Fluence Energy, Inc. (FLNC) Bundle
Une brève histoire de Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Fondation et arrière-plan
Fluence Energy, Inc. a été fondée en 2018 en tant que coentreprise entre Siemens AG et AES Corporation. L'entreprise se concentre sur les solutions de stockage d'énergie et la modernisation du réseau.
Développements initiaux
Fluence s'est rapidement imposé comme un leader de la technologie du stockage d'énergie, tirant parti des logiciels avancés et du matériel pour optimiser la gestion de l'énergie. Ses offres de produits phares incluent les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau Fluence et la plate-forme Fluence Mosaic.
Offre publique
En 2021, Fluence Energy est devenue publique grâce à une fusion avec une société d'acquisition à usage spécial (SPAC), ajoutant un capital important à ses opérations. Le SPAC a été appelé * Aquila Acquisition Corp. *, et la fusion a été achevée en novembre 2021. L'accord a fourni à Fluence d'environ 1,1 milliard de dollars en espèces.
Performance financière
Depuis l'exercice 2022, Fluence a rapporté des revenus d'environ 460 millions de dollars, une augmentation substantielle de 262 millions de dollars en 2021. La perte nette pour la même période était 142 millions de dollars.
Performance du stock
Les actions de Fluence se négocient sur le NASDAQ sous le symbole de ticker FLNC. Après ses débuts publics, le cours de l'action a connu une volatilité mais a vu un sommet $27.19 au début de 2022, avant de se stabiliser autour du $10-$15 Gamme pour une grande partie de 2023.
Position du marché et concurrents
À la mi-2023, Fluence se classe parmi les meilleurs concurrents du marché du stockage d'énergie. Les principaux concurrents comprennent:
- Nextera Energy Resources
- Solution d'énergie LG
- Samsung SDI
- Hochschild Mining
Développements récents
Fluence a continué d'étendre son portefeuille dans les solutions de stockage d'énergie et de logiciels, signant plusieurs contrats à l'échelle mondiale. En 2023, Fluence a obtenu un contrat pour un 100 MW / 400 MWH Projet de stockage d'énergie en Californie, améliorant son empreinte dans le secteur des énergies renouvelables.
| Année | Revenus (million de dollars) | Perte nette (million de dollars) | Gamme de cours des actions ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 218 | 104 | N / A |
| 2021 | 262 | 108 | 10.00 - 14.50 |
| 2022 | 460 | 142 | 10.00 - 27.19 |
| 2023 (jusqu'au Q3) | 320 | 80 | 10.50 - 15.00 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Fluence vise à étendre sa part de marché dans le secteur du stockage d'énergie, ciblant 1 milliard de dollars en revenus d'ici 2025, alimenté par la demande croissante de solutions de stockage d'énergie renouvelable.
A qui possède Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Structure de propriété de l'entreprise
Depuis la dernière documentation financière, Fluence Energy, Inc. (FLNC) a une structure de propriété diversifiée. La société a rendu public une fusion avec un SPAC, et les actionnaires notables comprennent des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des investisseurs de détail.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 64.5% | 25,800,000 |
| Sociétés de capital-investissement | 25.3% | 10,300,000 |
| Investisseurs de détail | 10.2% | 4,200,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Fluence comprennent des sociétés d'investissement importantes qui ont fourni du capital et un soutien aux initiatives stratégiques.
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 19.57% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 14.63% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 10.98% |
L'équipe de direction et leurs avoirs
L'équipe de direction détient également une partie des actions de la société, alignant leurs intérêts sur les actionnaires.
| Nom exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Flavia D. G. Varela | PDG | 1,000,000 |
| Robert K. McKenzie | Directeur financier | 500,000 |
| John H. Smith | Chef de la technologie | 300,000 |
Indicateurs de performance financière
La structure financière du soutien et de la propriété de Fluence Energy, Inc. a des implications pour ses performances sur le marché.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Revenus (2022) | 400 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | 15 millions de dollars |
Changements récents de propriété
Fluence a connu des changements dans sa propriété et sa composition des actionnaires alors qu'il continue d'évoluer sur le marché.
- Acquisition d'actions par les principaux investisseurs institutionnels au T1 2023.
- Tendances de vente récentes parmi les sociétés de capital-investissement.
- Une participation accrue des investisseurs au détail a noté au T2 2023.
