Earthstone Energy, Inc. (ESTE) Bundle
Una breve historia de Earthstone Energy, Inc. (este)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Earthstone Energy, Inc. se fundó en 2013, centrado principalmente en la adquisición y exploración de propiedades de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. La compañía tenía como objetivo capitalizar la creciente demanda de recursos energéticos en medio de los precios globales del petróleo fluctuantes.
Oferta pública inicial
En 2014, Earthstone Energy se hizo público, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Estre. El precio de la OPI se estableció en $ 10.00 por acción, recaudando aproximadamente $ 29 millones para la compañía.
Adquisiciones y crecimiento
Earthstone Energy, Inc. amplió rápidamente su base de activos a través de adquisiciones estratégicas. En particular, en 2017, la compañía adquirió los activos de Bold Energy III LLC por aproximadamente $ 243 millones. Esta adquisición aumentó significativamente la capacidad de producción de Earthstone y la huella operativa.
Desempeño financiero
A finales de 2022, Earthstone Energy reportó un ingreso de aproximadamente $ 413 millones, mostrando un aumento sustancial de los años anteriores. Los ingresos netos de la compañía durante el mismo período ascendieron a alrededor de $ 109 millones. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Earthstone Energy en los últimos años:
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Producción (Boe por día) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $88 | ($19) | 6,515 |
| 2021 | $264 | $45 | 12,100 |
| 2022 | $413 | $109 | 18,300 |
Estrategia operativa
Earthstone Energy se centra principalmente en la cuenca del Pérmico, que es una de las regiones productoras de petróleo más prolíficas de los Estados Unidos. La compañía enfatiza las técnicas de producción de bajo costo y las operaciones eficientes para maximizar la rentabilidad.
Posición de mercado y competitividad
Para 2023, la capitalización de mercado de Earthstone Energy alcanzó aproximadamente $ 1.1 mil millones. La compañía continuó fortaleciendo su posición a través de avances tecnológicos y prácticas sostenibles, asegurando la resiliencia en medio de las condiciones del mercado volátiles.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2022, Earthstone Energy anunció un acuerdo de fusión con Permian Resources, valorado en aproximadamente $ 1.5 mil millones. Este acuerdo tenía como objetivo crear una entidad más grande y competitiva dentro del sector de petróleo y gas de América del Norte.
Perspectiva futura
A mediados de 2023, Earthstone Energy sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro, centrándose en aumentar las tasas de producción y expandir su base de recursos. Los analistas predicen una tendencia al alza continua en los ingresos, potencialmente superando los $ 500 millones para 2024 si persisten las condiciones actuales del mercado.
A Who posee Earthstone Energy, Inc. (este)
Compañía Overview
Earthstone Energy, Inc. (Símbolo: ESTE) es una compañía de petróleo y gas natural que cotiza públicamente, se dedica principalmente a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de propiedades de petróleo y gas natural, con un fuerte enfoque en la cuenca del Pérmico.
Composición de los accionistas
A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Earthstone Energy se distribuye entre varios inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas:
| Tipo de propiedad | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Persona enterada | Frank A. Lodato | 4.5% | 1,500,000 |
| Institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 2,750,000 |
| Institucional | Blackrock, Inc. | 5.7% | 1,900,000 |
| Institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 4.6% | 1,550,000 |
| Minorista | Otros | 77.0% | 25,200,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Earthstone Energy, Inc. ha mostrado fluctuaciones significativas en los últimos meses, con un precio de cierre de $ 15.20 el 20 de octubre de 2023, lo que representa un aumento en el precio de aproximadamente 25% en comparación con el trimestre anterior.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Earthstone Energy, Inc. a octubre de 2023 se encuentra aproximadamente $ 1.25 mil millones. Este valor contribuye a su posición en el mercado como un jugador en crecimiento en el sector energético.
