Fluence Energy, Inc. (FLNC) Bundle
Una breve historia de Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Base y antecedentes
Fluence Energy, Inc. se fundó en 2018 como una empresa conjunta entre Siemens AG y AES Corporation. La compañía se centra en las soluciones de almacenamiento de energía y la modernización de la red.
Desarrollos iniciales
La fluencia se estableció rápidamente como líder en tecnología de almacenamiento de energía, aprovechando el software y el hardware avanzados para optimizar la gestión de la energía. Sus ofertas de productos insignia incluyen los sistemas de almacenamiento de energía a escala de red de fluencia y la plataforma de mosaico de fluencia.
Ofrenda pública
En 2021, Fluence Energy se hizo pública a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), agregando un capital significativo a sus operaciones. El SPAC se llamaba Aquila Adquisition Corp., y la fusión se completó en noviembre de 2021. El acuerdo proporcionó fluencia a aproximadamente $ 1.1 mil millones en efectivo.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2022, Fluence informó ingresos de aproximadamente $ 460 millones, un aumento sustancial de $ 262 millones en 2021. La pérdida neta para el mismo período fue sobre $ 142 millones.
Rendimiento de stock
Las acciones de Fluence cotizan en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker flnc. Después de su debut público, el precio de las acciones experimentó volatilidad pero vio un pico de alrededor $27.19 a principios de 2022, antes de estabilizar alrededor del $10-$15 rango para gran parte de 2023.
Posición de mercado y competidores
A mediados de 2023, Fluence se ubica entre los principales competidores en el mercado de almacenamiento de energía. Los competidores clave incluyen:
- Recursos energéticos nextera
- Solución de energía LG
- Samsung SDI
- Minería de Hochschild
Desarrollos recientes
Fluence ha continuado expandiendo su cartera en almacenamiento de energía y soluciones de software, firmando varios contratos a nivel mundial. En 2023, Fluence aseguró un contrato para un 100 MW/400 MWh Proyecto de almacenamiento de energía en California, mejorando su huella en el sector de energía renovable.
| Año | Ingresos ($ millones) | Pérdida neta ($ millones) | Rango de precios de las acciones ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 218 | 104 | N / A |
| 2021 | 262 | 108 | 10.00 - 14.50 |
| 2022 | 460 | 142 | 10.00 - 27.19 |
| 2023 (hasta Q3) | 320 | 80 | 10.50 - 15.00 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Fluence tiene como objetivo expandir su cuota de mercado en el sector de almacenamiento de energía, apuntando $ 1 mil millones en ingresos para 2025, impulsado por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía renovable.
A Who posee Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Estructura de propiedad corporativa
A partir de la última documentación financiera, Fluence Energy, Inc. (FLNC) tiene una estructura de propiedad diversa. La compañía se hizo pública a través de una fusión con un SPAC, y los accionistas notables incluyen inversores institucionales, empresas de capital privado e inversores minoristas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 64.5% | 25,800,000 |
| Empresas de capital privado | 25.3% | 10,300,000 |
| Inversores minoristas | 10.2% | 4,200,000 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Fluence incluyen firmas de inversión significativas que han proporcionado capital y apoyo para iniciativas estratégicas.
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,000,000 | 19.57% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 14.63% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 10.98% |
Equipo ejecutivo y sus tenencias
El equipo ejecutivo también posee una parte de las acciones de la compañía, alineando sus intereses con los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Flavia D. G. Varela | CEO | 1,000,000 |
| Robert K. McKenzie | director de Finanzas | 500,000 |
| John H. Smith | Director de tecnología | 300,000 |
Indicadores de desempeño financiero
El respaldo financiero y la estructura de propiedad de Fluence Energy, Inc. tienen implicaciones para el desempeño de su mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Ingresos (2022) | $ 400 millones |
| Ingresos netos (2022) | $ 15 millones |
Cambios recientes en la propiedad
Fluence ha visto cambios en su propiedad y la composición de los accionistas a medida que continúa evolucionando en el mercado.
- Adquisición de acciones de los principales inversores institucionales en el primer trimestre de 2023.
- Tendencias de venta recientes entre empresas de capital privado.
- Aumento de la participación de los inversores minoristas anotados en el segundo trimestre de 2023.