Énoncé de mission Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Philosophie des entreprises
Fluence Energy, Inc. opère avec un engagement à révolutionner le secteur de l'énergie grâce à des solutions innovantes qui favorisent des pratiques durables. La société vise à fournir des systèmes et des services de stockage d'énergie de pointe qui permettent un avenir énergétique plus propre. Cette mission est soulignée par leur dévouement à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de la gestion de l'énergie.
Vision et valeurs
La vision de Fluence est d'être un leader mondial de la technologie du stockage d'énergie, soutenant la transition vers un avenir énergétique décarbonisé. Les valeurs de l'entreprise incluent:
- Innovation - s'engager dans l'amélioration continue et le développement des technologies de stockage.
- Intégrité - maintenir la transparence et la responsabilité des opérations.
- Durabilité - favoriser les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Collaboration - Travailler avec des partenaires et des communautés pour amplifier l'impact.
Performance financière Overview
Dès le dernier trimestre financier, Fluence a signalé une croissance significative des revenus, soit-il à 270 millions de dollars pour l'exercice 2023. Cela reflète une augmentation d'une année à l'autre de 50%.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180 | -15 | 25% |
| 2022 | 180 | -30 | 23% |
| 2023 | 270 | -10 | 30% |
Position sur le marché
Fluence occupe une position concurrentielle sur le marché du stockage d'énergie, qui devrait dépasser 300 milliards de dollars d’ici 2030. Les offres de l’entreprise sont conçues pour apporter des contributions substantielles à la transition énergétique dans divers secteurs.
Offres de produits
Le portefeuille de produits de Fluence comprend:
- Fluence Sunflex - Une solution solaire plus-stockage améliorant les projets renouvelables.
- Plongée à fluence - Une solution de stockage modulaire conçue pour les applications de grille.
- Mosaïque fluence - Une plate-forme logicielle fournissant des informations opérationnelles et des outils de gestion.
Initiatives stratégiques
Fluence se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques pour étendre sa présence sur le marché, notamment:
- Partenaires avec des sociétés de services publics pour améliorer la fiabilité du réseau.
- Investissement dans la R&D pour explorer les technologies de batterie avancées.
- Expansion dans les marchés émergents par le biais de projets localisés.
Engagement client
Fluence se consacre à fournir un service et un support de haute qualité, assurant la satisfaction des clients grâce à un cadre d'engagement client robuste.
Impact environnemental
En mission de réduire les émissions de carbone, les systèmes de stockage d'énergie de Fluence devraient atténuer 10 millions de tonnes de CO2 chaque année d'ici 2030, soulignant le rôle de l'entreprise dans la lutte contre le changement climatique.
Comment Fluence Energy, Inc. (FLNC) fonctionne
Overview de Fluence Energy, Inc.
Fluence Energy, Inc. (FLNC) fonctionne dans le secteur du stockage d'énergie, en se concentrant sur la fourniture de solutions de stockage d'énergie avancées pour permettre l'intégration d'énergie renouvelable et améliorer la stabilité du réseau.
Modèle commercial
- Le modèle commercial de Fluence tourne autour de la conception, du développement et du déploiement de systèmes de stockage d'énergie.
- Ils utilisent une plate-forme logicielle appelée Fluence IQ qui optimise les performances et l'efficacité de la batterie.
- L'entreprise s'engage dans les deux développement de projet et Licence de technologie.
Performance financière
Au quatrième trimestre de 2022, Fluence a déclaré un chiffre d'affaires total de 182 millions de dollars, à partir de 95 millions de dollars l'année précédente.
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, les revenus totaux de Fluence étaient approximativement 496 millions de dollars.
L'entreprise a subi une perte nette de 49 millions de dollars au Q4 2022, par rapport à une perte nette de 15 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.
Position sur le marché
Fluence se classe parmi les principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie dans le monde, avec une capacité de stockage d'énergie déployée cumulée d'environ 4.4 GW À la fin de 2022.
En 2023, Fluence a une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards de dollars.
Partenariats stratégiques
Fluence a établi des partenariats clés, notamment:
- Coentreprises avec les principaux services publics et développeurs d'énergie.
- Collaborations avec des entreprises technologiques pour améliorer les capacités logicielles.
- Engagements avec les leaders de l'industrie pour des initiatives de recherche et de développement partagées.
