Fluence Energy, Inc. (FLNC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فلوينس للطاقة (FLNC)
الأساس والخلفية
تأسست شركة Fluence Energy, Inc. في عام 2018 كمشروع مشترك بين شركة Siemens AG وشركة AES. تركز الشركة على حلول تخزين الطاقة وتحديث الشبكة.
التطورات الأولية
وسرعان ما رسخت فلوينس مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة، مستفيدة من البرامج والأجهزة المتقدمة لتحسين إدارة الطاقة. وتشمل عروض منتجاتها الرئيسية أنظمة تخزين الطاقة على مستوى الشبكة ومنصة فلوينس موزايك.
الطرح العام
في عام 2021، تم طرح شركة فلوينس إنيرجي للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، مما أضاف رأس مال كبير إلى عملياتها. تم تسمية SPAC باسم Aquila Acquisition Corp.، وتم الانتهاء من عملية الاندماج في نوفمبر 2021. وقد زودت الصفقة فلوينس بما يقرب من 1.1 مليار دولار نقدًا.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت فلوينس عن إيرادات تبلغ حوالي 460 مليون دولار، زيادة كبيرة من 262 مليون دولار في عام 2021. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة حوالي 142 مليون دولار.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم فلوينس في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FLNC. بعد ظهوره العلني لأول مرة، شهد سعر السهم تقلبات ولكنه شهد ذروة بلغت حوالي 20% $27.19 في أوائل عام 2022، قبل أن يستقر حول العالم $10-$15 نطاق معظم عام 2023.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تُصنف فلوينس ضمن أفضل المنافسين في سوق تخزين الطاقة. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- موارد الطاقة في العصر التالي
- حلول الطاقة من إل جي
- سامسونج إس دي آي
- التعدين هوتشيلد
التطورات الأخيرة
واصلت فلوينس توسيع محفظتها في مجال تخزين الطاقة والحلول البرمجية، حيث وقعت عدة عقود على مستوى العالم. في عام 2023، حصلت فلوينس على عقد لـ 100 ميجاوات/400 ميجاوات ساعة مشروع تخزين الطاقة في كاليفورنيا، مما يعزز بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | نطاق سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 218 | 104 | لا يوجد |
| 2021 | 262 | 108 | 10.00 - 14.50 |
| 2022 | 460 | 142 | 10.00 - 27.19 |
| 2023 (حتى الربع الثالث) | 320 | 80 | 10.50 - 15.00 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف فلوينس إلى توسيع حصتها في السوق في قطاع تخزين الطاقة، مستهدفة ذلك 1 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025، مدعومة بالطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة المتجددة.
من يملك شركة فلوينس للطاقة (FLNC)
هيكل ملكية الشركة
وفقًا لأحدث الوثائق المالية، تتمتع شركة Fluence Energy, Inc. (FLNC) بهيكل ملكية متنوع. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع SPAC، ومن بين المساهمين البارزين المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 64.5% | 25,800,000 |
| شركات الأسهم الخاصة | 25.3% | 10,300,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10.2% | 4,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل كبار المساهمين المؤسسيين في فلوينس شركات استثمارية كبيرة قدمت رأس المال والدعم للمبادرات الإستراتيجية.
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 19.57% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,000,000 | 14.63% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 10.98% |
الفريق التنفيذي وممتلكاتهم
ويمتلك الفريق التنفيذي أيضًا جزءًا من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع المساهمين.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| فلافيا دي جي فاريلا | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| روبرت ك. ماكنزي | المدير المالي | 500,000 |
| جون هـ. سميث | كبير مسؤولي التكنولوجيا | 300,000 |
مؤشرات الأداء المالي
إن الدعم المالي وهيكل الملكية لشركة Fluence Energy, Inc. له آثار على أداء السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| الإيرادات (2022) | 400 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 15 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهدت فلوينس تغييرات في ملكيتها وتكوين المساهمين مع استمرارها في التطور في السوق.
- الاستحواذ على الأسهم من قبل كبار المستثمرين المؤسسيين في الربع الأول من عام 2023.
- اتجاهات البيع الأخيرة بين شركات الأسهم الخاصة.
- تمت ملاحظة زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في الربع الثاني من عام 2023.
بيان مهمة شركة فلوينس للطاقة (FLNC).
