Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Emergent BioSolutions Inc.
شهدت شركة Emergent BioSolutions Inc. تحولات كبيرة وتحولات استراتيجية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة، وهي شركة عالمية لعلوم الحياة تركز على تهديدات الصحة العامة، على تعزيز أعمالها الأساسية واستقرارها المالي.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Emergent BioSolutions عن إجمالي إيرادات قدرها 848.9 مليون دولار، يعكس أ زيادة 10% من 772.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة إيرادات منتجات MCM، التي ارتفعت بنسبة 83.8 مليون دولار، وإيرادات الخدمات التي ارتفعت بنسبة 39.8 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 848.9 مليون دولار | 772.7 مليون دولار | 10% |
| مبيعات المنتجات التجارية | 333.8 مليون دولار | 386.2 مليون دولار | -13.5% |
| مبيعات منتجات MCM | 393.0 مليون دولار | 309.2 مليون دولار | 27% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (295.9 مليون دولار) | (21.8 مليون دولار) | -1259% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 508.4 مليون دولار | 649.3 مليون دولار | -21.7% |
التغييرات التشغيلية وجهود إعادة الهيكلة
وفي أغسطس 2023، بدأت الشركة خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز عملياتها الأساسية. تضمنت هذه الخطة تخفيض القوى العاملة بحوالي 400 موظف. بحلول مايو 2024، سيتم تخفيض آخر بحوالي 300 موظف تم تنفيذه، إلى جانب إغلاق العديد من مرافق التصنيع، بما في ذلك منشأة بالتيمور-بايفيو للمواد الدوائية.
ومن خلال خطط إعادة الهيكلة هذه، كانت الرسوم التراكمية المبلغ عنها تقريبية 19.4 مليون دولار حتى أغسطس 2024. وتتوقع الشركة استكمال أنشطة إعادة الهيكلة هذه بحلول الربع الرابع من عام 2024.
التدفق النقدي وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت Emergent BioSolutions بنقود غير مقيدة وما في حكمها بقيمة 149.9 مليون دولار. أبرمت الشركة اتفاقية قرض لأجل في 30 أغسطس 2024، لتضمن أ 250.0 مليون دولار القرض الذي تم سحبه بالكامل لدعم الاحتياجات التشغيلية وسداد الديون السابقة. تسمح اتفاقية الائتمان الدوار بمبلغ إضافي 100.0 مليون دولار في القدرة على الاقتراض.
التطورات والمستوطنات الأخيرة
في يوليو 2024، توصلت شركة Emergent إلى اتفاقية تسوية مع شركة Janssen Pharmaceuticals، مما أدى إلى دفع مبلغ قدره 50.0 مليون دولار إلى الشركة. وكانت هذه التسوية محورية في معالجة المطالبات السابقة ومن المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على التدفق النقدي المستقبلي.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، حصلت Emergent BioSolutions على 54,184,186 سهم من الأسهم العادية القائمة. تقوم الشركة بإدارة موقعها في السوق بنشاط وسط التحديات المستمرة وجهود إعادة الهيكلة.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 54,184,186 |
| سعر السهم الحالي | $8.98 |
| القيمة السوقية | 486.6 مليون دولار |
تواصل Emergent BioSolutions التنقل في مشهد معقد، مع التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وأدائها المالي مع معالجة التحديات الكبيرة في مجال الصحة العامة.
من يملك شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، كان لدى Emergent BioSolutions Inc. (EBS) إجمالي 54,184,186 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Emergent BioSolutions. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,546,325 | 13.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,929,474 | 10.9% |
| شركة ستيت ستريت | 4,133,456 | 7.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,245,678 | 6.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,700,000 | 5.0% |
| مؤسسات أخرى | 16,000,000 | 29.5% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 39,554,933 | 72.8% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين والمديرين. الملكية الداخلية الحالية هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت جي كرامر جونيور | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.2% |
| ريتشارد أ. ليندغرين | نائب الرئيس الأول والمدير المالي | 500,000 | 0.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.8% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 2,700,000 | 5.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تم تداول أسهم EBS بسعر 8.98 دولارًا تقريبًا. كان أداء السهم متقلبًا بسبب التحديات التشغيلية المختلفة وظروف السوق، بما في ذلك صافي دخل تم الإبلاغ عنه قدره 114.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
شهدت Emergent BioSolutions تقلبات في الملكية بسبب أنشطة التمويل الأخيرة، بما في ذلك إصدار أسهم جديدة للمقرضين بموجب اتفاقية قرض لأجل. وفي سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 1.1 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دولار. وقد أثر هذا الإصدار على الحصص المؤسسية والداخلية في الشركة.
