Dana Incorporated (DAN) Bundle
Una breve historia de Dana Incorporated
Dana Incorporated, un proveedor global líder de tecnologías de transmisión y sellado, ha establecido una presencia significativa en los sectores automotrices y de vehículos comerciales. A partir de 2024, la compañía continúa navegando por desafíos y oportunidades dentro de la industria.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Dana reportó ventas totales de $ 2.476 mil millones, una disminución de $ 2.669 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 7.949 mil millones, por debajo de $ 8.061 mil millones en 2023.
| Período | Ventas ($ mil millones) | Ebitda ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 2.476 | 245 | 9.9 |
| P3 2023 | 2.669 | 236 | 8.8 |
| 9m 2024 | 7.949 | 744 | 9.4 |
| 9m 2023 | 8.061 | 736 | 9.1 |
Rendimiento de segmento
Dana opera a través de varios segmentos, incluidos vehículos ligeros, vehículos comerciales y fuera de casa. En el tercer trimestre de 2024, el segmento de vehículos ligeros reportó ventas de $ 1.033 mil millones, una disminución de $ 1.084 mil millones en 2023, con un EBITDA de $ 78 millones.
El segmento de vehículos comerciales experimentó una disminución en las ventas a $ 494 millones en el tercer trimestre de 2024 desde $ 535 millones en el año anterior, con un EBITDA de $ 26 millones. El segmento fuera de la carretera también vio una disminución en las ventas a $ 627 millones de $ 739 millones, con un EBITDA de $ 103 millones.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | T3 2024 EBITDA ($ millones) | T3 2023 EBITDA ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo ligero | 1,033 | 1,084 | 78 | 75 |
| Vehículo comercial | 494 | 535 | 26 | 29 |
| Desplegable | 627 | 739 | 103 | 110 |
Condiciones y desafíos del mercado
El mercado global de vehículos automotrices y comerciales se ha enfrentado a vientos en contra, con disminuciones de producción anotadas tanto en América del Norte como en Europa. Por ejemplo, la producción de camiones de clase 8 en América del Norte disminuyó un 12% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 2023. Además, los desafíos relacionados con las presiones inflacionarias y los costos de productos básicos han afectado los márgenes de ganancias en todos los segmentos.
Perspectiva para 2024
Mirando hacia el futuro, Dana ha proyectado que las ventas para 2024 se encuentran entre $ 10.2 mil millones y $ 10.4 mil millones, con un EBITDA ajustado de $ 855 millones a $ 895 millones. La compañía anticipa el flujo de efectivo libre en el rango de $ 90 millones a $ 110 millones, lo que refleja un enfoque estratégico en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
| Perspectiva métrica | Estimación 2024 | 2023 real |
|---|---|---|
| Ventas ($ mil millones) | 10.2 - 10.4 | 10.555 |
| EBITDA ajustado ($ millones) | 855 - 895 | 845 |
| Flujo de efectivo libre ($ millones) | 90 - 110 | (25) |
A Who posee Dana Incorporated (Dan)
Principales accionistas
A partir de 2024, Dana Incorporated (Dan) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 10.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8 |
| State Street Corporation | 6.7 |
| Invesco Ltd. | 5.3 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.1 |
| Otros inversores institucionales | 63.6 |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna también juega un papel en el gobierno de la compañía. A partir de 2024, los siguientes individuos tienen apuestas significativas en Dana Incorporated:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| James K. Kamsickas | Presidente y CEO | 250,000 |
| Michael J. McGarry | Director | 100,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 300,000 |
Tendencias de propiedad institucional
A partir de los últimos informes, la propiedad institucional de Dana Incorporated es de aproximadamente el 70%. Esto indica una fuerte confianza de los inversores institucionales en la estrategia y desempeño financiero a largo plazo de la compañía.
Actividad del mercado reciente
En 2024, el precio de las acciones de Dana ha demostrado fluctuaciones, con un rendimiento anual que refleja una disminución de aproximadamente el 15%. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $15.30 |
| 52 semanas de altura | $20.50 |
| Bajo de 52 semanas | $12.75 |
| Capitalización de mercado | $ 2.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
Resumen de estructura de propiedad
En resumen, la estructura de propiedad de Dana Incorporated se caracteriza principalmente por una importante propiedad institucional, junto con la participación clave de la información privilegiada. Esta combinación refleja un marco de gobierno estable que respalda las iniciativas estratégicas y los objetivos operativos de la compañía.
Dana de la misión de Dana Incorporated (Dan)
La declaración de misión de Dana Incorporated enfatiza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente en el mercado de movilidad. La compañía tiene como objetivo ofrecer productos y servicios confiables de alta calidad que mejoren el rendimiento y la eficiencia de los vehículos y la maquinaria a nivel mundial.
