Earthstone Energy, Inc. (Este): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Earthstone Energy, Inc. (Este)

Fondation et premières années

Earthstone Energy, Inc. a été fondée en 2013, principalement axée sur l'acquisition et l'exploration des propriétés du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis. La société visait à tirer parti de la demande croissante de ressources énergétiques au milieu de fluctuation des prix mondiaux du pétrole.

IMPORTION PUBLIQUE INITIALE

En 2014, Earthstone Energy est devenu public, se négociant à la Bourse de New York sous le symbole de Ticker Este. Le prix IPO a été fixé à 10,00 $ par action, levant environ 29 millions de dollars pour la société.

Acquisitions et croissance

Earthstone Energy, Inc. a rapidement élargi sa base d'actifs grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, en 2017, la société a acquis les actifs de Bold Energy III LLC pour environ 243 millions de dollars. Cette acquisition a considérablement augmenté la capacité de production de Earthstone et l'empreinte opérationnelle.

Performance financière

À la fin de 2022, Earthstone Energy a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 413 millions de dollars, ce qui a montré une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes. Le résultat net de la Société pour la même période s'élevait à environ 109 millions de dollars. Le tableau suivant résume les mesures financières clés de l'énergie de la pierre angulaire au cours des dernières années:

Stratégie opérationnelle

Earthstone Energy se concentre principalement sur le bassin du Permien, qui est l'une des régions productrices de pétrole les plus prolifiques aux États-Unis. La société met l'accent sur des techniques de production à faible coût et des opérations efficaces pour maximiser la rentabilité.

Position du marché et compétitivité

D'ici 2023, la capitalisation boursière de Earthstone Energy a atteint environ 1,1 milliard de dollars. L'entreprise a continué à renforcer sa position par les progrès technologiques et les pratiques durables, garantissant la résilience au milieu des conditions du marché volatil.

Développements récents

En novembre 2022, Earthstone Energy a annoncé un accord de fusion avec Permian Resources, évalué à environ 1,5 milliard de dollars. Cet accord visait à créer une entité plus grande et plus compétitive dans le secteur du pétrole et du gaz nord-américain.

Perspectives futures

À la mi-2023, Earthstone Energy reste optimiste quant à la croissance future, en se concentrant sur l'augmentation des taux de production et l'élargissement de sa base de ressources. Les analystes prédisent une tendance à la hausse continue des revenus, dépassant potentiellement 500 millions de dollars d'ici 2024 si les conditions actuelles du marché persistent.

A qui possède Earthstone Energy, Inc. (Este)

Entreprise Overview

Earthstone Energy, Inc. (Symbole: Este) est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel cotée en bourse principalement engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de propriétés pétrolières et gazières, avec un fort accent sur le bassin du Permien.

Composition des actionnaires

À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété de Earthstone Energy est répartie entre divers investisseurs institutionnels, initiés et investisseurs de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:

Performance de stock récent

La performance des actions de Earthstone Energy, Inc. a montré des fluctuations importantes au cours des derniers mois, avec un prix de clôture de 15,20 $ le 20 octobre 2023, représentant une augmentation des prix d'environ 25% par rapport au trimestre précédent.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Earthstone Energy, Inc. en octobre 2023 se situe à peu près 1,25 milliard de dollars. Cette valeur contribue à sa position sur le marché en tant qu'acteur croissant dans le secteur de l'énergie.

Métriques financières

Les principales mesures financières pour Earthstone Energy sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous:

Développements majeurs

Earthstone Energy s'est engagé dans divers mouvements stratégiques pour améliorer son efficacité opérationnelle et ses capacités de production. En 2023, la société a annoncé une acquisition d'actifs dans le bassin de Midland, qui a augmenté sa capacité de production d'environ 10 000 BOE / D.

Sentiment d'investisseur

Le sentiment des investisseurs autour de Earthstone Energy est généralement positif, tiré par des stratégies de gestion efficaces et un environnement de marché énergétique favorable.

Énoncé de mission Earthstone Energy, Inc. (ESTE)

Overview

Earthstone Energy, Inc. est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel orienté vers la croissance basée aux États-Unis, en se concentrant principalement sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières. La société s'engage à exécuter son énoncé de mission en mettant l'accent sur la durabilité, l'excellence opérationnelle et la création de valeur des actionnaires.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Earthstone Energy, Inc. est de développer et d'exploiter de manière responsable ses ressources de manière durable, garantissant la valeur des actionnaires à long terme tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
• Excellence: Exercer une excellence opérationnelle dans tous les aspects de l'entreprise.
• Innovation: Adopter de nouvelles technologies et approches pour améliorer l'efficacité.
• Engagement communautaire: Établir des relations positives avec les communautés locales et les parties prenantes.

