Enerplus Corporation (ERF): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Enerplus Corporation (ERF)

Fundación y primeros años

Enerplus Corporation fue fundada en 1986 en Calgary, Alberta, Canadá. Inicialmente, la compañía se centró en la producción de gas natural y petróleo, aprovechando la creciente demanda de recursos energéticos durante ese período.

Oferta pública y crecimiento

En 1997, Enerplus se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de ticker Erf. A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, la compañía amplió sus operaciones al adquirir varias compañías más pequeñas de petróleo y gas.

Adquisiciones estratégicas

A lo largo de la década de 2000, Enerplus realizó una serie de adquisiciones para reforzar su cartera de activos. Algunas adquisiciones notables incluyen:

• 2001: adquirió los activos de NAL Oil & Gas Trust para CAD 635 millones.
• 2004: adquirió los activos de una empresa privada para CAD 1.6 mil millones.
• 2006: compró ciertos activos de gas natural de Encana Corporation para CAD 1.2 mil millones.

Desempeño financiero

Desarrollos e innovaciones del mercado

En 2012, Enerplus tomó una decisión estratégica de cambiar su enfoque hacia jugadas ricas en líquidos, mejorando su cartera en las formaciones Bakken y Marcellus. Este cambio ha contribuido a un crecimiento de ingresos más sólido y a mejorar los márgenes de ganancias.

Lo más destacado financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, Enerplus informó:

• Producción: 117,000 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).
• Precio promedio realizado: CAD 102.50 por barril de petróleo.
• Activos totales: CAD 3.2 mil millones.

Iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

Enerplus se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, apuntando a una reducción del 30% para 2030 en comparación con los niveles de 2019. La compañía también enfatiza la participación de la comunidad y las prácticas sostenibles en sus operaciones.

Posición y perspectiva actuales

A partir de 2023, Enerplus sigue siendo un jugador significativo en el sector energético de América del Norte, con una capitalización de mercado superior a CAD 3.5 mil millones. La compañía continúa enfocándose en la eficiencia operativa y en el mantenimiento de un fuerte balance general en medio de los precios fluctuantes de los productos básicos.

A Who posee Enerplus Corporation (ERF)

Estructura de propiedad

A partir de los últimos datos disponibles, Enerplus Corporation se cotiza públicamente, y sus acciones son mantenidas por una variedad de inversores institucionales e individuales.

Principales accionistas

Los principales accionistas institucionales a fines de 2023 son:

Propiedad interna

La propiedad interna es un factor clave para comprender la gobernanza de la empresa. A finales de 2023, la propiedad interna se informa en:

Rendimiento de stock

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de rendimiento de acciones de Enerplus Corporation incluyen:

Cambios de propiedad histórica

En los últimos cinco años, los cambios notables en la propiedad incluyen:

• Aumento de la participación por las inversiones de fidelidad, del 8% al 12.5%.
• La propiedad de Vanguard Group disminuyó ligeramente de 9.1% a 8.7%.
• BlackRock ha mantenido constantemente alrededor del 9% durante el mismo período.

Enerplus Corporation (ERF) Declaración de misión

Compañía Overview

Enerplus Corporation es una compañía independiente de exploración y producción de América del Norte con un enfoque en el crecimiento sostenible y la fortaleza financiera. La declaración de misión de la Compañía enfatiza el compromiso de entregar valor para los accionistas a través de sus operaciones mientras mantiene la responsabilidad ambiental. A partir del tercer trimestre de 2023, Enerplus informó una producción promedio de aproximadamente 128,000 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).

Desempeño financiero

Enerplus ha demostrado una salud financiera sólida, con un ingreso reportado de $ 1.137 mil millones para el año completo de 2022. La compañía ha mantenido un balance sólido, que muestra la prudencia financiera y la eficiencia operativa.

Áreas de enfoque operativo

La misión de Enerplus se centra en varias áreas de enfoque operativo clave:

• Mejora de la eficiencia operativa en sus activos.
• Invertir en prácticas y tecnología sostenibles.
• Maximizar los rendimientos de los accionistas a través de la asignación de capital disciplinada.
• Interactuar con comunidades locales y partes interesadas.

Iniciativas de sostenibilidad

Como parte de su misión, Enerplus está comprometido con la administración ambiental. La compañía tiene como objetivo reducir su intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030. Se proyecta que los gastos de capital total para las iniciativas de sostenibilidad serán de aproximadamente $ 200 millones de 2022 a 2025.

