Enerplus Corporation (ERF): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Enerplus Corporation (ERF)

Fundação e os primeiros anos

A Enerplus Corporation foi fundada em 1986 em Calgary, Alberta, Canadá. Inicialmente, a empresa se concentrou na produção de gás natural e petróleo, capitalizando a crescente demanda por recursos energéticos durante esse período.

Oferta pública e crescimento

Em 1997, a Enerplus tornou -se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Toronto, sob o símbolo ERF. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a empresa expandiu suas operações adquirindo várias empresas menores de petróleo e gás.

Aquisições estratégicas

Ao longo dos anos 2000, a Enerplus buscou uma série de aquisições para reforçar seu portfólio de ativos. Algumas aquisições notáveis ​​incluem:

• 2001: adquiriu os ativos da Nal Oil & Gas Trust para a CAD 635 milhões.
• 2004: adquiriu os ativos de uma empresa privada para CAD 1,6 bilhão.
• 2006: Comprou certos ativos de gás natural da Encana Corporation por CAD 1,2 bilhão.

Desempenho financeiro

Desenvolvimentos e inovações de mercado

Em 2012, a Enerplus tomou uma decisão estratégica de mudar seu foco para peças ricas em líquidos, melhorando seu portfólio nas formações Bakken e Marcellus. Essa mudança contribuiu para um crescimento mais robusto da receita e as melhores margens de lucro.

Destaques financeiros recentes

A partir do segundo trimestre 2023, o Enerplus relatou:

• Produção: 117.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).
• Preço médio realizado: CAD 102,50 por barril de óleo.
• Total de ativos: CAD 3,2 bilhões.

Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG)

A Enerplus se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, visando uma redução de 30% até 2030 em comparação com os níveis de 2019. A empresa também enfatiza o envolvimento da comunidade e as práticas sustentáveis ​​em suas operações.

Posição atual e perspectiva

A partir de 2023, a Enerplus continua sendo um participante significativo no setor de energia norte -americano, com uma capitalização de mercado superior a CAD 3,5 bilhões. A empresa continua se concentrando na eficiência operacional e na manutenção de um forte balanço em meio a preços flutuantes de commodities.

Um OMS possui a Enerplus Corporation (ERF)

Estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Enerplus Corporation é negociada publicamente e suas ações são mantidas por uma variedade de investidores institucionais e individuais.

Principais acionistas

Os principais acionistas institucionais no final de 2023 são:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada é um fator -chave para entender a governança da empresa. No final de 2023, a propriedade de informações privilegiadas é relatada em:

Desempenho de ações

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de desempenho de ações da Enerplus Corporation incluem:

Mudanças de propriedade histórica

Nos últimos cinco anos, mudanças notáveis ​​na propriedade incluem:

• Aumento da participação pela Fidelity Investments, acima de 8% a 12,5%.
• A propriedade do Vanguard Group diminuiu ligeiramente de 9,1% para 8,7%.
• A BlackRock manteve consistentemente cerca de 9% no mesmo período.

Declaração de missão da Enerplus Corporation (ERF)

Empresa Overview

A Enerplus Corporation é uma empresa independente de exploração e produção norte -americana, com foco no crescimento sustentável e força financeira. A declaração de missão da Companhia enfatiza o compromisso de agregar valor aos acionistas por meio de suas operações, mantendo a responsabilidade ambiental. A partir do terceiro trimestre de 2023, a Enerplus relatou uma produção média de aproximadamente 128.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Desempenho financeiro

A Enerplus demonstrou saúde financeira robusta, com uma receita relatada de US $ 1,137 bilhão no ano inteiro de 2022. A empresa manteve um forte balanço, apresentando prudência financeira e eficiência operacional.

Áreas de foco operacional

A missão da Enerplus centra -se em várias áreas importantes de foco operacional:

• Aumentar a eficiência operacional em seus ativos.
• Investindo em práticas e tecnologia sustentáveis.
• Maximizando os retornos dos acionistas por meio de alocação disciplinada de capital.
• Envolvendo com comunidades e partes interessadas locais.

Iniciativas de sustentabilidade

Como parte de sua missão, a Enerplus está comprometida com a administração ambiental. A empresa pretende reduzir a intensidade de suas emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030. As despesas totais de capital para iniciativas de sustentabilidade devem ser de aproximadamente US $ 200 milhões de 2022 a 2025.