Desempeño financiero Overview
A partir de 2024, Dana Incorporated informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (proyectado) | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 10,200 - $ 10,400 millones | $ 10,555 millones | $ 10,156 millones |
| Ebitda ajustado | $ 855 - $ 895 millones | $ 845 millones | $ 700 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 465 - $ 485 millones | $ 476 millones | $ 649 millones |
| Flujo de caja libre | $ 90 - $ 110 millones | $ (25) millones | $ 209 millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Dana se dividen en varios segmentos, con las siguientes métricas de rendimiento:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Segmento EBITDA (tercer trimestre de 2024) | Margen EBITDA (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Vehículo ligero | $ 1,033 millones | $ 78 millones | 7.6% |
| Vehículo comercial | $ 494 millones | $ 26 millones | 5.3% |
| Desplegable | $ 627 millones | $ 103 millones | 16.4% |
| Tecnologías de potencia | $ 322 millones | $ 26 millones | 8.1% |
Tendencias y desafíos del mercado
En 2024, Dana enfrenta varios desafíos del mercado, que incluyen:
- Disminución de la demanda global en el sector de vehículos comerciales, con un 12% Decline año tras año en la producción de Clase 8 en América del Norte.
- Presiones inflacionarias que afectan los costos de las materias primas, con un aumento total de $ 112 millones En los gastos relacionados con la inflación reportados.
- Fluctuaciones en la moneda que afectan las ventas, con monedas internacionales debilitándose contra el dólar estadounidense, disminuyendo las ventas por $ 34 millones.
Iniciativas estratégicas
Dana se está centrando en varias iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado:
- Invertir en tecnologías de electrificación para satisfacer las demandas en evolución de los clientes y los requisitos reglamentarios.
- Implementación de acciones de recuperación de costos y eficiencias operativas, que contribuyeron $ 73 millones En los aumentos de ganancias año tras año en los primeros nueve meses de 2024.
- Expandir la presencia global en los mercados emergentes, particularmente en América del Sur, donde aumentó la producción de mediano/camión pesado 51% año tras año.
Conclusión
A medida que Dana Incorporated continúa navegando por las complejidades de los mercados mundiales automotrices e industriales, su declaración de misión sigue siendo una piedra angular de su dirección estratégica, enfatizando la innovación, la confiabilidad y las soluciones centradas en el cliente.
Cómo funciona Dana Incorporated (Dan)
Overview de operaciones
Dana Incorporated opera a través de cuatro segmentos principales: vehículo ligero, vehículo comercial, fuera de carretera y tecnologías de energía. Cada segmento contribuye al rendimiento general de ventas y ganancias de la compañía.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume el rendimiento de los segmentos de Dana para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Segmento EBITDA (tercer trimestre de 2024) | Margen EBITDA (tercer trimestre de 2024) | Ventas (9m 2024) | Ebitda de segmento (9m 2024) | Margen EBITDA (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo ligero | $ 1,033 millones | $ 78 millones | 7.6% | $ 3,263 millones | $ 229 millones | 7.0% |
| Vehículo comercial | $ 494 millones | $ 26 millones | 5.3% | $ 1,545 millones | $ 66 millones | 4.3% |
| Desplegable | $ 627 millones | $ 103 millones | 16.4% | $ 2,154 millones | $ 334 millones | 15.5% |
| Tecnologías de potencia | $ 322 millones | $ 26 millones | 8.1% | $ 987 millones | $ 75 millones | 7.6% |
Destacados financieros
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas totales de Dana se informaron en $ 7,949 millones, lo que refleja una disminución de $ 112 millones en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas por región geográfica es la siguiente:
| Región | Ventas (9m 2024) | Ventas (9m 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 3,869 millones | $ 3,689 millones | $ 180 millones |
| Europa | $ 2,430 millones | $ 2,696 millones | $ (266) millones |
| Sudamerica | $ 592 millones | $ 532 millones | $ 60 millones |
| Asia Pacífico | $ 1,058 millones | $ 1,144 millones | $ (86) millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En los primeros nueve meses de 2024, Dana informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 148 millones, una disminución de $ 198 millones en 2023. La compañía incurrió en gastos de capital por un total de $ 227 millones, por debajo de $ 359 millones en el mismo período del año anterior.
