Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cricut, Inc.
شركة Overview
Cricut, Inc. هي شركة تكنولوجيا توفر آلات القطع والأدوات ذات الصلة لمشاريع الأعمال اليدوية والحرف اليدوية وتطبيقات الأعمال الصغيرة. لقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مع التركيز على توسيع منصتها الرقمية وعروض المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cricut عن إجمالي إيرادات قدرها 503.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، بانخفاض قدره 30.7 مليون دولار أمريكي، أو 6٪، من 533.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| منصة | 77.7 مليون دولار | 77.5 مليون دولار | 233.6 مليون دولار | 231.1 مليون دولار |
| منتجات | 90.2 مليون دولار | 97.5 مليون دولار | 269.6 مليون دولار | 302.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 167.9 مليون دولار | 174.9 مليون دولار | 503.2 مليون دولار | 533.9 مليون دولار |
ويعزى الانخفاض في إيرادات المنتجات إلى انخفاض مبيعات الملحقات والمواد وزيادة الأنشطة الترويجية. وفي الوقت نفسه، أظهرت إيرادات المنصة نموًا طفيفًا، مستفيدة من زيادة عدد المشتركين المدفوعين من 2.7 مليون إلى 2.8 مليون على أساس سنوي.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة إيرادات Cricut للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 216.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 263.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 18٪. تحسن هامش الربح الإجمالي للمنتجات من 13% إلى 20% خلال نفس الفترة، مدفوعًا بانخفاض رسوم انخفاض المخزون.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Cricut نفقات تشغيل بلغ مجموعها 197.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.5 مليون دولار من 207 مليون دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $44,408 | $50,057 |
| المبيعات والتسويق | $101,662 | $87,398 |
| العامة والإدارية | $50,494 | $55,334 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Cricut للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 0.24 دولارًا أمريكيًا، مرتفعة من 0.20 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Cricut أرباحًا بقيمة 109.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 293.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 4,955,803 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة "أ" مقابل 30.4 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cricut عن نقد وما يعادله بقيمة 142.4 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 104.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 161.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 196.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أداء السهم وموقف السوق
أظهر أداء أسهم Cricut مرونة وسط تقلبات السوق. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز منصتها الرقمية وتوسيع عروض منتجاتها يضعها في مكانة إيجابية في أسواق الأعمال اليدوية والصناعات اليدوية.
من يملك شركة Cricut, Inc. (CRCT)
هيكل الملكية
تمتلك شركة Cricut, Inc. هيكل أسهم من فئتين يشتمل على أسهم عادية من الفئتين A وB. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت ملكية الأسهم العادية كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصرح بها | الأسهم المصدرة والقائمة | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 1,000,000,000 | 53,344,901 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 250,000,000 | 161,077,576 | 5 أصوات لكل سهم |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Cricut, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 5.7% |
| الإدارة والمطلعين | 40,000,000 | 18.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Cricut, Inc. تقلبات في سعر سهمها طوال عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 يبلغ 8.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من أعلى مستوى عند 12.00 دولارًا أمريكيًا في أبريل 2024. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.83 مليار دولار أمريكي في نهاية العام سبتمبر 2024.
مالي Overview
الأداء المالي لشركة Cricut, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $503,229 |
| إجمالي الربح | $258,797 |
| صافي الدخل | $50,904 |
| مصاريف التشغيل | $196,564 |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة Cricut, Inc. عن توزيعات أرباح يبلغ مجموعها 109.8 مليون دولار أمريكي للفئة "أ" و293.8 مليون دولار أمريكي للأسهم العادية من الفئة "ب" خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Cricut, Inc. التركيز على توسيع منصتها الرقمية وزيادة قاعدة مستخدميها، والتي بلغت حوالي 5.9 مليون مستخدم نشط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتهدف الشركة إلى تعزيز مشاركة المستخدم من خلال عروض المنتجات الجديدة وخدمات الاشتراك.
بيان مهمة Cricut, Inc. (CRCT).
في Cricut، مهمتنا هي مساعدة الناس على عيش حياة إبداعية. لقد قمنا بتصميم وبناء منصة إبداعية تمكن مجتمعنا المنخرط والمخلص الذي يضم ما يقرب من 5.9 مليون مستخدم نشط من تحويل الأفكار إلى سلع مصنوعة يدويًا ذات مظهر احترافي. نحن نعرّف "المستخدم النشط" بأنه المستخدم المسجل لجهاز واحد متصل مسجل على الأقل والذي استخدم جهازه المتصل لإنشاء مشروع في آخر 365 يومًا. من خلال منصة Design Space الخاصة بنا متعددة الاستخدامات ومنتجاتنا، بما في ذلك أجهزتنا المتصلة وملحقاتنا والمواد، يقوم مستخدمونا بإنشاء كل شيء بدءًا من بطاقات أعياد الميلاد والأكواب والقمصان الشخصية وحتى الديكورات الداخلية واسعة النطاق.
