ConocoPhillips (COP) Bundle
Uma breve história de conocophillips
A partir de 2024, a ConocoPhillips se estabeleceu como uma empresa líder global de exploração e produção. A empresa opera em vários segmentos, incluindo o Alasca, 48 Lower, Canadá, Europa, Oriente Médio, Norte da África e Ásia -Pacífico. O desempenho operacional e a estabilidade financeira dos ConocoPhillips são refletidos em seus recentes relatórios de ganhos e principais métricas financeiras.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o ConocoPhillips informou:
- Resultado líquido: US $ 2.059 milhões, abaixo de US $ 2.798 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Vendas e outras receitas operacionais: US $ 13.041 milhões, em comparação com US $ 14.250 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,8 bilhões gerados a partir de operações.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Resultado líquido: US $ 6.939 milhões, abaixo de US $ 7.950 milhões no mesmo período de 2023.
- Vendas e outras receitas operacionais: US $ 40.509 milhões, em comparação com US $ 41.412 milhões em 2023.
Desempenho do segmento
O lucro líquido por segmento para o terceiro trimestre 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Alasca | US $ 267 milhões | US $ 448 milhões |
| Menor 48 | US $ 1.241 milhões | US $ 1.781 milhões |
| Canadá | US $ 25 milhões | US $ 186 milhões |
| Europa, Oriente Médio e Norte da África | US $ 298 milhões | US $ 253 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 455 milhões | US $ 465 milhões |
| Outro Internacional | US $ 1 milhão | $ (2) milhões |
| Corporativo e outro | $ (228) milhões | $ (333) milhões |
Métricas de produção
ConocoPhillips alcançaram uma produção total de:
- 1.917 MBOED No terceiro trimestre de 2024, um aumento de 111 MBOED no terceiro trimestre de 2023.
- 1.921 MBOED Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 120 MBOed em 2023.
Os preços médios de venda dos principais produtos no terceiro trimestre de 2024 foram:
| Produto | Preço médio de venda |
|---|---|
| Petróleo bruto | US $ 80,88 por barril |
| Líquidos de gás natural | $ 46,08 por barril |
| Gás natural | US $ 10,76 por MCF |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ConocoPhillips informou:
- Liquidez total: US $ 12,3 bilhões, que inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,2 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,6 bilhão
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 5,5 bilhões
- Dívida total: US $ 18,3 bilhões, abaixo de US $ 18,9 bilhões no final de 2023.
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa investiu:
- Despesas de capital: US $ 8,8 bilhões.
- Retorno do capital aos acionistas: Pelo menos US $ 9 bilhões planejados para 2024.
Um que possui conocophillips (policial)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ConocoPhillips (COP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com riscos significativos mantidos por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da ConocoPhillips em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 133.2 | 11.5 |
| BlackRock, Inc. | 130.5 | 11.3 |
| State Street Corporation | 81.0 | 7.0 |
| Wellington Management Company | 56.7 | 4.9 |
| FMR LLC (Fidelity) | 49.8 | 4.3 |
| Outros investidores institucionais | 400.0 | 35.0 |
| Acionistas individuais | 400.0 | 35.0 |
| Ações totais em circulação | 1,158.2 | 100.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na propriedade da ConocoPhillips. No final de setembro de 2024, aproximadamente 70% das ações da empresa foram detidas por investidores institucionais. Isso inclui grandes empresas de investimento, como:
- Grupo Vanguard: 11,5%
- BlackRock, Inc.: 11,3%
- State Street Corporation: 7,0%
- Wellington Management Company: 4,9%
- FMR LLC (Fidelity): 4,3%
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da ConocoPhillips era de aproximadamente $115.25 por ação. A empresa teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 133,0 bilhões, refletindo sua posição como uma das principais empresas independentes de exploração e produção de petróleo e gás em todo o mundo.
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, Conocophillips anunciou planos para um US $ 20 bilhões Programa de recompra de compartilhamento, que visa aprimorar o valor do acionista. A empresa também declarou um aumento em seu dividendo trimestral para $0.78 por ação, representando um 34% Aumento do trimestre anterior.
Composição dos acionistas Overview
A tabela a seguir resume a composição dos acionistas da ConocoPhillips em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de acionistas | Porcentagem do total de ações detidas (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,100 | 70.0 |
| Investidores individuais | 200,000 | 30.0 |
| Total | 201,100 | 100.0 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade do ConocoPhillips é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, o que reflete a confiança no crescimento e na lucratividade a longo prazo da empresa. O envolvimento ativo dos acionistas nas decisões da empresa, particularmente em relação a dividendos e recompras de ações, indica um forte alinhamento de interesses entre a ConocoPhillips e seus investidores.
