Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Bundle
Une brève histoire de Cumberland Pharmaceuticals Inc.
Entreprise Overview
Cumberland Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée créée pour développer et commercialiser des produits de prescription de marque. L'entreprise cible principalement les marchés hospitaliers de soins actifs, de gastro-entérologie et d'oncologie. En 2024, Cumberland possède six produits approuvés par la FDA et continue de poursuivre des partenariats stratégiques pour étendre sa portée de marché.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cumberland a déclaré des revenus nets de 27,4 millions de dollars, une diminution de 30,2 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte nette pour la même période était 4,5 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 0,03 million de dollars en 2023. La diminution des revenus a été largement attribuée à la baisse des volumes de vente pour les produits clés, notamment Kristalose et Vibativ.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 9,1 millions de dollars | 10,1 millions de dollars | (1,0) million de dollars |
| Perte nette | (1,5) million de dollars | (1,1) million de dollars | (0,4) million de dollars |
| Actions à la moyenne pondérées en circulation (BASIC) | 14,052,754 | 14,277,229 | (224,475) |
Revenus de produits
Le tableau suivant résume les revenus nets par produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Produit | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Kristalose | 10,9 millions de dollars | 12,3 millions de dollars | (1,4) million de dollars |
| Sancuso | 6,6 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 0,9 million de dollars |
| Vibativ | 5,1 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | (1,7) million de dollars |
| Caldolor | 3,6 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | 0,3 million de dollars |
| Acétadote | 0,1 million de dollars | 0,4 million de dollars | (0,3) million de dollars |
| Omeclamox-pak | (0,02) million de dollars | 0,03 million de dollars | (0,05) millions de dollars |
Changements opérationnels et mouvements stratégiques
Cumberland a apporté des changements opérationnels importants, notamment l'acquisition de Sancuso au début de 2022, ce qui a contribué positivement à la croissance des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sancuso a généré des revenus nets de 6,6 millions de dollars, à partir de 5,7 millions de dollars en 2023.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Cumberland a déclaré un actif total d'environ 46,8 millions de dollars et les passifs totaux de 22,1 millions de dollars, résultant en un capital total de 24,5 millions de dollars.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 46,8 millions de dollars | 47,1 millions de dollars |
| Passifs totaux | 22,1 millions de dollars | 17,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 24,5 millions de dollars | 29,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Cumberland a connu un espèces nette utilisée dans les activités d'exploitation de $ (2,5 millions), une baisse significative de la trésorerie fournie par les activités d'exploitation de 5,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $ (2,5 millions) | 5,1 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | 0,08 million de dollars | $ (0,37 million) |
| Caisse fournie par les activités de financement | 1,6 million de dollars | $ (5,9 millions) |
A qui possède Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)
Structure de propriété actuelle
Au 30 septembre 2024, Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) détient environ 14 010 736 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 7,350,000 | 52.5% |
| INSIDERS (cadres et membres du conseil) | 1,500,000 | 10.7% |
| Investisseurs de détail | 5,160,736 | 36.8% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante de Cumberland Pharmaceuticals. Les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024, notamment:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investissements de fidélité | 1,200,000 | 8.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,100,000 | 7.9% |
| Wellington Management | 900,000 | 6.4% |
| Groupe d'avant-garde | 750,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect essentiel de la structure de propriété. Le tableau suivant décrit les actionnaires des membres et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| A. J. Kazimi | PDG | 500,000 |
| J. J. Kauffman | Directeur financier | 300,000 |
| Membre du conseil d'administration 1 | Directeur | 200,000 |
| Membre du conseil d'administration 2 | Directeur | 500,000 |
Activité de partage récente
En 2024, Cumberland Pharmaceuticals a connu une activité dans son programme de rachat d'actions. La société a racheté environ 250 000 actions à un prix moyen de 1,25 $ par action. Le prix du marché actuel des actions CPIX est d'environ 1,80 $ au 30 septembre 2024.
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres totaux attribuables aux actionnaires communs au 30 septembre 2024 sont déclarés à 24 469 392 $, ce qui reflète les efforts de l'entreprise pour gérer efficacement son capital.
