Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Bundle
Una breve historia de emergentes Biosolutions Inc.
Emergent BioSolutions Inc. has undergone significant transformations and strategic shifts in the past few years, particularly leading into 2024. The company, a global life sciences firm focused on public health threats, has focused on enhancing its core business and financial stability.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, las biosoluciones emergentes informaron ingresos totales de $ 848.9 millones, reflejando un Aumento del 10% de $ 772.7 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado por un aumento en los ingresos de productos MCM, que aumentaron $ 83.8 millonese ingresos por servicios, que aumentaron en $ 39.8 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 848.9 millones | $ 772.7 millones | 10% |
| Venta de productos comerciales | $ 333.8 millones | $386.2 million | -13.5% |
| MCM Product Sales | $ 393.0 millones | $ 309.2 millones | 27% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 295.9 millones) | ($ 21.8 millones) | -1259% |
| Equidad total de los accionistas | $ 508.4 millones | $ 649.3 millones | -21.7% |
Cambios operativos y esfuerzos de reestructuración
En agosto de 2023, la compañía inició un plan de reestructuración destinado a fortalecer sus operaciones centrales. Este plan implicó una reducción de la fuerza laboral de aproximadamente 400 empleados. Para mayo de 2024, una reducción adicional de alrededor 300 empleados se implementó, junto con el cierre de varias instalaciones de fabricación, incluida la instalación de sustancias de drogas Baltimore-Bayview.
De estos planes de reestructuración, los cargos acumulativos reportados fueron aproximadamente $ 19.4 millones Hasta agosto de 2024. La compañía espera completar estas actividades de reestructuración para el cuarto trimestre de 2024.
Gestión de flujo de caja y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las biosoluciones emergentes tenían efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 149.9 millones. La compañía celebró un acuerdo de préstamo a plazo el 30 de agosto de 2024, asegurando un $ 250.0 millones préstamo, que se dibujó en su totalidad para apoyar las necesidades operativas y pagar deudas anteriores. El acuerdo de crédito renovable permite un adicional $ 100.0 millones en capacidad de endeudamiento.
Desarrollos y asentamientos recientes
En julio de 2024, Emergent llegó a un acuerdo de conciliación con Janssen Pharmaceuticals, que resultó en un pago de $ 50.0 millones a la empresa. Este acuerdo fue fundamental para abordar las reclamaciones anteriores y se espera que impacte positivamente el flujo de efectivo futuro.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
A partir del 30 de octubre de 2024, las biosoluciones emergentes habían 54,184,186 acciones de acciones comunes en circulación. La compañía administra activamente su posición de mercado en medio de desafíos continuos y esfuerzos de reestructuración.
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 54,184,186 |
| Precio de las acciones actual | $8.98 |
| Capitalización de mercado | $ 486.6 millones |
Las biosoluciones emergentes continúan navegando por un paisaje complejo, centrándose en mejorar su eficiencia operativa y desempeño financiero al tiempo que aborda los desafíos significativos de salud pública.
A Who posee Emergent Biosolutions Inc. (EBS)
Principales accionistas
Al 30 de octubre de 2024, Emergent Biosolutions Inc. (EBS) tenía un total de 54,184,186 acciones comunes en circulación.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de biosoluciones emergentes. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,546,325 | 13.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,929,474 | 10.9% |
| State Street Corporation | 4,133,456 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 3,245,678 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2,700,000 | 5.0% |
| Otras instituciones | 16,000,000 | 29.5% |
| Propiedad institucional total | 39,554,933 | 72.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y directores. La propiedad de información privilegiada actual es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robert G. Kramer Jr. | Presidente y CEO | 1,200,000 | 2.2% |
| Richard A. Lindgren | SVP & CFO | 500,000 | 0.9% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 1.8% |
| Propiedad total de información privilegiada | 2,700,000 | 5.0% |
Rendimiento de stock
As of the end of September 2024, EBS shares were trading at approximately $8.98. El rendimiento de la acción ha sido volátil debido a varios desafíos operativos y condiciones del mercado, incluido un ingreso neto reportado de $ 114.8 millones para el tercer trimestre de 2024.
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
Emergente Biosolutions ha visto fluctuaciones en la propiedad debido a actividades de financiamiento recientes, incluida la emisión de nuevas acciones a los prestamistas bajo un acuerdo de préstamo a plazo. In September 2024, the company issued 1.1 million shares valued at $10 million. Esta emisión ha impactado las apuestas institucionales e internas en la empresa.
