Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Bundle
Una breve historia de Cumberland Pharmaceuticals Inc.
Compañía Overview
Cumberland Pharmaceuticals Inc. es una compañía farmacéutica especializada establecida para desarrollar y comercializar productos recetados de marca. La compañía se dirige principalmente a los mercados de atención aguda, gastroenterología y oncología del hospital. As of 2024, Cumberland has six FDA-approved products and continues to pursue strategic partnerships to expand its market reach.
Desempeño financiero reciente
For the nine months ended September 30, 2024, Cumberland reported net revenues of $ 27.4 millones, una disminución de $ 30.2 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 4.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 0.03 millones en 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó en gran medida a la disminución de los volúmenes de ventas para productos clave, incluidos Kristalosa y Vibativ.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 9.1 millones | $ 10.1 millones | $ (1.0) millones |
| Pérdida neta | $ (1.5) millones | $ (1.1) millones | $ (0.4) millones |
| Acciones en el promedio ponderadas en circulación (básica) | 14,052,754 | 14,277,229 | (224,475) |
Ingresos de productos
La siguiente tabla resume los ingresos netos por producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Producto | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Kristalosa | $ 10.9 millones | $ 12.3 millones | $ (1.4) millones |
| Sancuso | $ 6.6 millones | $ 5.7 millones | $ 0.9 millones |
| Vibativ | $ 5.1 millones | $ 6.8 millones | $ (1.7) millones |
| Caldolor | $ 3.6 millones | $ 3.3 millones | $ 0.3 millones |
| Acetadota | $ 0.1 millones | $ 0.4 millones | $ (0.3) millones |
| Omeclamox-pak | $ (0.02) millones | $ 0.03 millones | $ (0.05) millones |
Cambios operativos y movimientos estratégicos
Cumberland ha realizado cambios operativos significativos, incluida la adquisición de Sancuso a principios de 2022, que ha contribuido positivamente al crecimiento de los ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sancuso generó ingresos netos de $ 6.6 millones, arriba de $ 5.7 millones en 2023.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland reportó activos totales de aproximadamente $ 46.8 millones y pasivos totales de $ 22.1 millones, resultando en la equidad total de $ 24.5 millones.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 46.8 millones | $ 47.1 millones |
| Pasivos totales | $ 22.1 millones | $ 17.5 millones |
| Equidad total | $ 24.5 millones | $ 29.3 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cumberland experimentó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (2.5 millones), una disminución significativa del efectivo proporcionado por las actividades operativas de $ 5.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ (2.5 millones) | $ 5.1 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $ 0.08 millones | $ (0.37 millones) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 1.6 millones | $ (5.9 millones) |
A Who posee Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) tiene aproximadamente 14,010,736 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad se divide principalmente entre inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 7,350,000 | 52.5% |
| Insiders (ejecutivos y miembros de la junta) | 1,500,000 | 10.7% |
| Inversores minoristas | 5,160,736 | 36.8% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de Cumberland Pharmaceuticals. Los accionistas institucionales clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversiones de fidelidad | 1,200,000 | 8.6% |
| Blackrock, Inc. | 1,100,000 | 7.9% |
| Gestión de Wellington | 900,000 | 6.4% |
| Grupo de vanguardia | 750,000 | 5.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la estructura de propiedad. La siguiente tabla describe las participaciones ejecutivas y de los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| A. J. Kazimi | CEO | 500,000 |
| J. J. Kauffman | director de Finanzas | 300,000 |
| Miembro de la Junta 1 | Director | 200,000 |
| Miembro de la junta 2 | Director | 500,000 |
Actividad reciente de compartir
En 2024, Cumberland Pharmaceuticals ha visto actividad en su programa de recompra de acciones. La compañía volvió a comprar aproximadamente 250,000 acciones a un precio promedio de $ 1.25 por acción. El precio de mercado actual de las acciones de CPIX es de aproximadamente $ 1.80 al 30 de septiembre de 2024.
Patrimonio de los accionistas
El capital total atribuible a los accionistas comunes al 30 de septiembre de 2024 se informa en $ 24,469,392, lo que refleja los esfuerzos de la compañía para administrar su capital de manera efectiva.
