Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
Une brève histoire de Cricut, Inc.
Entreprise Overview
Cricut, Inc. est une entreprise technologique qui fournit des machines à découper et des outils connexes pour les projets de bricolage, l'élaboration et les applications de petites entreprises. La société a considérablement évolué depuis sa création, en se concentrant sur l'élargissement de sa plate-forme numérique et de ses offres de produits.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cricut a déclaré un chiffre d'affaires total de 503,2 millions de dollars pour les neuf mois, une baisse de 30,7 millions de dollars, ou 6%, contre 533,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plate-forme | 77,7 millions de dollars | 77,5 millions de dollars | 233,6 millions de dollars | 231,1 millions de dollars |
| Produits | 90,2 millions de dollars | 97,5 millions de dollars | 269,6 millions de dollars | 302,8 millions de dollars |
| Revenus totaux | 167,9 millions de dollars | 174,9 millions de dollars | 503,2 millions de dollars | 533,9 millions de dollars |
La baisse des revenus des produits a été attribuée à une diminution des ventes des accessoires et des matériaux et des activités promotionnelles accrues. Pendant ce temps, les revenus de la plate-forme ont montré une légère croissance, bénéficiant d'une augmentation des abonnés rémunérés de 2,7 millions à 2,8 millions en glissement annuel.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus de Cricut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 216,8 millions de dollars, contre 263,6 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 18%. La marge brute des produits est passée de 13% à 20% au cours de la même période, entraînée par une réduction des frais de déficience des stocks.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cricut a engagé des dépenses d'exploitation totalisant 197,5 millions de dollars, une baisse de 9,5 millions de dollars contre 207 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $44,408 | $50,057 |
| Ventes et marketing | $101,662 | $87,398 |
| Général et administratif | $50,494 | $55,334 |
Revenu net
Le revenu net de Cricut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 50,9 millions de dollars, contre 42,3 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de la rentabilité malgré la baisse des revenus. Le bénéfice par action (BPA) pour la période était de 0,24 $, contre 0,20 $ l'année précédente.
Dividendes et rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cricut a versé des dividendes pour un montant de 109,8 millions de dollars, contre 293,8 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Cricut a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 142,4 millions de dollars et des titres commercialisables totalisant 104,6 millions de dollars. Les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 161,9 millions de dollars, soit une baisse de 196,0 millions de dollars en 2023.
Performance des stocks et position du marché
Les performances des actions de Cricut ont montré une résilience au milieu des fluctuations du marché. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'amélioration de sa plate-forme numérique et l'élargissement de ses offres de produits le positionne favorablement sur les marchés de fabrication et de bricolage.
A qui possède Cricut, Inc. (CRCT)
Structure de propriété
Cricut, Inc. a une structure de part à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et de classe B. Au 30 septembre 2024, la propriété des actions ordinaires est la suivante:
| Classe de partage | Actions autorisées | Actions émises et en circulation | Droit de vote |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 1,000,000,000 | 53,344,901 | 1 vote par action |
| Actions ordinaires de classe B | 250,000,000 | 161,077,576 | 5 votes par action |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Cricut, Inc. au 30 septembre 2024 comprennent les investisseurs institutionnels et les dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires importants sont:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.7% |
| Gestion et initiés | 40,000,000 | 18.5% |
Performance de stock récent
Cricut, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions tout au long de 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 8,50 $ par action, contre un sommet de 12,00 $ en avril 2024. La capitalisation boursière était d'environ 1,83 milliard de dollars à la fin de la fin de la fin de Septembre 2024.