ملخص البيانات المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية ذات الصلة بهيكل ملكية Emergent BioSolutions:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,477.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 969.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 508.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 114.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 149.9 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS).
تكرس شركة Emergent BioSolutions Inc. جهودها لتوفير حلول مبتكرة للتأهب والاستجابة لمواجهة تهديدات الصحة العامة. تركز الشركة على تطوير وتقديم التدابير الطبية المضادة للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة، فضلاً عن الأمراض المعدية الناشئة والأزمات الصحية.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Emergent من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- المنتجات التجارية
- منتجات التدابير الطبية المضادة (MCM).
- الخدمات الحيوية
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيميرجنت عن إجمالي إيرادات بقيمة 848.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بـ 772.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات منتجات MCM والخدمات بقيمة 83.8 مليون دولار أمريكي. الإيرادات 39.8 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 848.9 مليون دولار | 772.7 مليون دولار | 10% |
| إيرادات منتجات MCM | 393.0 مليون دولار | 309.2 مليون دولار | 27% |
| إيرادات الخدمات | 97.5 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | 69% |
| إيرادات المنتجات التجارية | 333.8 مليون دولار | 386.2 مليون دولار | -14% |
البحث والتطوير
وانخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 25%، ليصل إجماليها إلى 61.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 82.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى بيع برنامج تطوير CHIKV VLP وانخفاض التكاليف العامة المرتبطة بتخفيض عدد الموظفين.
مصاريف التشغيل
كما انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 11%، لتصل إلى 247.2 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 278.7 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض النفقات المتعلقة بالموظفين وانخفاض الرسوم القانونية.
| مصاريف التشغيل | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 61.6 مليون دولار | 82.0 مليون دولار | -25% |
| نفقات SG&A | 247.2 مليون دولار | 278.7 مليون دولار | -11% |
صافي الدخل
أعلنت "إيمرجنت" عن صافي دخل قدره 114.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 263.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 2.16 دولارًا أمريكيًا (أساسيًا). و 2.06 دولار (مخفف).
| صافي الدخل Overview | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 114.8 مليون دولار | (263.4 مليون دولار) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.16 | $(5.08) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.06 | $(5.08) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Emergent BioSolutions Inc. 54,184,186 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر EBS.
كيف تعمل شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS).
Overview العمليات
تعمل شركة Emergent BioSolutions Inc. كشركة عالمية لعلوم الحياة تركز على توفير حلول مبتكرة للاستعداد والاستجابة لتهديدات الصحة العامة. تقوم الشركة بتقسيم عروضها إلى ثلاثة مجالات رئيسية: التدابير الطبية المضادة (MCM)، والخدمات الحيوية، والمنتجات التجارية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Emergent BioSolutions عن إجمالي إيرادات قدرها 848.9 مليون دولار، يمثل أ زيادة 10% من 772.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بالزيادات في إيرادات منتجات MCM بمقدار 83.8 مليون دولار، إيرادات الخدمات 39.8 مليون دولار، وإيرادات العقود والمنح 5.0 مليون دولار، يقابله جزئيًا انخفاض في إيرادات المنتجات التجارية بمقدار 52.4 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 848.9 مليون دولار | 772.7 مليون دولار | 10% |
| إيرادات منتجات MCM | 393.0 مليون دولار | 309.2 مليون دولار | 27% |
| إيرادات الخدمات الحيوية | 97.5 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | 69% |
| إيرادات المنتجات التجارية | 333.8 مليون دولار | 386.2 مليون دولار | -13% |
| إيرادات العقود والمنح | 24.6 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 26% |
أداء القطاع
حقق قطاع منتجات MCM هامشًا إجماليًا قدره 245.7 مليون دولار، مع نسبة هامش إجمالي قدره 63%. واستفاد هذا القطاع من ارتفاع حجم المبيعات ومزيج المنتجات المناسب الذي تم ترجيحه نحو المنتجات ذات هامش الربح الأعلى. وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات هامش إجمالي قدره (165.8) مليون دولارمما يعكس التحديات الكبيرة 110.2 مليون دولار رسوم التسوية المتعلقة بنزاع عقد مع شركة جانسن.
البحث والتطوير
انخفضت نفقات البحث والتطوير (R&D) بنسبة 25% ل 61.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يُعزى هذا التخفيض إلى بيع برنامج تطوير CHIKV VLP وانخفاض التكاليف العامة بسبب تخفيضات عدد الموظفين.