Rendimiento del mercado
Cumberland Pharmaceuticals Inc. se comercializa en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker CPIX. La acción ha mostrado volatilidad con un rendimiento anual de aproximadamente -15%. A continuación se muestra un resumen de las métricas de rendimiento de la acción:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $1.80 |
| Capitalización de mercado | $ 25.3 millones |
| 52 semanas de altura | $2.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.10 |
| Volumen (promedio) | 250,000 acciones |
Conclusión
La propiedad de Cumberland Pharmaceuticals Inc. se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales e participaciones internos, lo que refleja una base de accionistas diversa. El desempeño de acciones y las actividades de mercado de la compañía continúan atrayendo la atención en el sector farmacéutico.
Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Declaración de misión
Cumberland Pharmaceuticals Inc. se dedica a proporcionar productos únicos que mejoren la calidad de la atención al paciente. La compañía se centra en la adquisición, desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos recetados de receta, principalmente dirigidos a los mercados de cuidados agudos, gastroenterología y oncología del hospital.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland Pharmaceuticals informó un ingreso neto de $ 27.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 30.2 millones para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de $ 2.8 millones.
| Producto | Ingresos 2024 | Ingresos 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Kristalosa | $10,935,702 | $12,313,321 | $(1,377,619) |
| Sancuso | $6,624,102 | $5,736,981 | $887,121 |
| Vibativ | $5,087,983 | $6,785,592 | $(1,697,609) |
| Caldolor | $3,586,199 | $3,316,866 | $269,333 |
| Acetadota | $144,973 | $440,071 | $(295,098) |
| Otros ingresos | $1,113,325 | $1,792,020 | $(678,695) |
Gastos
Los costos y gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 32.0 millones, una disminución de $ 33.6 millones En el mismo período de 2023. Los componentes clave de gastos incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $4,609,499 | $4,536,628 | $72,871 |
| Venta y marketing | $12,800,469 | $13,692,535 | $(892,066) |
| Investigación y desarrollo | $3,523,535 | $4,569,476 | $(1,045,941) |
| General y administrativo | $7,800,435 | $7,212,731 | $587,704 |
| Amortización | $3,288,808 | $3,563,493 | $(274,685) |
Pérdida neta
La compañía informó una pérdida neta de $ 4.54 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $28,779 para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.5 millones y capital de trabajo de $ 4.1 millones.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $17,464,754 | $18,321,624 |
| Capital de explotación | $4,148,891 | $7,732,161 |
| Relación actual | 1.1 | 1.3 |
| Línea giratoria de disponibilidad de crédito | $3,908,408 | $7,215,856 |
Actividades de deuda y financiamiento
Cumberland tiene una línea de crédito giratorio con un monto principal de $ 25 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de interés aplicable era 8.000%.
Conclusión
La misión de Cumberland Pharmaceuticals Inc. es mejorar la atención al paciente a través de soluciones farmacéuticas innovadoras, al tiempo que mantiene un enfoque en el desempeño financiero y la eficiencia operativa.
Cómo funciona Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)
Compañía Overview
Cumberland Pharmaceuticals Inc. es una compañía farmacéutica especializada centrada en adquirir, desarrollar y comercializar productos farmacéuticos recetados, particularmente en los mercados de atención aguda, gastroenterología y oncología del hospital. La compañía promueve sus productos a través de fuerzas de ventas y socios dedicados internacionalmente para expandir su alcance.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cumberland reportó ingresos netos de $ 27.4 millones, en comparación con $ 30.2 millones por el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de $ 2.8 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $27,432,376 | $30,199,441 | $(2,767,065) |
| Costo de productos vendidos | $4,609,499 | $4,536,628 | $72,871 |
| Gastos de venta y marketing | $12,800,469 | $13,692,535 | $(892,066) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $3,523,535 | $4,569,476 | $(1,045,941) |
| Gastos generales y administrativos | $7,800,435 | $7,212,731 | $587,704 |
| Costos y gastos totales | $32,022,746 | $33,574,863 | $(1,552,117) |
| Pérdida operativa | $(4,590,370) | $(3,375,422) | $(1,214,948) |
| Pérdida neta | $(4,542,078) | $(28,779) | $(4,513,299) |
Ingresos de productos
The following table summarizes net revenues by product for the nine months ended September 30, 2024, compared to the same period in 2023:
| Producto | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Kristalosa | $10,935,702 | $12,313,321 | $(1,377,619) |
| Sancuso | $6,624,102 | $5,736,981 | $887,121 |
| Vibativ | $5,087,983 | $6,785,592 | $(1,697,609) |
| Caldolor | $3,586,199 | $3,316,866 | $269,333 |
| Acetadota | $144,973 | $440,071 | $(295,098) |
| Omeclamox-pak | $(2,574) | $28,832 | $(31,406) |
| Vaprisol | $(128,684) | $39,866 | $(168,550) |
| Reditrex | $71,350 | $(254,108) | $325,458 |
| Otros ingresos | $1,113,325 | $1,792,020 | $(678,695) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 17.5 millones, con un capital de trabajo de $ 4.1 millones. The current ratio was 1.1, indicating the company's ability to cover its short-term liabilities.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $17,464,754 | $18,321,624 |
| Capital de explotación | $4,148,891 | $7,732,161 |
| Relación actual | 1.1 | 1.3 |
| Línea giratoria de disponibilidad de crédito | $3,908,408 | $7,215,856 |
Actividades de deuda y financiamiento
Los préstamos de Cumberland bajo su línea de crédito renovable se situaron en aproximadamente $ 16.1 millones al 30 de septiembre de 2024, con una tasa de interés de 8.000%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una disminución neta de efectivo de $ 856,870, en gran medida atribuible al efectivo utilizado en actividades operativas.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.5 millones, una disminución de $ 4.6 millones en 2023. Esta reducción se debe principalmente a los costos variables asociados con las iniciativas clínicas en curso.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 7.8 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7.2 millones en el mismo período de 2023, debido al aumento de los salarios y los costos laborales por contrato.
