Earthstone Energy, Inc. (ESTE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Earthstone Energy, Inc. (ESTE)

Fundador e os primeiros anos

A Earthstone Energy, Inc. foi fundada em 2013, focada principalmente na aquisição e exploração das propriedades de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A empresa pretendia capitalizar a crescente demanda por recursos energéticos em meio a preços globais do petróleo globais.

Oferta pública inicial

Em 2014, a Earthstone Energy foi pública, negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Este. O preço do IPO foi fixado em US $ 10,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 29 milhões para a empresa.

Aquisições e crescimento

A EarthStone Energy, Inc. expandiu rapidamente sua base de ativos por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 2017, a empresa adquiriu os ativos da Bold Energy III LLC por aproximadamente US $ 243 milhões. Essa aquisição aumentou significativamente a capacidade de produção e a pegada operacional da Pedra Earthstone.

Desempenho financeiro

No final de 2022, a Earthstone Energy relatou uma receita de aproximadamente US $ 413 milhões, mostrando um aumento substancial em relação aos anos anteriores. O lucro líquido da empresa no mesmo período totalizou cerca de US $ 109 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Earthstone Energy nos últimos anos:

Estratégia operacional

A Earthstone Energy se concentra principalmente na bacia do Permiano, que é uma das regiões mais prolíficas produtoras de petróleo dos Estados Unidos. A empresa enfatiza técnicas de produção de baixo custo e operações eficientes para maximizar a lucratividade.

Posição de mercado e competitividade

Até 2023, a capitalização de mercado da Earthstone Energy atingiu aproximadamente US $ 1,1 bilhão. A empresa continuou a fortalecer sua posição por meio de avanços tecnológicos e práticas sustentáveis, garantindo a resiliência em meio a condições voláteis do mercado.

Desenvolvimentos recentes

Em novembro de 2022, a Earthstone Energy anunciou um acordo de fusão com os recursos da Permiana, avaliado em aproximadamente US $ 1,5 bilhão. Este acordo visava criar uma entidade maior e mais competitiva no setor de petróleo e gás norte -americano.

Perspectivas futuras

Em meados de 2023, a Earthstone Energy permanece otimista em relação ao crescimento futuro, concentrando-se no aumento das taxas de produção e expandindo sua base de recursos. Os analistas prevêem uma tendência ascendente contínua na receita, potencialmente excedendo US $ 500 milhões até 2024 se as condições atuais do mercado persistirem.

Um dono da Earthstone Energy, Inc. (Este)

Empresa Overview

Earthstone Energy, Inc. (Símbolo: Este) é uma empresa independente de petróleo e gás natural de capital aberto envolvido principalmente na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural, com um forte foco na bacia do Permiano.

Composição dos acionistas

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da Earthstone Energy é distribuída entre vários investidores, especialistas e investidores de varejo institucionais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:

Desempenho recente de ações

O desempenho das ações da Earthstone Energy, Inc. mostrou flutuações significativas nos últimos meses, com um preço de fechamento de US $ 15,20 em 20 de outubro de 2023, representando um aumento de preço de aproximadamente 25% comparado ao trimestre anterior.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Earthstone Energy, Inc. em outubro de 2023 é de aproximadamente aproximadamente US $ 1,25 bilhão. Esse valor contribui para sua posição no mercado como um participante em crescimento no setor de energia.

Métricas financeiras

As principais métricas financeiras da Earthstone Energy são destacadas na tabela abaixo:

Principais desenvolvimentos

A Earthstone Energy se envolveu em vários movimentos estratégicos para melhorar sua eficiência operacional e recursos de produção. Em 2023, a empresa anunciou uma aquisição de ativos na Bacia Midland, que aumentou sua capacidade de produção em aproximadamente 10.000 boe/d.

Sentimento do investidor

O sentimento do investidor em torno da Earthstone Energy é geralmente positivo, impulsionado por estratégias de gerenciamento eficazes e um ambiente favorável do mercado de energia.

Earthstone Energy, Inc. (ESTE) Declaração de missão

Overview

A Earthstone Energy, Inc. é uma empresa independente de petróleo e gás natural orientada para o crescimento, com sede nos Estados Unidos, com foco principalmente na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural. A Companhia está comprometida em executar sua declaração de missão, com foco na sustentabilidade, excelência operacional e criação de valor dos acionistas.

Declaração de missão

A Declaração de Missão da Earthstone Energy, Inc. é desenvolver e operar de maneira responsável por seus recursos de maneira sustentável, garantindo o valor do acionista de longo prazo, mantendo um compromisso com a segurança, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.

Valores centrais

• Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
• Excelência: Buscando a excelência operacional em todos os aspectos dos negócios.
• Inovação: Abraçando novas tecnologias e abordagens para melhorar a eficiência.
• Engajamento da comunidade: Construindo relacionamentos positivos com comunidades locais e partes interessadas.

