DexCom, Inc. (DXCM) Bundle
Una breve historia de Dexcom, Inc.
Dexcom, Inc. se fundó en 1999 con la misión de mejorar la salud de las personas con diabetes a través de sistemas innovadores de monitoreo de glucosa continua (CGM). La compañía ganó prominencia con su primer lanzamiento de productos en 2006, el Dexcom STS, que fue uno de los primeros sistemas de CGM en recibir la aprobación de la FDA.
Desarrollo de productos e innovación
Con los años, Dexcom ha introducido varias generaciones de tecnología CGM, mejorando significativamente la precisión y usabilidad del monitoreo de la glucosa. El Dexcom G4 Platinum, lanzado en 2012, fue un hito en la industria, proporcionando a los pacientes datos y alertas de glucosa en tiempo real. En 2018, Dexcom lanzó el modelo G6, que eliminó la necesidad de calibración de dedos y mejoró aún más la experiencia del usuario.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Dexcom reportó ingresos totales de $ 2,919.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 13% de $ 2,587.8 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por región geográfica es el siguiente:
| Región | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | $1,856.2 | $230.8 | 12% |
| Internacional | $832.5 | $731.6 | $100.9 | 14% |
| Ingresos totales | $2,919.5 | $2,587.8 | $331.7 | 13% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dexcom reportó un ingreso neto de $ 424.5 millones, en comparación con $ 285.2 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 49%. El ingreso neto básico por acción fue de $ 1.08, por encima de $ 0.74 en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $424.5 | $285.2 | $139.3 |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.08 | $0.74 | $0.34 |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Dexcom era de aproximadamente $ 12.5 mil millones. La compañía ha estado administrando activamente su estructura de capital, implementando un programa de recompra de acciones que autorizó la compra de hasta $ 750 millones de sus acciones comunes, con $ 750 millones recuperados solo en el tercer trimestre de 2024.
Inversiones de investigación y desarrollo
Dexcom continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por un total de $ 412.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 369.7 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos.
Presencia del mercado y perspectiva futura
Con una base de clientes en expansión y una creciente adopción de la tecnología CGM, Dexcom agregó aproximadamente 600,000 usuarios netos en 2023. Los productos de la compañía ahora se utilizan a nivel mundial, con una fuerte presencia en el mercado estadounidense, lo que representa el 71% de los ingresos totales en 2024.
Mirando hacia el futuro, Dexcom tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para capturar una mayor participación de mercado y satisfacer la creciente demanda de soluciones de gestión de diabetes.
A Who posee Dexcom, Inc. (DXCM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Dexcom, Inc. (DXCM) incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Blackrock, Inc. | 7.1% |
| State Street Corporation | 4.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 3.8% |
| Insiders de la empresa (ejecutivos y directores) | 5.6% |
| Otros inversores institucionales | 30.0% |
| Inversores minoristas | 32.2% |
Cambios recientes de los accionistas
En el reciente trimestre, Dexcom ha visto fluctuaciones en su propiedad institucional. En particular, el grupo Vanguard aumentó su participación en aproximadamente 1,2 millones de acciones, lo que refleja una inversión total de alrededor de $ 500 millones. BlackRock también aumentó sus participaciones en 800,000 acciones, lo que elevó su total a aproximadamente $ 400 millones invertidos.
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada se ha mantenido relativamente estable, con ejecutivos y directores colectivamente que mantienen aproximadamente el 5,6% de la compañía. Los ejecutivos clave incluyen:
- Kevin Sayer, presidente y CEO - 1.2% de propiedad
- J. Thomas Beck, CFO - 0.5% de propiedad
- Otros ejecutivos y miembros de la junta: 4.0% de propiedad
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales representan una porción significativa de la propiedad de Dexcom, representando aproximadamente el 54% del total de acciones en circulación. Esto incluye las principales empresas de inversión como:
- Vanguard Group - 8.2%
- BlackRock - 7.1%
- State Street - 4.5%
- Fidelity - 4.0%
Estas empresas han mostrado un interés constante en mantener o aumentar sus participaciones en Dexcom, lo que indica su confianza en el potencial de crecimiento de la empresa.