Declaración de misión de Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Filosofía corporativa
Fluence Energy, Inc. opera con el compromiso de revolucionar el sector energético a través de soluciones innovadoras que promueven prácticas sostenibles. La compañía tiene como objetivo entregar sistemas y servicios de almacenamiento de energía de vanguardia que permitan un futuro de energía más limpia. Esta misión está subrayada por su dedicación para integrar fuentes de energía renovables y mejorar la gestión de la energía.
Visión y valores
La visión de la fluencia es ser un líder global en tecnología de almacenamiento de energía, apoyando la transición a un futuro de energía descarbonizado. Los valores de la empresa incluyen:
- Innovación - Comprometerse con la mejora continua y el desarrollo de tecnologías de almacenamiento.
- Integridad - Mantener la transparencia y la responsabilidad en las operaciones.
- Sostenibilidad - Fomentar prácticas ambientalmente responsables.
- Colaboración - Trabajar con socios y comunidades para amplificar el impacto.
Desempeño financiero Overview
A partir del último trimestre financiero, Fluence informó un crecimiento significativo en los ingresos, por valor de $ 270 millones para el año fiscal 2023. Esto refleja un aumento de año tras año de 50%.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180 | -15 | 25% |
| 2022 | 180 | -30 | 23% |
| 2023 | 270 | -10 | 30% |
Posición de mercado
Fluence ocupa una posición competitiva en el mercado de almacenamiento de energía, que se ha proyectado para superar $ 300 mil millones Para 2030. Las ofertas de la compañía están diseñadas para hacer contribuciones sustanciales para la transición de energía en varios sectores.
Ofertas de productos
La cartera de productos de Fluence incluye:
- Fluence Sunflex -Una solución de almacenamiento solar más de proyectos renovables.
- Gridstack de fluencia - Una solución de almacenamiento modular diseñada para aplicaciones de cuadrícula.
- Mosaico de fluencia - Una plataforma de software que proporciona información operativa y herramientas de gestión.
Iniciativas estratégicas
La fluencia se centra en varias iniciativas estratégicas para expandir su presencia en el mercado, incluida:
- Asociaciones con compañías de servicios públicos para mejorar la confiabilidad de la red.
- Inversión en I + D para explorar tecnologías avanzadas de baterías.
- Expansión a mercados emergentes a través de proyectos localizados.
Compromiso del cliente
Fluence se dedica a proporcionar servicio y soporte de alta calidad, asegurando la satisfacción del cliente a través de un marco sólido de participación del cliente.
Impacto ambiental
Con la misión de reducir las emisiones de carbono, se proyecta que los sistemas de almacenamiento de energía de Fluence mitigan sobre 10 millones de toneladas de CO2 anualmente para 2030, enfatizando el papel de la compañía en abordar el cambio climático.
Cómo funciona Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Overview de Fluence Energy, Inc.
Fluence Energy, Inc. (FLNC) opera en el sector de almacenamiento de energía, centrándose en proporcionar soluciones avanzadas de almacenamiento de energía para permitir la integración de energía renovable y mejorar la estabilidad de la red.
Modelo de negocio
- El modelo de negocio de Fluence gira en torno al diseño, el desarrollo y el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía.
- Utilizan una plataforma de software llamada Fluence IQ que optimiza el rendimiento y la eficiencia de la batería.
- La compañía se involucra en ambos desarrollo de proyectos y Licencias de tecnología.
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre de 2022, Fluence reportó ingresos totales de $ 182 millones, arriba de $ 95 millones en el año anterior.
Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022, los ingresos totales de Fluence fueron aproximadamente $ 496 millones.
La compañía experimentó una pérdida neta de $ 49 millones en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con una pérdida neta de $ 15 millones En el cuarto trimestre de 2021.
Posición de mercado
La fluencia se ubica entre los principales proveedores de soluciones de almacenamiento de energía a nivel mundial, con una capacidad de almacenamiento de energía desplegado acumulada de aproximadamente 4.4 GW A finales de 2022.
A partir de 2023, la fluencia tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.1 mil millones.
Asociaciones estratégicas
Fluence ha establecido asociaciones clave, que incluyen:
- Empresas conjuntas con importantes utilidades y desarrolladores de energía.
- Colaboraciones con empresas de tecnología para mejorar las capacidades de software.
- Entradas con líderes de la industria para iniciativas compartidas de investigación y desarrollo.