Financier Overview
La performance financière de Cricut, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $503,229 |
| Bénéfice brut | $258,797 |
| Revenu net | $50,904 |
| Dépenses d'exploitation | $196,564 |
Paiements de dividendes
Cricut, Inc. a annoncé des dividendes totalisant 109,8 millions de dollars pour la classe A et 293,8 millions de dollars pour les actions ordinaires de classe B au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Position et stratégie du marché
Cricut, Inc. continue de se concentrer sur l'élargissement de sa plate-forme numérique et l'augmentation de sa base d'utilisateurs, qui au 30 septembre 2024, se trouvait à environ 5,9 millions d'utilisateurs actifs. La société vise à améliorer l'engagement des utilisateurs grâce à de nouvelles offres de produits et aux services d'abonnement.
Énoncé de mission Cricut, Inc. (CRCT)
Chez Cricut, notre mission est d'aider les gens à mener une vie créative. Nous avons conçu et construit une plate-forme de créativité qui permet à notre communauté engagée et fidèle de près de 5,9 millions d'utilisateurs actifs de transformer les idées en produits faits à la main professionnels. Nous définissons «l'utilisateur actif» comme un utilisateur enregistré d'au moins une machine connectée enregistrée qui a utilisé sa machine connectée pour créer un projet au cours des 365 derniers jours. Avec notre plateforme d'espace de conception très polyvalente et nos produits, y compris nos machines et accessoires connectés, nos utilisateurs créent tout, des cartes d'anniversaire personnalisées, des tasses et des t-shirts, en passant par les décorations intérieures à grande échelle.
Mesures clés et financières Overview
Au 30 septembre 2024, Cricut a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Utilisateurs actifs | 5,894,000 |
| Utilisateurs engagés de 90 jours | 3,532,000 |
| Abonnés payés | 2,838,000 |
| Revenus moyen de plate-forme par utilisateur (ARPU) | $52.86 |
Performance financière
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière de Cricut était la suivante:
| Type de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de plate-forme | 77,674 millions de dollars | 77,455 millions de dollars | 233,609 millions de dollars | 231,082 millions de dollars |
| Revenus de produits | 90,216 millions de dollars | 97,454 millions de dollars | 269,620 millions de dollars | 302,819 millions de dollars |
| Revenus totaux | 167,890 millions de dollars | 174,909 millions de dollars | 503,229 millions de dollars | 533,901 millions de dollars |
Analyse des coûts et de la rentabilité
Le coût des revenus et le bénéfice brut de Cricut pour les mêmes périodes était le suivant:
| Type de coût | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus de la plate-forme | 10 000 millions de dollars | 8,276 millions de dollars | 27,647 millions de dollars | 24,045 millions de dollars |
| Coût des revenus des produits | 80,527 millions de dollars | 84,699 millions de dollars | 216,785 millions de dollars | 263,601 millions de dollars |
| Coût total des revenus | 90,527 millions de dollars | 92,975 millions de dollars | 244,432 millions de dollars | 287,646 millions de dollars |
| Bénéfice brut total | 77,363 millions de dollars | 81,934 millions de dollars | 258,797 millions de dollars | 246,255 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 15,240 millions de dollars | 15,910 millions de dollars | 44,408 millions de dollars | 50,057 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 35,278 millions de dollars | 28,375 millions de dollars | 101,662 millions de dollars | 87,398 millions de dollars |
| Général et administratif | 16,249 millions de dollars | 13,962 millions de dollars | 50,494 millions de dollars | 55,334 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 66,767 millions de dollars | 58,247 millions de dollars | 196,564 millions de dollars | 192,789 millions de dollars |
Revenu net
Les chiffres nets du revenu pour Cricut pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Période | Revenu net |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 11,488 millions de dollars |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 17,225 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 50,904 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 42,348 millions de dollars |
Comment fonctionne Cricut, Inc. (CRCT)
Entreprise Overview
Cricut, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: la plate-forme et les produits. Le segment de la plate-forme comprend les services d'abonnement et le contenu numérique, tandis que le segment des produits englobe les machines, accessoires et matériaux connectés.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cricut a rapporté les résultats financiers suivants:
| Période | Revenu total (par milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $167,890 | $90,527 | $77,363 | 46% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $174,909 | $92,975 | $81,934 | 47% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $503,229 | $244,432 | $258,797 | 51% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $533,901 | $287,646 | $246,255 | 46% |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient les suivantes:
| Source | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Plate-forme | $77,674 |
| Machines connectées | $43,909 |
| Accessoires et matériaux | $46,307 |
Dépenses d'exploitation
La société a déclaré les frais d'exploitation suivants:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $15,240 | $15,910 |
| Ventes et marketing | $35,278 | $28,375 |
| Général et administratif | $16,249 | $13,962 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 11 488 000 $, contre 17 225 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net s'élevait à 50 904 000 $, une augmentation de 42348 000 $ en 2023.