Rendimiento del mercado y programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Dexcom cotizaban a aproximadamente $ 192.50 por acción. La compañía ha implementado un programa de recompra de acciones por valor de hasta $ 750 millones, lo que ha resultado en la recompra de aproximadamente 10.4 millones de acciones hasta la fecha.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dexcom reportó ingresos totales de $ 2.92 mil millones, un aumento del 13% respecto al año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuentes de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sensores desechables | $2,747.5 | 94% |
| Hardware reutilizable | $172.0 | 6% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
En general, la estructura de propiedad de Dexcom se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, propiedad de información fija y participación minorista activa. La confianza continua de las principales empresas de inversión y el programa de recompra de acciones estratégicas indica una perspectiva sólida para la compañía en el sector de tecnología de salud competitiva.
Declaración de misión de Dexcom, Inc. (DXCM)
Dexcom, Inc. se dedica a empoderar a las personas con diabetes a través de la innovadora tecnología de monitoreo de glucosa continua (CGM). La compañía tiene como objetivo mejorar el manejo de la diabetes al proporcionar datos de glucosa en tiempo real, lo que mejora la calidad de vida de los usuarios y reduce la carga de la diabetes. Dexcom busca ofrecer soluciones de CGM confiables, fáciles de usar y rentables que generen mejores resultados de salud.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Dexcom informó métricas financieras significativas que demostraron un crecimiento continuo en los ingresos y los ingresos netos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 994.2 millones | $ 975.0 millones | 2% |
| Beneficio bruto | $ 593.8 millones | $ 623.3 millones | -5% |
| Ingreso operativo | $ 152.0 millones | $ 205.5 millones | -26% |
| Lngresos netos | $ 134.6 millones | $ 120.7 millones | 12% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.34 | $0.29 | 17% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se diversificaron en las regiones geográficas:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | 71% |
| Internacional | $832.5 | 29% |
| Ingresos totales | $2,919.5 | 100% |
Lo más destacado financiero
El crecimiento de Dexcom en los usuarios netos y la penetración del mercado se refleja en las siguientes estadísticas:
- Aproximadamente 600,000 usuarios netos agregado a la base mundial de clientes en 2023.
- Ingresos de sensor desechables comprendidos aproximadamente 94% de ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 135.4 millones para el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 131.4 millones en el tercer trimestre 2023.
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 306.4 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 286.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Posición y estrategia del mercado
La misión de Dexcom se extiende más allá de la innovación de productos; abarca asociaciones estratégicas y expansión del mercado:
- Concéntrese en desarrollar asociaciones con compañías de bombas de insulina y sistemas automatizados de entrega de insulina.
- Explorando nuevas oportunidades para aplicaciones de tecnología CGM, incluso para la diabetes tipo 2 y las poblaciones previas a la diabetes.
- Inversión continua en investigación y desarrollo para mantener una ventaja competitiva y mejorar las ofertas de productos.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Dexcom es robusta:
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables a corto plazo | $2,490.0 |
| Monto de capital disponible bajo acuerdo de crédito | $200.0 |
| Cartas de crédito sobresalientes | $7.6 |
Estas cifras financieras subrayan el compromiso de Dexcom con su misión de empoderar a las personas con diabetes a través de tecnología innovadora y excelencia operativa sostenida.