Desempenho financeiro

Até os últimos relatórios financeiros, a Earthstone Energy, Inc. mostrou indicadores de crescimento significativos. As seguintes métricas financeiras destacam o desempenho da empresa:

Foco operacional

A Earthstone Energy se concentra em várias estratégias operacionais importantes para alcançar sua missão:

• Desenvolvimento de Recursos: Ênfase no desenvolvimento de ativos existentes na bacia do Permiano.
• Práticas de sustentabilidade: Incorporando métodos para reduzir o impacto ambiental das operações.
• Avanço tecnológico: Utilizando tecnologias avançadas para melhorar a recuperação de petróleo.
• Aquisições estratégicas: Buscar oportunidades de adquirir ativos subvalorizados para reforçar o crescimento.

Perspectivas futuras

A Earthstone Energy visa melhorar sua posição como um ator significativo no setor de energia por meio de iniciativas estratégicas, conforme descrito em sua declaração de missão. A produção projetada da empresa para 2023 é aproximadamente:

Iniciativas de engajamento da comunidade

A Earthstone Energy está comprometida com a responsabilidade social, envolvendo -se com as comunidades locais por meio de várias iniciativas:

• Programas educacionais: Apoiando a educação local por meio de bolsas de estudo e estágios.
• Projetos ambientais: Em parceria com organizações locais para promover a sustentabilidade.
• Desenvolvimento da força de trabalho: Investir em programas locais de treinamento da força de trabalho.

Como funciona como Earthstone Energy, Inc. (ESTE)

Empresa Overview

A EarthStone Energy, Inc. (ESTE) é uma empresa independente de petróleo e gás natural focada na aquisição, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A partir do terceiro trimestre de 2023, a ESTE tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão.

Foco operacional

Pedra Earth opera principalmente no Bacia do Permiano e Bacia de Williston. A estratégia da empresa enfatiza a produção de baixo custo e alta margem por meio de avanços tecnológicos em fraturamento hidráulico e perfuração horizontal.

Desempenho financeiro

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa informou:

• Receita total: US $ 792 milhões
• Resultado líquido: US $ 183 milhões
• Ebitda: US $ 408 milhões
• Fluxo de caixa operacional: US $ 310 milhões

Métricas de produção

A partir do segundo trimestre de 2023, a Earthstone Energy relatou:

• Produção diária média: 37.000 boe/d (barris de petróleo equivalente por dia)
• Produção de petróleo: 28.000 bbls/d (barris por dia)
• Produção de gás natural: 54 mmcf/d (milhão de pés cúbicos por dia)

Atividades de perfuração e desenvolvimento

Gasto de capital

O gasto de capital de Earthstone para 2023 é projetado para ser aproximadamente US $ 350 milhões, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção e otimizar a eficiência operacional.

Tendências e desafios de mercado

A empresa enfrenta vários desafios no mercado de petróleo e gás, incluindo:

• Volatilidade dos preços de commodities: As flutuações nos preços do petróleo afetam a receita.
• Riscos regulatórios: Mudanças nos regulamentos ambientais podem afetar as operações.
• Custos operacionais: O aumento dos custos de mão -de -obra e material pode reduzir as margens.

Conclusão

A Earthstone Energy, Inc. continua a se adaptar ao cenário de energia em evolução, com foco no crescimento sustentável e na excelência operacional enquanto navega na dinâmica e desafios do mercado.

Como Earthstone Energy, Inc. (Este) ganha dinheiro

Geração de receita da produção de petróleo e gás

A Earthstone Energy, Inc. gera receita principalmente através da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Em 2022, a empresa relatou uma produção média diária de aproximadamente 24.300 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Redução da produção

Eficiência operacional

Em 2022, Earthstone relatou um custo de produção de aproximadamente US $ 28,00 por BOE, que destaca a capacidade da empresa de gerenciar os custos operacionais de maneira eficaz.

Preços de mercado e impacto financeiro

O desempenho financeiro da terra do terreno depende muito dos preços de mercado para petróleo e gás. No segundo trimestre de 2023, o preço médio do petróleo do WTI era de aproximadamente US $ 75,00 por barril.

Aquisições estratégicas

Earthstone se envolveu em aquisições estratégicas para melhorar sua capacidade de produção. Em 2023, concluiu a aquisição da área cultivada na bacia do Permiano por aproximadamente US $ 300 milhões, o que deve aumentar significativamente suas capacidades de produção.

Investimento em infraestrutura

O investimento em infraestrutura, como oleodutos e instalações de processamento, é crucial para reduzir os custos de transporte e maximizar a lucratividade. Em 2023, a terra do Terra alocou cerca de US $ 50 milhões para o desenvolvimento da infraestrutura.

Métricas de desempenho financeiro

Estratégias de hedge

Para mitigar a volatilidade dos preços, a terra do terreno emprega estratégias de hedge. Em 2023, informou que aproximadamente 60% de sua produção foi coberta a um preço médio de US $ 72,00 por barril.

Perspectivas e tendências futuras

A demanda por energia, particularmente em mercados emergentes, deve aumentar os preços. As previsões sugerem um aumento na demanda de petróleo em cerca de 3% ao ano, o que pode impactar positivamente a receita de Earthstone.