Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Bundle
Une brève histoire de Biosolutions Emergent Inc.
Émergent Biosolutions Inc. a subi des transformations et des changements stratégiques importants au cours des dernières années, en particulier en 2024. La société, une entreprise mondiale des sciences de la vie axée sur les menaces de santé publique, s'est concentrée sur l'amélioration de sa principale entreprise commerciale et de sa stabilité financière.
Financier Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, les biosolutions émergentes ont rapporté des revenus totaux de 848,9 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 10% depuis 772,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus a été tirée par une augmentation des revenus des produits MCM, qui a augmenté par 83,8 millions de dollarset les revenus des services, qui ont augmenté 39,8 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 848,9 millions de dollars | 772,7 millions de dollars | 10% |
| Ventes de produits commerciaux | 333,8 millions de dollars | 386,2 millions de dollars | -13.5% |
| Ventes de produits MCM | 393,0 millions de dollars | 309,2 millions de dollars | 27% |
| Revenu net (perte) | (295,9 millions de dollars) | (21,8 millions de dollars) | -1259% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 508,4 millions de dollars | 649,3 millions de dollars | -21.7% |
Changements opérationnels et efforts de restructuration
En août 2023, la société a lancé un plan de restructuration visant à renforcer ses opérations principales. Ce plan impliquait une réduction de la main-d'œuvre d'environ 400 employés. En mai 2024, une nouvelle réduction de autour 300 employés a été mis en œuvre, parallèlement à la fermeture de plusieurs installations de fabrication, notamment l'installation de substance médicamenteuse de Baltimore-Bayview.
À partir de ces plans de restructuration, les charges cumulatives signalées étaient approximativement 19,4 millions de dollars jusqu'en août 2024. La société prévoit de terminer ces activités de restructuration d'ici le quatrième trimestre de 2024.
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, les biosolutions émergentes détenaient des espèces sans restriction et des équivalents de trésorerie de 149,9 millions de dollars. La société a conclu un accord de prêt à terme le 30 août 2024, garantissant un 250,0 millions de dollars Prêt, qui a été tiré dans son intégralité pour répondre aux besoins opérationnels et rembourser les dettes antérieures. L'accord de crédit renouvelable permet un 100,0 millions de dollars en capacité d'emprunt.
Développements et colonies récents
En juillet 2024, Emergent a conclu un accord de règlement avec Janssen Pharmaceuticals, qui a entraîné un paiement de 50,0 millions de dollars à l'entreprise. Ce règlement a été essentiel dans la lutte contre les réclamations antérieures et devrait avoir un impact positif sur les flux de trésorerie futurs.
Performance des stocks et position du marché
Au 30 octobre 2024, les biosolutions émergentes avaient 54 184 186 actions de stock ordinaire en circulation. La société gère activement sa position sur le marché au milieu des défis et des efforts de restructuration continus.
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Partage | 54,184,186 |
| Cours actuel | $8.98 |
| Capitalisation boursière | 486,6 millions de dollars |
Les biosolutions émergentes continuent de naviguer dans un paysage complexe, en se concentrant sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de ses performances financières tout en résolvant des défis de santé publique importants.
A qui possède Emergent Biosolutions Inc. (EBS)
Importants actionnaires
Au 30 octobre 2024, Emergent Biosolutions Inc. (EBS) comptait un total de 54 184 186 actions ordinaires en circulation.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de biosolutions émergentes. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels en septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,546,325 | 13.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,929,474 | 10.9% |
| State Street Corporation | 4,133,456 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 3,245,678 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 2,700,000 | 5.0% |
| Autres institutions | 16,000,000 | 29.5% |
| Propriété institutionnelle totale | 39,554,933 | 72.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des administrateurs. La propriété actuelle d'initiés est la suivante:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Robert G. Kramer Jr. | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 2.2% |
| Richard A. Lindgren | SVP et CFO | 500,000 | 0.9% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 1.8% |
| Propriété totale d'initiés | 2,700,000 | 5.0% |
Performance du stock
Fin septembre 2024, les actions EBS se négociaient à environ 8,98 $. La performance de l'action a été volatile en raison de divers défis opérationnels et conditions de marché, y compris un bénéfice net déclaré de 114,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
Développements récents affectant la propriété
Les biosolutions émergentes ont connu des fluctuations de propriété en raison de récentes activités de financement, notamment l'émission de nouvelles actions aux prêteurs en vertu d'un accord de prêt à terme. En septembre 2024, la société a émis 1,1 million d'actions d'une valeur de 10 millions de dollars. Cette émission a eu un impact à la fois dans les participations institutionnelles et d'initiés dans l'entreprise.
