Dana Incorporated (Dan): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Dana Incorporated

A Dana Incorporated, fornecedora global líder de Tecnologias de Drivetrain e Sealing, estabeleceu uma presença significativa nos setores de veículos automotivos e comerciais. A partir de 2024, a empresa continua a navegar por desafios e oportunidades dentro da indústria.

Desempenho financeiro Overview

No terceiro trimestre de 2024, a Dana registrou vendas totais de US $ 2,476 bilhões, uma queda de US $ 2,669 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais atingiram US $ 7,949 bilhões, abaixo de US $ 8,061 bilhões em 2023.

Desempenho do segmento

A Dana opera através de vários segmentos, incluindo veículos leves, veículos comerciais e fora da estrada. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de veículos leves registrou vendas de US $ 1,033 bilhão, uma queda de US $ 1,084 bilhão em 2023, com um EBITDA de US $ 78 milhões.

O segmento de veículos comerciais sofreu um declínio nas vendas para US $ 494 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 535 milhões no ano anterior, com um EBITDA de US $ 26 milhões. O segmento fora de estrada também viu uma diminuição nas vendas para US $ 627 milhões, de US $ 739 milhões, com um EBITDA de US $ 103 milhões.

Condições e desafios de mercado

O mercado global de veículos automotivos e comerciais enfrentou ventos contrários, com declínios de produção observados na América do Norte e na Europa. Por exemplo, a produção de caminhões de classe 8 na América do Norte caiu 12% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com 2023. Além disso, os desafios relacionados a pressões inflacionárias e custos de commodities afetaram as margens de lucro em todos os segmentos.

Outlook para 2024

Olhando para o futuro, a Dana projetou vendas para 2024 em US $ 10,2 bilhões e US $ 10,4 bilhões, com um EBITDA ajustado de US $ 855 milhões a US $ 895 milhões. A empresa antecipa o fluxo de caixa livre na faixa de US $ 90 milhões a US $ 110 milhões, refletindo um foco estratégico em eficiências operacionais e gerenciamento de custos.

Um dono da Dana Incorporated (Dan)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Dana Incorporated (Dan) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Insider Holdings

A propriedade privilegiada também desempenha um papel na governança da empresa. A partir de 2024, os seguintes indivíduos mantêm participações significativas na Dana Incorporated:

Tendências de propriedade institucional

Até os relatórios mais recentes, a propriedade institucional da Dana Incorporated é de aproximadamente 70%. Isso indica uma forte confiança dos investidores institucionais na estratégia de longo prazo da empresa e no desempenho financeiro.

Atividade recente do mercado

Em 2024, o preço das ações da Dana mostrou flutuações, com um desempenho no ano, refletindo um declínio de aproximadamente 15%. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações:

Resumo da estrutura de propriedade

Em resumo, a estrutura de propriedade da Dana Incorporated é caracterizada principalmente por uma propriedade institucional significativa, juntamente com a participação principal do Insider. Essa combinação reflete uma estrutura de governança estável que apóia as iniciativas estratégicas e as metas operacionais da Companhia.

Declaração de missão Dana Incorporated (Dan)

A declaração de missão da Dana Incorporated enfatiza seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a satisfação do cliente no mercado de mobilidade. A empresa pretende fornecer produtos e serviços confiáveis ​​e de alta qualidade que aprimoram o desempenho e a eficiência de veículos e máquinas em todo o mundo.

Desempenho financeiro Overview

A partir de 2024, a Dana Incorporated relatou as seguintes métricas financeiras:

Desempenho do segmento

As operações de Dana são divididas em vários segmentos, com as seguintes métricas de desempenho:

Tendências e desafios de mercado

Em 2024, Dana enfrenta vários desafios de mercado, incluindo:

• Diminuição da demanda global no setor de veículos comerciais, com um 12% declínio ano a ano na produção de classe 8 na América do Norte.
• Pressões inflacionárias que afetam os custos da matéria -prima, com um aumento total de US $ 112 milhões em despesas relacionadas à inflação relatadas.
• Flutuações na moeda que afetam as vendas, com moedas internacionais enfraquecendo em relação ao dólar americano, diminuindo as vendas por US $ 34 milhões.

Iniciativas estratégicas

Dana está focada em várias iniciativas estratégicas para melhorar sua posição de mercado:

• Investir em tecnologias de eletrificação para atender às demandas de clientes e requisitos regulatórios em evolução.
• Implementando ações de recuperação de custos e eficiências operacionais, que contribuíram US $ 73 milhões Nos ganhos de ano a ano, aumentos nos primeiros nove meses de 2024.
• Expandindo a presença global em mercados emergentes, particularmente na América do Sul, onde a produção média/pesada aumentou 51% ano a ano.