Criação de valor do acionista

O Enerplus tem um forte foco no retorno do capital aos acionistas. Em 2022, a Companhia retornou aproximadamente US $ 200 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras. O dividendo anual foi aumentado para US $ 1,00 por ação em 2022, refletindo um rendimento de cerca de 5,5% com base no preço das ações em torno de US $ 18,25.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Enerplus opera cerca de 1.000 poços líquidos, principalmente nas áreas de Bakken e Marcellus. A empresa ocupa uma forte posição na América do Norte, com ativos estrategicamente localizados nas principais regiões de petróleo e gás.

Resumo do alinhamento da missão

A declaração de missão da Enerplus Corporation ressalta seu compromisso com a excelência operacional, práticas sustentáveis ​​e retorno financeiro aos acionistas. Por meio de iniciativas estratégicas e uma abordagem focada, a empresa se esforça para atingir seus objetivos enquanto responde ao cenário energético em evolução.

Como funciona a Enerplus Corporation (ERF)

Operações comerciais principais

A Enerplus Corporation se concentra na exploração e produção de petróleo e gás natural. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma produção média de aproximadamente 100.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Presença geográfica

O Enerplus opera em várias regiões da América do Norte, principalmente em:

• Canadá
• Estados Unidos

Especificamente, o Enerplus mantém ativos significativos em:

• Dakota do Norte (Bakken)
• Colúmbia Britânica (Montney)
• Alberta (vários campos de petróleo e gás)

Desempenho financeiro

Em 31 de dezembro de 2022, a Enerplus relatou uma receita total de:

A empresa alcançou um fluxo de caixa operacional de 1.372 milhões de CAD em 2022.

Gasto de capital

A Enerplus alocou suas despesas de capital da seguinte forma:

Dividendos e devoluções de acionistas

A Enerplus tem um forte compromisso de retornar valor aos seus acionistas. A história dos dividendos é a seguinte:

Em 2022, a empresa retornou aproximadamente 500 milhões de CAD para os acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.

Iniciativas de sustentabilidade

A Enerplus está comprometida em reduzir sua pegada de carbono. Como parte de suas iniciativas de sustentabilidade, a empresa estabeleceu um alvo a ser alcançado:

• Emissões de gases de efeito estufa de zero líquido até 2050
• Reduza a intensidade das emissões operacionais em 30% até 2025

Posição e estratégia de mercado

Em outubro de 2023, a Enerplus tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 4,5 bilhões de CAD. Seu foco estratégico inclui:

• Maximizando a geração de fluxo de caixa
• Investindo em oportunidades de perfuração de alto retorno
• Expandir sua base de recursos através de aquisições

Desenvolvimentos recentes

No segundo trimestre de 2023, a EnerPlus concluiu a aquisição de ativos estratégicos na região de Bakken por US $ 300 milhões, aumentando sua capacidade de produção em aproximadamente 10.000 BOE/D.

Como a Enerplus Corporation (ERF) ganha dinheiro

Produção de petróleo e gás natural

A Enerplus Corporation gera receita principalmente através da extração e venda de petróleo e gás natural. Em 2022, a empresa relatou produção total de aproximadamente 94.371 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Repartição da produção por tipo em 2022:

Fluxos de receita

Em 2022, a Enerplus registrou receitas totais de US $ 2,04 bilhões. A receita vem principalmente de:

• Vendas de petróleo bruto
• Vendas de gás natural
• Vendas de líquidos de gás natural

Preço Overview

O preço médio realizado para o EnerPlus em 2022:

Estrutura de custos

Para 2022, a Enerplus relatou custos operacionais no valor de US $ 600 milhões, o que quebra da seguinte maneira:

Despesas de capital

A Enerplus investiu aproximadamente US $ 600 milhões em despesas de capital em 2022. A alocação de despesas de capital foi a seguinte:

Foco geográfico

O Enerplus opera principalmente nas seguintes áreas:

• Formação Bakken (Dakota do Norte e Montana)
• Pensilvânia Marcellus Shale
• Bacia sedimentar do oeste do Canadá

Resultado líquido

Em 2022, a Enerplus registrou um lucro líquido de US $ 865 milhões, melhorou significativamente em relação ao ano anterior.

Financiamento de dívida e patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2022, a Enerplus tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, com uma taxa de dívida / patrimônio de 0,8. A empresa conseguiu reduzir seus níveis de dívida em 20% em comparação com 2021.

Dividendos

Em 2022, a Enerplus declarou dividendos totalizando US $ 175 milhões, refletindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 6,5% com base em um dividendo anual de US $ 1,40 por ação.