ConocoPhillips (COP) Declaração de missão
A declaração de missão da ConocoPhillips enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de energia sustentável, mantendo o foco em segurança, mordomia ambiental e excelência operacional. A empresa pretende fornecer energia confiável e acessível para atender à crescente demanda do mundo. A ConocoPhillips se dedica a criar valor para os acionistas e contribuir positivamente para as comunidades em que operam.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a ConocoPhillips relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (mm) | 2,059 | 2,798 | -26.5 |
| Ganhos por ação (diluída) | 1.76 | 2.32 | -24.1 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais (mm) | 5,800 | 6,900 | -15.9 |
| Produção total (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 6.2 |
| Preço realizado médio (por boe) | 54.18 | 60.05 | -9.7 |
Destaques operacionais
A ConocoPhillips relatou vários marcos operacionais no terceiro trimestre de 2024:
- Produção total alcançada 1.917 MBOED, um aumento de 6,2% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
- A produção recorde do segmento 48 inferior foi 1.147 MBOED.
- Produção de petróleo bruto média 957 MBD, enquanto a produção de líquidos de gás natural era 310 MBD.
- A ConocoPhillips concluiu com êxito reviravoltas planejadas no Canadá e nos 48 inferiores.
Despesas de capital e devoluções de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a ConocoPhillips investiu significativamente nas despesas de capital:
| Categoria | Quantidade (mm) |
|---|---|
| Despesas de capital | 8,801 |
| Compartilhar recompras | 3,513 |
| Dividendos pagos | 2,749 |
Conocophillips também aumentou seu dividendo comum por 34% para $0.78 por ação, reafirmando seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ConocoPhillips manteve uma posição robusta de liquidez:
| Métricas de liquidez | Quantidade (mm) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 5,221 |
| Investimentos de curto prazo | 1,571 |
| Dívida total | 18,304 |
| Patrimônio total | 49,881 |
O total de ativos da empresa representou US $ 96.699 milhões Em 30 de setembro de 2024, refletindo uma base financeira estável para o crescimento futuro.
Como funciona o ConocoPhillips (COP)
Empresa Overview
A ConocoPhillips é uma empresa global de exploração e produção com operações em mais de 15 países. A empresa se concentra na exploração, produção, transporte e marketing de petróleo bruto, betume, gás natural, GNL e líquidos de gás natural (NGLS).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a ConocoPhillips relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e outras receitas operacionais | US $ 13.041 milhões | US $ 14.250 milhões | US $ 40.509 milhões | US $ 41.412 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2.059 milhões | US $ 2.798 milhões | US $ 6.939 milhões | US $ 7.950 milhões |
| Preço médio de venda (petróleo bruto) | US $ 76,78 por bbl | US $ 83,22 por bbl | US $ 78,90 por bbl | US $ 78,34 por bbl |
| Despesas de produção e operação | US $ 2.261 milhões | US $ 1.995 milhões | US $ 6.440 milhões | US $ 5.660 milhões |
| Depreciação, esgotamento e amortização | US $ 2.390 milhões | US $ 2.095 milhões | US $ 6.935 milhões | US $ 6.047 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 5,8 bilhões | - | US $ 15,7 bilhões | US $ 14,7 bilhões |
Produção Overview
A empresa alcançou uma produção total de 1.917 MBOed no terceiro trimestre de 2024, que reflete um aumento de 111 MBOED, ou 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As métricas de produção são as seguintes:
| Métricas de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção média de petróleo bruto (MBD) | 957 | 927 |
| Produção média de líquidos de gás natural (MBD) | 310 | 291 |
| Produção média total do gás natural (MMCFD) | 3,381 | 3,141 |
| Produção total (MBOED) | 1,917 | 1,806 |
Desempenho do segmento
A ConocoPhillips opera através de vários segmentos geográficos. Abaixo está o lucro líquido por segmento para o terceiro trimestre 2024:
| Segmento | Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Alasca | US $ 267 milhões | US $ 448 milhões |
| Menor 48 | US $ 1.241 milhões | US $ 1.781 milhões |
| Canadá | US $ 25 milhões | US $ 186 milhões |
| Europa, Oriente Médio e Norte da África | US $ 298 milhões | US $ 253 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 455 milhões | US $ 465 milhões |
| Outro Internacional | US $ 1 milhão | (US $ 2 milhões) |
| Corporativo e outro | (US $ 228 milhões) | (US $ 333 milhões) |
Despesas de capital e investimentos
Nos primeiros nove meses de 2024, a ConocoPhillips investiu aproximadamente US $ 8,8 bilhões em despesas de capital, com um total projetado de cerca de US $ 11,5 bilhões durante o ano inteiro. Os principais investimentos incluídos:
- Novos poços on -line nos 48 inferiores, no Alasca, Austrália, Canadá, China, Líbia e Noruega.
