Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
Una breve historia de Cricut, Inc.
Compañía Overview
Cricut, Inc. es una compañía de tecnología que proporciona máquinas de corte y herramientas relacionadas para proyectos de bricolaje, elaboración y aplicaciones de pequeñas empresas. La compañía ha evolucionado significativamente desde su inicio, centrándose en expandir su plataforma digital y ofertas de productos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut reportó ingresos totales de $ 503.2 millones por los nueve meses, una disminución de $ 30.7 millones, o 6%, de $ 533.9 millones durante el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | $ 77.7 millones | $ 77.5 millones | $ 233.6 millones | $ 231.1 millones |
| Productos | $ 90.2 millones | $ 97.5 millones | $ 269.6 millones | $ 302.8 millones |
| Ingresos totales | $ 167.9 millones | $ 174.9 millones | $ 503.2 millones | $ 533.9 millones |
La disminución en los ingresos del producto se atribuyó a una disminución de las ventas en accesorios y materiales y al aumento de las actividades promocionales. Mientras tanto, los ingresos de la plataforma mostraron un ligero crecimiento, beneficiándose de un aumento en los suscriptores pagados de 2.7 millones a 2.8 millones de año.
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de ingresos de Cricut para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 216.8 millones, por debajo de $ 263.6 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 18%. El margen bruto de los productos mejoró del 13% al 20% durante el mismo período, impulsado por la reducción de los cargos por deterioro del inventario.
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cricut incurrió en gastos operativos por un total de $ 197.5 millones, una disminución de $ 9.5 millones de $ 207 millones en 2023. Componentes clave incluidos:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $44,408 | $50,057 |
| Ventas y marketing | $101,662 | $87,398 |
| General y administrativo | $50,494 | $55,334 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Cricut para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 50.9 millones, en comparación con $ 42.3 millones en 2023, lo que refleja un aumento en la rentabilidad a pesar de la disminución de los ingresos. Las ganancias por acción (EPS) para el período fueron de $ 0.24, frente a $ 0.20 en el año anterior.
Dividendos y recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cricut pagó dividendos que ascendieron a $ 109.8 millones en comparación con $ 293.8 millones en 2023. Además, la Compañía recuperó 4,955,803 acciones de sus acciones comunes de Clase A por $ 30.4 millones como parte de su programa continuo de recompra de acciones.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 142.4 millones y valores comercializables por un total de $ 104.6 millones. Los flujos netos de efectivo proporcionados por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 161.9 millones, una disminución de $ 196.0 millones en 2023.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
El rendimiento de las acciones de Cricut ha mostrado resiliencia en medio de fluctuaciones del mercado. El enfoque estratégico de la compañía en mejorar su plataforma digital y expandir sus ofertas de productos lo posiciona favorablemente dentro de los mercados de artesanía y bricolaje.
A Who posee Cricut, Inc. (CRCT)
Estructura de propiedad
Cricut, Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones ordinarias de Clase A y Clase B. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de las acciones comunes es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones autorizadas | Acciones emitidas y en circulación | Derechos de voto |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 1,000,000,000 | 53,344,901 | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 250,000,000 | 161,077,576 | 5 votos por acción |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Cricut, Inc. al 30 de septiembre de 2024 incluyen inversores institucionales y ejecutivos de la compañía. Los accionistas significativos son:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.7% |
| Gestión y expertos | 40,000,000 | 18.5% |
Rendimiento de acciones reciente
Cricut, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 8.50 por acción, por debajo de un máximo de $ 12.00 en abril de 2024. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 1.83 mil millones al final de Septiembre de 2024.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Cricut, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $503,229 |
| Beneficio bruto | $258,797 |
| Lngresos netos | $50,904 |
| Gastos operativos | $196,564 |
Pagos de dividendos
Cricut, Inc. anunció dividendos por un total de $ 109.8 millones para la Clase A y $ 293.8 millones para acciones comunes de Clase B durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Posición y estrategia del mercado
Cricut, Inc. continúa enfocándose en expandir su plataforma digital y aumentar su base de usuarios, que al 30 de septiembre de 2024 se situó en aproximadamente 5.9 millones de usuarios activos. La compañía tiene como objetivo mejorar la participación del usuario a través de nuevas ofertas de productos y servicios de suscripción.
Declaración de misión de Cricut, Inc. (CRCT)
En Cricut, nuestra misión es ayudar a las personas a llevar vidas creativas. Hemos diseñado y creado una plataforma de creatividad que permite a nuestra comunidad comprometida y leal de casi 5.9 millones de usuarios activos convertir ideas en productos hechos a mano de aspecto profesional. Definimos "usuario activo" como un usuario registrado de al menos una máquina conectada registrada que ha utilizado su máquina conectada para crear un proyecto en los últimos 365 días. Con nuestra plataforma espacial de diseño altamente versátil y nuestros productos, incluidas nuestras máquinas y accesorios y materiales conectados, nuestros usuarios crean de todo, desde tarjetas de cumpleaños personalizadas, tazas y camisetas, hasta decoraciones de interiores a gran escala.