Performance financière

Depuis les derniers rapports financiers, Earthstone Energy, Inc. a montré des indicateurs de croissance importants. Les mesures financières suivantes mettent en évidence les performances de l'entreprise:

Focus opérationnel

Earthstone Energy se concentre sur plusieurs stratégies opérationnelles clés pour réaliser sa mission:

• Développement des ressources: L'accent mis sur le développement des actifs existants dans le bassin du Permien.
• Pratiques de durabilité: Incorporer des méthodes pour réduire l'impact environnemental des opérations.
• Avancement technologique: Utilisation de technologies avancées pour une récupération améliorée du pétrole.
• Acquisitions stratégiques: Poursuivre les opportunités d'acquérir des actifs sous-évalués pour renforcer la croissance.

Perspectives futures

Earthstone Energy vise à améliorer sa position en tant qu'acteur important dans le secteur de l'énergie grâce à des initiatives stratégiques, comme indiqué dans son énoncé de mission. La production prévue de la société pour 2023 est approximativement:

Initiatives d'engagement communautaire

Earthstone Energy s'engage dans la responsabilité sociale, s'engageant avec les communautés locales à travers diverses initiatives:

• Programmes éducatifs: Soutenir l'éducation locale par le biais de bourses et de stages.
• Projets environnementaux: En partenariat avec des organisations locales pour promouvoir la durabilité.
• Développement de la main-d'œuvre: Investir dans des programmes de formation locale de la main-d'œuvre.

Comment Earthstone Energy, Inc. (ESTE) fonctionne

Entreprise Overview

Earthstone Energy, Inc. (ESTE) est une société indépendante du pétrole et du gaz naturel axée sur l'acquisition, le développement et la production de propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis. Au troisième trimestre 2023, Este a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars.

Focus opérationnel

Earthstone opère principalement dans le Bassin permien et Bassin de Williston. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur la production à faible coût et à marge élevée par les progrès technologiques de la fracturation hydraulique et du forage horizontal.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a rapporté:

• Revenu total: 792 millions de dollars
• Revenu net: 183 millions de dollars
• EBITDA: 408 millions de dollars
• Flux de trésorerie d'exploitation: 310 millions de dollars

Métriques de production

Auprès du T2 2023, Earthstone Energy a rapporté:

• Production quotidienne moyenne: 37 000 BOE / D (barils de pétrole équivalent par jour)
• Production de pétrole: 28 000 bbls / j (barils par jour)
• Production de gaz naturel: 54 MMCF / J (millions de pieds cubes par jour)

Activités de forage et de développement

Dépenses en capital

Les dépenses en capital de Earthstone pour 2023 devraient être approximativement 350 millions de dollars, visant à augmenter la capacité de production et à optimiser l'efficacité opérationnelle.

Tendances et défis du marché

La société est confrontée à divers défis sur le marché du pétrole et du gaz, notamment:

• Volatilité des prix des matières premières: Les fluctuations des prix du pétrole affectent les revenus.
• Risques réglementaires: Les changements dans les réglementations environnementales peuvent avoir un impact sur les opérations.
• Coûts opérationnels: L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de matériel peut réduire les marges.

Conclusion

Earthstone Energy, Inc. continue de s'adapter à l'évolution du paysage énergétique, en se concentrant sur la croissance durable et l'excellence opérationnelle tout en naviguant sur la dynamique et les défis du marché.

Comment Earthstone Energy, Inc. (Este) fait de l'argent

Génération des revenus à partir de la production de pétrole et de gaz

Earthstone Energy, Inc. génère des revenus principalement par l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel. En 2022, la société a signalé une production quotidienne moyenne d'environ 24 300 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / J).

Ventilation de la production

Efficacité opérationnelle

En 2022, Earthstone a rapporté un Coût de production d'environ 28,00 $ par BOE, ce qui met en évidence la capacité de l'entreprise à gérer efficacement les coûts opérationnels.

Prix ​​du marché et impact financier

La performance financière de Earthstone repose fortement sur les prix du marché du pétrole et du gaz. Au deuxième trimestre 2023, le prix moyen du pétrole brut WTI était d'environ 75,00 $ le baril.

Acquisitions stratégiques

Earthstone s'est engagé dans des acquisitions stratégiques pour améliorer sa capacité de production. En 2023, il a achevé l'acquisition de la superficie dans le bassin du Permien pour environ 300 millions de dollars, ce qui devrait augmenter considérablement ses capacités de production.

Investissement dans les infrastructures

L'investissement dans les infrastructures tels que les pipelines et les installations de traitement est crucial pour réduire les coûts de transport et maximiser la rentabilité. En 2023, Earthstone a alloué environ 50 millions de dollars au développement des infrastructures.

Métriques de performance financière

Stratégies de couverture

Pour atténuer la volatilité des prix, Earthstone utilise des stratégies de couverture. En 2023, il a indiqué qu'environ 60% de sa production était couverte à un prix moyen de 72,00 $ le baril.

Perspectives et tendances futures

La demande d'énergie, en particulier sur les marchés émergents, devrait augmenter les prix. Les prévisions suggèrent une augmentation de la demande de pétrole d'environ 3% par an, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les revenus de Earthstone.