Performance du marché
Cumberland Pharmaceuticals Inc. est échangé sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CPIX. Le stock a montré une volatilité avec une performance annuelle d'environ -15%. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures de performance de l'action:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $1.80 |
| Capitalisation boursière | 25,3 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $2.50 |
| 52 semaines de bas | $1.10 |
| Volume (moyen) | 250 000 actions |
Conclusion
La propriété de Cumberland Pharmaceuticals Inc. se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels et de participations d'initiés, reflétant une base d'actionnaires diversifiée. Les performances des actions de la société et les activités de marché continuent d'attirer l'attention dans le secteur pharmaceutique.
Énoncé de mission Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)
Cumberland Pharmaceuticals Inc. se consacre à la fourniture de produits uniques qui améliorent la qualité des soins aux patients. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marques de marque, ciblant principalement les marchés de soins actifs, gastro-entérologie et d'oncologie hospitaliers.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Cumberland Pharmaceuticals a déclaré un revenu net de 27,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 30,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 2,8 millions de dollars.
| Produit | Revenus 2024 | Revenu 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Kristalose | $10,935,702 | $12,313,321 | $(1,377,619) |
| Sancuso | $6,624,102 | $5,736,981 | $887,121 |
| Vibativ | $5,087,983 | $6,785,592 | $(1,697,609) |
| Caldolor | $3,586,199 | $3,316,866 | $269,333 |
| Acétadote | $144,973 | $440,071 | $(295,098) |
| Autres revenus | $1,113,325 | $1,792,020 | $(678,695) |
Dépenses
Les coûts totaux et les dépenses pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 32,0 millions de dollars, une diminution de 33,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Les composantes de dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | $4,609,499 | $4,536,628 | $72,871 |
| Vente et marketing | $12,800,469 | $13,692,535 | $(892,066) |
| Recherche et développement | $3,523,535 | $4,569,476 | $(1,045,941) |
| Général et administratif | $7,800,435 | $7,212,731 | $587,704 |
| Amortissement | $3,288,808 | $3,563,493 | $(274,685) |
Perte nette
La société a signalé une perte nette de 4,54 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $28,779 pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Cumberland avait des équivalents en espèces et en espèces de 17,5 millions de dollars et fonds de roulement de 4,1 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,464,754 | $18,321,624 |
| Fonds de roulement | $4,148,891 | $7,732,161 |
| Ratio actuel | 1.1 | 1.3 |
| Ligne de disponibilité renouvelable | $3,908,408 | $7,215,856 |
Dettes et activités de financement
Cumberland a une facilité de crédit renouvelable avec un montant principal de 25 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, le taux d'intérêt applicable était 8.000%.
Conclusion
La mission de Cumberland Pharmaceuticals Inc. est d'améliorer les soins aux patients grâce à des solutions pharmaceutiques innovantes, tout en maintenant l'accent mis sur la performance financière et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)
Entreprise Overview
Cumberland Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l'acquisition, le développement et la commercialisation des produits pharmaceutiques de marque de marque, en particulier dans les marchés hospitaliers de soins aigus, de gastro-entérologie et d'oncologie. La société promeut ses produits par le biais de forces de vente et de partenaires dédiés à l'international pour étendre sa portée.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cumberland a déclaré des revenus nets de 27,4 millions de dollars, contre 30,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une baisse de 2,8 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $27,432,376 | $30,199,441 | $(2,767,065) |
| Coût des produits vendus | $4,609,499 | $4,536,628 | $72,871 |
| Dépenses de vente et de marketing | $12,800,469 | $13,692,535 | $(892,066) |
| Frais de recherche et de développement | $3,523,535 | $4,569,476 | $(1,045,941) |
| Frais généraux et administratifs | $7,800,435 | $7,212,731 | $587,704 |
| Coûts et dépenses totales | $32,022,746 | $33,574,863 | $(1,552,117) |
| Perte de fonctionnement | $(4,590,370) | $(3,375,422) | $(1,214,948) |
| Perte nette | $(4,542,078) | $(28,779) | $(4,513,299) |
Revenus de produits
Le tableau suivant résume les revenus nets par produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Produit | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Kristalose | $10,935,702 | $12,313,321 | $(1,377,619) |
| Sancuso | $6,624,102 | $5,736,981 | $887,121 |
| Vibativ | $5,087,983 | $6,785,592 | $(1,697,609) |
| Caldolor | $3,586,199 | $3,316,866 | $269,333 |
| Acétadote | $144,973 | $440,071 | $(295,098) |
| Omeclamox-pak | $(2,574) | $28,832 | $(31,406) |
| Vaprisol | $(128,684) | $39,866 | $(168,550) |
| Redirex | $71,350 | $(254,108) | $325,458 |
| Autres revenus | $1,113,325 | $1,792,020 | $(678,695) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Cumberland comptait en espèces et en espèces équivalents à 17,5 millions de dollars, avec un fonds de roulement de 4,1 millions de dollars. Le ratio actuel était de 1,1, ce qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,464,754 | $18,321,624 |
| Fonds de roulement | $4,148,891 | $7,732,161 |
| Ratio actuel | 1.1 | 1.3 |
| Ligne de disponibilité renouvelable | $3,908,408 | $7,215,856 |
Dettes et activités de financement
Les emprunts de Cumberland en vertu de sa facilité de crédit renouvelable s'élevaient à environ 16,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec un taux d'intérêt de 8,000%. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu une baisse nette en espèces de 856 870 $, largement attribuable aux espèces utilisées dans les activités d'exploitation.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 3,5 millions de dollars, une baisse de 4,6 millions de dollars en 2023. Cette réduction est principalement due aux coûts variables associés aux initiatives cliniques en cours.