Desarrollos recientes
A principios de 2023, Fluence anunció la finalización de un $ 150 millones Ronda de financiamiento de capital para apoyar la expansión de su capacidad de producción.
La compañía ha asegurado contratos para nuevos proyectos por valor de $ 700 millones para el próximo año fiscal.
Huella global
Fluence opera internacionalmente, con presencia en mercados clave como:
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
| Fecha | Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|---|
| P4 2022 | Ingresos totales | $182 |
| P4 2022 | Pérdida neta | -$49 |
| Año fiscal 2022 | Ingresos totales | $496 |
| 2023 (estimación) | Valor de contrato | $700 |
| 2023 | Financiamiento de capital | $150 |
| 2022 | Capacidad desplegada acumulada | 4.400 MW |
| 2023 | Capitalización de mercado | $2,100 |
Tecnología y soluciones
Fluence ofrece una gama de productos y soluciones de almacenamiento de energía, que incluyen:
- Sistemas de almacenamiento de energía a escala de cuadrícula
- Soluciones distribuidas de almacenamiento de energía
- Soluciones de software para la gestión de energía
Enfoque de sostenibilidad
La compañía enfatiza la sostenibilidad al promover la integración de energía renovable, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética.
Perspectiva futura
Los analistas de mercado predicen una tasa de crecimiento de aproximadamente 30% para el sector de almacenamiento de energía, proporcionando una perspectiva favorable para las futuras oportunidades de expansión de Fluence.
Cómo Fluence Energy, Inc. (FLNC) gana dinero
Flujos de ingresos
Fluence Energy se centra en múltiples flujos de ingresos, especialmente:
- Soluciones de almacenamiento de energía: Esto incluye software y hardware para sistemas de almacenamiento de energía.
- Servicios: Servicios de consultoría, ingeniería e instalación para proyectos de energía.
- Venta de productos: Ventas de productos y sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial.
Desempeño financiero
A partir de los resultados financieros del tercer trimestre de 2023, Fluence informó:
- Ganancia: $ 182 millones.
- Beneficio bruto: $ 48 millones.
- Lngresos netos: $ (10.4) millones.
Acuerdos contractuales
La fluencia entra en varios acuerdos contractuales que refuerzan sus ingresos, incluidos:
- Acuerdos a largo plazo: Con servicios públicos y desarrolladores de proyectos.
- Empresas conjuntas: Colaboraciones con compañías energéticas para grandes proyectos.
- Acuerdos de compra de energía (PPA): Facilitar los ingresos predecibles durante los períodos contratados.
Segmentación de mercado
Fluence opera en varios segmentos del sector energético, contribuyendo a su estabilidad financiera:
- Escala de utilidad: El 45% de los ingresos provienen de proyectos de servicios públicos a gran escala.
- Comercial e industrial: El 30% se centra en las aplicaciones de C&I.
- Recursos energéticos distribuidos: 25% de sistemas residenciales y de pequeña escala.
Estructura de costos
La relación costo / ingreso refleja la eficiencia operativa. Los costos clave incluyen:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 134 millones, que representa el 74% de los ingresos.
- Gastos operativos: $ 40 millones.
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 11 millones.
Tendencias del mercado
La fluencia se beneficia de varias tendencias del mercado que influyen en su potencial de ingresos:
- Transición de energía global: Aumento de la demanda de soluciones de energía renovable.
- Avances tecnológicos: En tecnología de almacenamiento de energía para mejorar la eficiencia.
- Incentivos regulatorios: Políticas gubernamentales que promueven el almacenamiento de energía y las energías renovables.
Contratos recientes
Fluence ha obtenido recientemente contratos notables que mejoran su perspectiva financiera:
- Contrato con una utilidad importante: Un proyecto de almacenamiento de energía de $ 150 millones.
- Asociación con una empresa de tecnología: Para el desarrollo de soluciones de almacenamiento impulsadas por la IA.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 | 30 | (12) |
| 2022 | 145 | 35 | (15) |
| 2023 | 182 | 48 | (10.4) |
Asociaciones estratégicas
La fluencia se involucra en asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades:
- Alianzas con empresas de energía renovable: Ofertas de servicio en expansión.
- Colaboraciones con proveedores de tecnología: Soluciones de energía innovadores.
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