Conclusão

Enquanto a Dana Incorporated continua a navegar pelas complexidades dos mercados automotivos e industriais globais, sua declaração de missão continua sendo uma pedra angular de sua direção estratégica, enfatizando a inovação, a confiabilidade e as soluções centradas no cliente.

Como funciona a Dana Incorporated (Dan)

Overview de operações

A Dana Incorporated opera através de quatro segmentos primários: veículo leve, veículo comercial, fora da estrada e tecnologias de energia. Cada segmento contribui para o desempenho geral de vendas e ganhos da empresa.

Desempenho do segmento

A tabela a seguir resume o desempenho dos segmentos de Dana para o terceiro trimestre e os nove meses de 2024 em comparação com 2023:

Destaques financeiros

Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas totais da Dana foram relatadas em US $ 7.949 milhões, refletindo uma queda de US $ 112 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. O interrupção das vendas pela região geográfica é a seguinte:

Fluxo de caixa e despesas de capital

Nos primeiros nove meses de 2024, a Dana registrou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 148 milhões, uma queda de US $ 198 milhões em 2023. A Companhia sofreu despesas de capital, totalizando US $ 227 milhões, abaixo dos US $ 359 milhões no mesmo período do ano anterior.

Posições de dívida e patrimônio líquido

Em 30 de setembro de 2024, a DANA tinha um passivo total de US $ 6.111 milhões, um pouco de US $ 6.137 milhões em 2023. A dívida de longo prazo totalizou US $ 2.436 milhões, em comparação com US $ 2.598 milhões no ano anterior.

Desafios e perspectivas de mercado

A perspectiva de vendas da Dana para 2024 é projetada entre US $ 10.200 milhões e US $ 10.400 milhões, com o EBITDA ajustado previsto para variar de US $ 855 milhões a US $ 895 milhões. Os fatores que influenciam essas perspectivas incluem mercados globais de veículos comerciais mais fracos e demanda reduzida nos setores de equipamentos agrícolas e de construção/mineração.

Conclusão

No geral, a Dana Incorporated continua a navegar em um cenário complexo de mercado, enquanto se concentra em eficiências operacionais e ações de preços estratégicos para mitigar desafios em vários segmentos.

Como Dana Incorporated (Dan) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Dana Incorporated gera receita por meio de vários segmentos, focados principalmente nos setores automotivo e industrial. Os principais segmentos incluem veículos leves, veículos comerciais, fora da estrada e tecnologias de energia.

Segmento de veículo leve

Em 2024, o segmento de veículos leves da Dana registrou vendas de US $ 1.033 milhões no terceiro trimestre, com um EBITDA de US $ 78 milhões, resultando em uma margem de EBITDA de 7,6%. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas aumentaram para US $ 3.263 milhões, com um EBITDA de US $ 229 milhões, representando uma margem de 7,0%.

Segmento de veículos comerciais

As vendas do segmento de veículos comerciais para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 494 milhões com um EBITDA de US $ 26 milhões, produzindo uma margem de 5,3%. Nos primeiros nove meses, as vendas totalizaram US $ 1.545 milhões, com um EBITDA de US $ 66 milhões, refletindo uma margem de 4,3%.

Segmento fora da estrada

O segmento fora de estrada registrou vendas de US $ 627 milhões no terceiro trimestre de 2024, com um EBITDA de US $ 103 milhões, resultando em uma margem EBITDA de 16,4%. Nos primeiros nove meses, as vendas foram de US $ 2.154 milhões, com um EBITDA de US $ 334 milhões, refletindo uma margem de 15,5%.

Segmento de tecnologias de energia

O segmento de tecnologias de energia registrou vendas de US $ 322 milhões no terceiro trimestre de 2024, com um EBITDA de US $ 26 milhões, resultando em uma margem EBITDA de 8,1%. Nos primeiros nove meses, as vendas foram de US $ 987 milhões, com um EBITDA de US $ 75 milhões, produzindo uma margem de 7,6%.

Vendas por região geográfica

Em termos de distribuição geográfica, as vendas da Dana para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:

Desempenho financeiro

Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas totais da Dana totalizaram US $ 7.949 milhões, uma redução de US $ 112 milhões em comparação com 2023. O lucro líquido da empresa atribuível à empresa controladora foi de US $ 23 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 77 milhões no mesmo período em 2023.

O EBITDA ajustado para 2024 deve estar entre US $ 855 e US $ 895 milhões, enquanto o fluxo de caixa livre deverá estar em torno de US $ 100 milhões, refletindo um foco estratégico em eficiências operacionais e ações de recuperação de custos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Dana Incorporated (DAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dana Incorporated (DAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Dana Incorporated (DAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.