Résumé des données financières clés
Le tableau suivant résume les données financières clés pertinentes à la structure de propriété des biosolutions émergentes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 1 477,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 969,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 508,4 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 114,8 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 149,9 millions de dollars |
Énoncé de mission émergent Biosolutions Inc. (EBS)
Emergent Biosolutions Inc. se consacre à fournir des solutions de préparation et de réponse innovantes pour lutter contre les menaces de santé publique. La société se concentre sur le développement et la livraison de contre-mesures médicales pour les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives, ainsi que sur les maladies infectieuses et les crises de santé émergentes.
Segments d'entreprise
Emergent opère à travers trois segments primaires:
- Produits commerciaux
- Produits de contre-mesures médicales (MCM)
- Bioservices
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Emergent a déclaré un chiffre d'affaires total de 848,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10% contre 772,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation des revenus de produits MCM de 83,8 millions de dollars et des services Revenu de 39,8 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 848,9 millions de dollars | 772,7 millions de dollars | 10% |
| Revenus de produits MCM | 393,0 millions de dollars | 309,2 millions de dollars | 27% |
| Revenus de services | 97,5 millions de dollars | 57,7 millions de dollars | 69% |
| Revenus de produits commerciaux | 333,8 millions de dollars | 386,2 millions de dollars | -14% |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont diminué de 25%, totalisant 61,6 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 82,0 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à la vente du programme de développement VLP CHIKV et à des frais généraux inférieurs associés aux réductions des effectifs.
Dépenses d'exploitation
La vente, les dépenses générales et administratives (SG & A) ont également chuté de 11%, soit 247,2 millions de dollars en 2024, contre 278,7 millions de dollars en 2023. Cette réduction était en grande partie due à une diminution des dépenses liées aux employés et à des frais juridiques inférieurs.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 61,6 millions de dollars | 82,0 millions de dollars | -25% |
| Dépenses SG et A | 247,2 millions de dollars | 278,7 millions de dollars | -11% |
Revenu net
Emergent a déclaré un bénéfice net de 114,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une reprise importante d'une perte nette de 263,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre de 2024 était de 2,16 $ (base) et 2,06 $ (dilué).
| Revenu net Overview | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu net | 114,8 millions de dollars | $ (263,4 millions) |
| Bénéfice par action (de base) | $2.16 | $(5.08) |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.06 | $(5.08) |
Performance du stock
Au 30 octobre 2024, Emergent Biosolutions Inc. comptait 54 184 186 actions ordinaires en circulation. Les actions de la société sont négociées à la Bourse de New York dans le cadre du symbole de ticker EBS.
Comment fonctionne Emergent Biosolutions Inc. (EBS)
Overview des opérations
Emergent Biosolutions Inc. fonctionne comme une société mondiale des sciences de la vie axée sur la fourniture de solutions de préparation et de réponse innovantes pour les menaces de santé publique. La société segmente ses offres en trois domaines principaux: les contre-mesures médicales (MCM), les bioservices et les produits commerciaux.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les biosolutions émergentes ont rapporté des revenus totaux de 848,9 millions de dollars, représentant un Augmentation de 10% depuis 772,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance a été motivée par l'augmentation des revenus des produits MCM de 83,8 millions de dollars, Services Revenue de 39,8 millions de dollarset contracte et accorde des revenus de 5,0 millions de dollars, partiellement compensé par une diminution des revenus de produits commerciaux 52,4 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 848,9 millions de dollars | 772,7 millions de dollars | 10% |
| Revenus de produits MCM | 393,0 millions de dollars | 309,2 millions de dollars | 27% |
| BioServices Revenue | 97,5 millions de dollars | 57,7 millions de dollars | 69% |
| Revenus de produits commerciaux | 333,8 millions de dollars | 386,2 millions de dollars | -13% |
| Contrats et subventions de revenus | 24,6 millions de dollars | 19,6 millions de dollars | 26% |
Performance du segment
Le segment des produits MCM a généré une marge brute de 245,7 millions de dollars, avec un pourcentage de marge brute de 63%. Ce segment a bénéficié de volumes de vente plus élevés et d'un mélange de produits favorable pondéré vers des produits à marge plus élevée. En revanche, le segment des services a signalé une marge brute de (165,8) millions de dollars, reflétant les défis dus à un 110,2 millions de dollars Accueil de règlement lié à un différend contractuel avec Janssen.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont diminué par 25% à 61,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette réduction a été attribuée à la vente du programme de développement VLP CHIKV et à la baisse des frais généraux en raison des réductions des effectifs.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont élevées à 948,1 millions de dollars, à partir de 1 455,3 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution de 35%. Des réductions significatives ont été notées dans les dépenses SG & A, qui sont tombées 11% à 247,2 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 61,6 millions de dollars | 82,0 millions de dollars | -25% |
| Vente, général et administratif | 247,2 millions de dollars | 278,7 millions de dollars | -11% |
| Dépenses d'exploitation totales | 948,1 millions de dollars | 1 455,3 millions de dollars | -35% |
Analyse des flux de trésorerie
Les biosolutions émergentes ont signalé une trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de 138,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une amélioration significative par rapport à une sortie de trésorerie de $ (238,4 millions) pour la même période en 2023. Cette amélioration a été principalement motivée par des changements positifs dans le fonds de roulement et une réduction des pertes nettes.