Resumen de datos financieros clave
La siguiente tabla resume los datos financieros clave relevantes para la estructura de propiedad de las biosoluciones emergentes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,477.8 millones |
| Pasivos totales | $ 969.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 508.4 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 114.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 149.9 millones |
Emergent Biosolutions Inc. (EBS) Declaración de misión
Emergent Biosolutions Inc. se dedica a proporcionar soluciones innovadoras de preparación y respuesta para abordar las amenazas de salud pública. La compañía se enfoca en desarrollar y entregar contramedidas médicas para amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas, así como enfermedades infecciosas emergentes y crisis de salud.
Segmentos de negocios
Emergente opera a través de tres segmentos primarios:
- Productos comerciales
- Productos de contramedidas médicas (MCM)
- Bioservicios
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Emergent informó un ingreso total de $ 848.9 millones, lo que representa un aumento del 10% en comparación con $ 772.7 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos de productos MCM de $ 83.8 millones y servicios y servicios Ingresos de $ 39.8 millones.
| Métricas financieras | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 848.9 millones | $ 772.7 millones | 10% |
| Ingresos de productos MCM | $ 393.0 millones | $ 309.2 millones | 27% |
| Ingresos de servicios | $ 97.5 millones | $ 57.7 millones | 69% |
| Ingresos de productos comerciales | $ 333.8 millones | $ 386.2 millones | -14% |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) disminuyeron en un 25%, totalizando $ 61.6 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 82.0 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a la venta del programa de desarrollo de CHIKV VLP y los costos generales más bajos asociados con las reducciones de la cuenta.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) también cayeron en un 11%, por un valor de $ 247.2 millones en 2024 en comparación con $ 278.7 millones en 2023. Esta reducción se debió en gran medida a la disminución de los gastos relacionados con los empleados y los menores honorarios legales.
| Gastos operativos | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 61.6 millones | $ 82.0 millones | -25% |
| Gastos de SG y A | $ 247.2 millones | $ 278.7 millones | -11% |
Lngresos netos
Emergent reportó un ingreso neto de $ 114.8 millones para el tercer trimestre de 2024, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 263.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2.16 (básico) y $ 2.06 (diluido).
| Lngresos netos Overview | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 114.8 millones | $ (263.4 millones) |
| Ganancias por acción (básica) | $2.16 | $(5.08) |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.06 | $(5.08) |
Rendimiento de stock
Al 30 de octubre de 2024, Emergent Biosolutions Inc. tenía 54,184,186 acciones comunes en circulación. Las acciones de la compañía se negocian en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker EBS.
Cómo funciona Emergent Biosolutions Inc. (EBS)
Overview de operaciones
Emergent BioSolutions Inc. operates as a global life sciences company focused on providing innovative preparedness and response solutions for public health threats. The company segments its offerings into three primary areas: Medical Countermeasures (MCM), Bioservices, and Commercial Products.
Desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Emergent BioSolutions reported total revenues of $ 848.9 millones, representando un Aumento del 10% de $ 772.7 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado por aumentos en los ingresos de los productos MCM de $ 83.8 millones, Ingresos de servicios de $ 39.8 millones, y contratos y otorgan ingresos de $ 5.0 millones, parcialmente compensado por una disminución en los ingresos de productos comerciales de $ 52.4 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 848.9 millones | $ 772.7 millones | 10% |
| Ingresos de productos MCM | $ 393.0 millones | $ 309.2 millones | 27% |
| Ingresos de bioservices | $ 97.5 millones | $ 57.7 millones | 69% |
| Ingresos de productos comerciales | $ 333.8 millones | $ 386.2 millones | -13% |
| Contratos y otorga ingresos | $ 24.6 millones | $ 19.6 millones | 26% |
Rendimiento de segmento
El segmento de productos MCM generó un margen bruto de $ 245.7 millones, con un porcentaje de margen bruto de 63%. Este segmento se benefició de mayores volúmenes de ventas y una mezcla de productos favorable ponderada hacia productos de mayor margen. En contraste, el segmento de servicios informó un margen bruto de $ (165.8) millones, reflejando desafíos debido a un significativo $ 110.2 millones Cargo de liquidación relacionado con una disputa por contrato con Janssen.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) disminuyeron por 25% a $ 61.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta reducción se atribuyó a la venta del programa de desarrollo de CHIKV VLP y los costos generales más bajos debido a las reducciones de personal.