فلسفة الشركة
تعمل شركة Fluence Energy, Inc. مع الالتزام بإحداث ثورة في قطاع الطاقة من خلال الحلول المبتكرة التي تعزز الممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى تقديم أنظمة وخدمات تخزين الطاقة المتطورة التي تتيح مستقبلًا للطاقة النظيفة. ويتم التأكيد على هذه المهمة من خلال تفانيهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتحسين إدارة الطاقة.
الرؤية والقيم
تتمثل رؤية فلوينس في أن تصبح شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة، ودعم الانتقال إلى مستقبل طاقة خالي من الكربون. تشمل قيم الشركة ما يلي:
- ابتكار - الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر لتقنيات التخزين.
- نزاهة - التمسك بالشفافية والمساءلة في العمليات.
- الاستدامة - تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً.
- تعاون - العمل مع الشركاء والمجتمعات لتضخيم التأثير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع المالي الأخير، سجلت فلوينس نموًا كبيرًا في الإيرادات، يصل إلى 270 مليون دولار للعام المالي 2023. وهذا يعكس زيادة سنوية قدرها 50%.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180 | -15 | 25% |
| 2022 | 180 | -30 | 23% |
| 2023 | 270 | -10 | 30% |
موقف السوق
تتمتع فلوينس بمكانة تنافسية في سوق تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تتجاوزها 300 مليار دولار بحلول عام 2030. تم تصميم عروض الشركة لتقديم مساهمات كبيرة نحو تحول الطاقة عبر مختلف القطاعات.
عروض المنتجات
تشمل مجموعة منتجات فلوينس ما يلي:
- فلوينس صن فليكس - حل للطاقة الشمسية والتخزين يعزز مشاريع الطاقة المتجددة.
- فلوينس جريدستاك - حل تخزين معياري مصمم لتطبيقات الشبكة.
- فسيفساء فلوانس - منصة برمجية توفر رؤى تشغيلية وأدوات إدارية.
المبادرات الاستراتيجية
تركز فلوينس على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتوسيع تواجدها في السوق، بما في ذلك:
- شراكات مع شركات المرافق لتعزيز موثوقية الشبكة.
- الاستثمار في البحث والتطوير لاستكشاف تقنيات البطاريات المتقدمة.
- التوسع في الأسواق الناشئة من خلال المشاريع المحلية.
التزام العملاء
تلتزم فلوينس بتقديم خدمة ودعم عالي الجودة، مما يضمن رضا العملاء من خلال إطار عمل قوي لمشاركة العملاء.
التأثير البيئي
من خلال مهمة الحد من انبعاثات الكربون، من المتوقع أن تعمل أنظمة تخزين الطاقة في فلوينس على التخفيف من حدتها 10 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد دور الشركة في معالجة تغير المناخ.
كيف تعمل شركة فلوينس للطاقة (FLNC).
Overview شركة فلوينس للطاقة
تعمل شركة Fluence Energy, Inc. (FLNC) في قطاع تخزين الطاقة، مع التركيز على توفير حلول متقدمة لتخزين الطاقة لتمكين تكامل الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة.
نموذج الأعمال
- يدور نموذج أعمال فلوينس حول تصميم وتطوير ونشر أنظمة تخزين الطاقة.
- إنهم يستخدمون منصة برمجية تسمى معدل الذكاء فلوينس مما يحسن أداء البطارية وكفاءتها.
- تشارك الشركة في كليهما تطوير المشروع و ترخيص التكنولوجيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، أعلنت فلوينس عن إجمالي إيرادات قدرها 182 مليون دولار، من 95 مليون دولار في العام السابق.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي إيرادات فلوينس تقريبًا 496 مليون دولار.
وحققت الشركة خسارة صافية قدرها 49 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بصافي خسارة قدرها 15 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021.
موقف السوق
تُصنف فلوينس من بين الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تخزين الطاقة على مستوى العالم، حيث تبلغ سعة تخزين الطاقة التراكمية المنشورة تقريبًا 4.4 جيجاوات بحلول نهاية عام 2022.
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة فلوينس حوالي 2.1 مليار دولار.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت فلوانس شراكات رئيسية، بما في ذلك:
- مشاريع مشتركة مع المرافق الكبرى ومطوري الطاقة.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا لتعزيز قدرات البرمجيات.
- التواصل مع قادة الصناعة لمبادرات البحث والتطوير المشتركة.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أعلنت فلوينس عن الانتهاء من مشروع 150 مليون دولار جولة تمويل الأسهم لدعم التوسع في طاقتها الإنتاجية.