Développements récents
Début 2023, Fluence a annoncé l'achèvement d'un 150 millions de dollars Financement des actions pour soutenir l'expansion de sa capacité de production.
La société a obtenu des contrats pour de nouveaux projets d'une valeur d'environ 700 millions de dollars pour le prochain exercice.
Empreinte mondiale
Fluence fonctionne à l'international, avec une présence sur des marchés clés tels que:
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
| Date | Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|---|
| Q4 2022 | Revenus totaux | $182 |
| Q4 2022 | Perte nette | -$49 |
| Exercice 2022 | Revenus totaux | $496 |
| 2023 (estimation) | Valeur du contrat | $700 |
| 2023 | Financement par actions | $150 |
| 2022 | Capacité déployée cumulative | 4 400 MW |
| 2023 | Capitalisation boursière | $2,100 |
Technologie et solutions
Fluence propose une gamme de produits et de solutions de stockage d'énergie, notamment:
- Systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau
- Solutions de stockage d'énergie distribuées
- Solutions logicielles pour la gestion de l'énergie
Focus sur la durabilité
La société met l'accent sur la durabilité en favorisant l'intégration des énergies renouvelables, visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique.
Perspectives futures
Les analystes du marché prédisent un taux de croissance approximativement 30% Pour le secteur du stockage d’énergie, offrant une perspective favorable pour les opportunités d’expansion futures de Fluence.
Comment Fluence Energy, Inc. (FLNC) fait de l'argent
Sources de revenus
Fluence Energy se concentre sur plusieurs sources de revenus, notamment:
- Solutions de stockage d'énergie: Cela comprend les logiciels et le matériel pour les systèmes de stockage d'énergie.
- Services: Services de conseil, d'ingénierie et d'installation pour les projets énergétiques.
- Ventes de produits: Ventes de produits et de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle mondiale.
Performance financière
Depuis les résultats financiers du T3 2023, Fluence a rapporté:
- Revenu: 182 millions de dollars.
- Bénéfice brut: 48 millions de dollars.
- Revenu net: (10,4) millions de dollars.
Accords contractuels
Fluence entre dans divers accords contractuels qui renforcent ses revenus, notamment:
- Accords à long terme: Avec des services publics et des développeurs de projets.
- Coentreprises: Collaborations avec les sociétés énergétiques pour de grands projets.
- Accords d'achat d'électricité (PPA): Faciliter les revenus prévisibles sur les périodes contractuelles.
Segmentation du marché
Fluence fonctionne dans plusieurs segments du secteur de l'énergie, contribuant à sa stabilité financière:
- Échelle des services publics: 45% des revenus proviennent de projets de services publics à grande échelle.
- Commercial et industriel: 30% se concentre sur les applications C&I.
- Ressources énergétiques distribuées: 25% des systèmes résidentiels et à petite échelle.
Structure des coûts
Le ratio coût / chiffre d'affaires reflète l'efficacité opérationnelle. Les coûts clés comprennent:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 134 millions de dollars, représentant 74% des revenus.
- Dépenses de fonctionnement: 40 millions de dollars.
- Dépenses de recherche et de développement: 11 millions de dollars.
Tendances du marché
Fluence bénéficie de plusieurs tendances du marché qui influencent son potentiel de revenus:
- Transition énergétique mondiale: Demande croissante de solutions d'énergie renouvelable.
- Avancées technologiques: Dans la technologie de stockage d'énergie pour améliorer l'efficacité.
- Incitations réglementaires: Les politiques gouvernementales faisant la promotion du stockage d'énergie et des énergies renouvelables.
Contrats récents
Fluence a récemment obtenu des contrats notables qui améliorent ses perspectives financières:
- Contrat avec un utilitaire majeur: Un projet de stockage d'énergie de 150 millions de dollars.
- Partenariat avec une entreprise technologique: Pour le développement de solutions de stockage axées sur l'IA.
| Année | Revenus (million de dollars) | Bénéfice brut (million) | Revenu net (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 | 30 | (12) |
| 2022 | 145 | 35 | (15) |
| 2023 | 182 | 48 | (10.4) |
Partenariats stratégiques
Fluence s'engage dans des partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités:
- Alliances avec des entreprises d'énergie renouvelable: Expansion des offres de services.
- Collaborations avec les fournisseurs de technologies: Solutions énergétiques innovantes.
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