Métricas financieras
Las métricas financieras clave para Earthstone Energy se destacan en la tabla a continuación:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre de 2023) | $ 150 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | $ 25 millones |
| Activos totales | $ 500 millones |
| Pasivos totales | $ 200 millones |
| Relación deuda / capital | 0.4 |
Desarrollos importantes
Earthstone Energy se ha involucrado en varios movimientos estratégicos para mejorar su eficiencia operativa y capacidades de producción. En 2023, la compañía anunció una adquisición de activos en la cuenca de Midland, que ha aumentado su capacidad de producción en aproximadamente 10,000 boe/d.
Sentimiento de los inversores
El sentimiento de los inversores en torno a la energía de la tierra es generalmente positivo, impulsado por estrategias de gestión efectivas y un entorno favorable del mercado energético.
Earthstone Energy, Inc. (ESTE) Declaración de misión
Overview
Earthstone Energy, Inc. es una compañía independiente de petróleo y gas natural orientado al crecimiento con sede en los Estados Unidos, centrándose principalmente en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural. La compañía se compromete a ejecutar su declaración de misión con un enfoque en la sostenibilidad, la excelencia operativa y la creación de valor de los accionistas.
Declaración de misión
La declaración de misión de Earthstone Energy, Inc. es desarrollar y operar de manera responsable sus recursos de manera sostenible, asegurando el valor de los accionistas a largo plazo mientras mantiene un compromiso con la seguridad, la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia operativa en todos los aspectos del negocio.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y enfoques para mejorar la eficiencia.
- Compromiso comunitario: Construyendo relaciones positivas con comunidades locales y partes interesadas.
Desempeño financiero
A partir de los últimos informes financieros, Earthstone Energy, Inc. ha mostrado indicadores de crecimiento significativos. Las siguientes métricas financieras resaltan el rendimiento de la compañía:
| Métrico | Cantidad de 2023 Q2 | Cantidad de 2022 Q2 | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 148.2 millones | $ 101.5 millones | 46% |
| Lngresos netos | $ 34.6 millones | $ 18.3 millones | 89% |
| Ebitda ajustado | $ 75.9 millones | $ 54.4 millones | 39% |
| Activos totales | $ 919.8 millones | $ 712.5 millones | 29% |
| Relación deuda / capital | 0.29 | 0.33 | -12% |
Enfoque operativo
Earthstone Energy se centra en varias estrategias operativas clave para lograr su misión:
- Desarrollo de recursos: Énfasis en el desarrollo de los activos existentes en la cuenca del Pérmico.
- Prácticas de sostenibilidad: Incorporación de métodos para reducir el impacto ambiental de las operaciones.
- Avance tecnológico: Utilizando tecnologías avanzadas para una recuperación mejorada de petróleo.
- Adquisiciones estratégicas: Persiguiendo oportunidades para adquirir activos infravalorados para reforzar el crecimiento.
Perspectiva futura
Earthstone Energy tiene como objetivo mejorar su posición como un jugador significativo en el sector energético a través de iniciativas estratégicas como se describe en su declaración de misión. La producción proyectada de la compañía para 2023 es aproximadamente:
| Tipo de producción | 2023 Producción pronosticada (BOE/D) | 2022 Producción real (Boe/D) |
|---|---|---|
| Aceite | 26,000 | 18,000 |
| Gas natural | 60,000 | 44,000 |
| Total | 40,000 | 27,000 |
Iniciativas de participación comunitaria
Earthstone Energy está comprometida con la responsabilidad social, comprometida con las comunidades locales a través de diversas iniciativas:
- Programas educativas: Apoyo a la educación local a través de becas y pasantías.
- Proyectos ambientales: Asociarse con organizaciones locales para promover la sostenibilidad.
- Desarrollo de la fuerza laboral: Invertir en programas locales de capacitación de la fuerza laboral.
Cómo funciona Earthstone Energy, Inc. (ESTE)
Compañía Overview
Earthstone Energy, Inc. (ESTE) es una compañía independiente de petróleo y gas natural centrado en la adquisición, desarrollo y producción de propiedades de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. A partir del tercer trimestre de 2023, ESTE tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Enfoque operativo
Earthstone opera principalmente en el Cuenca del permisa y Cuenca de Williston. La estrategia de la compañía enfatiza la producción de bajo costo y alto margen a través de avances tecnológicos en fracturación hidráulica y perforación horizontal.
