DexCom, Inc. (DXCM) Bundle
Uma breve história da Dexcom, Inc.
A Dexcom, Inc. foi fundada em 1999 com a missão de melhorar a saúde das pessoas com diabetes por meio de sistemas inovadores de monitoramento de glicose contínua (CGM). A empresa ganhou destaque com seu primeiro lançamento de produto em 2006, o Dexcom STS, que foi um dos primeiros sistemas CGM a receber a aprovação da FDA.
Desenvolvimento de produtos e inovação
Ao longo dos anos, a Dexcom introduziu várias gerações de tecnologia CGM, aumentando significativamente a precisão e a usabilidade do monitoramento da glicose. O Dexcom G4 Platinum, lançado em 2012, foi um marco no setor, fornecendo aos pacientes dados e alertas em tempo real. Em 2018, a Dexcom lançou o modelo G6, que eliminou a necessidade de calibração do Fingerstick e melhorou ainda mais a experiência do usuário.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Dexcom registrou receita total de US $ 2.919,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 13% em relação a US $ 2.587,8 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita pela região geográfica é a seguinte:
| Região | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | $1,856.2 | $230.8 | 12% |
| Internacional | $832.5 | $731.6 | $100.9 | 14% |
| Receita total | $2,919.5 | $2,587.8 | $331.7 | 13% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dexcom registrou um lucro líquido de US $ 424,5 milhões, em comparação com US $ 285,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 49%. O lucro líquido básico por ação foi de US $ 1,08, contra US $ 0,74 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $424.5 | $285.2 | $139.3 |
| Lucro líquido básico por ação | $1.08 | $0.74 | $0.34 |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Dexcom era de aproximadamente US $ 12,5 bilhões. A empresa tem gerenciado ativamente sua estrutura de capital, implementando um programa de recompra de ações que autorizou a compra de até US $ 750 milhões em suas ações ordinárias, com US $ 750 milhões recomprados apenas no terceiro trimestre de 2024.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Dexcom continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando US $ 412,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 369,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Presença de mercado e perspectiva futura
Com uma base de clientes em expansão e uma adoção crescente da tecnologia CGM, a Dexcom adicionou aproximadamente 600.000 usuários da rede em 2023. Os produtos da empresa agora são usados globalmente, com uma forte presença no mercado dos EUA, que representou 71% da receita total em 2024.
Olhando para o futuro, a Dexcom visa alavancar seus avanços tecnológicos para capturar uma maior participação de mercado e atender à crescente demanda por soluções de gerenciamento de diabetes.
A Who é dono da Dexcom, Inc. (DXCM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Dexcom, Inc. (DXCM) inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7.1% |
| State Street Corporation | 4.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 3.8% |
| Insiders da empresa (executivos e diretores) | 5.6% |
| Outros investidores institucionais | 30.0% |
| Investidores de varejo | 32.2% |
Mudanças recentes de acionistas
No trimestre recente, a Dexcom viu flutuações em sua propriedade institucional. Notavelmente, o grupo Vanguard aumentou sua participação em aproximadamente 1,2 milhão de ações, refletindo um investimento total de cerca de US $ 500 milhões. A BlackRock também aumentou sua participação em 800.000 ações, elevando seu total para aproximadamente US $ 400 milhões investidos.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permaneceu relativamente estável, com executivos e diretores detidos coletivamente cerca de 5,6% da empresa. Os principais executivos incluem:
- Kevin Sayer, Presidente e CEO - 1,2% de propriedade
- J. Thomas Beck, CFO - propriedade de 0,5%
- Outros executivos e membros do conselho - 3,0% de propriedade
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais representam uma parcela significativa da propriedade da Dexcom, representando aproximadamente 54% do total de ações em circulação. Isso inclui grandes empresas de investimento, como:
- Grupo Vanguard - 8,2%
- BlackRock - 7,1%
- State Street - 4,5%
- Fidelity - 4,0%
Essas empresas demonstraram um interesse consistente em manter ou aumentar suas apostas na Dexcom, indicativa de sua confiança no potencial de crescimento da empresa.