مصاريف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 948.1 مليون دولار، أسفل من 1,455.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 35%. ولوحظت تخفيضات كبيرة في نفقات SG&A، والتي انخفضت 11% ل 247.2 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 61.6 مليون دولار | 82.0 مليون دولار | -25% |
| البيع والعموم والإداري | 247.2 مليون دولار | 278.7 مليون دولار | -11% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 948.1 مليون دولار | 1,455.3 مليون دولار | -35% |
تحليل التدفق النقدي
أبلغت Emergent BioSolutions عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 138.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسن كبير مقارنة بالتدفقات النقدية الخارجة البالغة (238.4 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا في المقام الأول بالتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل وانخفاض صافي الخسائر.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي قروض قدرها 662.6 مليون دولار، أسفل من 860.2 مليون دولار في ديسمبر 2023، يمثل أ انخفاض بنسبة 23%. بلغ النقد وما في حكمه 149.9 مليون دولار، يعكس أ زيادة 34% من 111.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| موقف الديون والنقد | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي القروض | 662.6 مليون دولار | 860.2 مليون دولار | -23% |
| النقد والنقد المعادل | 149.9 مليون دولار | 111.7 مليون دولار | 34% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Emergent BioSolutions عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 508.4 مليون دولار، أسفل من 649.3 مليون دولار في ديسمبر 2023. وارتفع العجز المتراكم إلى $(181.1 مليون) من $(21.8 مليون).
| حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 508.4 مليون دولار | 649.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | $(181.1 مليون) | $(21.8 مليون) |
كيف تجني شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Emergent BioSolutions Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، تركز بشكل أساسي على منتجات التدابير الطبية المضادة (MCM)، والخدمات الحيوية، والعقود والمنح.
منتجات التدابير الطبية المضادة (MCM).
تعد منتجات MCM مصدرًا هامًا لإيرادات شركة Emergent، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات لتهديدات الصحة العامة.
| فئة المنتج | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الجمرة الخبيثة MCM | 106.0 مليون دولار | 76.0 مليون دولار | 39% |
| الجدري مليون متر مكعب | 200.8 مليون دولار | 155.8 مليون دولار | 29% |
| منتجات أخرى | 86.2 مليون دولار | 77.4 مليون دولار | 11% |
| إجمالي مبيعات منتجات مليون متر مكعب | 393.0 مليون دولار | 309.2 مليون دولار | 27% |
الخدمات الحيوية
يشمل قطاع الخدمات الحيوية خدمات تطوير العقود والتصنيع، والتي أظهرت نموًا كبيرًا.
| فئة الخدمة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات | 96.7 مليون دولار | 52.2 مليون دولار | 85% |
| الإيجارات | 0.8 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | -85% |
| إجمالي إيرادات الخدمات الحيوية | 97.5 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | 69% |
العقود والمنح
يتم الحصول على إيرادات العقود والمنح من الحكومة ومصادر التمويل الأخرى لمشاريع البحث والتطوير.
| الفترة الزمنية | ربح |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 24.6 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 19.6 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتأثر الأداء المالي لشركة Emergent أيضًا بهيكل تكاليفها عبر القطاعات المختلفة.
| فئة التكلفة | التكلفة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | التكلفة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات منتجات MCM | 147.3 مليون دولار | 208.4 مليون دولار | -29% |
| تكلفة الخدمات الحيوية | 263.3 مليون دولار | 151.7 مليون دولار | 74% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 948.1 مليون دولار | 1,455.3 مليون دولار | -35% |
مقاييس الربحية
لقد تحسنت ربحية Emergent، مما يعكس هوامش إجمالية أفضل عبر قطاعاتها.
| متري | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 848.9 مليون دولار | 772.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (159.3 مليون دولار) | (711.0 مليون دولار) |
| ربحية (خسارة) السهم (المخففة) | $2.06 | ($5.08) |
اتجاهات السوق والتوقعات
تتمتع Emergent BioSolutions بوضع يمكنها من الاستفادة من احتياجات الصحة العامة المستمرة، مع التركيز على توسيع عروض MCM وتعزيز قدرات الخدمات الحيوية.
| توقعات الإيرادات المستقبلية (التزامات الأداء غير المستوفاة) | كمية |
|---|---|
| من المتوقع خلال الـ 24 شهرًا القادمة | 281.6 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Emergent BioSolutions تعزيز مكانتها المالية، وإظهار المرونة في بيئة السوق المليئة بالتحديات. إن مصادر إيرادات الشركة المتنوعة، والتي تأتي في المقام الأول من منتجات MCM والخدمات الحيوية، تضعها في موضع النمو والربحية في المستقبل.
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.