Desempeño financiero
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la compañía informó:
- Ingresos totales: $ 792 millones
- Lngresos netos: $ 183 millones
- Ebitda: $ 408 millones
- Flujo de efectivo operativo: $ 310 millones
Métricas de producción
A partir del segundo trimestre de 2023, Earthstone Energy informó:
- Producción diaria promedio: 37,000 boe/d (barriles de aceite equivalente por día)
- Producción de petróleo: 28,000 bbls/d (barriles por día)
- Producción de gas natural: 54 MMCF/D (millones de pies cúbicos por día)
Actividades de perforación y desarrollo
| Año | Nuevos pozos perforados | Pozos exitosos | Gastos de perforación ($ M) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 23 | 120 |
| 2022 | 40 | 38 | 210 |
| 2023 (proyectado) | 50 | 47 | 300 |
Gasto de capital
Se prevé que el gasto de capital de Earthstone para 2023 sea aproximadamente $ 350 millones, dirigido a aumentar la capacidad de producción y optimizar la eficiencia operativa.
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrenta varios desafíos en el mercado de petróleo y gas, que incluyen:
- Volatilidad del precio de los productos básicos: Las fluctuaciones en los precios del petróleo afectan los ingresos.
- Riesgos regulatorios: Los cambios en las regulaciones ambientales pueden afectar las operaciones.
- Costos operativos: El aumento de la mano de obra y los costos materiales pueden reducir los márgenes.
Conclusión
Earthstone Energy, Inc. continúa adaptándose al panorama energético en evolución, centrándose en el crecimiento sostenible y la excelencia operativa al tiempo que navega por las dinámicas y desafíos del mercado.
Cómo Earthstone Energy, Inc. (este) gana dinero
Generación de ingresos a partir de la producción de petróleo y gas
Earthstone Energy, Inc. genera ingresos principalmente a través de la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. En 2022, la compañía informó una producción diaria promedio de aproximadamente 24,300 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).
Desglose de producción
| Tipo de recurso | Producción diaria promedio (BOE/D) | Ingresos por Boe (aproximadamente $) | Ingresos totales ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo | 15,000 | 76.50 | 1,147.50 |
| Gas natural | 9,300 | 4.00 | 13.92 |
| Líquidos de gas natural | 1,000 | 35.00 | 12.00 |
Eficiencia operativa
En 2022, Earthstone informó un costo de producción de aproximadamente $ 28.00 por BOE, lo que destaca la capacidad de la compañía para gestionar los costos operativos de manera efectiva.
Precios de mercado e impacto financiero
El desempeño financiero de Earthstone depende en gran medida de los precios del mercado del petróleo y el gas. A partir del segundo trimestre de 2023, el precio promedio de petróleo crudo WTI era de aproximadamente $ 75.00 por barril.
Adquisiciones estratégicas
Earthstone se ha involucrado en adquisiciones estratégicas para mejorar su capacidad de producción. En 2023, completó la adquisición de superficie en la cuenca del Pérmico por aproximadamente $ 300 millones, lo que se espera que aumente significativamente sus capacidades de producción.
Inversión en infraestructura
La inversión en infraestructura, como tuberías e instalaciones de procesamiento, es crucial para reducir los costos de transporte y maximizar la rentabilidad. En 2023, Earthstone asignó alrededor de $ 50 millones para el desarrollo de la infraestructura.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor (2022) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,173 millones |
| Lngresos netos | $ 80 millones |
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 200 millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
Estrategias de cobertura
Para mitigar la volatilidad de los precios, Earthstone emplea estrategias de cobertura. En 2023, informó que aproximadamente el 60% de su producción se cubrió a un precio promedio de $ 72.00 por barril.
Perspectivas y tendencias futuras
Se espera que la demanda de energía, particularmente en los mercados emergentes, impulse los precios más altos. Los pronósticos sugieren un aumento en la demanda de petróleo en aproximadamente un 3% por año, lo que podría afectar positivamente los ingresos de Earthstone.
Earthstone Energy, Inc. (ESTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support