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 948.1 millones, abajo de $ 1,455.3 millones en 2023, reflejando una disminución de 35%. Se observaron reducciones significativas en los gastos de SG&A, que cayeron 11% a $ 247.2 millones.
| Gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 61.6 millones | $ 82.0 millones | -25% |
| Venta, general y administrativa | $ 247.2 millones | $ 278.7 millones | -11% |
| Gastos operativos totales | $ 948.1 millones | $ 1,455.3 millones | -35% |
Análisis de flujo de caja
Biosoluciones emergentes informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 138.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora significativa en comparación con una salida de efectivo de $ (238.4 millones) para el mismo período en 2023. Esta mejora fue impulsada principalmente por cambios positivos en el capital de trabajo y una reducción en las pérdidas netas.
Deuda y condición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía préstamos totales de $ 662.6 millones, abajo de $ 860.2 millones en diciembre de 2023, representando un 23% de disminución. El efectivo y los equivalentes de efectivo se encontraban en $ 149.9 millones, reflejando un Aumento del 34% de $ 111.7 millones A finales de 2023.
| Posición de deuda y efectivo | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Préstamos totales | $ 662.6 millones | $ 860.2 millones | -23% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 149.9 millones | $ 111.7 millones | 34% |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las biosoluciones emergentes informaron el patrimonio total de los accionistas de $ 508.4 millones, abajo de $ 649.3 millones in December 2023. The accumulated deficit increased to $ (181.1 millones) de $ (21.8 millones).
| Equidad de los accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 508.4 millones | $ 649.3 millones |
| Déficit acumulado | $ (181.1 millones) | $ (21.8 millones) |
How Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Makes Money
Flujos de ingresos
Emergent Biosolutions Inc. genera ingresos a través de múltiples canales, centrados principalmente en productos de contramedidas médicas (MCM), bioservicios y contratos y subvenciones.
Productos de contramedidas médicas (MCM)
Los productos MCM son un impulsor de ingresos significativo para emergentes, que abarca vacunas y terapias para las amenazas para la salud pública.
| Categoría de productos | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Anthrax MCM | $ 106.0 millones | $ 76.0 millones | 39% |
| Viruela mcm | $ 200.8 millones | $ 155.8 millones | 29% |
| Otros productos | $ 86.2 millones | $ 77.4 millones | 11% |
| Venta total de productos MCM | $ 393.0 millones | $ 309.2 millones | 27% |
Bioservicios
El segmento de bioservices incluye servicios de desarrollo y fabricación de contratos, que han mostrado un crecimiento significativo.
| Categoría de servicio | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios | $ 96.7 millones | $ 52.2 millones | 85% |
| Arrendamientos | $ 0.8 millones | $ 5.5 millones | -85% |
| Ingresos totales de bioservices | $ 97.5 millones | $ 57.7 millones | 69% |
Contratos y subvenciones
Los ingresos por contratos y subvenciones se derivan del gobierno y otras fuentes de financiación para proyectos de investigación y desarrollo.
| Período de tiempo | Ganancia |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 24.6 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 19.6 millones |
Estructura de costos
El desempeño financiero de Emergent también está influenciado por su estructura de costos en diferentes segmentos.
| Categoría de costos | Costo (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Costo (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de la venta de productos MCM | $ 147.3 millones | $ 208.4 millones | -29% |
| Costo de bioservicios | $ 263.3 millones | $ 151.7 millones | 74% |
| Gastos operativos totales | $ 948.1 millones | $ 1,455.3 millones | -35% |
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de Emergent ha mejorado, lo que refleja mejores márgenes brutos en sus segmentos.
| Métrico | Valor (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Valor (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 848.9 millones | $ 772.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 159.3 millones) | ($ 711.0 millones) |
| Ganancias (pérdida) por acción (diluida) | $2.06 | ($5.08) |
Tendencias y perspectivas del mercado
Emergentes Biosolutions está en posición de capitalizar las necesidades continuas de salud pública, con un enfoque en ampliar sus ofertas de MCM y mejorar las capacidades de bioservicios.
| Proyecciones de ingresos futuros (obligaciones de desempeño insatisfechas) | Cantidad |
|---|---|
| Esperado en los próximos 24 meses | $ 281.6 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, las biosoluciones emergentes continúan solidificando su posición financiera, lo que demuestra la resiliencia en un entorno de mercado desafiante. Las fuentes de ingresos diversificadas de la compañía, principalmente de productos y bioservicios de MCM, lo posicionan para el crecimiento futuro y la rentabilidad.
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.