| Componente de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 148 millones | $ 198 millones |
| Compras de propiedades, plantas y equipos | $ 227 millones | $ 359 millones |
Posiciones de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DANA tenía pasivos totales de $ 6,111 millones, un poco de $ 6,137 millones en 2023. La deuda a largo plazo ascendió a $ 2,436 millones, en comparación con $ 2,598 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pasivos totales | $ 6,111 millones | $ 6,137 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 2,436 millones | $ 2,598 millones |
Desafíos y perspectivas del mercado
La perspectiva de ventas de Dana para 2024 se proyecta entre $ 10,200 millones y $ 10,400 millones, con un EBITDA ajustado que se espera que oscurezca de $ 855 millones a $ 895 millones. Los factores que influyen en esta perspectiva incluyen mercados globales de vehículos comerciales más débiles y una demanda reducida en los sectores de equipos agrícolas y de construcción/minería.
| Perspectiva métrica | Estimación 2024 | 2023 real |
|---|---|---|
| Ventas | $ 10,200 - $ 10,400 millones | $ 10,555 millones |
| Ebitda ajustado | $ 855 - $ 895 millones | $ 845 millones |
| Flujo de caja libre | $ 90 - $ 110 millones | $ (25) millones |
Conclusión
En general, Dana Incorporated continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras se centra en la eficiencia operativa y las acciones de precios estratégicos para mitigar los desafíos en varios segmentos.
Cómo Dana Incorporated (Dan) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Dana Incorporated genera ingresos a través de múltiples segmentos, centrados principalmente en los sectores automotrices e industriales. Los segmentos clave incluyen vehículo ligero, vehículo comercial, fuera de carretera y tecnologías de energía.
Segmento de vehículos ligeros
En 2024, el segmento de vehículos ligeros de Dana reportó ventas de $ 1,033 millones para el tercer trimestre, con un EBITDA de $ 78 millones, lo que resultó en un margen EBITDA de 7.6%. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas aumentaron a $ 3,263 millones con un EBITDA de $ 229 millones, lo que representa un margen de 7.0%.
| Período de tiempo | Ventas ($ millones) | Ebitda ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,033 | 78 | 7.6 |
| 9m 2024 | 3,263 | 229 | 7.0 |
Segmento de vehículos comerciales
Las ventas del segmento de vehículos comerciales para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 494 millones con un EBITDA de $ 26 millones, lo que provocó un margen de 5.3%. Durante los primeros nueve meses, las ventas totalizaron $ 1,545 millones con un EBITDA de $ 66 millones, lo que refleja un margen de 4.3%.
| Período de tiempo | Ventas ($ millones) | Ebitda ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 494 | 26 | 5.3 |
| 9m 2024 | 1,545 | 66 | 4.3 |
Segmento fuera de carretera
El segmento fuera de la carretera reportó ventas de $ 627 millones en el tercer trimestre de 2024, con un EBITDA de $ 103 millones, lo que resultó en un margen EBITDA del 16,4%. Durante los primeros nueve meses, las ventas fueron de $ 2,154 millones con un EBITDA de $ 334 millones, lo que refleja un margen de 15.5%.
| Período de tiempo | Ventas ($ millones) | Ebitda ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 627 | 103 | 16.4 |
| 9m 2024 | 2,154 | 334 | 15.5 |
Segmento de tecnologías de potencia
El segmento de Power Technologies registró ventas de $ 322 millones en el tercer trimestre de 2024, con un EBITDA de $ 26 millones, lo que resultó en un margen EBITDA de 8.1%. Durante los primeros nueve meses, las ventas fueron de $ 987 millones con un EBITDA de $ 75 millones, lo que produjo un margen de 7.6%.
| Período de tiempo | Ventas ($ millones) | Ebitda ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 322 | 26 | 8.1 |
| 9m 2024 | 987 | 75 | 7.6 |
Ventas por región geográfica
En términos de distribución geográfica, las ventas de Dana para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas ($ millones) | Cambio de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| América del norte | 1,200 | (40) |
| Europa | 715 | (114) |
| Sudamerica | 203 | 10 |
| Asia Pacífico | 358 | (49) |
| Total | 2,476 | (193) |
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas totales de Dana ascendieron a $ 7,949 millones, una disminución de $ 112 millones en comparación con 2023. 2023.
Se proyecta que el EBITDA ajustado para 2024 estará entre $ 855 y $ 895 millones, mientras que se espera que el flujo de efectivo libre sea de alrededor de $ 100 millones, lo que refleja un enfoque estratégico en la eficiencia operativa y las acciones de recuperación de costos.
| Métrico | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas totales | 7,949 | 8,061 |
| Lngresos netos | 23 | 77 |
| Ebitda ajustado | 855 - 895 | 845 |
| Flujo de caja libre | ~100 | (25) |
Dana Incorporated (DAN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dana Incorporated (DAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dana Incorporated (DAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dana Incorporated (DAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.