Creación de valor del accionista

Enerplus tiene un fuerte enfoque en devolver capital a los accionistas. En 2022, la compañía devolvió aproximadamente $ 200 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. El dividendo anual se incrementó a $ 1.00 por acción en 2022, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente 5.5% basado en el precio de la acción alrededor de $ 18.25.

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, Enerplus opera alrededor de 1,000 pozos netos, principalmente en las áreas de Bakken y Marcellus. La compañía ocupa una posición sólida en América del Norte, con activos ubicados estratégicamente en regiones clave de petróleo y gas.

Resumen de la alineación de la misión

La declaración de misión de Enerplus Corporation subraya su compromiso con la excelencia operativa, las prácticas sostenibles y el retorno financiero a los accionistas. A través de iniciativas estratégicas y un enfoque enfocado, la compañía se esfuerza por lograr sus objetivos mientras responde al panorama energético en evolución.

Cómo funciona Enerplus Corporation (ERF)

Operaciones comerciales principales

Enerplus Corporation se centra en la exploración y producción de petróleo y gas natural. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía informó una producción promedio de aproximadamente 100,000 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).

Presencia geográfica

Enerplus opera en varias regiones de América del Norte, principalmente en:

• Canadá
• Estados Unidos

Específicamente, Enerplus posee activos significativos en:

• Dakota del Norte (Bakken)
• Columbia Británica (Montney)
• Alberta (varios campos de petróleo y gas)

Desempeño financiero

Al 31 de diciembre de 2022, Enerplus informó un ingreso total de:

La compañía logró un flujo de caja operativo de CAD 1.372 millones en 2022.

Gasto de capital

Enerplus ha asignado sus gastos de capital de la siguiente manera:

Dividendos y devoluciones de accionistas

Enerplus tiene un fuerte compromiso de devolver el valor a sus accionistas. La historia de los dividendos es la siguiente:

En 2022, la compañía devolvió aproximadamente CAD 500 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

Iniciativas de sostenibilidad

Enerplus se compromete a reducir su huella de carbono. Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, la compañía ha establecido un objetivo para lograr:

• Emisiones de gases de efecto invernadero net-cero para 2050
• Reducir la intensidad de las emisiones operativas en un 30% para 2025

Posición y estrategia del mercado

A partir de octubre de 2023, Enerplus tiene una capitalización de mercado de aproximadamente CAD 4.5 mil millones. Su enfoque estratégico incluye:

• Maximizar la generación de flujo de efectivo
• Invertir en oportunidades de perforación de alto rendimiento
• Ampliando su base de recursos a través de adquisiciones

Desarrollos recientes

En el segundo trimestre de 2023, Enerplus completó la adquisición de activos estratégicos en la región de Bakken por USD 300 millones, mejorando su capacidad de producción en aproximadamente 10,000 boe/d.

Cómo Enerplus Corporation (ERF) gana dinero

Producción de petróleo y gas natural

Enerplus Corporation genera ingresos principalmente a través de la extracción y venta de petróleo y gas natural. En 2022, la compañía reportó una producción total de aproximadamente 94,371 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).

Desglose de producción por tipo en 2022:

Flujos de ingresos

En 2022, Enerplus reportó ingresos totales de $ 2.04 mil millones. Los ingresos provienen principalmente de:

• Ventas de petróleo crudo
• Ventas de gas natural
• Ventas de líquidos de gas natural

Fijación de precios Overview

El precio promedio realizado para Enerplus en 2022:

Estructura de costos

Para 2022, Enerplus informó que los costos operativos ascendieron a $ 600 millones, lo que se descompone de la siguiente manera:

Gastos de capital

Enerplus invirtió aproximadamente $ 600 millones en gastos de capital en 2022. La asignación de gastos de capital fue la siguiente:

Enfoque geográfico

Enerplus opera principalmente en las siguientes áreas:

• Formación Bakken (Dakota del Norte y Montana)
• Pennsylvania Marcellus Shale
• Cuenca sedimentaria canadiense occidental

Lngresos netos

En 2022, Enerplus informó un ingreso neto de $ 865 millones, mejorado significativamente respecto al año anterior.

Financiamiento de deuda y capital

Al 31 de diciembre de 2022, Enerplus tenía una deuda total de aproximadamente $ 1.1 mil millones, con una relación deuda / capital de 0.8. La compañía logró reducir con éxito sus niveles de deuda en un 20% en comparación con 2021.

Dividendos

En 2022, Enerplus declaró dividendos por un total de $ 175 millones, lo que refleja un rendimiento de dividendos de aproximadamente 6.5% basado en un dividendo anual de $ 1.40 por acción.