حصلت الشركة على عقود لمشاريع جديدة بقيمة تقريبية 700 مليون دولار للعام المالي القادم.
البصمة العالمية
تعمل شركة فلوينس على المستوى الدولي، مع وجودها في الأسواق الرئيسية مثل:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
| تاريخ | المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2022 | إجمالي الإيرادات | $182 |
| الربع الرابع 2022 | صافي الخسارة | -$49 |
| السنة المالية 2022 | إجمالي الإيرادات | $496 |
| 2023 (تقديري) | قيمة العقد | $700 |
| 2023 | تمويل الأسهم | $150 |
| 2022 | القدرة الموزعة التراكمية | 4,400 ميجاوات |
| 2023 | القيمة السوقية | $2,100 |
التكنولوجيا والحلول
تقدم فلوينس مجموعة من منتجات وحلول تخزين الطاقة، بما في ذلك:
- أنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة
- حلول تخزين الطاقة الموزعة
- حلول برمجية لإدارة الطاقة
التركيز على الاستدامة
وتؤكد الشركة على الاستدامة من خلال تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة.
النظرة المستقبلية
ويتوقع محللو السوق معدل نمو يقارب 30% لقطاع تخزين الطاقة، مما يوفر نظرة إيجابية لفرص التوسع المستقبلية لشركة فلوينس.
كيف تجني شركة Fluence Energy, Inc. (FLNC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تركز شركة فلوانس إنيرجي على مصادر إيرادات متعددة، أبرزها:
- حلول تخزين الطاقة: وهذا يشمل البرامج والأجهزة لأنظمة تخزين الطاقة.
- خدمات: خدمات الاستشارات والهندسة والتركيب لمشاريع الطاقة.
- مبيعات المنتج: مبيعات منتجات وأنظمة تخزين الطاقة على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023، ذكرت فلوينس ما يلي:
- ربح: 182 مليون دولار.
- إجمالي الربح: 48 مليون دولار.
- صافي الدخل: (10.4) مليون دولار.
الاتفاقيات التعاقدية
تدخل فلوينس في العديد من الاتفاقيات التعاقدية التي تعزز إيراداتها، بما في ذلك:
- اتفاقيات طويلة الأمد: مع المرافق ومطوري المشاريع.
- المشاريع المشتركة: التعاون مع شركات الطاقة للمشاريع الكبيرة.
- اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs): تسهيل الإيرادات المتوقعة خلال فترات التعاقد.
تجزئة السوق
تعمل شركة فلوينس في عدة قطاعات من قطاع الطاقة، مما يساهم في استقرارها المالي:
- مقياس المنفعة: 45% من الإيرادات تأتي من مشاريع المرافق واسعة النطاق.
- التجارية والصناعية: 30% يركز على تطبيقات المطابقة والتكامل.
- موارد الطاقة الموزعة: 25% من الأنظمة السكنية والصغيرة الحجم.
هيكل التكلفة
وتعكس نسبة التكلفة إلى الإيرادات الكفاءة التشغيلية. تشمل التكاليف الرئيسية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 134 مليون دولار، تمثل 74% من الإيرادات.
- النفقات التشغيلية: 40 مليون دولار.
- مصاريف البحث والتطوير: 11 مليون دولار.
اتجاهات السوق
تستفيد فلوينس من العديد من اتجاهات السوق التي تؤثر على إمكانات إيراداتها:
- التحول العالمي للطاقة: زيادة الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
- التطورات التكنولوجية: في تكنولوجيا تخزين الطاقة لتحسين الكفاءة.
- الحوافز التنظيمية: السياسات الحكومية التي تعزز تخزين الطاقة والطاقة المتجددة.
العقود الأخيرة
حصلت فلوينس مؤخرًا على عقود بارزة تعزز نظرتها المالية:
- التعاقد مع منشأة كبرى: مشروع تخزين الطاقة بقيمة 150 مليون دولار.
- الشراكة مع شركة تكنولوجية: لتطوير حلول التخزين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 | 30 | (12) |
| 2022 | 145 | 35 | (15) |
| 2023 | 182 | 48 | (10.4) |
الشراكات الاستراتيجية
تشارك فلوانس في شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها:
- التحالفات مع شركات الطاقة المتجددة: توسيع عروض الخدمات.
- التعاون مع مقدمي التكنولوجيا: ابتكار حلول الطاقة.
Fluence Energy, Inc. (FLNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support