Desempenho de mercado e programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Dexcom estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 192,50 por ação. A empresa implementou um programa de recompra de ações no valor de até US $ 750 milhões, o que resultou na recompra de cerca de 10,4 milhões de ações até o momento.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dexcom registrou receitas totais de US $ 2,92 bilhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fontes de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sensores descartáveis | $2,747.5 | 94% |
| Hardware reutilizável | $172.0 | 6% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
No geral, a estrutura de propriedade da Dexcom é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, propriedade de informações privilegiadas e participação ativa no varejo. A confiança contínua das principais empresas de investimento e do programa de recompra de ações estratégicas indica uma perspectiva robusta para a empresa no setor competitivo de tecnologia de saúde.
Dexcom, Inc. (DXCM) Declaração de missão
A Dexcom, Inc. é dedicada a capacitar pessoas com diabetes por meio da tecnologia inovadora de monitoramento de glicose contínua (CGM). A empresa pretende melhorar o gerenciamento de diabetes, fornecendo dados de glicose em tempo real, o que aprimora a qualidade de vida dos usuários e reduz o ônus do diabetes. A Dexcom busca fornecer soluções CGM confiáveis, fáceis de usar e econômicas que geram melhores resultados de saúde.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Dexcom relatou métricas financeiras significativas demonstrando crescimento contínuo de receita e lucro líquido:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 994,2 milhões | US $ 975,0 milhões | 2% |
| Lucro bruto | US $ 593,8 milhões | US $ 623,3 milhões | -5% |
| Receita operacional | US $ 152,0 milhões | US $ 205,5 milhões | -26% |
| Resultado líquido | US $ 134,6 milhões | US $ 120,7 milhões | 12% |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.34 | $0.29 | 17% |
Recutação de receita
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita foi diversificada em regiões geográficas:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | 71% |
| Internacional | $832.5 | 29% |
| Receita total | $2,919.5 | 100% |
Principais destaques financeiros
O crescimento da Dexcom nos usuários da rede e na penetração do mercado é refletido nas seguintes estatísticas:
- Aproximadamente 600.000 usuários da rede Adicionado à base mundial de clientes em 2023.
- A receita de sensor descartável compreendeu aproximadamente 94% de receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 135,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 131,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de venda, general e administrativa subiram para US $ 306,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 286,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Posição e estratégia de mercado
A missão da Dexcom se estende além da inovação de produtos; Ele abrange parcerias estratégicas e expansão de mercado:
- Concentre -se no desenvolvimento de parcerias com empresas de bomba de insulina e sistemas automatizados de entrega de insulina.
- Explorando novas oportunidades para aplicações de tecnologia CGM, incluindo diabetes tipo 2 e populações pré-diabetes.
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para manter vantagem competitiva e melhorar as ofertas de produtos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Dexcom é robusta:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis de curto prazo | $2,490.0 |
| Montante principal disponível em Contrato de Crédito | $200.0 |
| Cartas de crédito pendentes | $7.6 |
Esses números financeiros ressaltam o compromisso da Dexcom com sua missão de capacitar indivíduos com diabetes por meio de tecnologia inovadora e excelência operacional sustentada.