Métricas clave y financieras Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Usuarios activos | 5,894,000 |
| Usuarios comprometidos de 90 días | 3,532,000 |
| Suscriptores pagados | 2,838,000 |
| Ingresos promedio de la plataforma por usuario (ARPU) | $52.86 |
Desempeño financiero
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Cricut fue el siguiente:
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma | $ 77.674 millones | $ 77.455 millones | $ 233.609 millones | $ 231.082 millones |
| Ingresos de productos | $ 90.216 millones | $ 97.454 millones | $ 269.620 millones | $ 302.819 millones |
| Ingresos totales | $ 167.890 millones | $ 174.909 millones | $ 503.229 millones | $ 533.901 millones |
Análisis de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos y las ganancias brutas para Cricut para los mismos períodos fue el siguiente:
| Tipo de costo | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la plataforma de ingresos | $ 10,000 millones | $ 8.276 millones | $ 27.647 millones | $ 24.045 millones |
| Productos Costo de ingresos | $ 80.527 millones | $ 84.699 millones | $ 216.785 millones | $ 263.601 millones |
| Costo total de ingresos | $ 90.527 millones | $ 92.975 millones | $ 244.432 millones | $ 287.646 millones |
| Beneficio bruto total | $ 77.363 millones | $ 81.934 millones | $ 258.797 millones | $ 246.255 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 15.240 millones | $ 15.910 millones | $ 44.408 millones | $ 50.057 millones |
| Ventas y marketing | $ 35.278 millones | $ 28.375 millones | $ 101.662 millones | $ 87.398 millones |
| General y administrativo | $ 16.249 millones | $ 13.962 millones | $ 50.494 millones | $ 55.334 millones |
| Gastos operativos totales | $ 66.767 millones | $ 58.247 millones | $ 196.564 millones | $ 192.789 millones |
Lngresos netos
Las cifras de ingresos netos para Cricut para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Período | Lngresos netos |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 11.488 millones |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 17.225 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 50.904 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 42.348 millones |
Cómo funciona Cricut, Inc. (CRCT)
Negocio Overview
Cricut, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: plataforma y productos. El segmento de la plataforma incluye servicios de suscripción y contenido digital, mientras que el segmento de productos abarca máquinas, accesorios y materiales conectados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut informó los siguientes resultados financieros:
| Período | Ingresos totales (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $167,890 | $90,527 | $77,363 | 46% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $174,909 | $92,975 | $81,934 | 47% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $503,229 | $244,432 | $258,797 | 51% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $533,901 | $287,646 | $246,255 | 46% |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron las siguientes:
| Fuente | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Plataforma | $77,674 |
| Máquinas conectadas | $43,909 |
| Accesorios y materiales | $46,307 |
Gastos operativos
La compañía informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $15,240 | $15,910 |
| Ventas y marketing | $35,278 | $28,375 |
| General y administrativo | $16,249 | $13,962 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11,488,000, en comparación con $ 17,225,000 para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se situó en $ 50,904,000, un aumento de $ 42,348,000 en 2023.
Equivalentes de efectivo y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 142,376,000, junto con valores comercializables valorados en $ 104,566,000.
Rendimiento de acciones y política de dividendos
El rendimiento de las acciones de Cricut refleja las fluctuaciones en las condiciones del mercado. La compañía declaró un dividendo semestral de $ 0.10 por acción, pagadero en enero de 2025.
Alcance del mercado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por geografía fueron los siguientes:
| Geografía | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América del norte | $129,390 |
| Internacional | $38,500 |
Cambios operativos
En enero de 2024, Cricut reestructuró sus segmentos operativos para mejorar el enfoque en su creciente plataforma digital. Este cambio refleja un cambio estratégico para capitalizar el potencial de ingresos en expansión de las suscripciones digitales.
Posición de liquidez
La liquidez de Cricut al 30 de septiembre de 2024 incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 142,376,000 y valores comercializables de $ 104,566,000, junto con $ 300 millones en préstamos disponibles a través de facilidades de crédito.
Cómo Cricut, Inc. (CRCT) gana dinero
Flujos de ingresos
Cricut, Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: plataforma y productos.
Ingresos de la plataforma
El segmento de la plataforma obtiene ingresos principalmente de las tarifas de suscripción asociadas con Cricut Access y Cricut Access Premium, así como las ventas de contenido digital. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la plataforma fueron:
| Período | Ingresos de la plataforma (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $233,609 |
| P3 2023 | $231,082 |
Al 30 de septiembre de 2024, el número de suscriptores pagados aumentó a 2.8 millones de 2.7 millones en el año anterior.
Ingresos de productos
El segmento de productos genera ingresos por la venta de máquinas conectadas y productos auxiliares. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los productos fueron:
| Período | Ingresos de productos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $269,620 |
| P3 2023 | $302,819 |
Esto representa una disminución del 11% en los ingresos, atribuida a menos unidades vendidas y una mayor actividad promocional durante el período.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para la plataforma y los segmentos de productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Segmento | Costo de ingresos (en miles) |
|---|---|
| Plataforma | $27,647 |
| Productos | $216,785 |
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 244,432, una disminución del 15% en comparación con el mismo período en 2023.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|
| Plataforma | $205,962 | 88% |
| Productos | $52,835 | 20% |
La ganancia bruta general para Cricut, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 258,797, lo que refleja un aumento del 5% de $ 246,255 en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $44,408 |
| Ventas y marketing | $101,662 |
| General y administrativo | $50,494 |
Los gastos operativos totales fueron de $ 196,564 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Lngresos netos
Cricut, Inc. informó un ingreso neto de $ 50,904 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 42,348 en el mismo período de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Cricut, Inc. tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 142.4 millones y valores comercializables por un total de $ 104.6 millones.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cricut pagó dividendos por un total de $ 109.8 millones a sus accionistas.
Cricut, Inc. (CRCT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cricut, Inc. (CRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cricut, Inc. (CRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cricut, Inc. (CRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.