Cómo funciona Dexcom, Inc. (DXCM)
Negocio Overview
Dexcom, Inc. es una empresa líder en el espacio continuo de monitoreo de glucosa (CGM), que proporciona soluciones innovadoras para el manejo de la diabetes. Los productos de la compañía consisten principalmente en sensores desechables y hardware reutilizable, que están diseñados para ayudar a los pacientes a monitorear sus niveles de glucosa en tiempo real.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Dexcom reportó un ingreso total de $ 994.2 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 2% de $ 975.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 2.919 mil millones , un 13% más de $ 2.588 mil millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $994.2 | 2% |
| P3 2023 | $975.0 | - |
| 9m 2024 | $2,919.5 | 13% |
| 9m 2023 | $2,587.8 | - |
Desglose de ingresos
La composición de los ingresos indica que aproximadamente el 71% de los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024 se generaron en los Estados Unidos, mientras que el 29% provino de los mercados internacionales. Los ingresos de las ventas internacionales aumentaron en un 12% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $701.9 | $713.6 | -2% |
| Internacional | $292.3 | $261.4 | 12% |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas ascendió a $ 400.4 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 593.8 millones. Esto representa un margen bruto de 59.7%, por debajo del 63.9% en el tercer trimestre de 2023. La disminución del margen bruto se atribuye a los cambios en la combinación de productos y un cargo de construcción de inventario no monetario de $ 24.6 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 441.8 millones, con gastos de investigación y desarrollo que representan $ 135.4 millones y gastos de venta, generales y administrativos a $ 306.4 millones.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $135.4 | $131.4 |
| Venta, general y administrativa | $306.4 | $286.4 |
| Gastos operativos totales | $441.8 | $417.8 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Dexcom informó un ingreso neto de $ 134.6 millones, que se tradujo en una ganancia diluida por acción de $ 0.34, en comparación con $ 120.7 millones y $ 0.29 por acción en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $134.6 | $120.7 |
| EPS diluido | $0.34 | $0.29 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Dexcom tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables a corto plazo por un total de $ 2.49 mil millones. La compañía continúa manteniendo una fuerte posición de liquidez, con una relación de capital de trabajo de 2.46 y una relación rápida de 2.01.
Inversiones de investigación y desarrollo
Dexcom enfatiza la importancia de la investigación y el desarrollo, invirtiendo $ 412.9 millones en I + D durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 12% de $ 369.7 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Gastos de I + D (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $412.9 | 12% |
| 9m 2023 | $369.7 | - |
Posición de mercado y perspectiva futura
Dexcom continúa expandiendo su presencia en el mercado, agregando aproximadamente 600,000 usuarios netos a su base de clientes en todo el mundo en 2023. La compañía se centra en mejorar sus ofertas de productos y explorar nuevas oportunidades para atender a una gama más amplia de pacientes con diabetes.
Cómo Dexcom, Inc. (DXCM) gana dinero
Generación de ingresos
Dexcom genera ingresos principalmente a partir de la venta de sistemas continuos de monitoreo de glucosa (CGM), que incluyen sensores desechables y hardware reutilizable. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales llegaron $ 2,919.5 millones, marcando un 13% Aumento en comparación con el mismo período en 2023, que tenía $ 2,587.8 millones.
| Período | Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| 2024 | $2,919.5 | 13% |
| 2023 | $2,587.8 | - |
Desglose de fuentes de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el sensor desechable y otros ingresos representaron aproximadamente 94% de ingresos totales, mientras que el hardware reutilizable contribuyó a 6%.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos se generan tanto a nivel nacional como internacional. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | 71% |
| Internacional | $832.5 | 29% |
En comparación, para el mismo período en 2023, los ingresos de los Estados Unidos fueron $ 1,856.2 millones (72%) y los ingresos internacionales fueron $ 731.6 millones (28%).
Canales de ventas
Dexcom utiliza dos canales de ventas principales: acuerdos directos de ventas y distribución. El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Canal de ventas | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribuidor | $843.3 | 85% |
| Directo | $150.9 | 15% |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,137.1 millones, representando un 19% aumentar de $ 955.5 millones en 2023. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 1,782.4 millones con un margen bruto de aproximadamente 61.1%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $1,137.1 | $955.5 |
| Beneficio bruto | $1,782.4 | $1,632.3 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1,371.3 millones, arriba 10% de $ 1,251.5 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $412.9 | $369.7 |
| Venta, general y administrativa | $958.4 | $881.8 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 424.5 millones, un aumento significativo de 49% de $ 285.2 millones en 2023. El ingreso neto básico por acción aumentó a $1.08 de $0.74 en el año anterior.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $424.5 | $285.2 |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.08 | $0.74 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Dexcom informó efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables a corto plazo por un total $ 2.49 mil millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses fue $ 688.1 millones, en comparación con $ 614.9 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo y valores comercializables | $2,490.0 | - |
| Efectivo neto de actividades operativas | $688.1 | $614.9 |
DexCom, Inc. (DXCM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DexCom, Inc. (DXCM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DexCom, Inc. (DXCM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DexCom, Inc. (DXCM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.