Como funciona a Dexcom, Inc. (DXCM)
Negócios Overview
A Dexcom, Inc. é uma empresa líder no espaço contínuo de monitoramento de glicose (CGM), fornecendo soluções inovadoras para gerenciamento de diabetes. Os produtos da empresa consistem principalmente em sensores descartáveis e hardware reutilizável, projetados para ajudar os pacientes a monitorar seus níveis de glicose em tempo real.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Dexcom registrou uma receita total de US $ 994,2 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 2% em relação a US $ 975,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 2,919 bilhões , um aumento de 13% de US $ 2,588 bilhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $994.2 | 2% |
| Q3 2023 | $975.0 | - |
| 9m 2024 | $2,919.5 | 13% |
| 9m 2023 | $2,587.8 | - |
Recutação de receita
A composição da receita indica que aproximadamente 71% da receita total para o terceiro trimestre de 2024 foi gerada nos Estados Unidos, enquanto 29% vieram de mercados internacionais. A receita das vendas internacionais aumentou 12% em comparação com o mesmo trimestre em 2023.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $701.9 | $713.6 | -2% |
| Internacional | $292.3 | $261.4 | 12% |
Custo de vendas e lucro bruto
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi de US $ 400,4 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 593,8 milhões. Isso representa uma margem bruta de 59,7%, abaixo dos 63,9% no terceiro trimestre de 2023. A diminuição da margem bruta é atribuída a mudanças no mix de produtos e a uma taxa de construção de US $ 24,6 milhões em inventário de US $ 24,6 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 441,8 milhões, com despesas de pesquisa e desenvolvimento responsáveis por US $ 135,4 milhões e despesas de venda, general e administrativa em US $ 306,4 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $135.4 | $131.4 |
| Vendendo, geral e administrativo | $306.4 | $286.4 |
| Despesas operacionais totais | $441.8 | $417.8 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, a DEXCOM registrou um lucro líquido de US $ 134,6 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação de US $ 0,34, em comparação com US $ 120,7 milhões e US $ 0,29 por ação no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $134.6 | $120.7 |
| EPS diluído | $0.34 | $0.29 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Dexcom tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis a curto prazo, totalizando US $ 2,49 bilhões. A empresa continua a manter uma forte posição de liquidez, com uma taxa de capital de giro de 2,46 e uma proporção rápida de 2,01.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Dexcom enfatiza a importância da pesquisa e desenvolvimento, investindo US $ 412,9 milhões em P&D durante os primeiros nove meses de 2024, um aumento de 12% em relação a US $ 369,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Despesa de P&D (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $412.9 | 12% |
| 9m 2023 | $369.7 | - |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Dexcom continua a expandir sua presença no mercado, adicionando aproximadamente 600.000 usuários da rede à sua base mundial de clientes em 2023. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e explorar novas oportunidades para atender a uma gama mais ampla de pacientes com diabetes.
Como Dexcom, Inc. (DXCM) ganha dinheiro
Geração de receita
A DEXCOM gera receita principalmente a partir da venda de sistemas de monitoramento de glicose contínua (CGM), que incluem sensores descartáveis e hardware reutilizável. Em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 2.919,5 milhões, marcando a 13% aumentar em comparação com o mesmo período em 2023, que teve US $ 2.587,8 milhões.
| Período | Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| 2024 | $2,919.5 | 13% |
| 2023 | $2,587.8 | - |
Repartição de fontes de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o sensor descartável e outras receitas representavam aproximadamente 94% de receita total, enquanto o hardware reutilizável contribuiu sobre 6%.
Distribuição de receita geográfica
A receita é gerada tanto no mercado interno quanto internacionalmente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,087.0 | 71% |
| Internacional | $832.5 | 29% |
Em comparação, no mesmo período em 2023, a receita dos EUA foi US $ 1.856,2 milhões (72%) e a receita internacional foi US $ 731,6 milhões (28%).
Canais de vendas
A Dexcom utiliza dois canais de vendas primários: acordos diretos de vendas e distribuição. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Canal de vendas | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Distribuidor | $843.3 | 85% |
| Direto | $150.9 | 15% |
Estrutura de custos
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1.137,1 milhões, representando a 19% aumento de US $ 955,5 milhões em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 1.782,4 milhões com uma margem bruta de aproximadamente 61.1%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $1,137.1 | $955.5 |
| Lucro bruto | $1,782.4 | $1,632.3 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1.371,3 milhões, acima 10% de US $ 1.251,5 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $412.9 | $369.7 |
| Vendendo, geral e administrativo | $958.4 | $881.8 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 424,5 milhões, um aumento significativo de 49% de US $ 285,2 milhões em 2023. O lucro líquido básico por ação aumentou para $1.08 de $0.74 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $424.5 | $285.2 |
| Lucro líquido básico por ação | $1.08 | $0.74 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Dexcom relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis a curto prazo, totalizando US $ 2,49 bilhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelos nove meses foi US $ 688,1 milhões, comparado com US $ 614,9 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e títulos comercializáveis | $2,490.0 | - |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $688.1 | $614.9 |
DexCom, Inc. (DXCM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DexCom, Inc. (DXCM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DexCom, Inc. (DXCM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DexCom, Inc. (DXCM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.