Net Loss Attribution
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue de $ (4,575,956), con ganancias básicas y diluidas por acción a $ (0.32).
Cómo Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) gana dinero
Flujos de ingresos
Cumberland Pharmaceuticals genera ingresos principalmente a través de la venta de productos farmacéuticos recetados de marca. En el trimestre más reciente, los ingresos netos se informaron de la siguiente manera:
| Producto | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Kristalosa | $3,632,258 | $3,887,476 | $(255,218) |
| Sancuso | $2,607,558 | $1,933,222 | $674,336 |
| Vibativ | $1,028,013 | $2,789,579 | $(1,761,566) |
| Caldolor | $1,271,252 | $1,155,509 | $115,743 |
| Acetadota | $21,374 | $120,052 | $(98,678) |
| Omeclamox-pak | $(18) | $23,288 | $(23,306) |
| Vaprisol | $(135,765) | $0 | $(135,765) |
| Reditrex | $36,950 | $(122,556) | $159,506 |
| Otros ingresos | $624,204 | $299,356 | $324,848 |
| Ingresos netos totales | $9,085,826 | $10,085,926 | $(1,000,100) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 27,432,376, por debajo de $ 30,199,441 en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de $ 2,767,065.
Costo de bienes vendidos
El costo de los productos vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,323,013, en comparación con $ 1,765,590 en el tercer trimestre de 2023. Esto representa una disminución de $ 442,577, lo que indica una eficiencia mejorada o un volumen de ventas reducido para ciertos productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 10,780,258, por debajo de $ 11,952,529 en el tercer trimestre de 2023, una reducción de $ 1,172,271. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $4,397,480 | $4,743,142 | $(345,662) |
| Investigación y desarrollo | $1,306,095 | $1,924,768 | $(618,673) |
| General y administrativo | $2,675,380 | $2,343,855 | $331,525 |
| Amortización | $1,078,290 | $1,175,174 | $(96,884) |
Ingresos netos (pérdida)
Para el tercer trimestre de 2024, Cumberland Pharmaceuticals informó una pérdida neta de $ 1,536,969, en comparación con una pérdida neta de $ 1,063,219 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento en las pérdidas en $ 473,750.
Posición de mercado y estrategia de producto
Cumberland se centra en productos farmacéuticos especializados, particularmente en cuidados agudos hospitalarios, gastroenterología y oncología. La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar su cartera de productos, como la adquisición de Sancuso, que ha mostrado un aumento de ingresos en los informes recientes.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3,523,535, una disminución de $ 4,569,476 en el mismo período de 2023. Esto refleja un cambio estratégico en la financiación de las iniciativas clínicas continuas.
Salud financiera Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cumberland tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 17,464,754, por debajo de $ 18,321,624 a fines de 2023. La compañía también informó un capital de trabajo de $ 4,148,891.
Perspectiva y planes futuros
Cumberland Pharmaceuticals continúa explorando asociaciones internacionales y acuerdos de colaboración para expandir su alcance del mercado y mejorar los flujos de ingresos. La compañía está trabajando activamente en aprobaciones regulatorias para sus productos y tiene varios ensayos clínicos en curso.
Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.