Equivalents en espèces et en espèces
Au 30 septembre, 2024, Cricut avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 142 376 000 $, ainsi que des titres commercialisables d'une valeur de 104 566 000 $.
Politique de performance des actions et de dividendes
La performance des actions de Cricut reflète les fluctuations des conditions du marché. La société a déclaré un dividende semi-annuel de 0,10 $ par action, payable en janvier 2025.
Portée du marché
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la géographie étaient les suivants:
| Géographie | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $129,390 |
| International | $38,500 |
Changements opérationnels
En janvier 2024, Cricut a restructuré ses segments d'exploitation pour améliorer l'accent mis sur sa plate-forme numérique croissante. Ce changement reflète un changement stratégique pour capitaliser sur l'élargissement du potentiel de revenus des abonnements numériques.
Position de liquidité
La liquidité de Cricut au 30 septembre 2024 comprend des équivalents en espèces et en espèces de 142 376 000 $ et des titres commercialisables de 104 566 000 $, ainsi que 300 millions de dollars d'emprunts disponibles par le biais de facilités de crédit.
Comment Cricut, Inc. (CRCT) fait de l'argent
Sources de revenus
Cricut, Inc. génère des revenus grâce à deux segments principaux: la plate-forme et les produits.
Revenus de plate-forme
Le segment de la plate-forme tire les revenus principalement des frais d'abonnement associés à Cricut Access et Cricut Access Premium, ainsi que les ventes de contenu numérique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires de la plate-forme était:
| Période | Revenus de plate-forme (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $233,609 |
| Q3 2023 | $231,082 |
Au 30 septembre 2024, le nombre d'abonnés payants est passé à 2,8 millions, contre 2,7 millions l'année précédente.
Revenus de produits
Le segment des produits génère des revenus à partir de la vente de machines connectées et de produits auxiliaires. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient:
| Période | Revenus de produits (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $269,620 |
| Q3 2023 | $302,819 |
Cela représente une diminution de 11% des revenus, attribuée à moins d'unités vendues et une activité promotionnelle accrue au cours de la période.
Coût des revenus
Le coût des revenus des segments de plate-forme et de produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Segment | Coût des revenus (en milliers) |
|---|---|
| Plate-forme | $27,647 |
| Produits | $216,785 |
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 244 432 $, une diminution de 15% par rapport à la même période en 2023.
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute |
|---|---|---|
| Plate-forme | $205,962 | 88% |
| Produits | $52,835 | 20% |
Le bénéfice brut global de Cricut, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 258 797 $, reflétant une augmentation de 5% par rapport à 246 255 $ l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $44,408 |
| Ventes et marketing | $101,662 |
| Général et administratif | $50,494 |
Les dépenses d'exploitation totales étaient de 196 564 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Revenu net
Cricut, Inc. a déclaré un revenu net de 50 904 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 42 348 $ au cours de la même période 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Cricut, Inc. avait des équivalents en espèces et en espèces de 142,4 millions de dollars et des titres commercialisables totalisant 104,6 millions de dollars.
Retours d'actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cricut a versé des dividendes totalisant 109,8 millions de dollars à ses actionnaires.
Cricut, Inc. (CRCT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cricut, Inc. (CRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cricut, Inc. (CRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cricut, Inc. (CRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.