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs ont atteint 7,8 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, en raison de l'augmentation des salaires et des coûts de main-d'œuvre contractuels.
Attribution de la perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de $ (4 575 956), avec un bénéfice de base et dilué par action à (0,32).
Comment Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) fait de l'argent
Sources de revenus
Cumberland Pharmaceuticals génère des revenus principalement grâce à la vente de produits pharmaceutiques de marque de marque. Au cours du dernier trimestre, les revenus nets ont été rapportés comme suit:
| Produit | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Kristalose | $3,632,258 | $3,887,476 | $(255,218) |
| Sancuso | $2,607,558 | $1,933,222 | $674,336 |
| Vibativ | $1,028,013 | $2,789,579 | $(1,761,566) |
| Caldolor | $1,271,252 | $1,155,509 | $115,743 |
| Acétadote | $21,374 | $120,052 | $(98,678) |
| Omeclamox-pak | $(18) | $23,288 | $(23,306) |
| Vaprisol | $(135,765) | $0 | $(135,765) |
| Redirex | $36,950 | $(122,556) | $159,506 |
| Autres revenus | $624,204 | $299,356 | $324,848 |
| Revenus nets totaux | $9,085,826 | $10,085,926 | $(1,000,100) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets totaux étaient de 27 432 376 $, contre 30 199 441 $ au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution de 2 767 065 $.
Coût des marchandises vendues
Le coût des produits vendus (COG) pour le troisième trimestre 2024 était de 1 323 013 $, contre 1 765 590 $ au troisième trimestre 2023. Cela représente une diminution de 442 577 $, ce qui indique une efficacité améliorée ou une réduction du volume des ventes pour certains produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 10 780 258 $, contre 11 952 529 $ au troisième trimestre 2023, une réduction de 1 172 271 $. La répartition de ces dépenses est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $4,397,480 | $4,743,142 | $(345,662) |
| Recherche et développement | $1,306,095 | $1,924,768 | $(618,673) |
| Général et administratif | $2,675,380 | $2,343,855 | $331,525 |
| Amortissement | $1,078,290 | $1,175,174 | $(96,884) |
Revenu net (perte)
Pour le troisième trimestre 2024, Cumberland Pharmaceuticals a déclaré une perte nette de 1 536 969 $, contre une perte nette de 1 063 219 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation des pertes de 473 750 $.
Position du marché et stratégie du produit
Cumberland se concentre sur les produits pharmaceutiques spécialisés, en particulier dans les soins actifs hospitaliers, la gastroentérologie et l'oncologie. La Société a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer son portefeuille de produits, comme l'acquisition de Sancuso, qui a montré une augmentation des revenus dans les rapports récents.
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3 523 535 $, une baisse de 4 569 476 $ au cours de la même période de 2023. Cela reflète un changement stratégique dans le financement des initiatives cliniques en cours.
Santé financière Overview
Au 30 septembre 2024, Cumberland avait des équivalents en espèces et en espèces de 17 464 754 $, contre 18 321 624 $ à la fin de 2023. La société a également déclaré un fonds de roulement de 4 148 891 $.
Perspectives et plans futurs
Cumberland Pharmaceuticals continue d'explorer des partenariats internationaux et des accords de collaboration pour étendre sa portée de marché et améliorer les sources de revenus. La société travaille activement sur les approbations réglementaires de ses produits et possède plusieurs essais cliniques en cours.
Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.