Dette et état financier
Au 30 septembre 2024, la Société a eu des emprunts totaux de 662,6 millions de dollars, à partir de 860,2 millions de dollars en décembre 2023, représentant un 23% de diminution. Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 149,9 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 34% depuis 111,7 millions de dollars à la fin de 2023.
| Dette et position en espèces | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Total des emprunts | 662,6 millions de dollars | 860,2 millions de dollars | -23% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 149,9 millions de dollars | 111,7 millions de dollars | 34% |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les biosolutions émergentes ont déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 508,4 millions de dollars, à partir de 649,3 millions de dollars en décembre 2023. Le déficit accumulé a augmenté à $ (181,1 millions) depuis $ (21,8 millions).
| Capitaux propres | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 508,4 millions de dollars | 649,3 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (181,1 millions) | $ (21,8 millions) |
Comment émergent Biosolutions Inc. (EBS) fait de l'argent
Sources de revenus
Emergent Biosolutions Inc. génère des revenus grâce à plusieurs canaux, principalement axés sur les produits, les bioservices et les contrats et les subventions de contre-mesures médicales (MCM).
Produits de contre-mesures médicales (MCM)
Les produits MCM sont un important moteur de revenus pour les vaccins émergents et englobants et les thérapies pour les menaces de santé publique.
| Catégorie de produits | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Anthrax MCM | 106,0 millions de dollars | 76,0 millions de dollars | 39% |
| Smailpox MCM | 200,8 millions de dollars | 155,8 millions de dollars | 29% |
| Autres produits | 86,2 millions de dollars | 77,4 millions de dollars | 11% |
| Ventes totales de produits MCM | 393,0 millions de dollars | 309,2 millions de dollars | 27% |
Bioservices
Le segment des bioservices comprend des services de développement et de fabrication de contrats, qui ont montré une croissance significative.
| Catégorie de service | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services | 96,7 millions de dollars | 52,2 millions de dollars | 85% |
| Baux | 0,8 million de dollars | 5,5 millions de dollars | -85% |
| Revenu total des bioservices | 97,5 millions de dollars | 57,7 millions de dollars | 69% |
Contrats et subventions
Les revenus des contrats et des subventions proviennent du gouvernement et d'autres sources de financement pour les projets de recherche et développement.
| Période de temps | Revenu |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 24,6 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 19,6 millions de dollars |
Structure des coûts
Les performances financières d'Emergent sont également influencées par sa structure de coûts dans différents segments.
| Catégorie de coûts | Coût (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Coût (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes de produits MCM | 147,3 millions de dollars | 208,4 millions de dollars | -29% |
| Coût des bioservices | 263,3 millions de dollars | 151,7 millions de dollars | 74% |
| Dépenses d'exploitation totales | 948,1 millions de dollars | 1 455,3 millions de dollars | -35% |
Métriques de rentabilité
La rentabilité d'Emergent s'est améliorée, reflétant de meilleures marges brutes à travers ses segments.
| Métrique | Valeur (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Valeur (neuf mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 848,9 millions de dollars | 772,7 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (159,3 millions de dollars) | (711,0 millions de dollars) |
| Bénéfice (perte) par action (dilué) | $2.06 | ($5.08) |
Tendances et perspectives du marché
Les biosolutions émergentes sont positionnées pour capitaliser sur les besoins en cours de santé publique en cours, en mettant l'accent sur l'élargissement de ses offres MCM et l'amélioration des capacités des bioservices.
| Projections de revenus futures (obligations de performance insatisfaites) | Montant |
|---|---|
| Attendu dans les 24 prochains mois | 281,6 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, les biosolutions émergentes continuent de consolider sa situation financière, démontrant la résilience dans un environnement de marché difficile. Les sources de revenus diversifiées de la société, principalement des produits MCM et des bioservices, la positionnent pour la croissance et la rentabilité futures.
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.