- Aquisição de interesses de trabalho adicionais nas unidades de Kuparuk River e Prudhoe Bay por aproximadamente US $ 300 milhões.
- Investimento em projetos de GNL totalizando US $ 0,7 bilhão, incluindo projetos de Port Arthur e Catarenergy.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a ConocoPhillips tinha liquidez total de US $ 12,3 bilhões, consistindo em:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,2 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,6 bilhão
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 5,5 bilhões
- Investimentos de longo prazo em títulos de dívida: US $ 1,0 bilhão
O saldo da dívida da empresa foi de US $ 18,3 bilhões, com uma parte atual de US $ 1,3 bilhão devido. A empresa mantém classificações de crédito fortes:
- Fitch: "a" com uma perspectiva "estável"
- S&P: "a-" com uma perspectiva "estável"
- Moody's: "A2" com uma perspectiva "estável"
Dividendos e devoluções de acionistas
Em outubro de 2024, a ConocoPhillips declarou um dividendo comum do quarto trimestre de US $ 0,78 por ação, marcando um aumento de 34% em relação aos dividendos anteriores. O retorno total do capital aos acionistas está planejado para ser de pelo menos US $ 9 bilhões em 2024, incluindo:
- Dividendos comuns
- Compartilhar recompras
Como ConocoPhillips (COP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ConocoPhillips gera receita principalmente através da exploração, produção, transporte e marketing de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A empresa opera em vários segmentos geográficos, contribuindo significativamente para sua receita geral.
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ mm) | Q3 2023 Receita (US $ mm) | 9m 2024 Receita (US $ mm) | 9m 2023 Receita (US $ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Menor 48 | 9,080 | 9,883 | 27,441 | 28,316 |
| Canadá | 660 | 808 | 2,537 | 2,100 |
| Alasca | 1,481 | 1,801 | 4,934 | 5,245 |
| Europa, Oriente Médio e Norte da África | 1,337 | 1,211 | 4,090 | 4,282 |
| Ásia -Pacífico | 478 | 544 | 1,495 | 1,440 |
| Receita total | 13,041 | 14,250 | 40,509 | 41,412 |
Produção Overview
As métricas de produção da ConocoPhillips são cruciais para a geração de receita. A empresa relatou níveis significativos de produção em vários segmentos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produção total (MBOED) | 1,917 | 1,806 | 1,921 | 1,801 |
| Preço médio de petróleo bruto ($ por bbl) | 76.78 | 83.22 | 78.90 | 78.34 |
| Preço médio de gás natural (US $ por MCF) | 1.99 | 3.29 | 2.25 | 3.94 |
| Produção total (MMBOE) | 176 | 166 | 526 | 492 |
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos é vital para avaliar a lucratividade. As principais despesas incluem despesas de produção e operação, depreciação, depleção e amortização (DD&A).
| Tipo de custo | Q3 2024 (US $ mm) | Q3 2023 (US $ mm) | 9m 2024 ($ mm) | 9m 2023 ($ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de produção e operação | 2,261 | 1,995 | 6,440 | 5,660 |
| DD&A Despesas | 2,390 | 2,095 | 6,935 | 6,047 |
| Outros impostos além do imposto de renda | 476 | 536 | 1,567 | 1,624 |
Desempenho do lucro líquido
O lucro líquido reflete a lucratividade da empresa em diferentes segmentos.
| Segmento | Q3 2024 Receio líquido (US $ mm) | Q3 2023 Lucro líquido (US $ mm) | 9m 2024 Receio líquido (US $ mm) | 9m 2023 Receio líquido (US $ mm) |
|---|---|---|---|---|
| Menor 48 | 1,241 | 1,781 | 3,881 | 4,863 |
| Canadá | 25 | 186 | 466 | 224 |
| Alasca | 267 | 448 | 973 | 1,236 |
| Europa, Oriente Médio e Norte da África | 298 | 253 | 853 | 882 |
| Ásia -Pacífico | 455 | 465 | 1,411 | 1,374 |
| Lucro líquido total | 2,059 | 2,798 | 6,939 | 7,950 |
Despesas de capital e investimentos
Em 2024, a ConocoPhillips planeja investir significativamente nas despesas de capital para sustentar e aumentar a produção.
| Ano | Despesas de capital (US $ mm) |
|---|---|
| 2024 estimado | 11,500 |
| 2023 real | 11,200 |
Fluxo de caixa e liquidez
A ConocoPhillips mantém uma forte posição de liquidez, essencial para operações de financiamento e projetos de capital.
| Métrica | Valor ($ mm) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 5,200 |
| Investimentos de curto prazo | 1,600 |
| Capacidade de empréstimo disponível | 5,500 |
| Liquidez total | 12,300 |
ConocoPhillips (COP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ConocoPhillips (COP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ConocoPhillips (COP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ConocoPhillips (COP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.