921 | 1,801 |
| Prix moyen du pétrole brut ($ par bbl) | 76.78 | 83.22 | 78.90 | 78.34 |
| Prix moyen du gaz naturel ($ par MCF) | 1.99 | 3.29 | 2.25 | 3.94 |
| Production totale (MMBOE) | 176 | 166 | 526 | 492 |
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est vital pour évaluer la rentabilité. Les dépenses clés comprennent les dépenses de production et d'exploitation, l'amortissement, l'épuisement et l'amortissement (DD&A).
| Type de coût | T1 2024 ($ mm) | T1 2023 ($ mm) | 9m 2024 ($ mm) | 9m 2023 ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de production et d'exploitation | 2,261 | 1,995 | 6,440 | 5,660 |
| DD et des dépenses | 2,390 | 2,095 | 6,935 | 6,047 |
| Taxes autres que l'impôt sur le revenu | 476 | 536 | 1,567 | 1,624 |
Performance du revenu net
Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise entre différents segments.
| Segment | T3 2024 Revenu net ($ mm) | T3 2023 Revenu net ($ mm) | 9m 2024 Revenu net ($ mm) | 9m 2023 Revenu net ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Inférieur 48 | 1,241 | 1,781 | 3,881 | 4,863 |
| Canada | 25 | 186 | 466 | 224 |
| Alaska | 267 | 448 | 973 | 1,236 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord | 298 | 253 | 853 | 882 |
| Asie-Pacifique | 455 | 465 | 1,411 | 1,374 |
| Revenu net total | 2,059 | 2,798 | 6,939 | 7,950 |
Dépenses en capital et investissements
En 2024, ConocoPhillips prévoit d'investir considérablement dans les dépenses en capital pour maintenir et augmenter la production.
| Année | Dépenses en capital ($ mm) |
|---|---|
| 2024 estimé | 11,500 |
| 2023 réel | 11,200 |
Flux de trésorerie et liquidité
ConocoPhillips maintient une forte position de liquidité, ce qui est essentiel pour le financement des opérations et des projets d'immobilisations.
| Métrique | Montant ($ mm) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,200 |
| Investissements à court terme | 1,600 |
| Capacité d'emprunt disponible | 5,500 |
| Liquidité totale | 12,300 |
ConocoPhillips (COP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ConocoPhillips (COP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ConocoPhillips (COP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ConocoPhillips (COP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.