المقاييس الرئيسية والمالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cricut عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المستخدمون النشطون | 5,894,000 |
| المستخدمون المشاركون لمدة 90 يومًا | 3,532,000 |
| المشتركين المدفوعين | 2,838,000 |
| متوسط إيرادات النظام الأساسي لكل مستخدم (ARPU) | $52.86 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة Cricut على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنصة | 77.674 مليون دولار | 77.455 مليون دولار | 233.609 مليون دولار | 231.082 مليون دولار |
| إيرادات المنتجات | 90.216 مليون دولار | 97.454 مليون دولار | 269.620 مليون دولار | 302.819 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 167.890 مليون دولار | 174.909 مليون دولار | 503.229 مليون دولار | 533.901 مليون دولار |
تحليل التكلفة والربحية
كانت تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح لشركة Cricut لنفس الفترات كما يلي:
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنصة | 10.000 مليون دولار | 8.276 مليون دولار | 27.647 مليون دولار | 24.045 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات المنتجات | 80.527 مليون دولار | 84.699 مليون دولار | 216.785 مليون دولار | 263.601 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 90.527 مليون دولار | 92.975 مليون دولار | 244.432 مليون دولار | 287.646 مليون دولار |
| إجمالي الربح الإجمالي | 77.363 مليون دولار | 81.934 مليون دولار | 258.797 مليون دولار | 246.255 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تتلخص المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 15.240 مليون دولار | 15.910 مليون دولار | 44.408 مليون دولار | 50.057 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 35.278 مليون دولار | 28.375 مليون دولار | 101.662 مليون دولار | 87.398 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 16.249 مليون دولار | 13.962 مليون دولار | 50.494 مليون دولار | 55.334 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 66.767 مليون دولار | 58.247 مليون دولار | 196.564 مليون دولار | 192.789 مليون دولار |
صافي الدخل
أرقام صافي الدخل لشركة Cricut للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فترة | صافي الدخل |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 11.488 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 17.225 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 50.904 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 42.348 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Cricut, Inc. (CRCT).
عمل Overview
تعمل شركة Cricut, Inc. بشكل أساسي من خلال قسمين: النظام الأساسي والمنتجات. يتضمن قطاع النظام الأساسي خدمات الاشتراك والمحتوى الرقمي، بينما يشمل قطاع المنتجات الأجهزة والملحقات والمواد المتصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cricut عن النتائج المالية التالية:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $167,890 | $90,527 | $77,363 | 46% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $174,909 | $92,975 | $81,934 | 47% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $503,229 | $244,432 | $258,797 | 51% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $533,901 | $287,646 | $246,255 | 46% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| منصة | $77,674 |
| الآلات المتصلة | $43,909 |
| الملحقات والمواد | $46,307 |
مصاريف التشغيل
سجلت الشركة المصاريف التشغيلية التالية:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $15,240 | $15,910 |
| المبيعات والتسويق | $35,278 | $28,375 |
| العامة والإدارية | $16,249 | $13,962 |
صافي الدخل
وبلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11,488,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 17,225,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 50,904,000 دولار أمريكي، بارتفاع من 42,348,000 دولار أمريكي في عام 2023.
النقد والنقد المعادل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cricut نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 142,376,000 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب أوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 104,566,000 دولارًا أمريكيًا.
أداء الأسهم وسياسة توزيع الأرباح
يعكس أداء سهم Cricut التقلبات في ظروف السوق. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد، تُدفع في يناير 2025.
الوصول إلى السوق
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $129,390 |
| دولي | $38,500 |
التغييرات التشغيلية
في يناير 2024، أعادت Cricut هيكلة قطاعاتها التشغيلية لتعزيز التركيز على منصتها الرقمية المتنامية. يعكس هذا التغيير تحولًا استراتيجيًا للاستفادة من إمكانات الإيرادات المتزايدة من الاشتراكات الرقمية.
موقف السيولة
تتضمن سيولة Cricut اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 النقد وما يعادله بقيمة 142,376,000 دولارًا أمريكيًا وأوراقًا مالية قابلة للتسويق بقيمة 104,566,000 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب 300 مليون دولار أمريكي من القروض المتاحة من خلال التسهيلات الائتمانية.
كيف تجني شركة Cricut, Inc. (CRCT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cricut, Inc. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: النظام الأساسي والمنتجات.
إيرادات المنصة
يستمد قطاع المنصات إيراداته بشكل أساسي من رسوم الاشتراك المرتبطة بـ Cricut Access وCricut Access Premium، بالإضافة إلى مبيعات المحتوى الرقمي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنصة:
| فترة | إيرادات المنصة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $233,609 |
| الربع الثالث 2023 | $231,082 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع عدد المشتركين المدفوعين إلى 2.8 مليون من 2.7 مليون في العام السابق.
إيرادات المنتجات
يدر قطاع المنتجات إيرادات من بيع الأجهزة المتصلة والمنتجات المساعدة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات:
| فترة | إيرادات المنتجات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $269,620 |
| الربع الثالث 2023 | $302,819 |
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 11% في الإيرادات، ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الوحدات المباعة وزيادة النشاط الترويجي خلال الفترة.
تكلفة الإيرادات
كانت تكلفة الإيرادات لقطاعات المنصات والمنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| منصة | $27,647 |
| منتجات | $216,785 |
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 244.432 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| منصة | $205,962 | 88% |
| منتجات | $52,835 | 20% |
بلغ إجمالي الربح لشركة Cricut, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 258,797 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ من 246,255 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $44,408 |
| المبيعات والتسويق | $101,662 |
| العامة والإدارية | $50,494 |
بلغ إجمالي نفقات التشغيل 196.564 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
صافي الدخل
سجلت شركة Cricut، Inc. دخلًا صافيًا قدره 50,904 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 42,348 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cricut, Inc. نقد وما يعادله بقيمة 142.4 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 104.6 مليون دولار أمريكي.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Cricut أرباحًا بقيمة إجمالية قدرها 109.8 مليون دولار أمريكي لمساهميها.
Cricut, Inc. (CRCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cricut, Inc. (CRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cricut, Inc. (CRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cricut, Inc. (CRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.